Базовые активы: Облигации до декабря 2027,2030,2033 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 065,34 RUBРасчетная цена
27 166 050 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Белуга Групп-БО-П05 | 6.72% |
Саха (Якутия) оба015 | 6.00% |
РЖД оббП06 | 5.92% |
Томская обл. оба72 | 5.72% |
Новотр 1Р3 | 5.69% |
ВСК оббП03 | 4.40% |
АФК Система оббП11 | 4.38% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|
3.22 % | 41.19 % | ||||
2.98 % | 39.20 % | ||||
4.57 % | 9.99 % | 20.41 % | 13.88 % | 66.73 % | |
4.87 % | 8.26 % | 20.20 % | 18.29 % | 54.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
Нефть Brent | 0 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
BNDB | 0.98 | 80.00% | Облигации |
AKMB | 0.92 | 90.00% | Облигации |
BOND | 0.92 | 80.00% | Облигации |
INGO | 0.91 | 70.00% | Облигации |
AMRH | 0.90 | 90.00% | Облигации |
GOOD | 0.89 | 80.00% | Облигации |
BCSB | 0.88 | 70.00% | Облигации |
OBLG | 0.82 | 80.00% | Облигации |
TBRU | 0.79 | 70.00% | Облигации |
PRIE | 0.68 | 60.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.04.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDC от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2027 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDC не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDC инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDC предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
Средняя доходность к погашению 19.95%, дюрация 670.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.