SBMM Первая – Фонд Сберегательный

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

16,95 RUB

Расчетная цена

295 898 400 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,30%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBMM

График TradingView с котировками SBMM
Полный состав SBMM
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1.75%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1.75%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1.75%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1.75%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1.75%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1.75%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1.75%
Полный состав
Качество диверсификации

48

Количество активов

1.59%

Среднее долей

1.75%

Медиана долей

5.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

8.76%

Сумма долей 5 наибольших вложений

17.53%

Сумма долей 10 наибольших вложений

76.35%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 12.10.2021
Биржевая цена - SBMM RUB 1.47 % 4.39 % 21.72 % 52.99 % 14.01 %
Расчетная цена состава - SBMMA RUB 1.37 % 4.40 % 21.74 % 53.02 % 13.99 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.39 % 4.46 % 21.90 % 55.17 % 14.53 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -1.82 % 1.61 % 28.00 % 22.45 % 5.54 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBMMA

Тикер INav

16,96

Закрытие торгов

16,95

Справедливая цена

0,08%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBMM
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 1
Value фактор 1 1
Growth фактор 1 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AMNR 0.97 100.00% Облигации
AKMM 0.96 100.00% Облигации
LQDT 0.96 100.00% Облигации
SCLI 0.85 100.00% Облигации
BCSD 0.82 100.00% Облигации
AMRB 0.82 32.81% Облигации
AKSP 0.67 47.62% Акции
PSMM 0.67 100.00% Облигации
AKMP 0.64 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBPS -0.96 74.41% Все активы
AKSF -0.95 80.00% Все активы
SBOG -0.93 71.43% Все активы
SBDS -0.93 73.46% Все активы
GPBW -0.91 50.00% Акции
TSPX -0.85 53.42% Акции
MTEK -0.82 57.80% Акции
SCFT -0.81 58.76% Акции
GPBC -0.78 50.00% Акции
TUSD -0.78 64.08% Все активы
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103RF1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

05.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBMM

Документы

БПИФ SBMM «УК Первая – Сберегательный» использует инструменты денежного рынка, предполагающие очень консервативную, но постоянную доходность. Фонд использует репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Фонд подходит для краткосрочного использования как альтернатива депозиту. SBMM следит за индикатором RUONIA, рассчитываемого ЦБ РФ.

Совокупные расходы SBMM 0,299% состоят из вознаграждения Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,00065%. Иные расходы не более 0,09835%.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Сберегательный

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

А финам нагло воруют чужое.

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – сберегательный» от 20.09.2021.

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.