Базовые активы: Облигации до декабря 2027,2030,2033 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 292,16 RUBРасчетная цена
98 718 680 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BNDC
| Актив | Доля |
|---|---|
| Мобильные ТелеСистемы 001P-28 | 6.08% |
| Почта России БО-002P-04 | 6.05% |
| Магнит ПАО БО-004Р-08 | 6.03% |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 | 5.48% |
| СелоЗеленое 001Р-02 | 4.40% |
| НоваБев Групп 002P БО-П05 | 4.35% |
| Балтийский лизинг ООО БО-П08 | 4.09% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.05.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 % | 3.23 % | 15.50 % | 21.93 % | ||
| 2.30 % | 3.30 % | 15.62 % | 21.63 % | ||
| 2.79 % | -0.67 % | 6.50 % | 25.99 % | 17.73 % | |
| 2.70 % | -0.15 % | 9.20 % | 30.23 % | 18.34 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 2 | 6 |
| Драгоценный металл | 3 | 5 |
| Американский S&P500 | 2 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CORP | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| INGO | 0.81 | 86.76% | Облигации |
| OBLG | 0.77 | 88.24% | Облигации |
| BOND | 0.74 | 88.24% | Облигации |
| AKMB | 0.74 | 79.41% | Облигации |
| TBRU | 0.72 | 77.94% | Облигации |
| BNDB | 0.71 | 86.76% | Облигации |
| BCSB | 0.70 | 73.53% | Облигации |
| SBLB | 0.64 | 66.18% | Облигации |
| AMRH | 0.63 | 76.47% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -0.33 | 41.67% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.04.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BNDC
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDC от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2027 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDC не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDC инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDC предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
Средняя доходность к погашению 17.1%, дюрация 336.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе