Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
118,30 RUBРасчетная цена
2 502 692 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105PH6 | 6.48% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A105SD9 | 4.34% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A102SX4 | 4.28% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105SL2 | 3.85% |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 | 3.50% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A105TK2 | 3.07% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 | 2.97% |
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A105NA6 | 2.87% |
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A106SP1 | 2.56% |
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-003P, | 2.52% |
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0ZZ1J8 | 2.52% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A105UU9 | 2.41% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105GE2 | 2.39% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 | 2.10% |
Публичное Акционерное Общество "Магнит", RU000A105TP1 | 2.09% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A105KP0 | 2.05% |
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P, | 2.03% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A105GW4 | 1.77% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0JV219 | 1.70% |
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-005P, | 1.69% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A105LC6 | 1.67% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A106KV6 | 1.59% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A104SU6 | 1.56% |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 | 1.53% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 1.49% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 | 1.29% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZET0 | 1.29% |
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A106F40 | 1.22% |
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-439-00004-T-001P, | 1.14% |
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A1071U9 | 1.05% |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A1010M4 | 1.04% |
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть", RU000A104WF9 | 0.94% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUV5 | 0.94% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 | 0.91% |
Акционерное общество "Тойота Банк", RU000A104L36 | 0.88% |
Акционерное общество "Новая перевозочная компания", RU000A1004A2 | 0.88% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 0.85% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 | 0.84% |
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A103KJ8 | 0.82% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A105L27 | 0.71% |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации", RU000A105B03 | 0.70% |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", RU000A103PT6 | 0.68% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105U00 | 0.66% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A1069P3 | 0.65% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A106GD2 | 0.63% |
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A104XW2 | 0.63% |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A105HJ9 | 0.61% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100HH4 | 0.60% |
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A105KB0 | 0.59% |
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-05-00011-T-002P, | 0.58% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 | 0.57% |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 | 0.53% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A106037 | 0.51% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A107605 | 0.51% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A101GJ0 | 0.47% |
Акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0ZYX69 | 0.46% |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A101EF3 | 0.45% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A106FV6 | 0.44% |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105JP2 | 0.44% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 | 0.43% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A106565 | 0.43% |
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 0.42% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 | 0.42% |
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A103NZ8 | 0.41% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYLC4 | 0.38% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A101137 | 0.38% |
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 | 0.37% |
Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ", RU000A101LJ0 | 0.34% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 | 0.31% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A101350 | 0.31% |
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A100A66 | 0.31% |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0ZYUY9 | 0.30% |
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1038M5 | 0.29% |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 | 0.29% |
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A105518 | 0.29% |
Публичное Акционерное Общество "Магнит", RU000A105KQ8 | 0.28% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A0ZYWY5 | 0.27% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103KG4 | 0.26% |
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JWST1 | 0.23% |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 | 0.23% |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PG7 | 0.23% |
Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-004P, | 0.22% |
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1003A4 | 0.21% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5J9 | 0.21% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.20% |
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A105ZP8 | 0.20% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103661 | 0.19% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A102DB2 | 0.13% |
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A106656 | 0.12% |
Акционерное общество "Авто Финанс Банк", RU000A103NY1 | 0.12% |
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A101ZH4 | 0.12% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 | 0.09% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2 | 0.09% |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 | 0.08% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A103BE8 | 0.07% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 0.06% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QM3 | 0.05% |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0JXP45 | 0.04% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 | 0.04% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A1023K1 | 0.03% |
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A105NK5 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A100W60 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103372 | 0.00% |
Акционерное общество "Авто Финанс Банк", RU000A105HN1 | 0.00% |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQRD9 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|
-0.63 % | 0.99 % | 3.70 % | 16.69 % | 3.25 % | |
-0.46 % | 0.88 % | 4.12 % | 16.92 % | 3.46 % | |
-0.65 % | 0.60 % | 2.58 % | 2.44 % | ||
-0.83 % | 0.37 % | 1.93 % | 13.65 % | 1.98 % | |
-1.03 % | -0.12 % | -3.91 % | -2.58 % | -3.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 2 | 4 |
Российский IMOEX | 5 | 1 |
Growth фактор | 4 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
USDRUB | 7 | 7 |
CNYRUB | 7 | 7 |
Нефть Brent | 3 | 9 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FXMM | 0.95 | 54.84% | Облигации |
AMRB | 0.92 | 45.65% | Облигации |
RUSB | 0.92 | 51.61% | Облигации |
FXRU | 0.91 | 51.61% | Облигации |
FXRL | 0.90 | 67.74% | Акции |
FXIP | 0.87 | 48.39% | Облигации |
SBCB | 0.86 | 24.85% | Облигации |
OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
FXRW | 0.84 | 54.84% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
SBPS | -0.94 | 75.76% | Все активы |
SBWS | -0.93 | 75.15% | Все активы |
SBDS | -0.89 | 76.97% | Все активы |
SCFT | -0.82 | 59.42% | Акции |
BCSY | -0.82 | 46.67% | Облигации |
TUSD | -0.79 | 66.18% | Все активы |
TEUR | -0.73 | 63.24% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.
Целевой индикатив - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y, рассчитываемый МосБиржей.
Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Ранее целевым индексом был INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.
Средняя доходность к погашению 19.34%, дюрация 467.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".