Базовые активы: Облигации с индексируемым номиналом
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
102,67 RUBРасчетная цена
536 196 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYZ26 | 33.76% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103MX5 | 28.35% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102069 | 27.20% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A105XV1 | 10.69% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-2.74 % | -5.51 % | -15.11 % | 0.94 % | ||
-2.40 % | -4.69 % | -15.29 % | 0.90 % | ||
-2.06 % | -4.40 % | -15.17 % | 4.83 % | 1.27 % | |
-1.12 % | -0.28 % | -5.73 % | -7.77 % | -1.48 % | |
-1.03 % | -0.12 % | -3.91 % | -2.58 % | 0.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 5 | 4 |
Growth фактор | 2 | 5 |
Индекс облигаций | 5 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 4 | 4 |
CNYRUB | 5 | 3 |
Американский S&P500 | 4 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -0.99 | 28.57% | Все активы |
GPBW | -0.98 | 25.00% | Акции |
AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
SBPS | -0.91 | 80.56% | Все активы |
SBWS | -0.90 | 81.25% | Все активы |
BCSY | -0.88 | 50.00% | Облигации |
TUSD | -0.88 | 66.13% | Все активы |
SBDS | -0.87 | 77.78% | Все активы |
TSPX | -0.86 | 62.90% | Акции |
TBEU | -0.86 | 79.86% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.12.2021Начало торговли
Инфляционный БПИФ от Ингосстрах Инвестиции инвестирует в рублевые облигации с индексируемым номиналом. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером INFL.
Целевым индексом является заказной ‘Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный)’, рассчитываемый Московской биржей. Индекс состоит из ОФЗ 52-ой серии с фиксированным купоном в процентах от номинала, где номинал индексируется каждые полгода на основании Росстата. Несмотря на защиту от инфляции, подобные облигации могут падать в стоимости в случае повышения реальных ставок доходностей.
Суммарная комиссия фонда INFL составляет 0,4%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию 0,15%, иные расходы 0,1%. Полученные купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.
Маркет-мейкерами является ВТБ Капитал Брокер.
Средняя доходность к погашению 9.1%, дюрация 1878 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "ингосстрах - инвестиции".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".