Базовые активы: Облигации до декабря 2027,2030,2033 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 127,21 RUBРасчетная цена
37 859 280 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Томская обл. оба72 | 6.04% |
Новотр 1Р3 | 5.78% |
Почта России обб2П04 | 5.77% |
Авто Финанс Банк оббП14 | 5.27% |
РЖД оббП06 | 4.45% |
ВИС ФИНАНС оббП01 | 4.20% |
Каршеринг Руссия оббП03 | 4.15% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|
1.91 % | 10.38 % | 43.69 % | |||
1.92 % | 10.33 % | 43.56 % | |||
2.51 % | 13.83 % | 28.43 % | 18.19 % | 57.97 % | |
2.56 % | 13.20 % | 27.93 % | 22.61 % | 52.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 0 | 4 |
Нефть Brent | 2 | 2 |
Драгоценный металл | 1 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
BNDB | 0.93 | 83.33% | Облигации |
AKMB | 0.88 | 83.33% | Облигации |
BOND | 0.88 | 77.78% | Облигации |
INGO | 0.88 | 72.22% | Облигации |
BCSB | 0.87 | 66.67% | Облигации |
OBLG | 0.84 | 83.33% | Облигации |
TBRU | 0.81 | 72.22% | Облигации |
GOOD | 0.76 | 77.78% | Облигации |
AMRH | 0.73 | 77.78% | Облигации |
SBLB | 0.67 | 83.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.04.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDC от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2027 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDC не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDC инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDC предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
Средняя доходность к погашению 17.35%, дюрация 543.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.