Эмитент
0,02 USD / 1,15 RUBРасчетная цена
08.06.2020Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
Биржевые товарыАктив
ЗолотоКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,66%Комиссия
Не применимоДивидендная политика
ISIN
VTBGТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок VTBG
| Актив | Доля |
|---|---|
| Золото в слитках, номер слитка К055922, вес 13.101 кг. | 8.08% |
| Золото в слитках, номер слитка СА 0708, вес 13.071 кг. | 8.06% |
| Золото в слитках, номер слитка СА 0706, вес 13.063 кг. | 8.06% |
| Золото в слитках, номер слитка СА 110844, вес 13.059 кг. | 8.06% |
| Золото в слитках, номер слитка В008816, вес 13.047 кг. | 8.05% |
| Золото в слитках, номер слитка СА 0707, вес 13.057 кг. | 8.05% |
| Золото в слитках, номер слитка СА 0709, вес 13.050 кг. | 8.05% |
| Золото в слитках, номер слитка В036527, вес 12.947 кг. | 7.99% |
| Золото в слитках, номер слитка В036502, вес 12.804 кг. | 7.90% |
| Золото в слитках, номер слитка В036503, вес 12.815 кг. | 7.90% |
| SPDR Gold Shares, US78463V1070 | 3.69% |
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 1.30% |
| Золото в слитках, номер слитка 312002, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 312001, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 514030, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 514029, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 514028, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 514027, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 310012, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 310016, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 310015, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 310014, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 310013, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 312012, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 312015, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 312014, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 312013, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 310011, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 310010, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 312011, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 312010, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка ТЕ1887, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка ТЕ1885, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка АЛ2653, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка АЛ2652, вес 1.000 кг. | 0.62% |
| Золото в слитках, номер слитка 312003, вес 1.000 кг. | 0.62% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.06.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.23 % | -7.26 % | 5.51 % | |||
| -3.73 % | -6.63 % | 9.49 % | |||
| -3.59 % | -6.07 % | 25.64 % | 40.80 % | 14.70 % | |
| -3.33 % | -4.80 % | 26.18 % | 42.60 % | 16.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 0 | 1 |
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| Американские акции | 0 | 2 |
| RUB/USD | 3 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 4 |
| Золото и серебро | 4 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 0 | 1 |
| RUB/USD | 1 | 1 |
| Российские акции | 1 | 1 |
| Американские акции | 1 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 1 |
| Золото и серебро | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIM | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXGD | 1.00 | 95.00% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.89 | 85.00% | Все активы |
| TGLD | 0.86 | 85.71% | Биржевые товары |
| TUSD | 0.79 | 80.00% | Все активы |
| VTBH | 0.76 | 75.00% | Облигации |
| TRUR | 0.68 | 75.00% | Все активы |
| RUSB | 0.58 | 75.00% | Облигации |
| FXCN | 0.58 | 80.00% | Акции |
| MTEK | 0.54 | 85.00% | Акции |
| RCMB | 0.54 | 83.33% | Облигации |
| VTBE | 0.53 | 80.00% | Акции |
| FXRU | 0.53 | 60.00% | Облигации |
| AKNX | 0.52 | 80.00% | Акции |
| SBCB | 0.50 | 60.00% | Облигации |
| FXIT | 0.48 | 70.00% | Акции |
| VTBU | 0.48 | 65.00% | Облигации |
| FXTB | 0.47 | 65.00% | Облигации |
| FXKZ | 0.46 | 65.00% | Акции |
| OPNW | 0.46 | 88.89% | Все активы |
| AKSP | 0.46 | 60.00% | Акции |
| SCIP | 0.44 | 70.00% | Акции |
| SBSP | 0.44 | 70.00% | Акции |
| FXUS | 0.43 | 70.00% | Акции |
| VTBA | 0.40 | 70.00% | Акции |
| FXWO | 0.37 | 75.00% | Акции |
| TECH | 0.31 | 64.29% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRI | -0.35 | 60.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBB | 0.02 | 95.00% | Облигации |
| FXDE | 0.03 | 80.00% | Акции |
| GPBM | 0.03 | 95.00% | Облигации |
| FXRB | 0.04 | 95.00% | Облигации |
| SBGB | -0.05 | 95.00% | Облигации |
| AKEU | 0.06 | 95.00% | Акции |
| RCMX | -0.06 | 95.00% | Акции |
| SBMX | -0.08 | 95.00% | Акции |
| ESGR | -0.08 | 95.00% | Акции |
| RUSE | -0.08 | 95.00% | Акции |
| GPBS | 0.09 | 95.00% | Облигации |
| VTBX | -0.10 | 90.00% | Акции |
| FXRW | -0.14 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.14 | 90.00% | Облигации |
| FXRL | -0.15 | 90.00% | Акции |
| VTBM | 0.15 | 90.00% | Облигации |
| AKMB | -0.22 | 95.00% | Облигации |
| SUGB | -0.24 | 100.00% | Облигации |
| SBRB | -0.27 | 90.00% | Облигации |
| TMOS | -0.29 | 85.71% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда VTBG
Биржевой фонд "ВТБ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВТБ на Московской Бирже под тикером VTBG.
БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото. Целевым индексом фонда является цена на золото на аукционе Лондонской фондовой бирже. Такой же целевой индикатор имеется у FXGD, который получает золотую доходность синтетическим образом. Лондонский аукцион LBMA Gold проводится дважды в день в 10:30 и 15:00 по цене, установленной в долларах США за тонну тройской унции.
Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.
Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.
