Базовые активы: Акции развитых стран кроме США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,02 USDРасчетная цена
35 037 100 USD / 2 893 977 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
Кроме СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
NESTLE SA-REG, CH0038863350 | 2.81% |
ASML HOLDING NV, NL0010273215 | 2.49% |
NOVO NORDISK-B, DK0060534915 | 2.45% |
LVMH MOET HENNES, FR0000121014 | 1.98% |
ROCHE HLDG-GENUS, CH0012032048 | 1.98% |
ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 | 1.93% |
NOVARTIS AG-REG, CH0012005267 | 1.72% |
SHELL PLC-NEW, GB00BP6MXD84 | 1.70% |
TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 | 1.47% |
HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 | 1.33% |
TOTAL SE, FR0000120271 | 1.28% |
SAP ORD, DE0007164600 | 1.18% |
ROYAL BK CANADA, CA7800871021 | 1.12% |
UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 | 1.10% |
SIEMENS N ORD, DE0007236101 | 1.10% |
SONY ORD, JP3435000009 | 1.07% |
AIA, HK0000069689 | 1.04% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 | 0.95% |
SANOFI-AVENTIS, FR0000120578 | 0.93% |
TORONTO-DOM BANK, CA8911605092 | 0.93% |
L'OREAL, FR0000120321 | 0.88% |
KEYENCE ORD, JP3236200006 | 0.87% |
CSL ORD, AU000000CSL8 | 0.86% |
SCHNEIDER ELECTR, FR0000121972 | 0.83% |
DIAGEO ORD, GB0002374006 | 0.82% |
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 | 0.81% |
BP ORD, GB0007980591 | 0.81% |
ALLIANZ ORD, DE0008404005 | 0.80% |
CIE FINANCI-REG, CH0210483332 | 0.70% |
MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 | 0.69% |
ENBRIDGE INC, CA29250N1050 | 0.67% |
AIR LIQUIDE, FR0000120073 | 0.67% |
EADS NV, NL0000235190 | 0.66% |
IBERDROLA SA, ES0144580Y14 | 0.66% |
SHOPIFY INC - A, CA82509L1076 | 0.64% |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY, CA13646K1084 | 0.63% |
ZURICH FINL SVS, CH0011075394 | 0.62% |
GSK PLC, GB00BN7SWP63 | 0.62% |
CAN NATL RAILWAY, CA1363751027 | 0.60% |
RIO TINTO ORD, GB0007188757 | 0.59% |
DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 | 0.59% |
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 | 0.58% |
HERMES INTL, FR0000052292 | 0.58% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 | 0.58% |
BNP PARIBAS, FR0000131104 | 0.57% |
SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 | 0.56% |
TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 | 0.56% |
VINCI SA, FR0000125486 | 0.55% |
NTT ORD, JP3735400008 | 0.55% |
BANK OF MONTREAL, CA0636711016 | 0.54% |
ABB LTD-REG, CH0012221716 | 0.54% |
RELX ORD, GB00B2B0DG97 | 0.54% |
AXA, FR0000120628 | 0.54% |
DAIMLER N ORD, DE0007100000 | 0.53% |
CAN NATURAL RES, CA1363851017 | 0.53% |
UBS GROUP AG, CH0244767585 | 0.52% |
BANK OF NOVA SCO, CA0641491075 | 0.52% |
BANCO SANTANDER, ES0113900J37 | 0.49% |
HITACHI ORD, JP3788600009 | 0.49% |
PROSUS NV, NL0013654783 | 0.49% |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 | 0.49% |
DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 | 0.48% |
BAYER N ORD, DE000BAY0017 | 0.48% |
MITSUBISHI ORD, JP3898400001 | 0.48% |
SAFRAN SA, FR0000073272 | 0.48% |
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 | 0.47% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 | 0.47% |
MITSUI ORD, JP3893600001 | 0.46% |
ITOCHU ORD, JP3143600009 | 0.46% |
SMFG ORD, JP3890350006 | 0.46% |
HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 | 0.45% |
ESSILORLUXOTTICA, FR0000121667 | 0.45% |
GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 | 0.44% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 | 0.44% |
TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 | 0.44% |
NINTENDO ORD, JP3756600007 | 0.44% |
