Базовые активы: Облигации до декабря 2027,2030,2033 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 013,41 RUBРасчетная цена
25 841 890 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Прочая дебиторская задолженность | 15.46% |
Саха (Якутия) оба015 | 6.82% |
Белуга Групп-БО-П05 | 6.67% |
РЖД оббП06 | 5.83% |
Томская обл. оба72 | 5.82% |
Новотр 1Р3 | 5.70% |
Каршеринг Руссия оббП03 | 4.42% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|
30.53 % | |||||
27.38 % | |||||
1.46 % | 7.77 % | 6.90 % | 14.20 % | 17.84 % | |
1.24 % | 7.13 % | 7.84 % | 18.59 % | 0.70 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
PRIE | 1.00 | 100.00% | Облигации |
BCSD | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SBCS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
AMNR | 1.00 | 100.00% | Облигации |
CASH | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SBMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
FMMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
AKMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SBFR | 1.00 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.04.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDC от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2027 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDC не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDC инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDC предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
Средняя доходность к погашению 19.35%, дюрация 549.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.