FXDM Акции развитых рынков без США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,16 USD / 105,97 RUB

Расчетная цена

42 134 720 USD / 4 313 592 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Весь мир

Регион

Кроме США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок FXDM

График TradingView с котировками FXDM
Полный состав FXDM
Актив Доля
NL0010273215 - ASML HOLDING NV 2.28%
DE0007164600 - SAP ORD 2.15%
DK0062498333 - NOVO NORDISK A/S-B 2.11%
CH0038863350 - NESTLE SA-REG 1.69%
JP3633400001 - TOYOTA MOTOR ORD 1.66%
CH0012032048 - ROCHE HLDG-GENUS 1.64%
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC-NEW 1.64%
GB0009895292 - ASTRAZENECA ORD 1.57%
CH0012005267 - NOVARTIS AG-REG 1.52%
GB0005405286 - HSBC HOLDINGS ORD 1.44%
FR0000121014 - LVMH MOET HENNES 1.37%
CA7800871021 - ROYAL BK CANADA 1.35%
AU000000CBA7 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1.26%
DE0007236101 - SIEMENS N ORD 1.20%
JP3902900004 - MITSUB UFJ FG ORD 1.12%
FR0000121972 - SCHNEIDER ELECTR 1.09%
GB00B10RZP78 - UNILEVER ORD 1.07%
FR0000120271 - TOTAL SE 1.02%
JP3435000009 - SONY ORD 1.00%
CA82509L1076 - SHOPIFY INC - A 0.98%
DE0008404005 - ALLIANZ ORD 0.97%
CH0244767585 - UBS GROUP AG 0.84%
JP3788600009 - HITACHI ORD 0.84%
JP3970300004 - RECRUIT HOLDINGS ORD 0.82%
DE0005557508 - DEUTSCHE TELEKOM N ORD 0.80%
FR0000120578 - SANOFI-AVENTIS 0.80%
CA8911605092 - TORONTO-DOM BANK 0.77%
CA29250N1050 - ENBRIDGE INC 0.77%
JP3890350006 - SMFG ORD 0.76%
CH0012221716 - ABB LTD-REG 0.70%
GB00B2B0DG97 - RELX ORD 0.70%
NL0000235190 - EADS NV 0.69%
CH0011075394 - ZURICH FINL SVS 0.69%
FR0000073272 - SAFRAN SA 0.66%
AU000000CSL8 - CSL ORD 0.66%
CH0210483332 - CIE FINANCI-REG 0.65%
FR0000052292 - HERMES INTL 0.64%
AU000000BHP4 - BHP BILLITON ORD 0.64%
ES0113900J37 - BANCO SANTANDER 0.63%
JP3236200006 - KEYENCE ORD 0.63%
ES0144580Y14 - IBERDROLA SA 0.62%
FR0000120321 - L'OREAL 0.62%
CA11271J1075 - BROOKFIELD ASSET MANAG - W/I 0.62%
GB0007980591 - BP ORD 0.61%
HK0000069689 - AIA 0.60%
JP3571400005 - TOKYO ELECTRON ORD 0.58%
CA0636711016 - BANK OF MONTREAL 0.58%
AU000000NAB4 - NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 0.57%
FR0000120073 - AIR LIQUIDE 0.57%
IT0005239360 - UNICREDIT SPA 0.57%
GB0002875804 - BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD 0.57%
JP3756600007 - NINTENDO ORD 0.56%
CA13646K1084 - CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0.55%
FR0000120628 - AXA 0.55%
DE0008430026 - MUENCHENER RUECKVER N ORD 0.55%
AU000000WBC1 - WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 0.54%
FR0000121667 - ESSILORLUXOTTICA 0.54%
FR0000131104 - BNP PARIBAS 0.54%
GB00BN7SWP63 - GSK PLC 0.54%
GB0007188757 - RIO TINTO ORD 0.52%
CA1363851017 - CAN NATURAL RES 0.52%
ES0113211835 - BBVA 0.52%
SG1L01001701 - DBS GROUP HLDGS 0.51%
GB0002374006 - DIAGEO ORD 0.51%
CA0641491075 - BANK OF NOVA SCO 0.51%
IT0000072618 - INTESA SANPAOLO 0.51%
JP3885780001 - MIZUHO FINANCIAL ORD 0.51%
JP3910660004 - TOKIO MARINE HLD ORD 0.51%
JP3371200001 - SHIN ETSU CHEM ORD 0.50%
CA21037X1006 - CONSTELLATION SO 0.49%
GB00B0SWJX34 - LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 0.48%
GB00B63H8491 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 0.47%
JP3802300008 - FAST RETAILING ORD 0.47%
CA1360691010 - CAN IMPL BK COMM 0.47%
NL0013654783 - PROSUS NV 0.47%
ES0148396007 - INDITEX 0.46%
JP3143600009 - ITOCHU ORD 0.46%
IT0003128367 - ENEL SPA 0.45%
JP3436100006 - SOFTBANK GROUP ORD 0.45%
NL0011585146 - FERRARI NV 0.45%
CA1363751027 - CAN NATL RAILWAY 0.45%
GB00BDR05C01 - NATIONAL GRID ORD 0.45%
NL0011821202 - ING GROEP NV 0.45%
NL0009538784 - NXP Semiconductors NV 0.45%
GB00BD6K4575 - COMPASS GROUP ORD 0.45%
JP3898400001 - MITSUBISHI ORD 0.45%
FR0000125486 - VINCI SA 0.44%
JP3893600001 - MITSUI ORD 0.44%
CA56501R1064 - MANULIFE FIN 0.43%
AU000000ANZ3 - AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 0.43%
JP3735400008 - NTT ORD 0.43%
CA8672241079 - SUNCOR ENERGY 0.41%
CH0012214059 - HOLCIM LTD-REG 0.41%
JP3475350009 - DAIICHI SANKYO ORD 0.40%
GB0031348658 - BARCLAYS ORD 0.40%
AU000000MQG1 - MACQUARIE GROUP ORD 0.40%
AU000000WES1 - WESFARMERS ORD 0.40%
SE0015811963 - INVESTOR AB-B 0.39%
CA87807B1076 - TC ENERGY CORP 0.39%
JP3496400007 - KDDI ORD 0.37%
AU000000BHP4 - BHP BILLITON ORD 0.36%
JP3837800006 - HOYA ORD 0.36%
CA94106B1013 - WASTE CONNECTIONS INC 0.36%
DE0006231004 - INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 0.36%
GB0002634946 - BAE SYSTEMS ORD 0.35%
HK0388045442 - HKEX 0.35%
JP3854600008 - HONDA MOTOR ORD 0.35%
DE0007100000 - DAIMLER N ORD 0.35%
JP3900000005 - MITSUBISHI HEAVY ORD 0.35%
GB00B1YW4409 - 3I GROUP ORD 0.34%
DE0005810055 - DEUTSCHE BOERSE N ORD 0.34%
GB0008706128 - LLOYDS BANKING GROUP ORD 0.34%
NL0000395903 - WOLTERS KLUWER 0.34%
AU000000GMG2 - GOODMAN GROUP UNT 0.34%
JP3122400009 - ADVANTEST ORD 0.34%
CH0126881561 - SWISS RE AG 0.34%
CA0084741085 - AGNICO EAGLE MINES LTD 0.33%
CH0010645932 - GIVAUDAN-REG 0.33%
CH0013841017 - LONZA GROUP -REG 0.33%
DE000BASF111 - BASF N ORD 0.33%
JE00B4T3BW64 - GLENCORE ORD 0.33%
CH0432492467 - ALCON INC 0.33%
US81141R1005 - SEA LTD 0.33%
GB00B24CGK77 - RECKITT BENCKISER GROUP ORD 0.33%
DE000A1EWWW0 - ADIDAS N ORD 0.33%
SE0017486889 - ATLAS COPCO AB-A SHS 0.33%
FR0000120644 - DANONE 0.32%
CH0418792922 - SIKA AG-REG 0.32%
US04016X1019 - ARGENX SE - ADR 0.32%
JP3463000004 - TAKEDA PHARM ORD 0.32%
GB00B19NLV48 - EXPERIAN ORD 0.32%
DK0060079531 - DSV PANALPINA A 0.32%
SG1S04926220 - OCBC BANK 0.32%
CA01626P1484 - ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 0.30%
SE0000115446 - VOLVO AB-B 0.30%
NL0012969182 - ADYEN NV 0.30%
FR0000125007 - COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.30%
FI4000297767 - NORDEA BANK ABP 0.30%
GB00B1XZS820 - ANGLO AMERICAN ORD 0.29%
SG1M31001969 - UNITED OVERSEAS 0.29%
JP3422950000 - SEVEN & I HLDG ORD 0.29%
CA8667961053 - SUN LIFE FINANCI 0.28%
DE0005140008 - DEUTSCHE BANK N ORD 0.28%
JP3732000009 - SOFTBANK GROUP ORD 0.28%
DE0005552004 - DEUTSCHE POST N ORD 0.28%
GB00BM8PJY71 - NATWEST GROUP PLC 0.27%
JP3481800005 - DAIKIN INDS ORD 0.27%
NL0011794037 - KONINKLIJKE AHOL 0.26%
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH I 0.26%
JP3902400005 - MITSUBISHI ELEC ORD 0.26%
GB00BMX86B70 - HALEON PLC 0.25%
CA6330671034 - NATIONAL BANK OF CANADA 0.25%
CA45823T1066 - INTACT FINANCIAL CORP 0.25%
JP3818000006 - FUJITSU ORD 0.25%
ES0109067019 - AMADEUS IT GROUP 0.25%
GB00BLGZ9862 - TESCO PLC 0.24%
CH0024608827 - PARTNERS GROUP J 0.24%
AU0000224040 - WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 0.24%
IT0003132476 - ENI SPA 0.24%
SE0007100581 - ASSA ABLOY AB-B 0.24%
AU000000TLS2 - TELSTRA CORPORATION ORD 0.23%
JP3242800005 - CANON ORD 0.23%
JP3726800000 - JAPAN TOBACCO ORD 0.23%
DE000ENAG999 - E.ON N ORD 0.23%
JP3914400001 - MURATA MFG ORD 0.23%
AU000000RIO1 - RIO TINTO ORD 0.23%
GB0000536739 - ASHTEAD GROUP ORD 0.22%
CA0679011084 - BARRICK GOLD ORD 0.22%
JP3546800008 - TERUMO ORD 0.22%
CA67077M1086 - NUTRIEN LTD 0.22%
JP3519400000 - CHUGAI PHARM ORD 0.22%
JP3548600000 - DISCO ORD 0.21%
FR0010208488 - ENGIE 0.21%
FR0000125338 - CAPGEMINI SE 0.21%
NL00150001Q9 - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0.21%
JP3890310000 - MS&AD INSURANCE ORD 0.21%
JP3802400006 - FANUC ORD 0.21%
AU000000TCL6 - TRANSURBAN GROUP ORD 0.21%
FR0010307819 - LEGRAND SA 0.20%
CA3518581051 - FRANCO-NEVADA CO 0.19%
JP3551500006 - DENSO ORD 0.19%
JP3404600003 - SUMITOMO ORD 0.19%
JP3877600001 - MARUBENI ORD 0.19%
FR0014003TT8 - DASSAULT SYSTEMES SE 0.19%
DE0005190003 - BMW ORD 0.19%
JP3162600005 - SMC ORD 0.18%
JP3198900007 - ORIENTAL LAND ORD 0.18%
AU000000WOW2 - WOOLWORTHS GROUP ORD 0.18%
FR0000120693 - PERNOD-RICARD SA 0.17%
JP3164720009 - RENESAS ELECTRON ORD 0.17%
CA05534B7604 - BCE INC 0.17%
DE000BAY0017 - BAYER N ORD 0.17%
GB0007099541 - PRUDENTIAL ORD 0.16%
CA15135U1093 - CENOVUS ENERGY INC 0.16%
ES0178430E18 - TELEFONICA SA 0.16%
CA87971M9969 - TELUS CORP 0.15%
NL0000009165 - HEINEKEN NV 0.15%
DE0007037129 - RWE ORD 0.14%
CH1216478797 - DSM-FIRMENICH AG 0.14%
NL0000226223 - STMICROELECTRONICS NV 0.13%
FR0000121485 - PPR 0.13%
CA87971M1032 - TELUS CORP 0.01%
CA83671M1059 - SOUTH BOW CORP-W/I 0.00%
CA21037X1345 - CONSTELLATION SOFTWARE IN-28 WARRANT 0.00%
ES06445809T5 - IBERDROLA SA - RTS 0.00%
Качество диверсификации

205

Количество активов

0.49%

Среднее долей

0.36%

Медиана долей

6.54%

Сумма долей 3 наибольших вложений

9.89%

Сумма долей 5 наибольших вложений

17.70%

Сумма долей 10 наибольших вложений

49.75%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXDM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXDMINAV

Тикер INav

0,61

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

-40,20%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXDM
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 6
Драгоценный металл 7 1
Российский IMOEX 3 4
События, сопровождающие резкие росты FXDM
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 5
Нефть Brent 2 6
Американский S&P500 2 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXDM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXDM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXDM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXDM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.95 40.00% Облигации
OPNE 0.88 92.00% Акции
GPBR 0.81 75.00% Облигации
MBEQ 0.81 80.00% Акции
FXWO 0.79 89.13% Акции
FXDE 0.76 89.13% Акции
SBSP 0.72 73.91% Акции
TEUS 0.68 81.25% Акции
FXUS 0.66 73.91% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.81 75.00% Акции
AKSF -0.64 40.00% Все активы
RQIE -0.41 41.67% Все активы
SBOG -0.39 42.86% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNM37

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

13.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXDM

Текущий статус БПИФа Акции развитых рынков без США: Заблокирован.

ETF FXDM от компании FinEx инвестируют в акции развитых стран по всему миру, избегая при этом акций компаний США.

Индексом FXDM является индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR. В составе индекса представлены Япония, Великобритания, Канада, Швейцария и др. Помимо страновой диверсификации фонд обеспечивает мультивалютную диверсификацию, так как в нем присутствуют активы в Евро, Японских Йенах, Канадском Долларе и Британском Фунте.

FXDM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Этот ETF предлагает широкий доступ к развитым фондовым рынкам за пределами США. Таким образом, FXDM может быть полезен в качестве основного актива в долгосрочном портфеле, потенциально функционируя в качестве единой позиции для международного распределения акций. Более того, FXDM сильно зависит от компаний с большой капитализацией; здесь нет возможностей для средней или малой капитализации.

    Состав портфеля по странам:
  • Italy 1.2%
  • Japan 17.6%
  • Spain 2.3%
  • Canada 11.7%
  • France 11.8%
  • Sweden 1.7%
  • Belgium 0.4%
  • Denmark 2.4%
  • Finland 1.0%
  • Germany 8.6%
  • Ireland 0.6%
  • Australia 7.8%
  • Hong Kong 1.7%
  • Singapore 0.9%
  • Netherlands 7.6%
  • Switzerland 11.2%
  • United Kingdom 11.7%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 5.5%
  • Utilities 2.3%
  • Financials 21.3%
  • Health Care 13.0%
  • Industrials 14.4%
  • Real Estate 0.5%
  • Basic Materials 6.9%
  • Consumer Staples 11.4%
  • Communication Services 4.2%
  • Consumer Discretionary 9.8%
  • Information Technology 10.7%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.