VTBG Фонд ВТБ – Золото

Базовые активы: Золото в слитках

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

0,02 USD / 1,14 RUB

Расчетная цена

34 348 660 USD / 2 546 517 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,66%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBG

Полный состав VTBG

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом VTBG
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 18.06.2020
Биржевая цена - VTBG USD 4.89 % 1.71 % 2.55 %
Расчетная цена состава - VTBGO USD 4.79 % 0.66 % 3.04 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - GOLDLNPM USD 5.67 % 1.86 % 7.78 % 40.56 % 7.73 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBGO

Тикер INav

0,02

Закрытие торгов

0,02

Справедливая цена

0,05%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения VTBG
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 6 0
RUB/EUR 7 0
Российские акции 1 8
Американские акции 2 7
Нефть Brent 2 11
Золото и серебро 9 4
События, сопровождающие резкие росты VTBG
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 9
Американские акции 1 8
Нефть Brent 6 3
RUB/USD 2 8
Российские акции 6 5
Золото и серебро 3 10
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
31 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 1.00 100.00% Облигации
FXGD 0.99 90.70% Биржевые товары
AMRE 0.93 75.00% Акции
TGLD 0.80 83.78% Биржевые товары
TEUR 0.77 79.07% Все активы
FXDM 0.76 100.00% Акции
TUSD 0.74 83.72% Все активы
VTBY 0.73 91.67% Облигации
OPNW 0.70 85.71% Все активы
VTBH 0.63 83.33% Облигации
RUSB 0.57 76.74% Облигации
FXRU 0.52 74.42% Облигации
FMUS 0.51 84.62% Акции
TRUR 0.50 60.47% Все активы
AKNX 0.49 72.73% Акции
SBCB 0.49 72.09% Облигации
FXTB 0.46 76.74% Облигации
BCSB 0.45 50.00% Облигации
RCMB 0.44 82.76% Облигации
FXIT 0.43 72.09% Акции
VTBU 0.43 72.09% Облигации
MTEK 0.42 72.09% Акции
SBSP 0.40 72.09% Акции
VTBA 0.40 73.81% Акции
FXIM 0.38 76.19% Акции
SCIP 0.38 67.44% Акции
AKSP 0.37 60.47% Акции
TSPX 0.37 68.18% Акции
FXUS 0.35 72.09% Акции
FXWO 0.33 72.09% Акции
FXCN 0.32 69.77% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 50.00% Облигации
TSPV -0.99 66.67% Акции
AKME -0.43 66.67% Акции
TMOS -0.36 64.86% Акции
SBRI -0.35 63.64% Акции
Независимые
27 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM 0.01 91.86% Облигации
AKCH -0.03 97.62% Акции
SUGB -0.03 92.42% Облигации
FXRB -0.06 91.86% Облигации
VTBM -0.07 98.84% Облигации
VTBB -0.07 96.51% Облигации
TIPO -0.08 95.45% Акции
GPBS -0.08 98.84% Облигации
SBGB -0.08 98.84% Облигации
TBIO 0.09 90.91% Акции
FXRW -0.09 94.19% Акции
AKMB -0.12 98.84% Облигации
FXMM 0.12 98.84% Облигации
FXDE 0.14 75.58% Акции
TECH 0.17 95.95% Акции
AKEU 0.18 89.53% Акции
ESGR -0.18 89.53% Акции
DIVD -0.19 93.75% Акции
RCMX -0.21 87.21% Акции
SBMX -0.22 89.53% Акции
SBRB -0.22 94.19% Облигации
FXFA -0.22 83.33% Облигации
RUSE -0.23 91.86% Акции
VTBX -0.24 84.88% Акции
FXKZ 0.25 84.88% Акции
FXRL -0.27 87.21% Акции
VTBE 0.30 73.81% Акции
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101NZ2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBG

Документы

Биржевой фонд "ВТБ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВТБ на Московской Бирже под тикером VTBG.

БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото. Целевым индексом фонда является цена на золото на аукционе Лондонской фондовой бирже. Такой же целевой индикатор имеется у FXGD, который получает золотую доходность синтетическим образом. Лондонский аукцион LBMA Gold проводится дважды в день в 10:30 и 15:00 по цене, установленной в долларах США за тонну тройской унции.

Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.

Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.