GOLD Золото. Биржевой

Базовые активы: Золото в слитках

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

2,09 RUB

Расчетная цена

10 443 000 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,66%

Комиссия

Активы

Товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Индекс GLD/RUB_TOM

Отслеживаемый индекс

География активов

Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GOLD

График TradingView с котировками GOLD

Полный состав GOLD

Актив	Доля
RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	72.19%
RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	22.95%
RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	3.07%
RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1.79%
- Денежные средства и дебиторская задолженность	0.00%

Качество диверсификации

Количество активов

20.00%

Среднее долей

3.07%

Медиана долей

98.21%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом GOLD

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 28.07.2022
Биржевая цена - GOLD USD	4.03 %	11.97 %	33.95 %		20.08 %
Расчетная цена состава - GOLDO RUB	-4.53 %	1.13 %	33.49 %		40.71 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB	-4.86 %	0.42 %	35.37 %	22.52 %	41.78 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD	1.78 %	10.80 %	35.70 %	43.31 %	21.60 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

GOLDO

Тикер INav

2,13

Закрытие торгов

2,13

Справедливая цена

0,03%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения GOLD

36 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	25	8
Нефть Brent	23	9
Growth фактор	13	16

Подробней

События, сопровождающие резкие росты GOLD

55 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	11	32
Нефть Brent	11	31
Российский IMOEX	11	28

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда GOLD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда GOLD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда GOLD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда GOLD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TGLD	0.90	83.57%	Товары
TBEU	0.90	27.14%	Облигации
AKGD	0.89	85.71%	Товары
SBGD	0.85	81.20%	Товары
TEMS	0.83	38.24%	Акции
TPAS	0.78	41.18%	Акции
TSPX	0.78	71.88%	Акции
RCGL	0.78	79.09%	Биржевые товары
TEUS	0.77	60.29%	Акции
FMUS	0.69	64.29%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TUSD	-0.78	81.02%	Все активы
TEUR	-0.71	75.71%	Все активы
AKIE	-0.47	57.69%	Акции
AKAI	-0.45	65.22%	Все активы
AKHT	-0.42	57.89%	Акции
MONY	-0.38	53.85%	Облигации
GOOD	-0.38	60.00%	Облигации
SBLB	-0.37	62.75%	Облигации
SMCF	-0.36	60.00%	Облигации
SBRS	-0.31	53.85%	Все активы

Подробней

Ограничения

Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A101NZ2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GOLD

Документы

Фонд GOLD менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBG.

Биржевой фонд "ВИМ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВИМ (бывш ВТБ) на Московской Бирже под тикером GOLD. Раньше имел тикер VTBG. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMG.

БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото GLDRUB_TOM.о

Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.

Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – фонд золото. биржевой» от 14.05.2020.