Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,29 RUBРасчетная цена
284 982 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,98%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSR
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 | 9.12% |
| ЯНДЕКС ао01 | 8.55% |
| Газпром, ПАО ао02 | 8.31% |
| Сбербанк, ПАО ао03 | 8.06% |
| Т-Технологии ао01 | 5.97% |
| ВТБ, ПАО ао07 | 5.44% |
| Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | 4.94% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.08 % | -19.48 % | -16.74 % | -4.33 % | ||
| -12.68 % | -19.49 % | -15.58 % | -4.20 % | ||
| -13.25 % | -19.23 % | -14.02 % | -6.96 % | -2.72 % | |
| -13.95 % | -21.02 % | -20.25 % | -25.43 % | -10.17 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 27 | 0 |
| Драгоценный металл | 12 | 14 |
| Нефть Brent | 12 | 11 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 10 |
| Российский IMOEX | 0 | 21 |
| Драгоценный металл | 8 | 11 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSR
15 ноября 2024 года на фондовом рынке Московской биржи начались торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) "БКС Индекс российского рынка", торговый код – BCSR. Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки компаний, входящих в состав Индекса МосБиржи. В качестве бенчмарка используется Индекс МосБиржи полной доходности "брутто".
Дивиденды реинвестируются в фонд по мере поступления, что влияет на общую доходность. Управляющая компания "БКС" организовала этот фонд с целью предложить инвесторам готовое решение для вложений в крупнейшие российские компании.
Вознаграждение управляющей компании за BCSR составляет 0,7%, расходы на спецдепозитарий и регистратора – 0,18%, прочие расходы фонда составляют 0,1%. Эти расходы характеризуют стоимость управления фондом и могут влиять на итоговую доходность инвестора.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе