Базовые активы: Облигации с индексируемым номиналом
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
111,58 RUBРасчетная цена
601 636 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок INFL
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0ZYZ26 - Министерство финансов Российской Федерации | 34.68% |
| RU000A102069 - Министерство финансов Российской Федерации | 28.53% |
| RU000A103MX5 - Министерство финансов Российской Федерации | 25.84% |
| RU000A105XV1 - Министерство финансов Российской Федерации | 10.96% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | 6.36 % | -4.63 % | 20.43 % | 3.34 % | |
| 1.52 % | 6.26 % | -3.96 % | 4.53 % | 3.43 % | |
| 1.59 % | 6.39 % | -3.28 % | 5.68 % | 3.88 % | |
| 2.34 % | 5.22 % | 5.92 % | 22.00 % | 2.33 % | |
| 3.41 % | 7.63 % | 7.72 % | 26.70 % | 3.92 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 6 |
| Growth фактор | 4 | 6 |
| Нефть Brent | 2 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 8 | 9 |
| Нефть Brent | 6 | 10 |
| Growth фактор | 7 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 50.00% | Облигации |
| TSPX | -0.86 | 62.90% | Акции |
| MTEK | -0.81 | 61.22% | Акции |
| SBPS | -0.81 | 75.58% | Все активы |
| SBWS | -0.80 | 75.58% | Все активы |
| TBEU | -0.78 | 75.58% | Облигации |
| SBDS | -0.77 | 73.84% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда INFL
Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.
Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.
Суммарная комиссия фонда INFL составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Средняя доходность к погашению 9.66%, дюрация 1727.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе