Базовые активы: Золото в слитках
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2,14 RUBРасчетная цена
10 807 650 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,66%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GOLD
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 72.19% |
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 22.95% |
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 3.07% |
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1.79% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 % | 16.98 % | 33.26 % | 21.82 % | ||
| 3.93 % | -0.16 % | 28.70 % | 40.08 % | ||
| 4.06 % | -0.58 % | 25.75 % | 70.00 % | 41.02 % | |
| 9.90 % | 19.39 % | 40.68 % | 61.45 % | 23.92 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 25 | 8 |
| Нефть Brent | 23 | 9 |
| Growth фактор | 13 | 16 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 33 |
| Нефть Brent | 11 | 32 |
| Российский IMOEX | 13 | 27 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GOLD
Фонд GOLD менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBG.
Биржевой фонд "ВИМ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВИМ (бывш ВТБ) на Московской Бирже под тикером GOLD. Раньше имел тикер VTBG. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMG.
БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото GLDRUB_TOM.о
Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.
Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – фонд золото. биржевой» от 14.05.2020.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе