Базовые активы: Облигации до декабря 2027,2030,2033 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 055,59 RUBРасчетная цена
26 917 610 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Белуга Групп-БО-П05 | 6.80% |
Саха (Якутия) оба015 | 6.76% |
РЖД оббП06 | 5.99% |
Томская обл. оба72 | 5.83% |
Новотр 1Р3 | 5.81% |
АФК Система оббП11 | 4.52% |
Каршеринг Руссия оббП03 | 4.42% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|
3.64 % | 35.73 % | ||||
3.47 % | 34.34 % | ||||
4.86 % | 7.39 % | 19.33 % | 12.41 % | 61.41 % | |
4.54 % | 6.29 % | 19.02 % | 16.72 % | 47.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
Нефть Brent | 0 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKGP | 1.00 | 50.00% | Товары |
BNDB | 0.98 | 80.00% | Облигации |
AKMB | 0.92 | 90.00% | Облигации |
AMRH | 0.92 | 90.00% | Облигации |
BOND | 0.91 | 80.00% | Облигации |
INGO | 0.91 | 70.00% | Облигации |
BCSB | 0.88 | 70.00% | Облигации |
GOOD | 0.84 | 70.00% | Облигации |
OBLG | 0.82 | 80.00% | Облигации |
TBRU | 0.79 | 60.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TOFZ | -0.35 | 40.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.04.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDC от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2027 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDC не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDC инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDC предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
Средняя доходность к погашению 20.72%, дюрация 645.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.