Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,52 RUBРасчетная цена
8 553 570 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TMOS
| Актив | Доля |
|---|---|
| LKOH - ЛУКОЙЛ | 17.79% |
| SBER - Сбер Банк | 12.52% |
| GAZP - Газпром | 12.00% |
| TCSG - Т-Технологии | 4.10% |
| YDEX - Яндекс | 4.05% |
| GMKN - Норильский никель | 3.95% |
| TATN - Татнефть | 3.86% |
| SNGSP - Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 3.36% |
| NVTK - НОВАТЭК | 3.32% |
| SNGS - Сургутнефтегаз | 3.05% |
| PLZL - Полюс | 2.63% |
| SBERP - Сбер Банк ап | 2.42% |
| CHMF - Северсталь | 1.77% |
| IRAO - Интер РАО ЕЭС | 1.62% |
| ROSN - Роснефть | 1.61% |
| RUAL - РУСАЛ | 1.45% |
| OZON - Ozon Holdings PLC | 1.38% |
| NLMK - НЛМК | 1.27% |
| MOEX - Московская Биржа | 1.20% |
| RU000A108X38 - Корпоративный Центр Икс 5 | 1.17% |
| PIKK - ПИК | 1.12% |
| MGNT - Магнит | 1.04% |
| MAGN - ММК | 0.96% |
| MTSS - МТС | 0.93% |
| AGRO - РусАгро | 0.82% |
| PHOR - ФосАгро | 0.76% |
| ALRS - АЛРОСА | 0.76% |
| VTBR - Банк ВТБ | 0.72% |
| TATNP - Татнефть - привилегированные акции | 0.70% |
| CBOM - МКБ | 0.69% |
| AFLT - Аэрофлот | 0.69% |
| POSI - Группа Позитив | 0.59% |
| RTKM - Ростелеком | 0.59% |
| VKCO - ВК | 0.53% |
| BSPB - Банк Санкт-Петербург | 0.51% |
| AFKS - АФК Система | 0.49% |
| TRNFP - Транснефть - привилегированные акции | 0.40% |
| FEES - ФСК Россети | 0.37% |
| ASTR - Группа Астра | 0.37% |
| FLOT - Совкомфлот | 0.36% |
| ENPG - Эн+ | 0.35% |
| UPRO - Юнипро | 0.30% |
| MSNG - Мосэнерго | 0.28% |
| HYDR - РусГидро | 0.22% |
| MTLR - Мечел | 0.22% |
| SELG - Селигдар | 0.22% |
| LEAS - Европлан | 0.21% |
| SMLT - ГК Самолет | 0.14% |
| MTLRP - Мечел - Привилегированные акции | 0.14% |
| - Денежные средства | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.07 % | -4.13 % | -12.83 % | -21.13 % | 2.99 % | |
| -4.96 % | -2.88 % | -11.78 % | -19.63 % | 3.36 % | |
| -4.96 % | -2.56 % | -11.10 % | -16.43 % | 4.75 % | |
| -4.96 % | -3.49 % | -18.27 % | -34.51 % | -2.73 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 35 | 25 |
| Российский IMOEX | 56 | 1 |
| Нефть Brent | 30 | 22 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 81 |
| Драгоценный металл | 32 | 41 |
| Нефть Brent | 15 | 57 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.88 | 73.33% | Облигации |
| SBPS | -0.73 | 64.09% | Все активы |
| SBWS | -0.70 | 61.33% | Все активы |
| INEM | -0.66 | 67.74% | Облигации |
| SBDS | -0.64 | 61.88% | Все активы |
| GLVD | -0.63 | 45.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TMOS
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).
IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.
Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.
Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
БКС
Винвесторе