Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,85 RUBРасчетная цена
25 111 070 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,98%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.11.2024 |
---|---|---|---|---|---|
-34.30 % | |||||
-29.95 % | |||||
-1.28 % | -1.65 % | -11.29 % | -15.32 % | -78.63 % | |
-1.43 % | -2.73 % | -18.57 % | -33.74 % | -79.43 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
Нефть Brent | 1 | 0 |
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
BOND | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SUGB | 1.00 | 66.67% | Облигации |
TUSD | 1.00 | 66.67% | Все активы |
TBRU | 0.99 | 66.67% | Облигации |
TPAY | 0.98 | 66.67% | Облигации |
BCSB | 0.96 | 66.67% | Облигации |
OBLG | 0.95 | 100.00% | Облигации |
AKMB | 0.91 | 100.00% | Облигации |
SBRB | 0.87 | 100.00% | Облигации |
SIPO | 0.84 | 100.00% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FINC | -1.00 | 50.00% | Облигации |
PSRB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
RSHU | -1.00 | 66.67% | Облигации |
INFL | -1.00 | 33.33% | Облигации |
SBCB | -0.96 | 66.67% | Облигации |
PRIE | -0.95 | 66.67% | Облигации |
YUAN | -0.88 | 66.67% | Облигации |
TMON | -0.80 | 66.67% | Облигации |
SBCN | -0.63 | 66.67% | Облигации |
SBRS | -0.60 | 33.33% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2024Начало торговли
15 ноября 2024 года на фондовом рынке Московской биржи начались торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) "БКС Индекс российского рынка", торговый код – BCSR. Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки компаний, входящих в состав Индекса МосБиржи. В качестве бенчмарка используется Индекс МосБиржи полной доходности "брутто".
Дивиденды реинвестируются в фонд по мере поступления, что влияет на общую доходность. Управляющая компания "БКС" организовала этот фонд с целью предложить инвесторам готовое решение для вложений в крупнейшие российские компании.
Вознаграждение управляющей компании за BCSR составляет 0,7%, расходы на спецдепозитарий и регистратора – 0,18%, прочие расходы фонда составляют 0,1%. Эти расходы характеризуют стоимость управления фондом и могут влиять на итоговую доходность инвестора.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.