Базовые активы: Облигации с индексируемым номиналом
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
153,87 RUBРасчетная цена
976 248 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЛинкерыКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 29.71% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29.65% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26.55% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 14.07% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 0.01% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 0.00% |
| 6 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 % | 7.00 % | 21.85 % | 28.00 % | 9.30 % | |
| 2.36 % | 6.82 % | 22.05 % | 27.83 % | 9.24 % | |
| 2.11 % | 6.83 % | 22.11 % | 28.01 % | 9.48 % | |
| 0.09 % | 1.67 % | 8.67 % | 29.86 % | 5.75 % | |
| 0.20 % | 1.96 % | 9.64 % | 34.29 % | 7.13 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 6 |
| Growth фактор | 4 | 6 |
| Нефть Brent | 2 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 13 | 16 |
| Нефть Brent | 13 | 15 |
| Growth фактор | 10 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ROBL | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SBOG | -0.99 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| WUSD | -0.94 | 66.67% | Облигации |
| BCSY | -0.88 | 50.00% | Облигации |
| TSPX | -0.86 | 62.90% | Акции |
| MTEK | -0.81 | 61.22% | Акции |
| TBEU | -0.77 | 65.22% | Облигации |
| SBPS | -0.76 | 64.82% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.12.2021Начало торговли
Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.
Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.
Суммарная комиссия фонда INFL составляет: Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,2%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Средняя доходность к погашению 7.3%, дюрация 1296.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.