Базовые активы: Облигации до декабря 2027,2030,2033 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
1 307,00 RUBРасчетная цена
90 834 260 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Мобильные ТелеСистемы 001P-28 | 6.60% |
| Почта России БО-002P-04 | 6.57% |
| Магнит ПАО БО-004Р-08 | 6.46% |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 | 6.35% |
| СелоЗеленое 001Р-02 | 5.07% |
| НоваБев Групп 002P БО-П05 | 5.01% |
| ХЭНДЕРСОН 001P-01 | 4.44% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.05.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 % | 1.46 % | 13.00 % | 18.75 % | ||
| 0.66 % | 1.49 % | 12.87 % | 18.47 % | ||
| 1.38 % | 1.00 % | 6.50 % | 28.15 % | 14.70 % | |
| 1.40 % | 1.24 % | 8.49 % | 33.12 % | 15.47 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 2 | 6 |
| Драгоценный металл | 3 | 5 |
| Американский S&P500 | 2 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SECR | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| OBLG | 0.73 | 85.19% | Облигации |
| INGO | 0.73 | 81.48% | Облигации |
| AKMB | 0.73 | 80.25% | Облигации |
| BOND | 0.73 | 83.95% | Облигации |
| BCSB | 0.67 | 69.14% | Облигации |
| TBRU | 0.67 | 70.37% | Облигации |
| BNDB | 0.67 | 77.78% | Облигации |
| GOOD | 0.64 | 79.01% | Облигации |
| SBLB | 0.62 | 65.43% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.04.2025Начало торговли
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDC от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2027 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDC не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDC инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDC предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
Средняя доходность к погашению 21.41%, дюрация 254.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.