Базовые активы: Высококачественные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
167,23 RUBРасчетная цена
3 476 139 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 9.13% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 8.33% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 7.16% |
| Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" | 6.99% |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | 6.83% |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4.56% |
| Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 4.40% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.02.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 % | 2.80 % | 15.36 % | 45.81 % | 11.86 % | |
| 0.81 % | 2.82 % | 15.28 % | 46.28 % | 11.91 % | |
| 0.75 % | 2.04 % | 14.34 % | 46.03 % | 11.89 % | |
| 0.68 % | 1.71 % | 13.66 % | 44.76 % | 11.65 % | |
| -0.10 % | -0.89 % | 7.28 % | 31.25 % | 7.99 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Российский IMOEX | 6 | 1 |
| Growth фактор | 5 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 15 |
| Драгоценный металл | 7 | 15 |
| CNYRUB | 11 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.95 | 54.84% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 45.65% | Облигации |
| RUSB | 0.92 | 51.61% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 51.61% | Облигации |
| FXRL | 0.90 | 67.74% | Акции |
| CORP | 0.89 | 62.50% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 48.39% | Облигации |
| OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
| FXRW | 0.84 | 54.84% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.82 | 60.67% | Все активы |
| BCSY | -0.82 | 46.67% | Облигации |
| SBDS | -0.75 | 61.42% | Все активы |
| TSPX | -0.73 | 55.84% | Акции |
| TUSD | -0.70 | 63.89% | Все активы |
| TEUR | -0.67 | 63.10% | Все активы |
| MTEK | -0.65 | 47.06% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Ингосстрах – корпоративные облигации: Сформирован.
БПИФ от Ингосстрах Инвестиции Корпоративные Облигации инвестирует в долги высокого качества компаний России. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INGO.
Целевой индикатив - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR2A3A3Y, рассчитываемый МосБиржей.
Суммарная комиссия фонда INGO составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Ранее целевым индексом был INGO является RUCBITRBBB3Y - индекс корпоративных облигаций с рейтингом BBB- и дюрацией от 1 до 3 лет.
Средняя доходность к погашению 16.25%, дюрация 506.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.