Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,93 RUBРасчетная цена
319 842 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,98%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSR
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЯНДЕКС ао01 | 9.06% |
| ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 | 8.86% |
| Газпром, ПАО ао02 | 8.53% |
| Сбербанк, ПАО ао03 | 8.40% |
| Т-Технологии ао01 | 6.39% |
| Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | 5.16% |
| ВТБ, ПАО ао07 | 5.11% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.25 % | -6.21 % | -0.45 % | 6.73 % | ||
| -3.31 % | -5.10 % | 1.29 % | 7.53 % | ||
| -2.77 % | -4.16 % | 3.83 % | 23.41 % | 9.57 % | |
| -3.93 % | -5.46 % | -5.21 % | -2.10 % | 1.15 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 21 | 0 |
| Драгоценный металл | 9 | 11 |
| Нефть Brent | 8 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 9 |
| Российский IMOEX | 0 | 21 |
| Драгоценный металл | 7 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VDOR | -0.31 | 33.33% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSR
Текущий статус БПИФа БКС Индекс Российского рынка: Сформирован.
15 ноября 2024 года на фондовом рынке Московской биржи начались торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) "БКС Индекс российского рынка", торговый код – BCSR. Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки компаний, входящих в состав Индекса МосБиржи. В качестве бенчмарка используется Индекс МосБиржи полной доходности "брутто".
Дивиденды реинвестируются в фонд по мере поступления, что влияет на общую доходность. Управляющая компания "БКС" организовала этот фонд с целью предложить инвесторам готовое решение для вложений в крупнейшие российские компании.
Вознаграждение управляющей компании за BCSR составляет 0,7%, расходы на спецдепозитарий и регистратора – 0,18%, прочие расходы фонда составляют 0,1%. Эти расходы характеризуют стоимость управления фондом и могут влиять на итоговую доходность инвестора.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе