AKUP Альфа-Капитал Умный портфель
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

10,59 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKUP

График TradingView с котировками AKUP
Полный состав AKUP
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 16.91%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 9.69%
Yandex N.V., NL0009805522 5.03%
Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 4.83%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 4.72%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 4.66%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.04%
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 3.29%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 3.27%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 2.92%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 2.79%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 2.79%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 2.57%
X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 2.05%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 1.83%
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 1.77%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 1.63%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 1.50%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 1.46%
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A107RZ0 1.35%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1087A7 1.35%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1082Y8 1.34%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1084B2 1.30%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A103760 1.27%
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A106HB4 1.24%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 1.22%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A108DE3 1.03%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.89%
Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A107MM9 0.87%
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A107TB7 0.82%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 0.73%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A106Z46 0.69%
Публичное акционерное общество "Элемент", RU000A102093 0.44%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 0.42%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 0.29%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 0.20%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 0.19%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.08%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.02%
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.40%

Среднее долей

1.35%

Медиана долей

31.64%

Сумма долей 3 наибольших вложений

41.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

59.37%

Сумма долей 10 наибольших вложений

93.51%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKUP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKUPA

Тикер INav

10,55

Закрытие торгов

10,59

Справедливая цена

-0,38%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKUP
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 1 3
Драгоценный металл 2 1
Российский IMOEX 3 0
События, сопровождающие резкие росты AKUP
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 4
Growth фактор 1 4
Американский S&P500 0 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKUP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.92 95.24% Акции
TITR 0.89 100.00% Акции
EQMX 0.88 90.48% Акции
SBHI 0.87 85.71% Акции
TDIV 0.87 85.71% Акции
GROD 0.86 90.48% Акции
MKBD 0.85 85.71% Акции
TMOS 0.83 85.71% Акции
DIVD 0.83 85.71% Акции
SBMX 0.83 95.24% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
CNYM -0.33 66.67% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KJ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKUP

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.

У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".

Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.

Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество «независимая регистраторская компания р.о.с.т.».