Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,45 RUBРасчетная цена
58 110 390 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,98%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSR
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU0009024277 - nan | 13.32% |
| RU0009029540 - nan | 12.89% |
| RU0007661625 - nan | 12.82% |
| RU0009033591 - nan | 5.80% |
| RU000A0DKVS5 - nan | 4.28% |
| RU000A0J2Q06 - nan | 3.87% |
| RU000A107UL4 - nan | 3.65% |
| RU0007288411 - nan | 3.58% |
| RU000A107T19 - nan | 3.58% |
| RU000A0JNAA8 - nan | 3.15% |
| RU0008926258 - nan | 2.53% |
| RU0009029524 - nan | 2.52% |
| RU0009029557 - nan | 2.47% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 2.14% |
| RU000A0JP7J7 - nan | 1.46% |
| RU0009046452 - nan | 1.42% |
| RU0009046510 - nan | 1.42% |
| RU000A0JR4A1 - nan | 1.37% |
| RU000A0JPNM1 - nan | 1.32% |
| RU000A0JP5V6 - nan | 1.17% |
| RU000A107662 - nan | 1.13% |
| RU0007775219 - nan | 1.13% |
| RU0006944147 - nan | 1.05% |
| RU000A1025V3 - nan | 1.03% |
| RU0007252813 - nan | 0.90% |
| RU000A0JKQU8 - nan | 0.82% |
| RU0009062285 - nan | 0.78% |
| RU0009084396 - nan | 0.74% |
| RU000A0JRKT8 - nan | 0.72% |
| RU000A0JUG31 - nan | 0.69% |
| RU0008943394 - nan | 0.67% |
| RU000A0ZZAC4 - nan | 0.48% |
| RU000A106YF0 - nan | 0.44% |
| RU000A0DQZE3 - nan | 0.44% |
| RU000A103X66 - nan | 0.43% |
| RU0009091573 - nan | 0.42% |
| RU0009100945 - nan | 0.42% |
| RU000A0JXNU8 - nan | 0.37% |
| RU000A100K72 - nan | 0.31% |
| RU000A0JPP37 - Ценные бумаги российских эмитентов - акции российских акционерных обществ | 0.30% |
| RU000A0JPNN9 - nan | 0.27% |
| RU0008958863 - nan | 0.26% |
| RU000A106T36 - nan | 0.26% |
| RU000A0JNGA5 - nan | 0.25% |
| RU000A0JPKH7 - nan | 0.24% |
| RU000A0DKXV5 - nan | 0.19% |
| RU000A0ZZFS9 - nan | 0.18% |
| RU000A0JPR50 - nan | 0.17% |
| RU000A0JPV70 - nan | 0.12% |
| RU000A0ZZG02 - nan | 0.10% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.38 % | 2.04 % | 46.35 % | |||
| -5.72 % | 5.32 % | 58.42 % | |||
| -5.85 % | 5.01 % | -2.40 % | 40.63 % | 55.30 % | |
| -5.85 % | 4.52 % | -10.40 % | 9.19 % | 45.19 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 4 |
| Growth фактор | 2 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 6 |
| CNYRUB | 3 | 2 |
| Американский S&P500 | 2 | 2 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSR
15 ноября 2024 года на фондовом рынке Московской биржи начались торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) "БКС Индекс российского рынка", торговый код – BCSR. Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки компаний, входящих в состав Индекса МосБиржи. В качестве бенчмарка используется Индекс МосБиржи полной доходности "брутто".
Дивиденды реинвестируются в фонд по мере поступления, что влияет на общую доходность. Управляющая компания "БКС" организовала этот фонд с целью предложить инвесторам готовое решение для вложений в крупнейшие российские компании.
Вознаграждение управляющей компании за BCSR составляет 0,7%, расходы на спецдепозитарий и регистратора – 0,18%, прочие расходы фонда составляют 0,1%. Эти расходы характеризуют стоимость управления фондом и могут влиять на итоговую доходность инвестора.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе