Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,17 USD / 12,97 RUBРасчетная цена
150 055 000 USD / 11 848 570 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,37%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок TGLD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Золото | 100.00% |
| Денежные средства | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.58 % | -1.73 % | |
| -1.12 % | -1.34 % | 32.73 % | 92.75 % | 10.77 % | |
| -1.35 % | 0.53 % | 35.57 % | 94.20 % | 11.44 % | |
| 1.19 % | 8.36 % | 41.42 % | 83.57 % | 11.03 % | |
| -2.06 % | 0.39 % | 33.80 % | 93.04 % | 11.56 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 30 | 18 |
| Драгоценный металл | 35 | 11 |
| Growth фактор | 20 | 24 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 17 | 58 |
| Нефть Brent | 25 | 48 |
| Российский IMOEX | 26 | 36 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBPS | -0.68 | 74.89% | Все активы |
| RCMM | -0.66 | 53.33% | Облигации |
| AMRB | -0.66 | 73.88% | Облигации |
| SBDS | -0.66 | 73.09% | Все активы |
| MBGB | -0.62 | 78.57% | Облигации |
| FLOW | -0.60 | 33.33% | Облигации |
| GPBW | -0.59 | 50.00% | Акции |
| SBMM | -0.52 | 44.70% | Облигации |
| INFL | -0.47 | 49.03% | Облигации |
| OPNB | -0.45 | 63.30% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.08.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TGLD
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является непосредственно золото, но возможны альтернативные инвестиционные активы. TGLD измеряет свой успех относительно учетных цен на аффлированное золото, рассчитываемое ЦБ.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 2%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.059%, а на иные расходы не более 0,31%.
Отклонение изменения цены TGLD от изменений цен IAU не может превышать 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.
Формула индикатива: Процентное изменение публикуемой Банком России учетной цены 1 (одного) грамма аффинированного золота, определяемое как разница между учетной ценой 1 (одного) грамма аффинированного золота на конец расчетного периода и его учетной ценой на начало такого периода, деленная на учетную цену 1 (одного) грамма аффинированного золота на начало расчетного периода и умноженная на сто процентов.
У фонда отмечены следующие возможные финансового характера риски: риск падения цены, риск изменения валют, риск процентных изменений, риск ликвидности. Из нефинансовых присутствует стратегический риск, системный риск, операционный риск, правовой риск, регуляторный риск.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф золото» от 13.07.2020.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе