Базовые активы: Золото в слитках
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,02 USD / 1,11 RUBРасчетная цена
39 518 990 USD / 2 890 372 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,66%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок VTBG
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.06.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 % | 2.87 % | -9.58 % | 1.52 % | ||
| 4.08 % | 3.38 % | -8.38 % | 2.41 % | ||
| 4.21 % | 3.49 % | -6.23 % | 49.48 % | 5.72 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 6 | 0 |
| RUB/EUR | 9 | 0 |
| Российские акции | 2 | 8 |
| Американские акции | 3 | 8 |
| Нефть Brent | 2 | 13 |
| Золото и серебро | 12 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 0 | 10 |
| Американские акции | 1 | 9 |
| Нефть Brent | 7 | 3 |
| Российские акции | 6 | 5 |
| RUB/USD | 2 | 10 |
| Золото и серебро | 4 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXGD | 0.99 | 89.09% | Биржевые товары |
| AMSL | 0.85 | 76.92% | Биржевые товары |
| TGLD | 0.82 | 81.63% | Биржевые товары |
| AMGM | 0.81 | 84.62% | Акции |
| TEUR | 0.77 | 80.00% | Все активы |
| AMVF | 0.73 | 69.23% | Акции |
| AMDG | 0.73 | 84.62% | Акции |
| VTBY | 0.72 | 83.33% | Облигации |
| TUSD | 0.72 | 80.00% | Все активы |
| OPNW | 0.71 | 84.62% | Все активы |
| FXDM | 0.68 | 75.00% | Акции |
| TBRU | 0.66 | 100.00% | Облигации |
| SBDS | 0.64 | 87.50% | Все активы |
| SPBC | 0.62 | 100.00% | Облигации |
| FMUS | 0.60 | 80.00% | Акции |
| GROD | 0.58 | 71.43% | Акции |
| SBPS | 0.56 | 87.50% | Все активы |
| TRUR | 0.55 | 65.45% | Все активы |
| AMLV | 0.54 | 76.92% | Акции |
| FXTP | 0.54 | 63.64% | Облигации |
| RUSB | 0.52 | 72.73% | Облигации |
| VTBH | 0.49 | 67.27% | Облигации |
| FXRU | 0.48 | 70.91% | Облигации |
| FXIP | 0.46 | 75.00% | Облигации |
| SBCB | 0.43 | 69.09% | Облигации |
| FXTB | 0.43 | 70.91% | Облигации |
| SBSP | 0.42 | 72.73% | Акции |
| AMMF | 0.42 | 76.92% | Акции |
| RCMB | 0.42 | 70.73% | Облигации |
| FXIT | 0.40 | 67.27% | Акции |
| VTBU | 0.40 | 67.27% | Облигации |
| AKNX | 0.39 | 67.65% | Акции |
| MTEK | 0.37 | 72.73% | Акции |
| FXUS | 0.36 | 69.09% | Акции |
| AMRE | 0.36 | 56.25% | Акции |
| TSPX | 0.35 | 70.59% | Акции |
| SBWS | 0.34 | 75.00% | Все активы |
| FXWO | 0.34 | 70.91% | Акции |
| FXIM | 0.33 | 63.64% | Акции |
| AMHC | 0.32 | 53.85% | Акции |
| SCIP | 0.31 | 61.82% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRB | 0.00 | 99.09% | Облигации |
| VTBB | -0.01 | 93.64% | Облигации |
| DIVD | -0.01 | 100.00% | Акции |
| AMRB | 0.02 | 78.57% | Облигации |
| BCSB | 0.02 | 95.00% | Облигации |
| GPBS | -0.02 | 99.09% | Облигации |
| AKMD | -0.03 | 90.00% | Акции |
| GPBM | 0.04 | 95.45% | Облигации |
| SPBF | -0.04 | 100.00% | Облигации |
| AKCH | 0.04 | 92.42% | Акции |
| FXRW | -0.06 | 97.27% | Акции |
| PRIE | -0.06 | 96.15% | Облигации |
| RUSE | -0.06 | 95.45% | Акции |
| SUGB | -0.06 | 98.89% | Облигации |
| FXMM | 0.06 | 95.45% | Облигации |
| TBIO | 0.07 | 94.12% | Акции |
| AMGR | -0.07 | 96.15% | Акции |
| TIPO | -0.07 | 100.00% | Акции |
| SBMX | -0.09 | 99.09% | Акции |
| VTBM | -0.10 | 95.45% | Облигации |
| VTBE | 0.10 | 88.18% | Акции |
| SBRS | 0.10 | 100.00% | Все активы |
| TECH | 0.12 | 96.94% | Акции |
| AKMB | -0.13 | 93.64% | Облигации |
| ESGR | -0.13 | 90.00% | Акции |
| AMGF | 0.14 | 88.46% | Акции |
| AMIG | 0.15 | 96.15% | Облигации |
| AMIN | -0.16 | 96.15% | Акции |
| RCMX | -0.16 | 93.64% | Акции |
| FXFA | 0.18 | 90.00% | Облигации |
| VTBX | -0.18 | 90.00% | Акции |
| AMCC | -0.20 | 96.15% | Акции |
| FXDE | 0.20 | 80.91% | Акции |
| AKEU | 0.20 | 86.36% | Акции |
| FXRL | -0.21 | 93.64% | Акции |
| AMEM | 0.22 | 80.77% | Акции |
| FXKZ | 0.25 | 90.00% | Акции |
| TMOS | -0.25 | 92.86% | Акции |
| AKME | -0.25 | 92.42% | Акции |
| AMSC | 0.26 | 96.15% | Акции |
| SBGB | -0.26 | 86.36% | Облигации |
| SBRI | -0.26 | 92.22% | Акции |
| FXCN | 0.27 | 82.73% | Акции |
| SBRB | -0.27 | 88.18% | Облигации |
| SBCS | -0.27 | 100.00% | Все активы |
| AMHY | 0.28 | 88.46% | Облигации |
| VTBA | 0.29 | 79.09% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBG
Биржевой фонд "ВТБ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВТБ на Московской Бирже под тикером VTBG.
БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото. Целевым индексом фонда является цена на золото на аукционе Лондонской фондовой бирже. Такой же целевой индикатор имеется у FXGD, который получает золотую доходность синтетическим образом. Лондонский аукцион LBMA Gold проводится дважды в день в 10:30 и 15:00 по цене, установленной в долларах США за тонну тройской унции.
Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.
Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.
