Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,45 RUBРасчетная цена
344 008 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,98%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSR
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 | 15.63% |
| Сбербанк, ПАО ао03 | 12.13% |
| Газпром, ПАО ао02 | 9.70% |
| ЯНДЕКС ао01 | 7.49% |
| Т-Технологии ао01 | 4.79% |
| Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | 4.52% |
| НОВАТЭК, ПАО ао02 | 4.11% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 5.79 % | 2.26 % | 11.70 % | ||
| 1.26 % | 6.56 % | 3.47 % | 12.69 % | ||
| 2.14 % | 6.99 % | 3.89 % | 59.56 % | 14.79 % | |
| 1.57 % | 6.05 % | -3.36 % | 26.89 % | 5.62 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 16 | 0 |
| Нефть Brent | 6 | 9 |
| Драгоценный металл | 7 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 12 | 5 |
| Российский IMOEX | 0 | 17 |
| Growth фактор | 5 | 9 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSR
Текущий статус БПИФа БКС Индекс Российского рынка: Сформирован.
15 ноября 2024 года на фондовом рынке Московской биржи начались торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) "БКС Индекс российского рынка", торговый код – BCSR. Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки компаний, входящих в состав Индекса МосБиржи. В качестве бенчмарка используется Индекс МосБиржи полной доходности "брутто".
Дивиденды реинвестируются в фонд по мере поступления, что влияет на общую доходность. Управляющая компания "БКС" организовала этот фонд с целью предложить инвесторам готовое решение для вложений в крупнейшие российские компании.
Вознаграждение управляющей компании за BCSR составляет 0,7%, расходы на спецдепозитарий и регистратора – 0,18%, прочие расходы фонда составляют 0,1%. Эти расходы характеризуют стоимость управления фондом и могут влиять на итоговую доходность инвестора.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе