Базовые активы: Золото в слитках
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,02 RUB / 1,02 RUBРасчетная цена
3 691 802 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,66%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок VTBG
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.06.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -3.18 % | 1.21 % | ||
| -10.70 % | 6,447.44 % | 6,364.56 % | 784.16 % | ||
| -1.80 % | -1.75 % | -2.10 % | 44.86 % | 3.90 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 20 | 7 |
| Нефть Brent | 6 | 17 |
| Growth фактор | 12 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 20 |
| Growth фактор | 9 | 13 |
| Российский IMOEX | 12 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIU | 0.95 | 38.46% | Все активы |
| RQIE | 0.94 | 40.00% | Все активы |
| AKGD | 0.94 | 73.91% | Биржевые товары |
| AKQU | 0.92 | 44.12% | Акции |
| AKVG | 0.91 | 29.63% | Акции |
| AKSC | 0.89 | 36.11% | Акции |
| FXGD | 0.87 | 90.59% | Биржевые товары |
| RCUS | 0.86 | 30.56% | Акции |
| TEUR | 0.83 | 81.25% | Все активы |
| AMSL | 0.82 | 77.27% | Биржевые товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -0.72 | 83.33% | Облигации |
| VTBL | -0.51 | 16.67% | Акции |
| MBEQ | -0.46 | 72.22% | Акции |
| SBRS | -0.45 | 52.63% | Все активы |
| AMRH | -0.43 | 57.14% | Облигации |
| AMRB | -0.41 | 52.27% | Облигации |
| AMRE | -0.39 | 56.52% | Акции |
| MKBD | -0.39 | 59.09% | Акции |
| VTBF | -0.38 | 68.57% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBG
Биржевой фонд "ВТБ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВТБ на Московской Бирже под тикером VTBG. . Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMG.
БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото. Целевым индексом фонда является цена на золото на аукционе Лондонской фондовой бирже. Такой же целевой индикатор имеется у FXGD, который получает золотую доходность синтетическим образом. Лондонский аукцион LBMA Gold проводится дважды в день в 10:30 и 15:00 по цене, установленной в долларах США за тонну тройской унции.
Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.
Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.
Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
