FXDM Акции развитых рынков без США
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,97 USD / 64,53 RUB

Расчетная цена

33 185 550 USD / 2 213 476 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Весь мир

Регион

Кроме США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок FXDM

График TradingView с котировками FXDM
Полный состав FXDM
Актив Доля
NESTLE SA-REG, CH0038863350 3.02%
ROCHE HLDG-GENUS, CH0012032048 2.21%
SHELL PLC-NEW, GB00BP6MXD84 2.04%
ASML HOLDING NV, NL0010273215 1.97%
NOVARTIS AG-REG, CH0012005267 1.89%
ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 1.81%
TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 1.59%
NOVO NORDISK-B, DK0060534915 1.56%
LVMH MOET HENNES, FR0000121014 1.39%
TOTAL SE, FR0000120271 1.36%
ROYAL BK CANADA, CA7800871021 1.29%
HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 1.20%
TORONTO-DOM BANK, CA8911605092 1.17%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 1.16%
SANOFI-AVENTIS, FR0000120578 1.09%
AIA, HK0000069689 1.08%
GLAXOSMITHKLINE ORD, GB0009252882 1.02%
UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 1.00%
SONY ORD, JP3435000009 0.97%
DIAGEO ORD, GB0002374006 0.95%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 0.93%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 0.92%
SAP ORD, DE0007164600 0.91%
BP ORD, GB0007980591 0.87%
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 0.87%
CSL ORD, AU000000CSL8 0.84%
ENBRIDGE INC, CA29250N1050 0.82%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 0.76%
AIR LIQUIDE, FR0000120073 0.74%
L'OREAL, FR0000120321 0.72%
KEYENCE ORD, JP3236200006 0.72%
IBERDROLA SA, ES0144580Y14 0.68%
RIO TINTO ORD, GB0007188757 0.68%
BANK OF NOVA SCO, CA0641491075 0.68%
CAN NATURAL RES, CA1363851017 0.67%
CAN NATL RAILWAY, CA1363751027 0.67%
SCHNEIDER ELECTR, FR0000121972 0.66%
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 0.65%
ZURICH FINL SVS, CH0011075394 0.62%
NTT ORD, JP3735400008 0.62%
GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 0.62%
BANK OF MONTREAL, CA0636711016 0.62%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 0.61%
MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 0.60%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 0.59%
EADS NV, NL0000235190 0.59%
CANADIAN PACIFIC, CA13645T1003 0.58%
TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 0.57%
BNP PARIBAS, FR0000131104 0.56%
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 0.54%
UBS GROUP AG, CH0244767585 0.54%
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 0.53%
BROOKFIELD ASS-A, CA1125851040 0.53%
ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 0.52%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 0.52%
SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 0.51%
SUNCOR ENERGY, CA8672241079 0.51%
NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 0.50%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 0.50%
AXA, FR0000120628 0.50%
TC ENERGY CORP, CA87807B1076 0.50%
RELX ORD, GB00B2B0DG97 0.50%
NUTRIEN LTD, CA67077M1086 0.49%
VINCI SA, FR0000125486 0.49%
BANCO SANTANDER, ES0113900J37 0.49%
KDDI ORD, JP3496400007 0.48%
DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 0.46%
ENEL SPA, IT0003128367 0.46%
HKEX, HK0388045442 0.46%
INTESA SANPAOLO, IT0000072618 0.46%
ABB LTD-REG, CH0012221716 0.45%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 0.45%
HITACHI ORD, JP3788600009 0.45%
RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 0.44%
BASF N ORD, DE000BASF111 0.44%
BCE INC, CA05534B7604 0.44%
CAN IMPL BK COMM, CA1360691010 0.44%
MITSUBISHI ORD, JP3898400001 0.43%
NXP Semiconductors NV, NL0009538784 0.43%
ESSILORLUXOTTICA, FR0000121667 0.42%
VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 0.42%
MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 0.42%
NINTENDO ORD, JP3756600007 0.41%
TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 0.41%
CIE FINANCI-REG, CH0210483332 0.40%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 0.39%
ITOCHU ORD, JP3143600009 0.39%
LONZA GROUP -REG, CH0013841017 0.38%
DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 0.38%
SIKA AG-REG, CH0418792922 0.37%
HOYA ORD, JP3837800006 0.36%
ING GROEP NV, NL0011821202 0.36%
PROSUS NV, NL0013654783 0.36%
DBS GROUP HLDGS, SG1L01001701 0.36%
ANHEUSER-BUSCH I, BE0974293251 0.36%
ADYEN NV, NL0012969182 0.36%
LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 0.36%
COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 0.35%
MURATA MFG ORD, JP3914400001 0.35%
DANONE, FR0000120644 0.35%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 0.35%
SAFRAN SA, FR0000073272 0.35%
HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 0.35%
MITSUI ORD, JP3893600001 0.35%
SHOPIFY INC - A, CA82509L1076 0.34%
SMFG ORD, JP3890350006 0.34%
WESFARMERS ORD, AU000000WES1 0.34%
BARRICK GOLD ORD, CA0679011084 0.34%
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC, CA01626P3043 0.34%
HERMES INTL, FR0000052292 0.34%
ENI SPA, IT0003132476 0.33%
EQUINOR ASA, NO0010096985 0.33%
CENOVUS ENERGY INC, CA15135U1093 0.32%
SMC ORD, JP3162600005 0.32%
ALCON INC, CH0432492467 0.32%
PERNOD-RICARD SA, FR0000120693 0.32%
PPR, FR0000121485 0.32%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 0.31%
BARCLAYS ORD, GB0031348658 0.31%
MANULIFE FIN, CA56501R1064 0.31%
PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 0.31%
TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 0.31%
TELUS CORP, CA87971M1032 0.30%
FANUC ORD, JP3802400006 0.30%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 0.30%
NORDEA BANK ABP, FI4000297767 0.30%
UNICREDIT SPA, IT0005239360 0.30%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 0.30%
BBVA, ES0113211835 0.30%
NIDEC ORD, JP3734800000 0.30%
TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 0.29%
WASTE CONNECTIONS INC, CA94106B1013 0.29%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 0.29%
OCBC BANK, SG1S04926220 0.29%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 0.29%
FAST RETAILING ORD, JP3802300008 0.29%
CAPGEMINI SE, FR0000125338 0.29%
SEA LTD, US81141R1005 0.28%
TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 0.28%
CRH PLC, IE0001827041 0.28%
ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 0.28%
SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 0.28%
CONSTELLATION SO, CA21037X1006 0.28%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 0.28%
BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 0.27%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV, NL00150001Q9 0.27%
DSV PANALPINA A, DK0060079531 0.27%
WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 0.27%
UNITED OVERSEAS, SG1M31001969 0.27%
EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 0.27%
INVESTOR AB-B, SE0015811963 0.27%
RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 0.26%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 0.26%
ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 0.26%
SUN LIFE FINANCI, CA8667961053 0.26%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 0.26%
GIVAUDAN-REG, CH0010645932 0.26%
RWE ORD, DE0007037129 0.26%
MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 0.25%
HOLCIM LTD-REG, CH0012214059 0.25%
AMADEUS IT GROUP, ES0109067019 0.25%
KONINKLIJKE AHOL, NL0011794037 0.25%
DASSAULT SYSTEMES SE, FR0014003TT8 0.25%
BMW ORD, DE0005190003 0.24%
TELEFONICA SA, ES0178430E18 0.24%
FRANCO-NEVADA CO, CA3518581051 0.24%
FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 0.24%
NOKIA OYJ, FI0009000681 0.24%
FERGUSON PLC GBP0.1, JE00BJVNSS43 0.24%
ATLAS COPCO AB-A SHS, SE0017486889 0.23%
FUJITSU ORD, JP3818000006 0.23%
DENSO ORD, JP3551500006 0.23%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, FR0000125007 0.23%
DSM (KONIN), NL0000009827 0.23%
WOLTERS KLUWER, NL0000395903 0.23%
GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 0.22%
VOLVO AB-B, SE0000115446 0.22%
CELLNEX TELECOM SA, ES0105066007 0.22%
INTACT FINANCIAL CORP, CA45823T1066 0.22%
FERRARI NV, NL0011585146 0.22%
TESCO PLC, GB00BLGZ9862 0.22%
MERCK ORD, DE0006599905 0.22%
AGNICO EAGLE MINES LTD, CA0084741085 0.22%
INDITEX, ES0148396007 0.22%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S, DK0061539921 0.22%
ENGIE, FR0010208488 0.22%
SWISS RE AG, CH0126881561 0.21%
TERUMO ORD, JP3546800008 0.21%
ERICSSON LM-B, SE0000108656 0.21%
HEXAGON AB-B SHS, SE0015961909 0.21%
PARTNERS GROUP J, CH0024608827 0.21%
ASSA ABLOY AB-B, SE0007100581 0.20%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 0.20%
NESTE OYJ, FI0009013296 0.20%
CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 0.20%
ASHTEAD GROUP ORD, GB0000536739 0.20%
MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 0.20%
PHILIPS ELECTRON, NL0000009538 0.20%
SANDVIK AB, SE0000667891 0.19%
PANASONIC ORD, JP3866800000 0.18%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD, AU0000224040 0.11%
WOODSIDE PETROLEUM ORD, AU000000WPL2 0.06%
EUROAPI SASU, FR0014008VX5 0.01%
ATLAS COPCO AB- A RDS, SE0017486863 0.00%
THUNGELA RESOURCES LTD, ZAE000296554 0.00%
Vonovia SE, DE000A3MQQ33 0.00%
Качество диверсификации

206

Количество активов

0.48%

Среднее долей

0.35%

Медиана долей

7.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

11.12%

Сумма долей 5 наибольших вложений

18.83%

Сумма долей 10 наибольших вложений

50.66%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXDM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXDMINAV

Тикер INav

0,61

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

-40,20%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXDM
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 6
Драгоценный металл 7 1
Российский IMOEX 3 4
События, сопровождающие резкие росты FXDM
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 5
Нефть Brent 2 6
Американский S&P500 2 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXDM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXDM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXDM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXDM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.95 40.00% Облигации
OPNE 0.88 92.00% Акции
GPBR 0.81 75.00% Облигации
MBEQ 0.81 80.00% Акции
FXWO 0.79 89.13% Акции
FXDE 0.76 89.13% Акции
SBSP 0.72 73.91% Акции
TEUS 0.68 81.25% Акции
FXUS 0.66 73.91% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.81 75.00% Акции
AKSF -0.64 40.00% Все активы
RQIE -0.41 41.67% Все активы
SBOG -0.39 42.86% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNM37

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

13.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXDM

ETF FXDM от компании FinEx инвестируют в акции развитых стран по всему миру, избегая при этом акций компаний США.

Индексом FXDM является индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR. В составе индекса представлены Япония, Великобритания, Канада, Швейцария и др. Помимо страновой диверсификации фонд обеспечивает мультивалютную диверсификацию, так как в нем присутствуют активы в Евро, Японских Йенах, Канадском Долларе и Британском Фунте.

FXDM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Этот ETF предлагает широкий доступ к развитым фондовым рынкам за пределами США. Таким образом, FXDM может быть полезен в качестве основного актива в долгосрочном портфеле, потенциально функционируя в качестве единой позиции для международного распределения акций. Более того, FXDM сильно зависит от компаний с большой капитализацией; здесь нет возможностей для средней или малой капитализации.

    Состав портфеля по странам:
  • Italy 1.2%
  • Japan 17.6%
  • Spain 2.3%
  • Canada 11.7%
  • France 11.8%
  • Sweden 1.7%
  • Belgium 0.4%
  • Denmark 2.4%
  • Finland 1.0%
  • Germany 8.6%
  • Ireland 0.6%
  • Australia 7.8%
  • Hong Kong 1.7%
  • Singapore 0.9%
  • Netherlands 7.6%
  • Switzerland 11.2%
  • United Kingdom 11.7%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 5.5%
  • Utilities 2.3%
  • Financials 21.3%
  • Health Care 13.0%
  • Industrials 14.4%
  • Real Estate 0.5%
  • Basic Materials 6.9%
  • Consumer Staples 11.4%
  • Communication Services 4.2%
  • Consumer Discretionary 9.8%
  • Information Technology 10.7%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).