FXDM Акции развитых рынков без США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,03 USD / 76,71 RUB

Расчетная цена

9 311 793 USD / 690 351 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Весь мир

Регион

Кроме США

Страна

Валюта
?
Мульти

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXDM

Полный состав FXDM
Актив Доля
NESTLE SA-REG, CH0038863350 2.82%
ASML HOLDING NV, NL0010273215 2.33%
ROCHE HLDG-GENUS, CH0012032048 1.97%
NOVARTIS AG-REG, CH0012005267 1.72%
LVMH MOET HENNES, FR0000121014 1.69%
TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 1.42%
AIA, HK0000069689 1.29%
UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 1.24%
SAP ORD, DE0007164600 1.23%
SHOPIFY INC - A, CA82509L1076 1.21%
SONY ORD, JP3435000009 1.19%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 1.17%
ROYAL BK CANADA, CA7800871021 1.15%
ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 1.11%
TORONTO-DOM BANK, CA8911605092 1.05%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 1.05%
NOVO NORDISK-B, DK0060534915 1.04%
TOTAL SE, FR0000120271 1.02%
KEYENCE ORD, JP3236200006 1.01%
HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 0.98%
SANOFI-AVENTIS, FR0000120578 0.97%
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 0.93%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 0.92%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 0.89%
DIAGEO ORD, GB0002374006 0.89%
CSL ORD, AU000000CSL8 0.81%
GLAXOSMITHKLINE ORD, GB0009252882 0.79%
RIO TINTO ORD, GB0007188757 0.77%
SCHNEIDER ELECTR, FR0000121972 0.75%
BP ORD, GB0007980591 0.73%
L'OREAL, FR0000120321 0.73%
IBERDROLA SA, ES0144580Y14 0.73%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 0.73%
HKEX, HK0388045442 0.69%
AIR LIQUIDE, FR0000120073 0.69%
ENEL SPA, IT0003128367 0.67%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD, GB00B03MLX29 0.67%
BASF N ORD, DE000BASF111 0.67%
ENBRIDGE INC, CA29250N1050 0.65%
BANK OF NOVA SCO, CA0641491075 0.65%
SMC ORD, JP3162600005 0.65%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 0.64%
CAN NATL RAILWAY, CA1363751027 0.64%
BNP PARIBAS, FR0000131104 0.63%
NINTENDO ORD, JP3756600007 0.62%
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 0.61%
EADS NV, NL0000235190 0.59%
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 0.58%
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD, GB00B03MM408 0.58%
SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 0.56%
BANCO SANTANDER, ES0113900J37 0.55%
AXA, FR0000120628 0.54%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 0.54%
BHP GROUP PLC, GB00BH0P3Z91 0.54%
BROOKFIELD ASS-A, CA1125851040 0.54%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 0.53%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 0.53%
NIDEC ORD, JP3734800000 0.53%
ZURICH FINL SVS, CH0011075394 0.53%
MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 0.52%
VINCI SA, FR0000125486 0.52%
BANK OF MONTREAL, CA0636711016 0.52%
ANHEUSER-BUSCH I, BE0974293251 0.51%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 0.51%
NTT ORD, JP3735400008 0.51%
ABB LTD-REG, CH0012221716 0.51%
RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 0.50%
PPR, FR0000121485 0.50%
TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 0.50%
ADYEN NV, NL0012969182 0.49%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 0.49%
PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 0.47%
NXP Semiconductors NV, NL0009538784 0.47%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 0.47%
UBS GROUP AG, CH0244767585 0.47%
DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 0.46%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 0.45%
MURATA MFG ORD, JP3914400001 0.45%
RELX ORD, GB00B2B0DG97 0.44%
SAFRAN SA, FR0000073272 0.44%
PHILIPS ELECTRON, NL0000009538 0.44%
TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 0.44%
ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 0.44%
GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 0.43%
ESSILORLUXOTTICA, FR0000121667 0.43%
DSV PANALPINA A, DK0060079531 0.43%
VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 0.43%
ING GROEP NV, NL0011821202 0.43%
HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 0.43%
CANADIAN PACIFIC, CA13645T1003 0.42%
DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 0.42%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 0.42%
WESFARMERS ORD, AU000000WES1 0.41%
INTESA SANPAOLO, IT0000072618 0.40%
KDDI ORD, JP3496400007 0.40%
CIE FINANCI-REG, CH0210483332 0.39%
PROSUS NV, NL0013654783 0.39%
TC ENERGY CORP, CA87807B1076 0.39%
CAN IMPL BK COMM, CA1360691010 0.39%
BARCLAYS ORD, GB0031348658 0.39%
LONZA GROUP -REG, CH0013841017 0.39%
HOYA ORD, JP3837800006 0.39%
SMFG ORD, JP3890350006 0.38%
DANONE, FR0000120644 0.38%
LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 0.38%
MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 0.38%
NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 0.37%
ITOCHU ORD, JP3143600009 0.37%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 0.37%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S, DK0061539921 0.36%
HERMES INTL, FR0000052292 0.36%
HITACHI ORD, JP3788600009 0.36%
BCE INC, CA05534B7604 0.36%
MANULIFE FIN, CA56501R1064 0.36%
ERICSSON LM-B, SE0000108656 0.35%
ATLAS COPCO-A, SE0011166610 0.35%
SIKA AG-REG, CH0418792922 0.35%
WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 0.34%
NORDEA BANK ABP, FI4000297767 0.34%
DBS GROUP HLDGS, SG1L01001701 0.34%
INDITEX, ES0148396007 0.34%
INVESTOR AB-B, SE0000107419 0.33%
COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 0.33%
MITSUBISHI ORD, JP3898400001 0.33%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 0.32%
FLUTTER ENTERTAI, IE00BWT6H894 0.32%
CRH PLC, IE0001827041 0.32%
ALCON INC, CH0432492467 0.32%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 0.31%
VOLVO AB-B, SE0000115446 0.31%
ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 0.31%
BBVA, ES0113211835 0.31%
EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 0.30%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 0.30%
CAN NATURAL RES, CA1363851017 0.30%
RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 0.30%
PERNOD-RICARD SA, FR0000120693 0.29%
BMW ORD, DE0005190003 0.28%
MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 0.28%
OCBC BANK, SG1S04926220 0.28%
KAO ORD, JP3205800000 0.28%
GIVAUDAN-REG, CH0010645932 0.28%
HOLCIM LTD-REG, CH0012214059 0.27%
SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 0.27%
NUTRIEN LTD, CA67077M1086 0.27%
SUNCOR ENERGY, CA8672241079 0.27%
MITSUI ORD, JP3893600001 0.27%
AMADEUS IT GROUP, ES0109067019 0.27%
DASSAULT SYSTEME, FR0000130650 0.27%
TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 0.27%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 0.27%
SUN LIFE FINANCI, CA8667961053 0.27%
PARTNERS GROUP J, CH0024608827 0.26%
TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 0.26%
DSM (KONIN), NL0000009827 0.26%
FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 0.26%
FANUC ORD, JP3802400006 0.26%
ENI SPA, IT0003132476 0.26%
TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 0.25%
TERUMO ORD, JP3546800008 0.25%
KONE OYJ-B, FI0009013403 0.25%
MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 0.24%
KONINKLIJKE AHOL, NL0011794037 0.24%
FERGUSON PLC GBP0.1, JE00BJVNSS43 0.24%
CONSTELLATION SO, CA21037X1006 0.24%
NESTE OYJ, FI0009013296 0.24%
UNITED OVERSEAS, SG1M31001969 0.24%
ORSTED A/S, DK0060094928 0.24%
ALIMEN COUCHE-B, CA01626P4033 0.24%
M3 ORD, JP3435750009 0.23%
ASSA ABLOY AB-B, SE0007100581 0.23%
ENGIE, FR0010208488 0.23%
SHISEIDO ORD, JP3351600006 0.23%
ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 0.23%
KOMATSU ORD, JP3304200003 0.23%
TELUS CORP, CA87971M1032 0.23%
FRANCO-NEVADA CO, CA3518581051 0.23%
PANASONIC ORD, JP3866800000 0.22%
FERRARI NV, NL0011585146 0.22%
GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 0.22%
EAST JAPAN RY ORD, JP3783600004 0.22%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 0.22%
BARRICK GOLD ORD, CA0679011084 0.22%
SWISS RE AG, CH0126881561 0.21%
ORANGE, FR0000133308 0.21%
RWE ORD, DE0007037129 0.21%
CS GROUP, CH0012138530 0.21%
CHUGAI PHARM ORD, JP3519400000 0.21%
NOKIA OYJ, FI0009000681 0.21%
WOLTERS KLUWER, NL0000395903 0.20%
TESCO PLC, GB00BLGZ9862 0.20%
BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 0.19%
UNICREDIT SPA, IT0005239360 0.19%
WASTE CONNECTIONS INC, CA94106B1013 0.17%
SHK PPT, HK0016000132 0.17%
FRESENIUS ORD, DE0005785604 0.17%
JAPAN TOBACCO ORD, JP3726800000 0.17%
FUJITSU ORD, JP3818000006 0.16%
CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 0.16%
BARRICK GOLD ORD, CA0679011084 0.11%
WASTE CONNECTIONS INC, CA94106B1013 0.09%
Качество диверсификации

201

Количество активов

0.50%

Среднее долей

0.39%

Медиана долей

7.12%

Сумма долей 3 наибольших вложений

10.53%

Сумма долей 5 наибольших вложений

16.92%

Сумма долей 10 наибольших вложений

49.11%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXDM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXDMINAV

Тикер INav

1,04

Закрытие торгов

1,03

Справедливая цена

0,34%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXDM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
События, сопровождающие резкие росты FXDM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
33 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 1.00 100.00% Облигации
VTBA 0.99 100.00% Акции
SBSP 0.97 75.00% Акции
FXGD 0.94 100.00% Биржевые товары
VTBE 0.91 66.67% Акции
RCMB 0.90 75.00% Облигации
VTBH 0.90 100.00% Облигации
FXDE 0.84 100.00% Акции
FXRW 0.79 100.00% Акции
OPNW 0.79 75.00% Все активы
FXRL 0.78 100.00% Акции
GPBM 0.78 50.00% Облигации
VTBG 0.76 100.00% Биржевые товары
RCMX 0.72 100.00% Акции
TRUR 0.71 100.00% Все активы
FMUS 0.69 100.00% Акции
RUSE 0.68 75.00% Акции
FXKZ 0.63 50.00% Акции
TUSD 0.62 75.00% Все активы
VTBU 0.61 75.00% Облигации
SBMX 0.61 100.00% Акции
VTBX 0.61 75.00% Акции
TMOS 0.58 75.00% Акции
SBGB 0.55 75.00% Облигации
FXWO 0.55 75.00% Акции
VTBB 0.53 50.00% Облигации
AMRE 0.46 75.00% Акции
SUGB 0.43 50.00% Облигации
AKME 0.43 75.00% Акции
TGLD 0.41 75.00% Биржевые товары
TSPX 0.40 50.00% Акции
BCSB 0.34 50.00% Облигации
SBRB 0.34 50.00% Облигации
Обратная зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 50.00% Облигации
TSPV -0.94 66.67% Акции
FXFA -0.92 66.67% Облигации
AKMB -0.88 75.00% Облигации
AKCH -0.86 75.00% Акции
TEUR -0.70 50.00% Все активы
FXCN -0.70 50.00% Акции
AKEU -0.61 75.00% Акции
TBIO -0.61 50.00% Акции
GPBS -0.56 25.00% Облигации
TIPO -0.49 50.00% Акции
VTBM -0.47 50.00% Облигации
FXIM -0.35 25.00% Акции
FXRU -0.33 50.00% Облигации
MTEK -0.31 25.00% Акции
AKSP -0.31 50.00% Акции
Независимые
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBY 0.00 75.00% Облигации
FXUS -0.03 100.00% Акции
AKNX 0.10 75.00% Акции
ESGR 0.12 75.00% Акции
TECH -0.14 100.00% Акции
SBRI 0.15 75.00% Акции
DIVD 0.18 75.00% Акции
FXIT -0.19 75.00% Акции
FXMM 0.22 100.00% Облигации
FXRB 0.22 100.00% Облигации
RUSB -0.23 75.00% Облигации
SBCB 0.28 75.00% Облигации
SCIP -0.29 75.00% Акции
FXTB -0.29 100.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNM37

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

13.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXDM

ETF FXDM от компании FinEx инвестируют в акции развитых стран по всему миру, избегая при этом акций компаний США.

Индексом FXDM является индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR. В составе индекса представлены Япония, Великобритания, Канада, Швейцария и др. Помимо страновой диверсификации фонд обеспечивает мультивалютную диверсификацию, так как в нем присутствуют активы в Евро, Японских Йенах, Канадском Долларе и Британском Фунте.

FXDM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Этот ETF предлагает широкий доступ к развитым фондовым рынкам за пределами США. Таким образом, FXDM может быть полезен в качестве основного актива в долгосрочном портфеле, потенциально функционируя в качестве единой позиции для международного распределения акций. Более того, FXDM сильно зависит от компаний с большой капитализацией; здесь нет возможностей для средней или малой капитализации.

    Состав портфеля по странам:
  • Italy 1.54%
  • Japan 18.71%
  • Spain 2.16%
  • Canada 10.89%
  • France 10.41%
  • Sweden 1.59%
  • Belgium 0.47%
  • Denmark 1.98%
  • Finland 1.02%
  • Germany 9.42%
  • Ireland 0.93%
  • Australia 6.77%
  • Hong Kong 2.17%
  • Singapore 0.85%
  • Netherlands 6.08%
  • Switzerland 11.22%
  • United Kingdom 13.79%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 5.11%
  • Utilities 2.73%
  • Financials 21.73%
  • Health Care 12.42%
  • Industrials 13.61%
  • Real Estate 0.74%
  • Basic Materials 7.78%
  • Consumer Staples 10.21%
  • Communication Services 4.89%
  • Consumer Discretionary 10.98%
  • Information Technology 9.8%