Базовые активы: Облигации в рублях и иностранных валютах, акции и золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
101,39 RUBРасчетная цена
107 248 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8.80% |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 6.61% |
| Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" | 5.40% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 4.87% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 4.23% |
| Акционерное общество Группа компаний "Азот" | 3.92% |
| акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 3.34% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.10.2026Начало торговли
Текущий статус БПИФа ВИМ – Вечный портфель: Сформирован.
БПИФ WFUT «ВИМ – Вечный портфель» под управлением АО «ВИМ Инвестиции» сочетает несколько классов активов в одном портфеле. Паи WFUT торгуются на Московской бирже в рублях.
Целевая структура WFUT включает облигации в рублях и иностранных валютах, российские акции и золото. Фиксированные доли классов активов не заявлены: управляющий может менять их соотношение в рамках активной стратегии фонда.
Официальный бенчмарк для WFUT не установлен. Фонд не следует биржевому индексу, а результат управления определяется изменением стоимости сформированного портфеля.
Финансовый результат WFUT складывается из изменения цен активов и валютных курсов, а также дивидендов и купонов. Полученные выплаты реинвестируются внутри фонда и учитываются в расчетной стоимости пая.
Совокупные вознаграждения и расходы WFUT составляют не более 0,8% среднегодовой стоимости чистых активов в год. Вознаграждение управляющей компании ограничено 0,33%, специализированного депозитария, регистратора и аудитора — 0,0405%, прочие расходы — 0,4295%.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.