Базовые активы: Облигации валютных российских компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
113,42 RUBРасчетная цена
28 921 340 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,85%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок RUFO
| Актив | Доля |
|---|---|
| акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 5.24% |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 5.19% |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 4.63% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 4.49% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 3.84% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК- КОРПОРАЦИЯ" | 3.55% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 3.51% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.36 % | -7.92 % | ||||
| 8.57 % | 102.09 % | ||||
| 0.46 % | -1.88 % | 2.34 % | 15.52 % | 1.86 % | |
| 0.43 % | -2.02 % | 2.23 % | 20.46 % | 1.31 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 1 |
| USDRUB | 0 | 4 |
| CNYRUB | 0 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| AMVY | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| TLCB | 0.98 | 87.50% | Облигации |
| SBCN | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| SBCB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| YUAN | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| AMNY | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| SBBY | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| CNYM | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| BCSE | 0.96 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.07.2026Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RUFO
Биржевой паевой инвестиционный фонд RUFO «Корпоративные валютные облигации РФ» под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» инвестирует в облигации российских компаний, номинированные в иностранной валюте.
Управляющая компания реализует стратегию активного управления. Индикатором, относительно которого оценивается результативность стратегии, является RUEU10 - Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюта.
Фонд может использовать облигации российских эмитентов, денежные средства, клиринговые сертификаты участия, производные финансовые инструменты и права требования в рамках правил доверительного управления.
Расходы фонда состоят из вознаграждения управляющей компании до 0,58%, вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже до 0,05%, а также расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, до 0,22% среднегодовой стоимости чистых активов. Совокупный максимальный уровень расходов RUFO составляет 0,85% годовых.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «озон управление активами».
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе