Базовые активы: Фонд на золото, российские акции, облигации в Рублях
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,98 RUBРасчетная цена
11 043 070 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TRUR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Золото, GLDRUB_TOM | 29.71% |
| ОФЗ 26215, SU26215RMFS2 | 7.63% |
| ОФЗ 26223, SU26223RMFS6 | 7.55% |
| ОФЗ 25084, SU25084RMFS3 | 7.54% |
| ОФЗ 26240, SU26240RMFS0 | 4.50% |
| ОФЗ 26230, SU26230RMFS1 | 4.47% |
| ОФЗ 26233, SU26233RMFS5 | 4.36% |
| Газпром, GAZP | 4.35% |
| ОФЗ 26225, SU26225RMFS1 | 4.28% |
| Сбер Банк, SBER | 4.26% |
| ОФЗ 26238, SU26238RMFS4 | 4.23% |
| ЛУКОЙЛ, LKOH | 3.95% |
| Норильский никель, GMKN | 2.26% |
| Yandex, YNDX | 1.91% |
| НОВАТЭК, NVTK | 1.71% |
| Роснефть, ROSN | 1.01% |
| TCS Group, TCSG | 0.91% |
| Денежные средства, | 0.88% |
| Магнит, MGNT | 0.87% |
| Полюс, PLZL | 0.83% |
| ФосАгро, PHOR | 0.64% |
| Татнефть, TATN | 0.58% |
| МТС, MTSS | 0.52% |
| Сургутнефтегаз, SNGS | 0.52% |
| Polymetal, POLY | 0.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 17 | 4 |
| Российский IMOEX | 19 | 2 |
| Growth фактор | 15 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 23 |
| Российский IMOEX | 3 | 23 |
| Американский S&P500 | 8 | 16 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TRUR
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» торгуется на ММВБ под тикером TRUR. По факту это один из первых ETF, который предлагает смешанные активы. В состав портфеля входят 4 класса активов, такие как акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. А денежные средства позволит во время ребалансировки портфеля подбирать просевшие инструменты. По правилам фонда классы взвешены по 25%. Жесткие рамки для классов применяют по стратегии “Constant mix”. Сама же стратегия подобного портфеля появилась в 1981 году благодаря Гарри Брауну и была названа «Постоянным портфелем». По сути это уже собранный и проверенный портфель, который мог бы заменить самостоятельный портфель, если бы не высокие комиссии.
TRUR - это Российские активы. Фонд инвестирует напрямую в ОФЗ (около 11 штук), высококапитализированные акции (15 штук) и etf на золото. Вся доходность привязана к рублевой валюте. TRUR отличается от TUSD и TEUR именно регионом инвестирования. Все активы TRUR сосредоточены на России за исключением золота. Соответственно, фонд подходит инвесторам, предполагающих восходящий тренд экономики РФ, и желающим получить сразу широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для покупки на остаток после покупки других активов.
Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index, рассчитываемый Тинькофф Банком. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда TRUR. Соответственно, из-за столь сильной кастомизации, сравнение фонда со своим индексом нецелесообразно. Скорее всего отклонения от индекса всегда будут незначительны в силу конфликта интересов.
Управляет фондом Тинькофф Капитал.
Правила фонда определяют фиксированное вознаграждение УК 0,9% от СЧА фонда. Депозитарий, регистратор, аудитор и биржа взимают комиссию 0.05% от объема СЧА фонда. Расходы на иные статьи не превышают 0,05%. Комиссии ETF iShares Gold Trust составляют 0.25%.
Рассчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%.
Основные риски по мнению Тиньков Капитал: системный риск всего фондового рынка, страновой риск РФ, валютный риск, процентный риск изменения ставок, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности, кредитный риск по обязательствам перед фондом, правовой риск, операционный риск УК, форс-мажоры, риск применение плеча.
Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
