FXDM Акции развитых рынков без США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,04 USD / 76,16 RUB

Расчетная цена

18 742 910 USD / 1 370 834 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Весь мир

Регион

Кроме США

Страна

Валюта
?
Мульти

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок FXDM

Полный состав FXDM
Актив Доля
NESTLE SA-REG, CH0038863350 2.83%
ASML HOLDING NV, NL0010273215 2.62%
ROCHE HLDG-GENUS, CH0012032048 2.23%
NOVARTIS AG-REG, CH0012005267 1.81%
LVMH MOET HENNES, FR0000121014 1.77%
TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 1.67%
SHOPIFY INC - A, CA82509L1076 1.44%
NOVO NORDISK-B, DK0060534915 1.25%
UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 1.21%
ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 1.21%
SAP ORD, DE0007164600 1.20%
ROYAL BK CANADA, CA7800871021 1.20%
AIA, HK0000069689 1.14%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 1.07%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 1.06%
SONY ORD, JP3435000009 1.03%
TORONTO-DOM BANK, CA8911605092 1.00%
DIAGEO ORD, GB0002374006 0.95%
TOTAL SE, FR0000120271 0.95%
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 0.94%
HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 0.94%
SANOFI-AVENTIS, FR0000120578 0.94%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 0.85%
KEYENCE ORD, JP3236200006 0.83%
GLAXOSMITHKLINE ORD, GB0009252882 0.82%
CSL ORD, AU000000CSL8 0.80%
L'OREAL, FR0000120321 0.80%
RIO TINTO ORD, GB0007188757 0.76%
SCHNEIDER ELECTR, FR0000121972 0.73%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 0.73%
AIR LIQUIDE, FR0000120073 0.70%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD, GB00B03MLX29 0.67%
ENBRIDGE INC, CA29250N1050 0.66%
EADS NV, NL0000235190 0.66%
HKEX, HK0388045442 0.65%
IBERDROLA SA, ES0144580Y14 0.64%
BP ORD, GB0007980591 0.63%
BANK OF NOVA SCO, CA0641491075 0.63%
CAN NATL RAILWAY, CA1363751027 0.63%
ENEL SPA, IT0003128367 0.61%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 0.61%
BASF N ORD, DE000BASF111 0.60%
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD, GB00B03MM408 0.59%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 0.59%
BROOKFIELD ASS-A, CA1125851040 0.59%
ADYEN NV, NL0012969182 0.59%
NINTENDO ORD, JP3756600007 0.58%
BNP PARIBAS, FR0000131104 0.57%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 0.57%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 0.57%
BHP GROUP PLC, GB00BH0P3Z91 0.55%
RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 0.55%
PPR, FR0000121485 0.55%
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 0.54%
ABB LTD-REG, CH0012221716 0.54%
BANK OF MONTREAL, CA0636711016 0.54%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 0.53%
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 0.52%
BANCO SANTANDER, ES0113900J37 0.52%
SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 0.52%
MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 0.51%
ZURICH FINL SVS, CH0011075394 0.50%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 0.49%
AXA, FR0000120628 0.49%
NTT ORD, JP3735400008 0.48%
VINCI SA, FR0000125486 0.48%
NIDEC ORD, JP3734800000 0.48%
ANHEUSER-BUSCH I, BE0974293251 0.48%
CIE FINANCI-REG, CH0210483332 0.48%
UBS GROUP AG, CH0244767585 0.48%
HITACHI ORD, JP3788600009 0.47%
LONZA GROUP -REG, CH0013841017 0.47%
GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 0.46%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 0.46%
RELX ORD, GB00B2B0DG97 0.46%
NXP Semiconductors NV, NL0009538784 0.45%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 0.45%
ESSILORLUXOTTICA, FR0000121667 0.45%
DSV PANALPINA A, DK0060079531 0.44%
DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 0.44%
HOYA ORD, JP3837800006 0.44%
MURATA MFG ORD, JP3914400001 0.44%
SAFRAN SA, FR0000073272 0.44%
TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 0.43%
TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 0.43%
CAN IMPL BK COMM, CA1360691010 0.43%
HERMES INTL, FR0000052292 0.43%
WESFARMERS ORD, AU000000WES1 0.43%
HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 0.42%
ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 0.42%
ING GROEP NV, NL0011821202 0.41%
PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 0.41%
KDDI ORD, JP3496400007 0.40%
TC ENERGY CORP, CA87807B1076 0.40%
CANADIAN PACIFIC, CA13645T1003 0.40%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 0.39%
INTESA SANPAOLO, IT0000072618 0.39%
SIKA AG-REG, CH0418792922 0.39%
LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 0.38%
NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 0.38%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 0.38%
VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 0.38%
INVESTOR AB-B, SE0015811963 0.37%
FANUC ORD, JP3802400006 0.37%
BCE INC, CA05534B7604 0.37%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 0.37%
ITOCHU ORD, JP3143600009 0.37%
SMFG ORD, JP3890350006 0.36%
FAST RETAILING ORD, JP3802300008 0.36%
DANONE, FR0000120644 0.36%
ATLAS COPCO-A, SE0011166610 0.35%
MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 0.34%
BARCLAYS ORD, GB0031348658 0.34%
PHILIPS ELECTRON, NL0000009538 0.34%
BBVA, ES0113211835 0.33%
DBS GROUP HLDGS, SG1L01001701 0.33%
EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 0.33%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV, NL00150001Q9 0.32%
PERNOD-RICARD SA, FR0000120693 0.32%
CRH PLC, IE0001827041 0.32%
MITSUBISHI ORD, JP3898400001 0.32%
GIVAUDAN-REG, CH0010645932 0.32%
SMC ORD, JP3162600005 0.32%
CAN NATURAL RES, CA1363851017 0.32%
BARRICK GOLD ORD, CA0679011084 0.31%
DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 0.31%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 0.31%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 0.31%
INDITEX, ES0148396007 0.31%
MANULIFE FIN, CA56501R1064 0.31%
COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 0.31%
PARTNERS GROUP J, CH0024608827 0.31%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 0.30%
DASSAULT SYSTEMES SE, FR0014003TT8 0.30%
WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 0.30%
RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 0.30%
PROSUS NV, NL0013654783 0.30%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S, DK0061539921 0.29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, FR0000125007 0.29%
SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 0.29%
ALCON INC, CH0432492467 0.29%
FUJITSU ORD, JP3818000006 0.29%
NORDEA BANK ABP, FI4000297767 0.29%
VOLVO AB-B, SE0000115446 0.29%
MITSUI ORD, JP3893600001 0.29%
NUTRIEN LTD, CA67077M1086 0.28%
ERICSSON LM-B, SE0000108656 0.28%
DSM (KONIN), NL0000009827 0.28%
FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 0.28%
MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 0.28%
TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 0.27%
NOKIA OYJ, FI0009000681 0.27%
OCBC BANK, SG1S04926220 0.27%
WASTE CONNECTIONS INC, CA94106B1013 0.27%
ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 0.27%
KONINKLIJKE AHOL, NL0011794037 0.26%
BMW ORD, DE0005190003 0.26%
ALIMEN COUCHE-B, CA01626P4033 0.26%
FERGUSON PLC GBP0.1, JE00BJVNSS43 0.26%
TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 0.26%
SUNCOR ENERGY, CA8672241079 0.25%
HOLCIM LTD-REG, CH0012214059 0.25%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 0.25%
AMADEUS IT GROUP, ES0109067019 0.25%
ASSA ABLOY AB-B, SE0007100581 0.25%
GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 0.25%
CONSTELLATION SO, CA21037X1006 0.25%
FLUTTER ENTERTAI, IE00BWT6H894 0.25%
DENSO ORD, JP3551500006 0.25%
KONE OYJ-B, FI0009013403 0.25%
SUN LIFE FINANCI, CA8667961053 0.25%
TELUS CORP, CA87971M1032 0.25%
WOLTERS KLUWER, NL0000395903 0.24%
CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 0.24%
FRANCO-NEVADA CO, CA3518581051 0.24%
TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 0.24%
ENI SPA, IT0003132476 0.24%
NESTE OYJ, FI0009013296 0.24%
KAO ORD, JP3205800000 0.23%
TERUMO ORD, JP3546800008 0.23%
SANDVIK AB, SE0000667891 0.23%
UNITED OVERSEAS, SG1M31001969 0.23%
ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 0.23%
ORSTED A/S, DK0060094928 0.22%
SHISEIDO ORD, JP3351600006 0.22%
SWISS RE AG, CH0126881561 0.22%
MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 0.22%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 0.22%
M3 ORD, JP3435750009 0.21%
PANASONIC ORD, JP3866800000 0.21%
BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 0.21%
TESCO PLC, GB00BLGZ9862 0.21%
ENGIE, FR0010208488 0.20%
CHUGAI PHARM ORD, JP3519400000 0.20%
FERRARI NV, NL0011585146 0.20%
CS GROUP, CH0012138530 0.19%
ORANGE, FR0000133308 0.19%
RWE ORD, DE0007037129 0.18%
KOMATSU ORD, JP3304200003 0.16%
EAST JAPAN RY ORD, JP3783600004 0.15%
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI, AU0000154833 0.03%
IBERDROLA SA-RTS, ES06445809M0 0.01%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A, BMG161691073 0.00%
THUNGELA RESOURCES LTD, ZAE000296554 0.00%
Качество диверсификации

204

Количество активов

0.49%

Среднее долей

0.38%

Медиана долей

7.68%

Сумма долей 3 наибольших вложений

11.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

18.04%

Сумма долей 10 наибольших вложений

49.13%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXDM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXDMINAV

Тикер INav

1,04

Закрытие торгов

1,04

Справедливая цена

0,24%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXDM
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
RUB/EUR 1 0
Американские акции 1 0
Российские акции 2 0
Нефть Brent 1 1
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты FXDM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
57 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBPS 0.92 100.00% Все активы
FXDE 0.88 75.00% Акции
SBDS 0.81 100.00% Все активы
TRUR 0.79 93.75% Все активы
AMVF 0.78 84.62% Акции
TBRU 0.74 100.00% Облигации
GROD 0.72 71.43% Акции
FXWO 0.71 93.75% Акции
SBSP 0.69 81.25% Акции
AMDG 0.68 76.92% Акции
VTBG 0.68 75.00% Биржевые товары
TEUR 0.66 68.75% Все активы
VTBY 0.66 62.50% Облигации
FXGD 0.66 75.00% Биржевые товары
OPNW 0.65 81.25% Все активы
FXRL 0.65 87.50% Акции
FMUS 0.63 75.00% Акции
SBWS 0.62 87.50% Все активы
AMSL 0.62 69.23% Биржевые товары
VTBX 0.61 81.25% Акции
VTBA 0.60 75.00% Акции
TMOS 0.60 75.00% Акции
TUSD 0.59 62.50% Все активы
RCMX 0.58 81.25% Акции
RUSE 0.57 75.00% Акции
AMLV 0.56 53.85% Акции
FXUS 0.55 68.75% Акции
AMRE 0.53 75.00% Акции
AMGM 0.53 61.54% Акции
FXTP 0.52 36.36% Облигации
AMHY 0.51 46.15% Облигации
AKME 0.49 75.00% Акции
TGLD 0.47 56.25% Биржевые товары
FXRW 0.46 81.25% Акции
TSPX 0.46 62.50% Акции
FXKZ 0.45 68.75% Акции
AMSC 0.45 76.92% Акции
VTBH 0.45 62.50% Облигации
RCMB 0.44 56.25% Облигации
SBRI 0.43 81.25% Акции
FXFA 0.40 46.67% Облигации
AKNX 0.40 68.75% Акции
ESGR 0.37 68.75% Акции
VTBU 0.36 50.00% Облигации
FXIM 0.36 75.00% Акции
DIVD 0.35 75.00% Акции
AMHC 0.35 61.54% Акции
AMMF 0.35 84.62% Акции
AKMD 0.35 60.00% Акции
SPBC 0.35 100.00% Облигации
SBRS 0.34 62.50% Все активы
RUSB 0.34 62.50% Облигации
GPBM 0.33 43.75% Облигации
FXIT 0.31 56.25% Акции
MTEK 0.31 81.25% Акции
AMIG 0.31 61.54% Облигации
AMEM 0.31 76.92% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
TGRN -1.00 66.67% Акции
SBGB -0.41 75.00% Облигации
SPBF -0.35 50.00% Облигации
Независимые
33 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 0.00 96.15% Облигации
SBCS 0.01 87.50% Все активы
TECH 0.01 93.75% Акции
FXCN -0.01 81.25% Акции
VTBM -0.01 100.00% Облигации
BCSB 0.02 93.75% Облигации
FXIP 0.03 100.00% Облигации
TIPO -0.04 87.50% Акции
GPBS -0.07 81.25% Облигации
FXES 0.07 50.00% Акции
AMIN 0.08 88.46% Акции
TSPV -0.08 96.67% Акции
FXMM 0.08 100.00% Облигации
AMGR 0.08 96.15% Акции
AMRB -0.08 85.71% Облигации
AKSP -0.09 75.00% Акции
AKCH -0.09 100.00% Акции
TBIO -0.09 93.75% Акции
SCIP 0.11 87.50% Акции
VTBB 0.11 100.00% Облигации
FMRU -0.14 100.00% Акции
SUGB -0.16 87.50% Облигации
AMCC 0.17 80.77% Акции
AKMB -0.17 100.00% Облигации
FXRB 0.20 93.75% Облигации
FXTB 0.20 100.00% Облигации
SBRB -0.20 81.25% Облигации
FXRU 0.22 93.75% Облигации
VTBE 0.23 81.25% Акции
SBMX 0.23 81.25% Акции
AKEU 0.27 93.75% Акции
AMGF 0.28 96.15% Акции
SBCB 0.28 93.75% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNM37

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

13.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXDM

ETF FXDM от компании FinEx инвестируют в акции развитых стран по всему миру, избегая при этом акций компаний США.

Индексом FXDM является индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR. В составе индекса представлены Япония, Великобритания, Канада, Швейцария и др. Помимо страновой диверсификации фонд обеспечивает мультивалютную диверсификацию, так как в нем присутствуют активы в Евро, Японских Йенах, Канадском Долларе и Британском Фунте.

FXDM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Этот ETF предлагает широкий доступ к развитым фондовым рынкам за пределами США. Таким образом, FXDM может быть полезен в качестве основного актива в долгосрочном портфеле, потенциально функционируя в качестве единой позиции для международного распределения акций. Более того, FXDM сильно зависит от компаний с большой капитализацией; здесь нет возможностей для средней или малой капитализации.

    Состав портфеля по странам:
  • Italy 1.54%
  • Japan 18.71%
  • Spain 2.16%
  • Canada 10.89%
  • France 10.41%
  • Sweden 1.59%
  • Belgium 0.47%
  • Denmark 1.98%
  • Finland 1.02%
  • Germany 9.42%
  • Ireland 0.93%
  • Australia 6.77%
  • Hong Kong 2.17%
  • Singapore 0.85%
  • Netherlands 6.08%
  • Switzerland 11.22%
  • United Kingdom 13.79%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 5.11%
  • Utilities 2.73%
  • Financials 21.73%
  • Health Care 12.42%
  • Industrials 13.61%
  • Real Estate 0.74%
  • Basic Materials 7.78%
  • Consumer Staples 10.21%
  • Communication Services 4.89%
  • Consumer Discretionary 10.98%
  • Information Technology 9.8%