Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

2,27 RUB

Расчетная цена

9 682 426 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,66%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GOLD

График TradingView с котировками GOLD
Полный состав GOLD
Актив Доля
RU000A0JW4Z1 - Золото 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GOLD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GOLDO

Тикер INav

2,26

Закрытие торгов

2,26

Справедливая цена

-0,29%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GOLD
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 22 8
Нефть Brent 21 8
Growth фактор 11 14
События, сопровождающие резкие росты GOLD
51 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 11 29
Нефть Brent 10 28
Российский IMOEX 10 26
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GOLD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GOLD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GOLD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GOLD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBEU 0.92 27.42% Облигации
TGLD 0.90 81.45% Биржевые товары
AKGD 0.88 83.87% Биржевые товары
SBGD 0.83 80.34% Биржевые товары
TEMS 0.83 38.24% Акции
TPAS 0.78 41.18% Акции
TSPX 0.78 71.88% Акции
RCGL 0.78 79.09% Биржевые товары
TEUS 0.77 60.29% Акции
FMUS 0.69 64.29% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSRB -1.00 50.00% Облигации
TUSD -0.78 81.82% Все активы
AKIE -0.75 70.00% Акции
AKAI -0.74 71.43% Все активы
TEUR -0.71 77.42% Все активы
AKHT -0.70 33.33% Акции
SBLB -0.35 62.86% Облигации
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101NZ2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GOLD

Фонд GOLD менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBG.

Биржевой фонд "ВТБ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВТБ на Московской Бирже под тикером GOLD. Раньше имел тикер VTBG. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMG.

БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото. Целевым индексом фонда является цена на золото на аукционе Лондонской фондовой бирже. Такой же целевой индикатор имеется у FXGD, который получает золотую доходность синтетическим образом. Лондонский аукцион LBMA Gold проводится дважды в день в 10:30 и 15:00 по цене, установленной в долларах США за тонну тройской унции.

Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.

Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – фонд золото. биржевой» от 14.05.2020.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.