Базовые активы: Облигации до декабря 2027,2030,2033 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 005,61 RUBРасчетная цена
25 642 980 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BNDC
| Актив | Доля |
|---|---|
| Прочая дебиторская задолженность | 41.06% |
| Саха (Якутия) оба015 | 5.99% |
| Белуга Групп-БО-П05 | 5.77% |
| РЖД оббП06 | 5.12% |
| Томская обл. оба72 | 5.05% |
| Новотр 1Р3 | 5.00% |
| Каршеринг Руссия оббП03 | 3.85% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 % | |||||
| 4.84 % | |||||
| 0.84 % | 7.38 % | 5.83 % | 12.79 % | -27.75 % | |
| 0.58 % | 7.56 % | 7.80 % | 18.34 % | -6.78 % |
Для данного ETF не найден INav
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SCLI | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| CASH | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| PRIE | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| TGLD | 1.00 | 100.00% | Товары |
| FMMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OPNR | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBFR | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AMFL | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| BCSB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| GOLD | 1.00 | 100.00% | Товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRE | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GROD | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMNY | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SBRI | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TITR | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMGB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| CNYM | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| BCSW | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| TRND | -1.00 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.04.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BNDC
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDC от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2027 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDC не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDC инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDC предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
Средняя доходность к погашению 18.27%, дюрация 497.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе