AKUP Альфа-Капитал Умный портфель

Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

13,16 RUB

Расчетная цена

389 107 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKUP

График TradingView с котировками AKUP
Полный состав AKUP
Актив Доля
Озон Холдингс 8.79%
МКПАО Яндекс 6.64%
Сбербанк России 6.59%
Сэтл Групп 5.16%
Татнефть 5.08%
НОВАТЭК 5.05%
Т-Технологии 4.81%
Полный состав
Качество диверсификации

23

Количество активов

3.18%

Среднее долей

2.50%

Медиана долей

22.02%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

54.53%

Сумма долей 10 наибольших вложений

73.17%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKUP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 09.02.2024
Биржевая цена - AKUP RUB -3.74 % 0.38 % 13.02 % 12.74 %
Расчетная цена состава - AKUPA RUB -3.34 % 0.50 % 13.14 % 13.22 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -2.09 % 2.04 % 1.68 % 43.95 % 0.66 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -2.09 % 0.35 % -6.34 % 13.29 % -6.99 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKUPA

Тикер INav

13,08

Закрытие торгов

13,11

Справедливая цена

-0,27%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKUP
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 21 1
Драгоценный металл 12 8
Нефть Brent 9 10
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKUP
36 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 10 19
Нефть Brent 15 13
Российский IMOEX 1 27
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKUP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.91 89.47% Акции
TRND 0.90 90.74% Акции
SBHI 0.90 83.33% Акции
AKAI 0.90 88.31% Все активы
AKIE 0.90 81.25% Акции
AMRE 0.89 84.21% Акции
SBMX 0.89 83.33% Акции
SBRI 0.89 78.07% Акции
ESGE 0.89 76.32% Акции
TDIV 0.89 81.58% Акции
Подробней
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPRN -1.00 50.00% Все активы
GPBS -0.32 71.43% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KJ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKUP

Документы

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.

У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".

Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.

Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

А финам нагло воруют чужое.

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.