Базовые активы: Акции развитых стран кроме США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,15 USD / 115,00 RUBРасчетная цена
40 847 620 USD / 3 535 855 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
Кроме СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок FXDM
| Актив | Доля |
|---|---|
| NOVO NORDISK A/S-B, DK0062498333 | 3.09% |
| ASML HOLDING NV, NL0010273215 | 2.72% |
| NESTLE SA-REG, CH0038863350 | 2.22% |
| ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 | 1.95% |
| SHELL PLC-NEW, GB00BP6MXD84 | 1.82% |
| ROCHE HLDG-GENUS, CH0012032048 | 1.80% |
| NOVARTIS AG-REG, CH0012005267 | 1.77% |
| SAP ORD, DE0007164600 | 1.70% |
| TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 | 1.55% |
| LVMH MOET HENNES, FR0000121014 | 1.44% |
| UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 | 1.23% |
| HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 | 1.23% |
| ROYAL BK CANADA, CA7800871021 | 1.23% |
| TOTAL SE, FR0000120271 | 1.19% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 | 1.12% |
| SIEMENS N ORD, DE0007236101 | 1.02% |
| SCHNEIDER ELECTR, FR0000121972 | 0.97% |
| MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 | 0.91% |
| ALLIANZ ORD, DE0008404005 | 0.86% |
| SANOFI-AVENTIS, FR0000120578 | 0.85% |
| SONY ORD, JP3435000009 | 0.83% |
| HITACHI ORD, JP3788600009 | 0.83% |
| TORONTO-DOM BANK, CA8911605092 | 0.79% |
| L'OREAL, FR0000120321 | 0.78% |
| CSL ORD, AU000000CSL8 | 0.77% |
| UBS GROUP AG, CH0244767585 | 0.74% |
| BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 | 0.70% |
| BP ORD, GB0007980591 | 0.68% |
| RELX ORD, GB00B2B0DG97 | 0.68% |
| DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 | 0.68% |
| ABB LTD-REG, CH0012221716 | 0.68% |
| TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 | 0.67% |
| ENBRIDGE INC, CA29250N1050 | 0.66% |
| GSK PLC, GB00BN7SWP63 | 0.65% |
| EADS NV, NL0000235190 | 0.65% |
| KEYENCE ORD, JP3236200006 | 0.65% |
| RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 | 0.65% |
| SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 | 0.64% |
| AIR LIQUIDE, FR0000120073 | 0.64% |
| SMFG ORD, JP3890350006 | 0.63% |
| ZURICH FINL SVS, CH0011075394 | 0.63% |
| SAFRAN SA, FR0000073272 | 0.61% |
| CIE FINANCI-REG, CH0210483332 | 0.61% |
| IBERDROLA SA, ES0144580Y14 | 0.61% |
| AIA, HK0000069689 | 0.60% |
| SHOPIFY INC - A, CA82509L1076 | 0.60% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 | 0.59% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY, CA13646K1084 | 0.58% |
| DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 | 0.58% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 | 0.57% |
| HERMES INTL, FR0000052292 | 0.57% |
| MITSUBISHI ORD, JP3898400001 | 0.57% |
| BANCO SANTANDER, ES0113900J37 | 0.57% |
| CAN NATURAL RES, CA1363851017 | 0.56% |
| BNP PARIBAS, FR0000131104 | 0.56% |
| DIAGEO ORD, GB0002374006 | 0.55% |
| AXA, FR0000120628 | 0.55% |
| RIO TINTO ORD, GB0007188757 | 0.54% |
| BROOKFIELD ASSET MANAG - W/I, CA11271J1075 | 0.54% |
| MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 | 0.52% |
| TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 | 0.52% |
| ESSILORLUXOTTICA, FR0000121667 | 0.51% |
| CAN NATL RAILWAY, CA1363751027 | 0.51% |
| WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 | 0.51% |
| UNICREDIT SPA, IT0005239360 | 0.50% |
| VINCI SA, FR0000125486 | 0.49% |
| NXP Semiconductors NV, NL0009538784 | 0.48% |
| NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 | 0.48% |
| NINTENDO ORD, JP3756600007 | 0.48% |
| BANK OF MONTREAL, CA0636711016 | 0.47% |
| CONSTELLATION SO, CA21037X1006 | 0.47% |
| BBVA, ES0113211835 | 0.47% |
| INTESA SANPAOLO, IT0000072618 | 0.46% |
| MITSUI ORD, JP3893600001 | 0.46% |
| ING GROEP NV, NL0011821202 | 0.46% |
| PROSUS NV, NL0013654783 | 0.46% |
| BANK OF NOVA SCO, CA0641491075 | 0.45% |
| FERRARI NV, NL0011585146 | 0.45% |
| ITOCHU ORD, JP3143600009 | 0.44% |
| NTT ORD, JP3735400008 | 0.43% |
| ENEL SPA, IT0003128367 | 0.43% |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 | 0.43% |
| INDITEX, ES0148396007 | 0.42% |
| WESFARMERS ORD, AU000000WES1 | 0.42% |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 | 0.42% |
| COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 | 0.42% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD, GB00B63H8491 | 0.42% |
| DBS GROUP HLDGS, SG1L01001701 | 0.41% |
| FAST RETAILING ORD, JP3802300008 | 0.41% |
| SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 | 0.41% |
| SUNCOR ENERGY, CA8672241079 | 0.41% |
| BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 | 0.40% |
| DAIMLER N ORD, DE0007100000 | 0.40% |
| INVESTOR AB-B, SE0015811963 | 0.40% |
| BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 | 0.39% |
| LONZA GROUP -REG, CH0013841017 | 0.39% |
| MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 | 0.39% |
| GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 | 0.38% |
| KDDI ORD, JP3496400007 | 0.38% |
| HOLCIM LTD-REG, CH0012214059 | 0.38% |
| MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 | 0.38% |
| LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 | 0.38% |
| HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 | 0.38% |
| WASTE CONNECTIONS INC, CA94106B1013 | 0.37% |
| CAN IMPL BK COMM, CA1360691010 | 0.37% |
| ALCON INC, CH0432492467 | 0.37% |
| HOYA ORD, JP3837800006 | 0.37% |
| GIVAUDAN-REG, CH0010645932 | 0.37% |
| TC ENERGY CORP, CA87807B1076 | 0.36% |
| MANULIFE FIN, CA56501R1064 | 0.35% |
| SIKA AG-REG, CH0418792922 | 0.35% |
| INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 | 0.35% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS, SE0017486889 | 0.34% |
| TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 | 0.34% |
| ANHEUSER-BUSCH I, BE0974293251 | 0.34% |
| BARCLAYS ORD, GB0031348658 | 0.33% |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC, CA01626P1484 | 0.33% |
| BASF N ORD, DE000BASF111 | 0.33% |
| EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 | 0.33% |
| WOLTERS KLUWER, NL0000395903 | 0.33% |
| DANONE, FR0000120644 | 0.33% |
| GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 | 0.32% |
| DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 | 0.32% |
| ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 | 0.31% |
| RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 | 0.31% |
| MITSUBISHI HEAVY ORD, JP3900000005 | 0.30% |
| DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 | 0.30% |
| MURATA MFG ORD, JP3914400001 | 0.29% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD, CA0084741085 | 0.29% |
| 3I GROUP ORD, GB00B1YW4409 | 0.29% |
| VOLVO AB-B, SE0000115446 | 0.29% |
| SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 | 0.29% |
| NORDEA BANK ABP, FI4000297767 | 0.28% |
| E.ON N ORD, DE000ENAG999 | 0.28% |
| HKEX, HK0388045442 | 0.28% |
| SWISS RE AG, CH0126881561 | 0.28% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, FR0000125007 | 0.27% |
| OCBC BANK, SG1S04926220 | 0.27% |
| HALEON PLC, GB00BMX86B70 | 0.27% |
| DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 | 0.27% |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV, NL00150001Q9 | 0.27% |
| ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 | 0.26% |
| ENI SPA, IT0003132476 | 0.26% |
| KONINKLIJKE AHOL, NL0011794037 | 0.26% |
| FUJITSU ORD, JP3818000006 | 0.26% |
| BCE INC, CA05534B7604 | 0.26% |
| DSV PANALPINA A, DK0060079531 | 0.26% |
| CAPGEMINI SE, FR0000125338 | 0.25% |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD, AU0000224040 | 0.25% |
| UNITED OVERSEAS, SG1M31001969 | 0.25% |
| JAPAN TOBACCO ORD, JP3726800000 | 0.25% |
| INTACT FINANCIAL CORP, CA45823T1066 | 0.24% |
| ADVANTEST ORD, JP3122400009 | 0.24% |
| ARGENX SE - ADR, US04016X1019 | 0.24% |
| TESCO PLC, GB00BLGZ9862 | 0.24% |
| BARRICK GOLD ORD, CA0679011084 | 0.24% |
| TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 | 0.24% |
| CANON ORD, JP3242800005 | 0.24% |
| SMC ORD, JP3162600005 | 0.24% |
| ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 | 0.23% |
| ASHTEAD GROUP ORD, GB0000536739 | 0.23% |
| MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 | 0.23% |
| ADYEN NV, NL0012969182 | 0.23% |
| DISCO ORD, JP3548600000 | 0.23% |
| RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 | 0.23% |
| ASSA ABLOY AB-B, SE0007100581 | 0.23% |
| AMADEUS IT GROUP, ES0109067019 | 0.23% |
| BAYER N ORD, DE000BAY0017 | 0.22% |
| SUN LIFE FINANCI, CA8667961053 | 0.22% |
| PARTNERS GROUP J, CH0024608827 | 0.22% |
| DEUTSCHE BANK N ORD, DE0005140008 | 0.22% |
| BMW ORD, DE0005190003 | 0.22% |
| WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 | 0.22% |
| ENGIE, FR0010208488 | 0.22% |
| SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 | 0.21% |
| RENESAS ELECTRON ORD, JP3164720009 | 0.21% |
| PERNOD-RICARD SA, FR0000120693 | 0.21% |
| MS&AD INSURANCE ORD, JP3890310000 | 0.21% |
| DENSO ORD, JP3551500006 | 0.21% |
| TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 | 0.21% |
| MARUBENI ORD, JP3877600001 | 0.21% |
| HEINEKEN NV, NL0000009165 | 0.21% |
| LEGRAND SA, FR0010307819 | 0.21% |
| SUMITOMO ORD, JP3404600003 | 0.20% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S, DK0061539921 | 0.20% |
| FANUC ORD, JP3802400006 | 0.20% |
| DASSAULT SYSTEMES SE, FR0014003TT8 | 0.20% |
| TERUMO ORD, JP3546800008 | 0.20% |
| CENOVUS ENERGY INC, CA15135U1093 | 0.19% |
| NUTRIEN LTD, CA67077M1086 | 0.19% |
| TELUS CORP, CA87971M9969 | 0.19% |
| FRANCO-NEVADA CO, CA3518581051 | 0.18% |
| PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 | 0.18% |
| DSM-FIRMENICH AG, CH1216478797 | 0.18% |
| RWE ORD, DE0007037129 | 0.17% |
| TELEFONICA SA, ES0178430E18 | 0.17% |
| PPR, FR0000121485 | 0.16% |
| STMICROELECTRONICS NV, NL0000226223 | 0.15% |
| FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 | 0.15% |
| VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 | 0.15% |
| TELUS CORP, CA87971M1032 | 0.01% |
| CONSTELLATION SOFTWARE IN-28 WARRANT, CA21037X1345 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.04.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -42.65 % | -14.37 % | |
| -3.75 % | -2.05 % | 9.55 % | 8.99 % | 3.97 % | |
| -3.68 % | -1.84 % | 10.33 % | 11.52 % | 4.78 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 6 |
| Драгоценный металл | 7 | 1 |
| Российский IMOEX | 3 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 5 |
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Американский S&P500 | 2 | 4 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
13.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXDM
Текущий статус БПИФа Акции развитых рынков без США: Заблокирован.
ETF FXDM от компании FinEx инвестируют в акции развитых стран по всему миру, избегая при этом акций компаний США.
Индексом FXDM является индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR. В составе индекса представлены Япония, Великобритания, Канада, Швейцария и др. Помимо страновой диверсификации фонд обеспечивает мультивалютную диверсификацию, так как в нем присутствуют активы в Евро, Японских Йенах, Канадском Долларе и Британском Фунте.
FXDM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
Этот ETF предлагает широкий доступ к развитым фондовым рынкам за пределами США. Таким образом, FXDM может быть полезен в качестве основного актива в долгосрочном портфеле, потенциально функционируя в качестве единой позиции для международного распределения акций. Более того, FXDM сильно зависит от компаний с большой капитализацией; здесь нет возможностей для средней или малой капитализации.
- Состав портфеля по странам:
- Italy 1.2%
- Japan 17.6%
- Spain 2.3%
- Canada 11.7%
- France 11.8%
- Sweden 1.7%
- Belgium 0.4%
- Denmark 2.4%
- Finland 1.0%
- Germany 8.6%
- Ireland 0.6%
- Australia 7.8%
- Hong Kong 1.7%
- Singapore 0.9%
- Netherlands 7.6%
- Switzerland 11.2%
- United Kingdom 11.7%
- Состав портфеля по индустриям:
- Energy 5.5%
- Utilities 2.3%
- Financials 21.3%
- Health Care 13.0%
- Industrials 14.4%
- Real Estate 0.5%
- Basic Materials 6.9%
- Consumer Staples 11.4%
- Communication Services 4.2%
- Consumer Discretionary 9.8%
- Information Technology 10.7%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
БКС
Винвесторе