Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

2,11 RUB

Расчетная цена

10 857 690 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,66%

Комиссия

Активы
?
Товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GOLD

График TradingView с котировками GOLD
Полный состав GOLD
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 72.19%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 22.95%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 3.07%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 1.79%
Денежные средства и дебиторская задолженность 0.00%
Качество диверсификации

5

Количество активов

20.00%

Среднее долей

3.07%

Медиана долей

98.21%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GOLD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GOLDO

Тикер INav

2,12

Закрытие торгов

2,11

Справедливая цена

0,36%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GOLD
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 27 8
Нефть Brent 24 10
Growth фактор 13 18
События, сопровождающие резкие росты GOLD
59 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 35
Нефть Brent 13 33
Российский IMOEX 13 29
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GOLD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GOLD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GOLD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GOLD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM 0.94 80.00% Товары
TGLD 0.91 83.78% Товары
TBEU 0.90 26.35% Облигации
AKGD 0.90 84.46% Товары
SBGD 0.85 81.56% Товары
TEMS 0.83 38.24% Акции
TPAS 0.78 41.18% Акции
TSPX 0.78 71.88% Акции
RCGL 0.78 79.09% Товары
TEUS 0.77 60.29% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD -0.78 78.62% Все активы
TEUR -0.71 74.32% Все активы
GOOD -0.35 52.17% Облигации
MONY -0.35 47.62% Облигации
SBLB -0.33 57.63% Облигации
SMCF -0.32 53.85% Облигации
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101NZ2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GOLD

Фонд GOLD менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBG.

А финам нагло воруют чужое.

Биржевой фонд "ВИМ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВИМ (бывш ВТБ) на Московской Бирже под тикером GOLD. Раньше имел тикер VTBG. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMG.

БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото GLDRUB_TOM.о

Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.

Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – фонд золото. биржевой» от 14.05.2020.

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.