ENEL SPA, IT0003128367 | 0.43% |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 | 0.43% |
NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 | 0.43% |
LONZA GROUP -REG, CH0013841017 | 0.43% |
KDDI ORD, JP3496400007 | 0.42% |
BROOKFIELD ASSET MANAG - W/I, CA11271J1075 | 0.42% |
COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 | 0.41% |
NXP Semiconductors NV, NL0009538784 | 0.41% |
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 | 0.41% |
HKEX, HK0388045442 | 0.41% |
HOYA ORD, JP3837800006 | 0.41% |
RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 | 0.41% |
BASF N ORD, DE000BASF111 | 0.40% |
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 | 0.40% |
ING GROEP NV, NL0011821202 | 0.40% |
TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 | 0.39% |
NORDEA BANK ABP, FI4000297767 | 0.39% |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD, AU0000224040 | 0.38% |
ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 | 0.38% |
ADYEN NV, NL0012969182 | 0.38% |
SIKA AG-REG, CH0418792922 | 0.37% |
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 | 0.37% |
SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 | 0.37% |
BBVA, ES0113211835 | 0.37% |
PERNOD-RICARD SA, FR0000120693 | 0.37% |
BCE INC, CA05534B7604 | 0.36% |
TC ENERGY CORP, CA87807B1076 | 0.36% |
DBS GROUP HLDGS, SG1L01001701 | 0.36% |
INTESA SANPAOLO, IT0000072618 | 0.36% |
CONSTELLATION SO, CA21037X1006 | 0.36% |
MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 | 0.36% |
ALCON INC, CH0432492467 | 0.36% |
FAST RETAILING ORD, JP3802300008 | 0.35% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 | 0.35% |
SUNCOR ENERGY, CA8672241079 | 0.35% |
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC, CA01626P1484 | 0.35% |
PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 | 0.34% |
FERRARI NV, NL0011585146 | 0.34% |
ANHEUSER-BUSCH I, BE0974293251 | 0.34% |
CAN IMPL BK COMM, CA1360691010 | 0.34% |
PPR, FR0000121485 | 0.33% |
SMC ORD, JP3162600005 | 0.33% |
MURATA MFG ORD, JP3914400001 | 0.33% |
MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 | 0.33% |
UNICREDIT SPA, IT0005239360 | 0.33% |
ATLAS COPCO AB-A SHS, SE0017486889 | 0.33% |
DANONE, FR0000120644 | 0.33% |
INDITEX, ES0148396007 | 0.33% |
LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 | 0.32% |
INVESTOR AB-B, SE0015811963 | 0.32% |
WESFARMERS ORD, AU000000WES1 | 0.32% |
FANUC ORD, JP3802400006 | 0.31% |
MANULIFE FIN, CA56501R1064 | 0.31% |
HOLCIM LTD-REG, CH0012214059 | 0.31% |
BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 | 0.31% |
ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 | 0.31% |
CRH PLC, IE0001827041 | 0.31% |
WASTE CONNECTIONS INC, CA94106B1013 | 0.31% |
BMW ORD, DE0005190003 | 0.30% |
DSV PANALPINA A, DK0060079531 | 0.30% |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV, NL00150001Q9 | 0.30% |
TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 | 0.29% |
EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 | 0.29% |
SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 | 0.29% |
AMADEUS IT GROUP, ES0109067019 | 0.29% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 | 0.29% |
E.ON N ORD, DE000ENAG999 | 0.28% |
ENI SPA, IT0003132476 | 0.28% |
BARCLAYS ORD, GB0031348658 | 0.27% |
GIVAUDAN-REG, CH0010645932 | 0.27% |
TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 | 0.26% |
KONINKLIJKE AHOL, NL0011794037 | 0.26% |
WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 | 0.26% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S, DK0061539921 | 0.26% |
SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 | 0.26% |
BARRICK GOLD ORD, CA0679011084 | 0.26% |
UNITED OVERSEAS, SG1M31001969 | 0.26% |
WOLTERS KLUWER, NL0000395903 | 0.26% |
DASSAULT SYSTEMES SE, FR0014003TT8 | 0.26% |
DENSO ORD, JP3551500006 | 0.26% |
STMICROELECTRONICS NV, NL0000226223 | 0.26% |
NUTRIEN LTD, CA67077M1086 | 0.26% |
SUN LIFE FINANCI, CA8667961053 | 0.26% |
OCBC BANK, SG1S04926220 | 0.26% |
SWISS RE AG, CH0126881561 | 0.26% |
ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 | 0.25% |
ASHTEAD GROUP ORD, GB0000536739 | 0.25% |
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 | 0.25% |
FRANCO-NEVADA CO, CA3518581051 | 0.25% |
VOLVO AB-B, SE0000115446 | 0.24% |
MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 | 0.24% |
TELUS CORP, CA87971M1032 | 0.24% |
CAPGEMINI SE, FR0000125338 | 0.24% |
RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 | 0.24% |
FUJITSU ORD, JP3818000006 | 0.24% |
EQUINOR ASA, NO0010096985 | 0.23% |
RWE ORD, DE0007037129 | 0.23% |
INTACT FINANCIAL CORP, CA45823T1066 | 0.23% |
CANON ORD, JP3242800005 | 0.23% |
NIDEC ORD, JP3734800000 | 0.23% |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, FR0000125007 | 0.22% |
ENGIE, FR0010208488 | 0.22% |
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 | 0.21% |
GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 | 0.21% |
FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 | 0.21% |
CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 | 0.21% |
AGNICO EAGLE MINES LTD, CA0084741085 | 0.21% |
TESCO PLC, GB00BLGZ9862 | 0.21% |
CENOVUS ENERGY INC, CA15135U1093 | 0.21% |
MERCK ORD, DE0006599905 | 0.21% |
VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 | 0.20% |
HEXAGON AB-B SHS, SE0015961909 | 0.20% |
TERUMO ORD, JP3546800008 | 0.20% |
ASSA ABLOY AB-B, SE0007100581 | 0.19% |
SEA LTD, US81141R1005 | 0.19% |
CELLNEX TELECOM SA, ES0105066007 | 0.19% |
NOKIA OYJ, FI0009000681 | 0.19% |
TELEFONICA SA, ES0178430E18 | 0.18% |
OLYMPUS CORP ORD, JP3201200007 | 0.17% |
DSM-FIRMENICH AG, CH1216478797 | 0.17% |
IMPERIAL BRANDS ORD, GB0004544929 | 0.17% |
NESTE OYJ, FI0009013296 | 0.17% |
ACCELLERON INDUSTRIES LTD, CH1169360919 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.04.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -21.34 % | ||
-1.66 % | 3.44 % | 5.45 % | 0.52 % | ||
-2.07 % | 3.70 % | 6.33 % | 29.04 % | 1.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 6 |
Драгоценный металл | 7 | 1 |
Российский IMOEX | 3 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 4 | 5 |
Нефть Brent | 2 | 6 |
Американский S&P500 | 2 | 4 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSF | -0.64 | 40.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
13.04.2021Начало торговли
ETF FXDM от компании FinEx инвестируют в акции развитых стран по всему миру, избегая при этом акций компаний США.
Индексом FXDM является индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR. В составе индекса представлены Япония, Великобритания, Канада, Швейцария и др. Помимо страновой диверсификации фонд обеспечивает мультивалютную диверсификацию, так как в нем присутствуют активы в Евро, Японских Йенах, Канадском Долларе и Британском Фунте.
FXDM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
Этот ETF предлагает широкий доступ к развитым фондовым рынкам за пределами США. Таким образом, FXDM может быть полезен в качестве основного актива в долгосрочном портфеле, потенциально функционируя в качестве единой позиции для международного распределения акций. Более того, FXDM сильно зависит от компаний с большой капитализацией; здесь нет возможностей для средней или малой капитализации.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).