Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,59 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKUP
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A108X38 - Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 9.51% |
| RU000A1025A7 - Министерство финансов Российской Федерации | 9.26% |
| RU0009062285 - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 8.02% |
| RU000A107UL4 - Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 7.38% |
| RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 7.09% |
| RU000A107T19 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 6.90% |
| RU000A107662 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 6.61% |
| RU000A1084B2 - Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 6.35% |
| RU000A109L49 - Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 6.35% |
| RU0009091573 - Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" | 5.40% |
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 4.52% |
| RU000A108KL3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | 3.94% |
| RU000A102BV4 - Министерство финансов Российской Федерации | 3.71% |
| RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 3.38% |
| RU0009033591 - публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 3.33% |
| RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 2.81% |
| RU000A102093 - Публичное акционерное общество "Элемент" | 1.54% |
| RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1.27% |
| RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.46% |
| RU000A1021G3 - Общество с ограниченной ответственностью "РВК-ИНВЕСТ" | 0.38% |
| RU000A1082Y8 - Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 0.24% |
| RU000A106HB4 - Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 0.23% |
| RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 0.18% |
| RU000A108DE3 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 0.18% |
| RU000A107MM9 - Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 0.16% |
| RU000A107TB7 - Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс" | 0.16% |
| RU000A101QL5 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 0.14% |
| RU000A106Z46 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 0.11% |
| RU0007252813 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.11% |
| RU0009062467 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 0.08% |
| RU000A104693 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 0.08% |
| RU000A1038V6 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.05% |
| RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 0.02% |
| RU000A106YF0 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 0.02% |
| RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 0.02% |
| RU000A0J2Q06 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 0.01% |
| RU0007775219 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 0.01% |
| RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "МАГНИТ" | 0.00% |
| US98387E2054 - The Bank of New York Mellon Corporation | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.37 % | 5.47 % | 8.95 % | 12.16 % | ||
| -0.22 % | 6.07 % | 10.71 % | 14.28 % | ||
| -5.85 % | 5.01 % | -2.40 % | 40.63 % | 1.21 % | |
| -5.85 % | 4.52 % | -10.40 % | 9.19 % | -6.21 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 13 | 0 |
| Нефть Brent | 5 | 6 |
| Драгоценный металл | 6 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 10 |
| Российский IMOEX | 1 | 14 |
| Growth фактор | 5 | 9 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKUP
БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.
У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".
Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.
Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество «независимая регистраторская компания р.о.с.т.».
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе