Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
6,49 RUBРасчетная цена
11 175 710 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| LKOH - ЛУКОЙЛ | 15.89% |
| SBER - Сбер Банк | 14.26% |
| GAZP - Газпром | 13.13% |
| T - Т-Технологии | 5.30% |
| NVTK - НОВАТЭК | 5.12% |
| YDEX - Яндекс | 4.13% |
| TATN - Татнефть | 3.77% |
| GMKN - Норильский никель | 3.41% |
| SBERP - Сбер Банк ап | 2.88% |
| SNGS - Сургутнефтегаз | 2.64% |
| PLZL - Полюс | 2.58% |
| SNGSP - Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 2.50% |
| NLMK - НЛМК | 1.54% |
| CHMF - Северсталь | 1.49% |
| IRAO - Интер РАО ЕЭС | 1.49% |
| MOEX - Московская Биржа | 1.49% |
| ROSN - Роснефть | 1.33% |
| PIKK - ПИК | 1.27% |
| MTSS - МТС | 1.26% |
| VTBR - Банк ВТБ | 1.22% |
| RUAL - РУСАЛ | 1.22% |
| HEAD - Хэдхантер | 1.13% |
| MAGN - ММК | 0.85% |
| CBOM - МКБ | 0.82% |
| PHOR - ФосАгро | 0.77% |
| SVCB - Совкомбанк | 0.64% |
| TATNP - Татнефть - привилегированные акции | 0.64% |
| AFLT - Аэрофлот | 0.62% |
| ALRS - АЛРОСА | 0.62% |
| AFKS - АФК Система | 0.56% |
| BSPB - Банк Санкт-Петербург | 0.56% |
| ENPG - Эн+ | 0.54% |
| RTKM - Ростелеком | 0.52% |
| VKCO - ВК | 0.46% |
| POSI - Группа Позитив | 0.37% |
| TRNFP - Транснефть - привилегированные акции | 0.35% |
| MSNG - Мосэнерго | 0.31% |
| FEES - ФСК Россети | 0.31% |
| MDMG - Мать и дитя | 0.31% |
| FLOT - Совкомфлот | 0.29% |
| RENI - Ренессанс Страхование | 0.27% |
| UPRO - Юнипро | 0.25% |
| SELG - Селигдар | 0.23% |
| ASTR - Группа Астра | 0.23% |
| HYDR - РусГидро | 0.21% |
| MTLR - Мечел | 0.20% |
| UGLD - Южуралзолото ГК | 0.01% |
| - Денежные средства | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.72 % | 3.99 % | -4.82 % | 32.47 % | 6.34 % | |
| -5.78 % | 3.67 % | -5.21 % | 33.00 % | 6.28 % | |
| -5.76 % | 3.30 % | -4.21 % | 38.34 % | 7.69 % | |
| -5.76 % | 2.82 % | -12.07 % | 7.42 % | 0.06 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 37 | 27 |
| Российский IMOEX | 61 | 1 |
| Нефть Brent | 33 | 24 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 87 |
| Драгоценный металл | 34 | 43 |
| Нефть Brent | 16 | 60 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
| INEM | -0.66 | 67.74% | Облигации |
| SBPS | -0.66 | 60.50% | Все активы |
| SBWS | -0.64 | 57.50% | Все активы |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.61 | 50.00% | Акции |
| SBDS | -0.57 | 58.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Прошлое название фонда Тинькофф Индекс МосБиржи
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф индекс мосбиржи» от 13.07.2020.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе