Базовые активы: Облигации валютных российских компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
109,84 RUBРасчетная цена
28 008 220 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,85%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Акционерное общество "Атомный энергопромышлен ный комплекс" | 5.23% |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 5.12% |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 4.58% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 4.48% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 3.84% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦ ИЯ" | 3.59% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 3.53% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 % | -2.59 % | -9.13 % | |||
| 1.96 % | 7.75 % | 37.91 % | |||
| 1.32 % | -1.91 % | 2.72 % | 14.21 % | -3.73 % | |
| 1.25 % | -1.97 % | 2.73 % | 18.27 % | -4.11 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| Драгоценный металл | 1 | 1 |
| USDRUB | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 1 |
| Драгоценный металл | 3 | 1 |
| USDRUB | 0 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | 0.96 | 80.00% | Облигации |
| BCSE | 0.95 | 93.33% | Облигации |
| TLCB | 0.95 | 86.67% | Облигации |
| AKGP | 0.95 | 86.67% | Облигации |
| AMVY | 0.94 | 80.00% | Облигации |
| YUAN | 0.94 | 86.67% | Облигации |
| SBBY | 0.94 | 80.00% | Облигации |
| CNYM | 0.94 | 80.00% | Облигации |
| SBCN | 0.93 | 80.00% | Облигации |
| AMNY | 0.92 | 80.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | -1.00 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.07.2026Начало торговли
Текущий статус БПИФа Корпоративные валютные облигации РФ: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный фонд RUFO «Корпоративные валютные облигации РФ» под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» инвестирует в облигации российских компаний, номинированные в иностранной валюте.
Управляющая компания реализует стратегию активного управления. Индикатором, относительно которого оценивается результативность стратегии, является RUEU10 - Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюта.
Фонд может использовать облигации российских эмитентов, денежные средства, клиринговые сертификаты участия, производные финансовые инструменты и права требования в рамках правил доверительного управления.
Расходы фонда состоят из вознаграждения управляющей компании до 0,58%, вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже до 0,05%, а также расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, до 0,22% среднегодовой стоимости чистых активов. Совокупный максимальный уровень расходов RUFO составляет 0,85% годовых.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «озон управление активами».
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.