Базовые активы: Акции развитых стран кроме США
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,39 USD / 111,62 RUBРасчетная цена
47 321 620 USD / 3 774 623 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
Кроме СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FXDM
| Актив | Доля |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 1.96% |
| SAP ORD | 1.94% |
| ASTRAZENECA ORD | 1.57% |
| NESTLE SA-REG | 1.56% |
| NOVARTIS AG-REG | 1.56% |
| HSBC HOLDINGS ORD | 1.53% |
| ROCHE HLDG-GENUS | 1.47% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.04.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -11.20 % | |
| 4.69 % | 7.49 % | 17.50 % | 48.88 % | 7.64 % | |
| 4.79 % | 7.75 % | 18.55 % | 52.53 % | 8.51 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 6 |
| Драгоценный металл | 7 | 1 |
| Российский IMOEX | 3 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 5 |
| Нефть Brent | 2 | 6 |
| Американский S&P500 | 2 | 4 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
28.04.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXDM
Текущий статус БПИФа Акции развитых рынков без США: Заблокирован.
ETF FXDM от компании FinEx инвестируют в акции развитых стран по всему миру, избегая при этом акций компаний США.
Индексом FXDM является индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR. В составе индекса представлены Япония, Великобритания, Канада, Швейцария и др. Помимо страновой диверсификации фонд обеспечивает мультивалютную диверсификацию, так как в нем присутствуют активы в Евро, Японских Йенах, Канадском Долларе и Британском Фунте.
FXDM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
Этот ETF предлагает широкий доступ к развитым фондовым рынкам за пределами США. Таким образом, FXDM может быть полезен в качестве основного актива в долгосрочном портфеле, потенциально функционируя в качестве единой позиции для международного распределения акций. Более того, FXDM сильно зависит от компаний с большой капитализацией; здесь нет возможностей для средней или малой капитализации.
- Состав портфеля по странам:
- Italy 1.2%
- Japan 17.6%
- Spain 2.3%
- Canada 11.7%
- France 11.8%
- Sweden 1.7%
- Belgium 0.4%
- Denmark 2.4%
- Finland 1.0%
- Germany 8.6%
- Ireland 0.6%
- Australia 7.8%
- Hong Kong 1.7%
- Singapore 0.9%
- Netherlands 7.6%
- Switzerland 11.2%
- United Kingdom 11.7%
- Состав портфеля по индустриям:
- Energy 5.5%
- Utilities 2.3%
- Financials 21.3%
- Health Care 13.0%
- Industrials 14.4%
- Real Estate 0.5%
- Basic Materials 6.9%
- Consumer Staples 11.4%
- Communication Services 4.2%
- Consumer Discretionary 9.8%
- Information Technology 10.7%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе