FXDM Акции развитых рынков без США

Базовые активы: Акции развитых стран кроме США

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

FinEx

Эмитент

1,24 USD / 99,39 RUB

Расчетная цена

43 136 020 USD / 3 632 334 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States USD Index NTR

Отслеживаемый индекс

География активов

Развитый

Рынок

Весь мир

Регион

Кроме США

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок FXDM

График TradingView с котировками FXDM

Полный состав FXDM

Актив	Доля
DE0007164600 - SAP ORD	2.03%
NL0010273215 - ASML HOLDING NV	2.01%
CH0038863350 - NESTLE SA-REG	1.94%
CH0012032048 - ROCHE HLDG-GENUS	1.77%
DK0062498333 - NOVO NORDISK A/S-B	1.67%
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC-NEW	1.64%
GB0009895292 - ASTRAZENECA ORD	1.60%

Полный состав

Качество диверсификации

204

Количество активов

0.49%

Среднее долей

0.38%

Медиана долей

5.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

9.44%

Сумма долей 5 наибольших вложений

17.34%

Сумма долей 10 наибольших вложений

49.96%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXDM

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 15.04.2021
Биржевая цена - FXDM USD	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-12.21 %
Расчетная цена состава - FXDMINAV USD	-0.41 %	7.25 %	5.94 %	19.49 %	5.27 %
Индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States USD Index NTR - DE000SL0CP60 USD	-0.34 %	7.53 %	6.81 %	22.20 %	6.11 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

FXDMINAV

Тикер INav

0,61

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

-40,20%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения FXDM

9 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	3	6
Драгоценный металл	7	1
Российский IMOEX	3	4

Подробней

События, сопровождающие резкие росты FXDM

10 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	4	5
Нефть Brent	2	6
Американский S&P500	2	4

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда FXDM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда FXDM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда FXDM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда FXDM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
MBGB	0.95	40.00%	Облигации
OPNE	0.88	92.00%	Акции
GPBR	0.81	75.00%	Облигации
MBEQ	0.81	80.00%	Акции
FXWO	0.79	89.13%	Акции
FXDE	0.76	89.13%	Акции
SBSP	0.72	73.91%	Акции
TEUS	0.68	81.25%	Акции
FXUS	0.66	73.91%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

4 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBW	-0.81	75.00%	Акции
AKSF	-0.64	40.00%	Все активы
RQIE	-0.41	41.67%	Все активы
SBOG	-0.39	42.86%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

IE00BMDKNM37

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

13.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXDM

Документы

Текущий статус БПИФа Акции развитых рынков без США: Заблокирован.

ETF FXDM от компании FinEx инвестируют в акции развитых стран по всему миру, избегая при этом акций компаний США.

Индексом FXDM является индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR. В составе индекса представлены Япония, Великобритания, Канада, Швейцария и др. Помимо страновой диверсификации фонд обеспечивает мультивалютную диверсификацию, так как в нем присутствуют активы в Евро, Японских Йенах, Канадском Долларе и Британском Фунте.

FXDM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Этот ETF предлагает широкий доступ к развитым фондовым рынкам за пределами США. Таким образом, FXDM может быть полезен в качестве основного актива в долгосрочном портфеле, потенциально функционируя в качестве единой позиции для международного распределения акций. Более того, FXDM сильно зависит от компаний с большой капитализацией; здесь нет возможностей для средней или малой капитализации.

Italy 1.2%
Japan 17.6%
Spain 2.3%
Canada 11.7%
France 11.8%
Sweden 1.7%
Belgium 0.4%
Denmark 2.4%
Finland 1.0%
Germany 8.6%
Ireland 0.6%
Australia 7.8%
Hong Kong 1.7%
Singapore 0.9%
Netherlands 7.6%
Switzerland 11.2%
United Kingdom 11.7%

Energy 5.5%
Utilities 2.3%
Financials 21.3%
Health Care 13.0%
Industrials 14.4%
Real Estate 0.5%
Basic Materials 6.9%
Consumer Staples 11.4%
Communication Services 4.2%
Consumer Discretionary 9.8%
Information Technology 10.7%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.