FXDM Акции развитых рынков без США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,06 USD / 75,34 RUB

Расчетная цена

24 983 630 USD / 1 770 397 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Весь мир

Регион

Кроме США

Страна

Валюта
?
Мульти

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок FXDM

Полный состав FXDM
Актив Доля
NESTLE SA-REG, CH0038863350 2.72%
ASML HOLDING NV, NL0010273215 2.58%
ROCHE HLDG-GENUS, CH0012032048 2.19%
TOYOTA MOTOR ORD, JP3633400001 1.63%
LVMH MOET HENNES, FR0000121014 1.62%
NOVARTIS AG-REG, CH0012005267 1.61%
NOVO NORDISK-B, DK0060534915 1.39%
SHOPIFY INC - A, CA82509L1076 1.37%
ROYAL BK CANADA, CA7800871021 1.25%
ASTRAZENECA ORD, GB0009895292 1.25%
SAP ORD, DE0007164600 1.18%
AIA, HK0000069689 1.15%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD, AU000000CBA7 1.13%
TOTAL SE, FR0000120271 1.13%
SONY ORD, JP3435000009 1.12%
UNILEVER ORD, GB00B10RZP78 1.10%
SIEMENS N ORD, DE0007236101 1.09%
TORONTO-DOM BANK, CA8911605092 1.05%
HSBC HOLDINGS ORD, GB0005405286 1.00%
DIAGEO ORD, GB0002374006 0.96%
KEYENCE ORD, JP3236200006 0.96%
SANOFI-AVENTIS, FR0000120578 0.87%
CSL ORD, AU000000CSL8 0.83%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD, GB00B03MLX29 0.83%
GLAXOSMITHKLINE ORD, GB0009252882 0.80%
ALLIANZ ORD, DE0008404005 0.78%
BP ORD, GB0007980591 0.76%
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD, GB00B03MM408 0.75%
CAN NATL RAILWAY, CA1363751027 0.74%
L'OREAL, FR0000120321 0.73%
SCHNEIDER ELECTR, FR0000121972 0.73%
RECRUIT HOLDINGS ORD, JP3970300004 0.71%
ENBRIDGE INC, CA29250N1050 0.71%
BHP BILLITON ORD, AU000000BHP4 0.69%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD, GB0002875804 0.67%
ADYEN NV, NL0012969182 0.66%
HKEX, HK0388045442 0.66%
DAIMLER N ORD, DE0007100000 0.65%
AIR LIQUIDE, FR0000120073 0.65%
BNP PARIBAS, FR0000131104 0.63%
BANK OF NOVA SCO, CA0641491075 0.62%
EADS NV, NL0000235190 0.62%
BROOKFIELD ASS-A, CA1125851040 0.60%
RIO TINTO ORD, GB0007188757 0.59%
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD, AU000000NAB4 0.58%
IBERDROLA SA, ES0144580Y14 0.57%
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD, AU000000WBC1 0.56%
BANK OF MONTREAL, CA0636711016 0.56%
BASF N ORD, DE000BASF111 0.55%
BANCO SANTANDER, ES0113900J37 0.55%
SHIN ETSU CHEM ORD, JP3371200001 0.55%
MITSUB UFJ FG ORD, JP3902900004 0.54%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3436100006 0.54%
TOKYO ELECTRON ORD, JP3571400005 0.54%
ENEL SPA, IT0003128367 0.53%
ZURICH FINL SVS, CH0011075394 0.53%
GLENCORE ORD, JE00B4T3BW64 0.52%
AXA, FR0000120628 0.51%
DEUTSCHE TELEKOM N ORD, DE0005557508 0.51%
NTT ORD, JP3735400008 0.51%
DEUTSCHE POST N ORD, DE0005552004 0.49%
UBS GROUP AG, CH0244767585 0.49%
HOYA ORD, JP3837800006 0.49%
ING GROEP NV, NL0011821202 0.48%
LONZA GROUP -REG, CH0013841017 0.48%
RELX ORD, GB00B2B0DG97 0.48%
ESSILORLUXOTTICA, FR0000121667 0.48%
VINCI SA, FR0000125486 0.47%
ABB LTD-REG, CH0012221716 0.47%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD, AU000000ANZ3 0.46%
BHP GROUP PLC, GB00BH0P3Z91 0.46%
ADIDAS N ORD, DE000A1EWWW0 0.46%
HITACHI ORD, JP3788600009 0.45%
DAIKIN INDS ORD, JP3481800005 0.45%
PPR, FR0000121485 0.45%
BAYER N ORD, DE000BAY0017 0.45%
NXP SEMICONDUCTORS NV, NL0009538784 0.44%
NIDEC ORD, JP3734800000 0.44%
TC ENERGY CORP, CA87807B1076 0.44%
CIE FINANCI-REG, CH0210483332 0.44%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD, GB00B24CGK77 0.44%
CAN IMPL BK COMM, CA1360691010 0.43%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD, GB00B0SWJX34 0.43%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD, DE0006231004 0.43%
PRUDENTIAL ORD, GB0007099541 0.43%
DSV PANALPINA A, DK0060079531 0.42%
MACQUARIE GROUP ORD, AU000000MQG1 0.42%
KDDI ORD, JP3496400007 0.41%
HERMES INTL, FR0000052292 0.41%
CANADIAN PACIFIC, CA13645T1003 0.41%
CAN NATURAL RES, CA1363851017 0.40%
HONDA MOTOR ORD, JP3854600008 0.40%
INTESA SANPAOLO, IT0000072618 0.40%
MURATA MFG ORD, JP3914400001 0.39%
SAFRAN SA, FR0000073272 0.39%
ANHEUSER-BUSCH I, BE0974293251 0.39%
LLOYDS BANKING GROUP ORD, GB0008706128 0.39%
WESFARMERS ORD, AU000000WES1 0.39%
BARCLAYS ORD, GB0031348658 0.38%
BCE INC, CA05534B7604 0.38%
SIKA AG-REG, CH0418792922 0.37%
ANGLO AMERICAN ORD, GB00B1XZS820 0.37%
DAIICHI SANKYO ORD, JP3475350009 0.37%
NATIONAL GRID ORD, GB00BDR05C01 0.37%
BBVA, ES0113211835 0.37%
TAKEDA PHARM ORD, JP3463000004 0.36%
SMFG ORD, JP3890350006 0.36%
MITSUBISHI ORD, JP3898400001 0.35%
DANONE, FR0000120644 0.35%
NINTENDO ORD, JP3756600007 0.35%
VODAFONE GROUP ORD, GB00BH4HKS39 0.35%
ITOCHU ORD, JP3143600009 0.35%
FANUC ORD, JP3802400006 0.35%
PHILIPS ELECTRON, NL0000009538 0.35%
DBS GROUP HLDGS, SG1L01001701 0.35%
INVESTOR AB-B, SE0015811963 0.34%
EXPERIAN ORD, GB00B19NLV48 0.34%
ATLAS COPCO-A, SE0011166610 0.33%
NUTRIEN LTD, CA67077M1086 0.33%
MUENCHENER RUECKVER N ORD, DE0008430026 0.33%
PERNOD-RICARD SA, FR0000120693 0.33%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV, NL00150001Q9 0.33%
INDITEX, ES0148396007 0.33%
ALCON INC, CH0432492467 0.33%
NORDEA BANK ABP, FI4000297767 0.33%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S, DK0061539921 0.33%
VOLKSWAGEN NV PRF, DE0007664039 0.32%
MANULIFE FIN, CA56501R1064 0.32%
PROSUS NV, NL0013654783 0.32%
WOOLWORTHS GROUP ORD, AU000000WOW2 0.31%
CRH PLC, IE0001827041 0.31%
SOFTBANK GROUP ORD, JP3732000009 0.31%
PARTNERS GROUP J, CH0024608827 0.31%
FUJITSU ORD, JP3818000006 0.30%
DSM (KONIN), NL0000009827 0.30%
GIVAUDAN-REG, CH0010645932 0.30%
DASSAULT SYSTEMES SE, FR0014003TT8 0.30%
ASHTEAD GROUP ORD, GB0000536739 0.30%
VONOVIA ORD, DE000A1ML7J1 0.30%
OCBC BANK, SG1S04926220 0.29%
COMPASS GROUP ORD, GB00BD6K4575 0.29%
CELLNEX TELECOM SA, ES0105066007 0.29%
CONSTELLATION SO, CA21037X1006 0.29%
ENI SPA, IT0003132476 0.29%
ERICSSON LM-B, SE0000108656 0.28%
SUNCOR ENERGY, CA8672241079 0.28%
MITSUI ORD, JP3893600001 0.28%
VOLVO AB-B, SE0000115446 0.28%
FLUTTER ENTERTAI, IE00BWT6H894 0.28%
CAPGEMINI SE, FR0000125338 0.28%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, FR0000125007 0.28%
WASTE CONNECTIONS INC, CA94106B1013 0.28%
TOKIO MARINE HLD ORD, JP3910660004 0.28%
BARRICK GOLD ORD, CA0679011084 0.28%
KONINKLIJKE AHOL, NL0011794037 0.28%
TELSTRA CORPORATION ORD, AU000000TLS2 0.27%
SUN LIFE FINANCI, CA8667961053 0.27%
TERUMO ORD, JP3546800008 0.27%
FERGUSON PLC GBP0.1, JE00BJVNSS43 0.27%
TRANSURBAN GROUP ORD, AU000000TCL6 0.27%
FAST RETAILING ORD, JP3802300008 0.26%
MIZUHO FINANCIAL ORD, JP3885780001 0.26%
ASTELLAS PHARMA ORD, JP3942400007 0.26%
BMW ORD, DE0005190003 0.26%
NOKIA OYJ, FI0009000681 0.25%
DEUTSCHE BOERSE N ORD, DE0005810055 0.25%
ORIENTAL LAND ORD, JP3198900007 0.25%
SEVEN & I HLDG ORD, JP3422950000 0.25%
ALIMEN COUCHE-B, CA01626P4033 0.25%
DENSO ORD, JP3551500006 0.25%
UNITED OVERSEAS, SG1M31001969 0.25%
TELUS CORP, CA87971M1032 0.25%
CENTRAL JAPAN RY ORD, JP3566800003 0.24%
AMADEUS IT GROUP, ES0109067019 0.24%
GOODMAN GROUP UNT, AU000000GMG2 0.24%
TESCO PLC, GB00BLGZ9862 0.24%
SMC ORD, JP3162600005 0.23%
ASSA ABLOY AB-B, SE0007100581 0.23%
WOLTERS KLUWER, NL0000395903 0.23%
KAO ORD, JP3205800000 0.23%
MITSUBISHI ELEC ORD, JP3902400005 0.23%
NESTE OYJ, FI0009013296 0.22%
RIO TINTO ORD, AU000000RIO1 0.22%
SANDVIK AB, SE0000667891 0.22%
E.ON N ORD, DE000ENAG999 0.22%
BAE SYSTEMS ORD, GB0002634946 0.22%
PANASONIC ORD, JP3866800000 0.22%
FRANCO-NEVADA CO, CA3518581051 0.21%
SWISS RE AG, CH0126881561 0.21%
SHISEIDO ORD, JP3351600006 0.21%
CS GROUP, CH0012138530 0.21%
ORSTED A/S, DK0060094928 0.21%
M3 ORD, JP3435750009 0.21%
KONE OYJ-B, FI0009013403 0.20%
ENGIE, FR0010208488 0.20%
HOLCIM LTD-REG, CH0012214059 0.20%
RWE ORD, DE0007037129 0.19%
EAST JAPAN RY ORD, JP3783600004 0.18%
CHUGAI PHARM ORD, JP3519400000 0.18%
FORTESCUE METALS GROUP ORD, AU000000FMG4 0.16%
JACKSON FINANCIAL INC-A W/I, US46817M1071 0.01%
THUNGELA RESOURCES LTD, ZAE000296554 0.00%
Качество диверсификации

202

Количество активов

0.49%

Среднее долей

0.37%

Медиана долей

7.49%

Сумма долей 3 наибольших вложений

10.75%

Сумма долей 5 наибольших вложений

17.61%

Сумма долей 10 наибольших вложений

49.12%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXDM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXDMINAV

Тикер INav

1,07

Закрытие торгов

1,06

Справедливая цена

0,64%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXDM
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 2 0
USDRUB 2 1
EURRUB 4 0
Российские акции 3 2
Нефть Brent 2 4
Золото и серебро 5 1
События, сопровождающие резкие росты FXDM
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 0 1
Американские акции 0 1
USDRUB 1 1
Нефть Brent 1 1
Золото и серебро 2 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXDM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
62 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 0.96 100.00% Облигации
FXDE 0.91 89.29% Акции
TECH 0.88 85.71% Акции
TSPX 0.84 71.43% Акции
AKEU 0.84 92.86% Акции
OPNE 0.81 85.71% Акции
FXWO 0.78 92.86% Акции
OPNB 0.77 85.71% Облигации
AKQU 0.76 100.00% Акции
OPNS 0.76 76.92% Акции
TGRN 0.76 66.67% Акции
OPNW 0.75 89.29% Все активы
FXRD 0.74 70.00% Облигации
OPNA 0.73 100.00% Акции
AMVF 0.69 76.92% Акции
FXRW 0.69 89.29% Акции
RCUS 0.65 60.00% Акции
TBIO 0.65 71.43% Акции
TIPO 0.65 71.43% Акции
FXUS 0.65 75.00% Акции
TEUR 0.64 71.43% Все активы
FXES 0.63 93.33% Акции
SBSP 0.62 75.00% Акции
AKMD 0.62 70.59% Акции
AKSP 0.60 87.50% Акции
VTBA 0.59 71.43% Акции
FMUS 0.58 64.29% Акции
AMSC 0.54 69.23% Акции
AMDG 0.54 65.38% Акции
TGLD 0.51 77.78% Биржевые товары
FXIT 0.51 71.43% Акции
SBDS 0.49 75.00% Все активы
FXIM 0.49 75.00% Акции
AMEM 0.48 73.08% Акции
AKNX 0.48 71.43% Акции
GROD 0.47 68.42% Акции
AMGF 0.46 69.23% Акции
AMMF 0.45 76.92% Акции
SBPS 0.44 70.00% Все активы
AMSL 0.44 65.38% Биржевые товары
TSPV 0.43 57.14% Акции
VTBE 0.42 78.57% Акции
FXGD 0.41 67.86% Биржевые товары
VTBG 0.40 67.86% Биржевые товары
TUSD 0.38 57.14% Все активы
RUSE 0.38 67.86% Акции
VTBY 0.38 53.57% Облигации
FXRL 0.37 67.86% Акции
AMCC 0.37 80.77% Акции
TRUR 0.37 67.86% Все активы
SCIP 0.36 71.43% Акции
AMGR 0.36 73.08% Акции
AMLV 0.35 65.38% Акции
AMGM 0.34 61.54% Акции
MTEK 0.33 64.29% Акции
AMIN 0.32 76.92% Акции
GPBM 0.32 46.43% Облигации
AKME 0.32 64.29% Акции
VTBX 0.31 67.86% Акции
TMOS 0.31 64.29% Акции
AMHC 0.31 65.38% Акции
DIVD 0.30 75.00% Акции
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBF -0.84 25.00% Акции
OPNR -0.55 71.43% Акции
AKSC -0.44 40.00% Акции
Независимые
47 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.01 96.43% Облигации
SBGB -0.01 96.43% Облигации
SBWS -0.02 85.00% Все активы
SBCB -0.02 100.00% Облигации
VTBM -0.02 96.43% Облигации
FXTB -0.02 89.29% Облигации
SPBC 0.02 100.00% Облигации
MKBD 0.02 65.38% Акции
VTBI -0.02 100.00% Облигации
INGO 0.02 96.15% Облигации
SUGB -0.03 96.43% Облигации
GPBS 0.04 85.71% Облигации
AKMB -0.04 96.43% Облигации
AMRB 0.05 100.00% Облигации
AMIG 0.06 100.00% Облигации
RCHY 0.07 96.15% Облигации
SBRS -0.08 95.00% Все активы
VTBU 0.09 96.43% Облигации
FXRU 0.09 96.43% Облигации
SPBF -0.09 87.50% Облигации
FMRU 0.11 83.33% Акции
OPNU 0.11 78.57% Облигации
RCMB 0.12 92.86% Облигации
AMHY 0.14 96.15% Облигации
VTBB 0.14 92.86% Облигации
PRIE -0.14 98.00% Облигации
AKCH 0.17 85.71% Акции
FXCN 0.17 85.71% Акции
RCMM -0.19 95.45% Облигации
INEM 0.19 96.15% Облигации
SBCS 0.19 95.00% Все активы
FXTP 0.19 84.78% Облигации
FXRB 0.19 89.29% Облигации
FXIP 0.20 90.00% Облигации
RUSB 0.20 92.86% Облигации
SBRI 0.21 82.14% Акции
BCSB 0.21 96.43% Облигации
SBRB 0.22 89.29% Облигации
SBMX 0.22 89.29% Акции
FXKZ 0.22 82.14% Акции
ESGR 0.23 82.14% Акции
AMRE 0.23 89.29% Акции
VTBH 0.24 92.86% Облигации
AMRH -0.24 95.45% Облигации
FXFA 0.27 90.74% Облигации
RCMX 0.28 85.71% Акции
TBRU 0.29 96.67% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNM37

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

13.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXDM

ETF FXDM от компании FinEx инвестируют в акции развитых стран по всему миру, избегая при этом акций компаний США.

Индексом FXDM является индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR. В составе индекса представлены Япония, Великобритания, Канада, Швейцария и др. Помимо страновой диверсификации фонд обеспечивает мультивалютную диверсификацию, так как в нем присутствуют активы в Евро, Японских Йенах, Канадском Долларе и Британском Фунте.

FXDM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

Этот ETF предлагает широкий доступ к развитым фондовым рынкам за пределами США. Таким образом, FXDM может быть полезен в качестве основного актива в долгосрочном портфеле, потенциально функционируя в качестве единой позиции для международного распределения акций. Более того, FXDM сильно зависит от компаний с большой капитализацией; здесь нет возможностей для средней или малой капитализации.

    Состав портфеля по странам:
  • Italy 1.54%
  • Japan 18.71%
  • Spain 2.16%
  • Canada 10.89%
  • France 10.41%
  • Sweden 1.59%
  • Belgium 0.47%
  • Denmark 1.98%
  • Finland 1.02%
  • Germany 9.42%
  • Ireland 0.93%
  • Australia 6.77%
  • Hong Kong 2.17%
  • Singapore 0.85%
  • Netherlands 6.08%
  • Switzerland 11.22%
  • United Kingdom 13.79%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 5.11%
  • Utilities 2.73%
  • Financials 21.73%
  • Health Care 12.42%
  • Industrials 13.61%
  • Real Estate 0.74%
  • Basic Materials 7.78%
  • Consumer Staples 10.21%
  • Communication Services 4.89%
  • Consumer Discretionary 10.98%
  • Information Technology 9.8%