Базовые активы: Акции развитых стран кроме США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,16 USD / 105,97 RUBРасчетная цена
42 134 720 USD / 4 313 592 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
Кроме СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
NL0010273215 - ASML HOLDING NV | 2.28% |
DE0007164600 - SAP ORD | 2.15% |
DK0062498333 - NOVO NORDISK A/S-B | 2.11% |
CH0038863350 - NESTLE SA-REG | 1.69% |
JP3633400001 - TOYOTA MOTOR ORD | 1.66% |
CH0012032048 - ROCHE HLDG-GENUS | 1.64% |
GB00BP6MXD84 - SHELL PLC-NEW | 1.64% |
GB0009895292 - ASTRAZENECA ORD | 1.57% |
CH0012005267 - NOVARTIS AG-REG | 1.52% |
GB0005405286 - HSBC HOLDINGS ORD | 1.44% |
FR0000121014 - LVMH MOET HENNES | 1.37% |
CA7800871021 - ROYAL BK CANADA | 1.35% |
AU000000CBA7 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD | 1.26% |
DE0007236101 - SIEMENS N ORD | 1.20% |
JP3902900004 - MITSUB UFJ FG ORD | 1.12% |
FR0000121972 - SCHNEIDER ELECTR | 1.09% |
GB00B10RZP78 - UNILEVER ORD | 1.07% |
FR0000120271 - TOTAL SE | 1.02% |
JP3435000009 - SONY ORD | 1.00% |
CA82509L1076 - SHOPIFY INC - A | 0.98% |
DE0008404005 - ALLIANZ ORD | 0.97% |
CH0244767585 - UBS GROUP AG | 0.84% |
JP3788600009 - HITACHI ORD | 0.84% |
JP3970300004 - RECRUIT HOLDINGS ORD | 0.82% |
DE0005557508 - DEUTSCHE TELEKOM N ORD | 0.80% |
FR0000120578 - SANOFI-AVENTIS | 0.80% |
CA8911605092 - TORONTO-DOM BANK | 0.77% |
CA29250N1050 - ENBRIDGE INC | 0.77% |
JP3890350006 - SMFG ORD | 0.76% |
CH0012221716 - ABB LTD-REG | 0.70% |
GB00B2B0DG97 - RELX ORD | 0.70% |
NL0000235190 - EADS NV | 0.69% |
CH0011075394 - ZURICH FINL SVS | 0.69% |
FR0000073272 - SAFRAN SA | 0.66% |
AU000000CSL8 - CSL ORD | 0.66% |
CH0210483332 - CIE FINANCI-REG | 0.65% |
FR0000052292 - HERMES INTL | 0.64% |
AU000000BHP4 - BHP BILLITON ORD | 0.64% |
ES0113900J37 - BANCO SANTANDER | 0.63% |
JP3236200006 - KEYENCE ORD | 0.63% |
ES0144580Y14 - IBERDROLA SA | 0.62% |
FR0000120321 - L'OREAL | 0.62% |
CA11271J1075 - BROOKFIELD ASSET MANAG - W/I | 0.62% |
GB0007980591 - BP ORD | 0.61% |
HK0000069689 - AIA | 0.60% |
JP3571400005 - TOKYO ELECTRON ORD | 0.58% |
CA0636711016 - BANK OF MONTREAL | 0.58% |
AU000000NAB4 - NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD | 0.57% |
FR0000120073 - AIR LIQUIDE | 0.57% |
IT0005239360 - UNICREDIT SPA | 0.57% |
GB0002875804 - BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | 0.57% |
JP3756600007 - NINTENDO ORD | 0.56% |
CA13646K1084 - CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 0.55% |
FR0000120628 - AXA | 0.55% |
DE0008430026 - MUENCHENER RUECKVER N ORD | 0.55% |
AU000000WBC1 - WESTPAC BANKING CORPORATION ORD | 0.54% |
FR0000121667 - ESSILORLUXOTTICA | 0.54% |
FR0000131104 - BNP PARIBAS | 0.54% |
GB00BN7SWP63 - GSK PLC | 0.54% |
GB0007188757 - RIO TINTO ORD | 0.52% |
CA1363851017 - CAN NATURAL RES | 0.52% |
ES0113211835 - BBVA | 0.52% |
SG1L01001701 - DBS GROUP HLDGS | 0.51% |
GB0002374006 - DIAGEO ORD | 0.51% |
CA0641491075 - BANK OF NOVA SCO | 0.51% |
IT0000072618 - INTESA SANPAOLO | 0.51% |
JP3885780001 - MIZUHO FINANCIAL ORD | 0.51% |
JP3910660004 - TOKIO MARINE HLD ORD | 0.51% |
JP3371200001 - SHIN ETSU CHEM ORD | 0.50% |
CA21037X1006 - CONSTELLATION SO | 0.49% |
GB00B0SWJX34 - LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | 0.48% |
GB00B63H8491 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | 0.47% |
JP3802300008 - FAST RETAILING ORD | 0.47% |
CA1360691010 - CAN IMPL BK COMM | 0.47% |
NL0013654783 - PROSUS NV | 0.47% |
ES0148396007 - INDITEX | 0.46% |
JP3143600009 - ITOCHU ORD | 0.46% |
IT0003128367 - ENEL SPA | 0.45% |
JP3436100006 - SOFTBANK GROUP ORD | 0.45% |
NL0011585146 - FERRARI NV | 0.45% |
CA1363751027 - CAN NATL RAILWAY | 0.45% |
GB00BDR05C01 - NATIONAL GRID ORD | 0.45% |
NL0011821202 - ING GROEP NV | 0.45% |
NL0009538784 - NXP Semiconductors NV | 0.45% |
GB00BD6K4575 - COMPASS GROUP ORD | 0.45% |
JP3898400001 - MITSUBISHI ORD | 0.45% |
FR0000125486 - VINCI SA | 0.44% |
JP3893600001 - MITSUI ORD | 0.44% |
CA56501R1064 - MANULIFE FIN | 0.43% |
AU000000ANZ3 - AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD | 0.43% |
JP3735400008 - NTT ORD | 0.43% |
CA8672241079 - SUNCOR ENERGY | 0.41% |
CH0012214059 - HOLCIM LTD-REG | 0.41% |
JP3475350009 - DAIICHI SANKYO ORD | 0.40% |
GB0031348658 - BARCLAYS ORD | 0.40% |
AU000000MQG1 - MACQUARIE GROUP ORD | 0.40% |
AU000000WES1 - WESFARMERS ORD | 0.40% |
SE0015811963 - INVESTOR AB-B | 0.39% |
CA87807B1076 - TC ENERGY CORP | 0.39% |
JP3496400007 - KDDI ORD | 0.37% |
AU000000BHP4 - BHP BILLITON ORD | 0.36% |
JP3837800006 - HOYA ORD | 0.36% |
CA94106B1013 - WASTE CONNECTIONS INC | 0.36% |
DE0006231004 - INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | 0.36% |
GB0002634946 - BAE SYSTEMS ORD | 0.35% |
HK0388045442 - HKEX | 0.35% |
JP3854600008 - HONDA MOTOR ORD | 0.35% |
DE0007100000 - DAIMLER N ORD | 0.35% |
JP3900000005 - MITSUBISHI HEAVY ORD | 0.35% |
GB00B1YW4409 - 3I GROUP ORD | 0.34% |
DE0005810055 - DEUTSCHE BOERSE N ORD | 0.34% |
GB0008706128 - LLOYDS BANKING GROUP ORD | 0.34% |
NL0000395903 - WOLTERS KLUWER | 0.34% |
AU000000GMG2 - GOODMAN GROUP UNT | 0.34% |
JP3122400009 - ADVANTEST ORD | 0.34% |
CH0126881561 - SWISS RE AG | 0.34% |
CA0084741085 - AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.33% |
CH0010645932 - GIVAUDAN-REG | 0.33% |
CH0013841017 - LONZA GROUP -REG | 0.33% |
DE000BASF111 - BASF N ORD | 0.33% |
JE00B4T3BW64 - GLENCORE ORD | 0.33% |
CH0432492467 - ALCON INC | 0.33% |
US81141R1005 - SEA LTD | 0.33% |
GB00B24CGK77 - RECKITT BENCKISER GROUP ORD | 0.33% |
DE000A1EWWW0 - ADIDAS N ORD | 0.33% |
SE0017486889 - ATLAS COPCO AB-A SHS | 0.33% |
FR0000120644 - DANONE | 0.32% |
CH0418792922 - SIKA AG-REG | 0.32% |
US04016X1019 - ARGENX SE - ADR | 0.32% |
JP3463000004 - TAKEDA PHARM ORD | 0.32% |
GB00B19NLV48 - EXPERIAN ORD | 0.32% |
DK0060079531 - DSV PANALPINA A | 0.32% |
SG1S04926220 - OCBC BANK | 0.32% |
CA01626P1484 - ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 0.30% |
SE0000115446 - VOLVO AB-B | 0.30% |
NL0012969182 - ADYEN NV | 0.30% |
FR0000125007 - COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.30% |
FI4000297767 - NORDEA BANK ABP | 0.30% |
GB00B1XZS820 - ANGLO AMERICAN ORD | 0.29% |
SG1M31001969 - UNITED OVERSEAS | 0.29% |
JP3422950000 - SEVEN & I HLDG ORD | 0.29% |
CA8667961053 - SUN LIFE FINANCI | 0.28% |
DE0005140008 - DEUTSCHE BANK N ORD | 0.28% |
JP3732000009 - SOFTBANK GROUP ORD | 0.28% |
DE0005552004 - DEUTSCHE POST N ORD | 0.28% |
GB00BM8PJY71 - NATWEST GROUP PLC | 0.27% |
JP3481800005 - DAIKIN INDS ORD | 0.27% |
NL0011794037 - KONINKLIJKE AHOL | 0.26% |
BE0974293251 - ANHEUSER-BUSCH I | 0.26% |
JP3902400005 - MITSUBISHI ELEC ORD | 0.26% |
GB00BMX86B70 - HALEON PLC | 0.25% |
CA6330671034 - NATIONAL BANK OF CANADA | 0.25% |
CA45823T1066 - INTACT FINANCIAL CORP | 0.25% |
JP3818000006 - FUJITSU ORD | 0.25% |
ES0109067019 - AMADEUS IT GROUP | 0.25% |
GB00BLGZ9862 - TESCO PLC | 0.24% |
CH0024608827 - PARTNERS GROUP J | 0.24% |
AU0000224040 - WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 0.24% |
IT0003132476 - ENI SPA | 0.24% |
SE0007100581 - ASSA ABLOY AB-B | 0.24% |
AU000000TLS2 - TELSTRA CORPORATION ORD | 0.23% |
JP3242800005 - CANON ORD | 0.23% |
JP3726800000 - JAPAN TOBACCO ORD | 0.23% |
DE000ENAG999 - E.ON N ORD | 0.23% |
JP3914400001 - MURATA MFG ORD | 0.23% |
AU000000RIO1 - RIO TINTO ORD | 0.23% |
GB0000536739 - ASHTEAD GROUP ORD | 0.22% |
CA0679011084 - BARRICK GOLD ORD | 0.22% |
JP3546800008 - TERUMO ORD | 0.22% |
CA67077M1086 - NUTRIEN LTD | 0.22% |
JP3519400000 - CHUGAI PHARM ORD | 0.22% |
JP3548600000 - DISCO ORD | 0.21% |
FR0010208488 - ENGIE | 0.21% |
FR0000125338 - CAPGEMINI SE | 0.21% |
NL00150001Q9 - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 0.21% |
JP3890310000 - MS&AD INSURANCE ORD | 0.21% |
JP3802400006 - FANUC ORD | 0.21% |
AU000000TCL6 - TRANSURBAN GROUP ORD | 0.21% |
FR0010307819 - LEGRAND SA | 0.20% |
CA3518581051 - FRANCO-NEVADA CO | 0.19% |
JP3551500006 - DENSO ORD | 0.19% |
JP3404600003 - SUMITOMO ORD | 0.19% |
JP3877600001 - MARUBENI ORD | 0.19% |
FR0014003TT8 - DASSAULT SYSTEMES SE | 0.19% |
DE0005190003 - BMW ORD | 0.19% |
JP3162600005 - SMC ORD | 0.18% |
JP3198900007 - ORIENTAL LAND ORD | 0.18% |
AU000000WOW2 - WOOLWORTHS GROUP ORD | 0.18% |
FR0000120693 - PERNOD-RICARD SA | 0.17% |
JP3164720009 - RENESAS ELECTRON ORD | 0.17% |
CA05534B7604 - BCE INC | 0.17% |
DE000BAY0017 - BAYER N ORD | 0.17% |
GB0007099541 - PRUDENTIAL ORD | 0.16% |
CA15135U1093 - CENOVUS ENERGY INC | 0.16% |
ES0178430E18 - TELEFONICA SA | 0.16% |
CA87971M9969 - TELUS CORP | 0.15% |
NL0000009165 - HEINEKEN NV | 0.15% |
DE0007037129 - RWE ORD | 0.14% |
CH1216478797 - DSM-FIRMENICH AG | 0.14% |
NL0000226223 - STMICROELECTRONICS NV | 0.13% |
FR0000121485 - PPR | 0.13% |
CA87971M1032 - TELUS CORP | 0.01% |
CA83671M1059 - SOUTH BOW CORP-W/I | 0.00% |
CA21037X1345 - CONSTELLATION SOFTWARE IN-28 WARRANT | 0.00% |
ES06445809T5 - IBERDROLA SA - RTS | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.04.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -43.24 % | -12.80 % | |
-0.27 % | -4.47 % | 9.02 % | 8.71 % | 3.84 % | |
-0.15 % | -4.22 % | 9.92 % | 11.21 % | 4.67 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 6 |
Драгоценный металл | 7 | 1 |
Российский IMOEX | 3 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 4 | 5 |
Нефть Brent | 2 | 6 |
Американский S&P500 | 2 | 4 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
13.04.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции развитых рынков без США: Заблокирован.
ETF FXDM от компании FinEx инвестируют в акции развитых стран по всему миру, избегая при этом акций компаний США.
Индексом FXDM является индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR. В составе индекса представлены Япония, Великобритания, Канада, Швейцария и др. Помимо страновой диверсификации фонд обеспечивает мультивалютную диверсификацию, так как в нем присутствуют активы в Евро, Японских Йенах, Канадском Долларе и Британском Фунте.
FXDM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
Этот ETF предлагает широкий доступ к развитым фондовым рынкам за пределами США. Таким образом, FXDM может быть полезен в качестве основного актива в долгосрочном портфеле, потенциально функционируя в качестве единой позиции для международного распределения акций. Более того, FXDM сильно зависит от компаний с большой капитализацией; здесь нет возможностей для средней или малой капитализации.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.