Базовые активы: Облигации до декабря 2027,2030,2033 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 013,41 RUBРасчетная цена
25 841 890 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BNDC
| Актив | Доля |
|---|---|
| Прочая дебиторская задолженность | 15.46% |
| Саха (Якутия) оба015 | 6.82% |
| Белуга Групп-БО-П05 | 6.67% |
| РЖД оббП06 | 5.83% |
| Томская обл. оба72 | 5.82% |
| Новотр 1Р3 | 5.70% |
| Каршеринг Руссия оббП03 | 4.42% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.53 % | |||||
| 27.38 % | |||||
| 1.46 % | 7.77 % | 6.90 % | 14.20 % | 17.84 % | |
| 1.24 % | 7.13 % | 7.84 % | 18.59 % | 0.70 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBCS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AMNR | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| CASH | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| FMMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBFR | 1.00 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.04.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BNDC
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDC от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2027 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDC не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDC инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDC предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
Средняя доходность к погашению 19.35%, дюрация 549.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе