Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,45 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKUP
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 17.26% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1025B5 | 11.79% |
| Золото, | 10.13% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BV4 | 9.23% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 4.11% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 | 4.01% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС", RU000A107T19 | 3.81% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 3.63% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 3.59% |
| Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 3.45% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 3.23% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 3.07% |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 2.17% |
| ROS AGRO PLC, US7496552057 | 2.05% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 1.50% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 1.27% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1084B2 | 1.22% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 0.96% |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A107RZ0 | 0.71% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 0.59% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 0.58% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 0.46% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС", RU000A108KL3 | 0.45% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 | 0.38% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.26% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 0.20% |
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5", RU000A108X38 | 0.16% |
| Публичное акционерное общество "Элемент", RU000A102093 | 0.13% |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1087A7 | 0.10% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1082Y8 | 0.10% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A103760 | 0.10% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A106HB4 | 0.10% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A108DE3 | 0.08% |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A107MM9 | 0.07% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A107TB7 | 0.06% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 | 0.06% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A106Z46 | 0.05% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 0.03% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 0.02% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 0.01% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 0.01% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.00% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.00% |
| X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 % | 0.19 % | 3.15 % | |||
| 4.60 % | 0.21 % | 5.17 % | |||
| 7.18 % | -5.28 % | -3.28 % | -15.97 % | -12.69 % | |
| 6.91 % | -8.17 % | -10.82 % | -33.82 % | -19.72 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 7 | 0 |
| Growth фактор | 2 | 4 |
| Драгоценный металл | 3 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 1 | 6 |
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| Российский IMOEX | 0 | 7 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKUP
БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.
У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".
Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.
Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество «независимая регистраторская компания р.о.с.т.».
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе