Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,34 RUBРасчетная цена
12 502 840 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Лукойл | 15.98% |
| Сбер Банк | 11.78% |
| Газпром | 8.81% |
| Яндекс | 6.84% |
| Т-Технологии | 4.92% |
| Татнефть | 4.72% |
| Денежные средства | 4.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 % | -15.46 % | -15.85 % | -7.29 % | 1.82 % | |
| 0.91 % | -15.67 % | -15.97 % | -7.49 % | 1.82 % | |
| 0.61 % | -16.20 % | -16.15 % | -6.30 % | 2.85 % | |
| -3.47 % | -20.76 % | -22.87 % | -27.22 % | -5.15 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 48 | 40 |
| Российский IMOEX | 85 | 1 |
| Нефть Brent | 43 | 34 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 104 |
| Нефть Brent | 27 | 66 |
| Драгоценный металл | 40 | 53 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| RUFO | -0.95 | 50.00% | Облигации |
| BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
| INEM | -0.66 | 67.74% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.61 | 50.00% | Акции |
| GQGD | -0.56 | 45.45% | Акции |
| AKEU | -0.52 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS: вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.059%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Прошлое название фонда Тинькофф Индекс МосБиржи
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф индекс мосбиржи» от 13.07.2020.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе