BNDC ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033

Базовые активы: Облигации до декабря 2027,2030,2033 года

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

ДоходЪ

Эмитент

1 121,80 RUB

Расчетная цена

34 689 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,89%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс Отсутствует

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BNDC

График TradingView с котировками BNDC

Полный состав BNDC

Актив	Доля
Авто Финанс Банк оббП14	5.80%
Томская обл. оба72	5.75%
Новотр 1Р3	5.46%
Почта России обб2П04	5.32%
РЖД оббП06	4.71%
Саха (Якутия) оба015	4.27%
ВИС ФИНАНС оббП01	4.03%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

3.85%

Среднее долей

3.92%

Медиана долей

17.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.04%

Сумма долей 5 наибольших вложений

47.35%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.37%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом BNDC

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 02.05.2025
Биржевая цена - BNDC RUB	4.14 %	10.14 %			47.41 %
Расчетная цена состава - BNDCA RUB	4.05 %	10.00 %			46.74 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB	4.80 %	14.57 %	25.79 %	18.61 %	66.85 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	4.18 %	13.15 %	25.03 %	22.21 %	56.41 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

BNDCA

Тикер INav

1 124,20

Закрытие торгов

1 120,64

Справедливая цена

0,32%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения BNDC

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты BNDC

4 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Growth фактор	0	4
Нефть Brent	2	2
Драгоценный металл	1	3

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда BNDC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда BNDC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда BNDC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда BNDC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
BNDB	0.95	87.50%	Облигации
INGO	0.92	75.00%	Облигации
AKMB	0.91	93.75%	Облигации
BOND	0.90	87.50%	Облигации
BCSB	0.88	75.00%	Облигации
OBLG	0.86	87.50%	Облигации
TBRU	0.83	81.25%	Облигации
GOOD	0.80	87.50%	Облигации
AMRH	0.76	87.50%	Облигации
SBRB	0.68	81.25%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10BBT4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.04.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BNDC

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDC от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2027 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.

Фонд BNDC не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDC инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.

По структуре вознаграждения BNDC предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.

Средняя доходность к погашению 17.37%, дюрация 544.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.