Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

0,01 USD / 1,08 RUB

Расчетная цена

24 181 870 USD / 1 800 033 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,66%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBG

Полный состав VTBG

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом VTBG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBGO

Тикер INav

0,01

Закрытие торгов

0,01

Справедливая цена

0,52%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBG
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 6 0
RUB/EUR 6 0
Российские акции 1 7
Американские акции 2 7
Нефть Brent 2 9
Золото и серебро 8 3
События, сопровождающие резкие росты VTBG
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 5
RUB/EUR 0 7
Американские акции 1 6
Нефть Brent 4 3
Российские акции 4 4
Золото и серебро 2 7
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXGD 0.99 90.91% Биржевые товары
OPNW 0.86 100.00% Все активы
TEUR 0.83 84.85% Все активы
TGLD 0.78 81.48% Биржевые товары
TUSD 0.77 84.85% Все активы
VTBY 0.75 92.86% Облигации
VTBH 0.64 78.79% Облигации
AKNX 0.58 75.00% Акции
TRUR 0.57 63.64% Все активы
RUSB 0.56 75.76% Облигации
FXRU 0.51 69.70% Облигации
MTEK 0.48 75.76% Акции
SBCB 0.47 66.67% Облигации
FXTB 0.46 72.73% Облигации
AKSP 0.45 57.58% Акции
FXIT 0.43 72.73% Акции
VTBU 0.42 66.67% Облигации
SCIP 0.40 66.67% Акции
SBSP 0.40 69.70% Акции
FXCN 0.39 72.73% Акции
TSPX 0.39 66.67% Акции
FXIM 0.38 81.82% Акции
RCMB 0.37 78.95% Облигации
VTBA 0.36 69.70% Акции
FXUS 0.34 72.73% Акции
TBIO 0.33 50.00% Акции
VTBE 0.31 75.76% Акции
FXWO 0.30 69.70% Акции
FMUS 0.30 100.00% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
DIVD -0.69 50.00% Акции
AKME -0.57 72.73% Акции
TMOS -0.38 66.67% Акции
SBRI -0.38 65.22% Акции
Независимые
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBGB 0.02 98.48% Облигации
TIPO 0.05 100.00% Акции
FXRB -0.07 92.42% Облигации
AKCH 0.08 95.45% Акции
AKMB -0.08 95.45% Облигации
VTBM -0.09 98.48% Облигации
FXDE 0.09 77.27% Акции
GPBM 0.10 95.45% Облигации
FXMM 0.11 98.48% Облигации
FXRW -0.12 98.48% Акции
FXKZ 0.12 89.39% Акции
AKEU 0.14 89.39% Акции
VTBB 0.15 89.39% Облигации
SUGB 0.15 97.83% Облигации
RCMX -0.16 86.36% Акции
ESGR -0.18 89.39% Акции
GPBS 0.19 95.45% Облигации
SBMX -0.19 86.36% Акции
RUSE -0.21 92.42% Акции
VTBX -0.21 83.33% Акции
TECH 0.24 98.15% Акции
FXRL -0.26 83.33% Акции
SBRB -0.28 95.45% Облигации
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101NZ2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBG

Биржевой фонд "ВТБ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВТБ на Московской Бирже под тикером VTBG.

БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото. Целевым индексом фонда является цена на золото на аукционе Лондонской фондовой бирже. Такой же целевой индикатор имеется у FXGD, который получает золотую доходность синтетическим образом. Лондонский аукцион LBMA Gold проводится дважды в день в 10:30 и 15:00 по цене, установленной в долларах США за тонну тройской унции.

Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.

Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.