Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,55 RUBРасчетная цена
295 603 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKUP
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 16.97% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8.98% |
| Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" | 8.21% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 6.97% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 6.49% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 5.39% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 4.83% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.01 % | -11.37 % | -1.03 % | 5.47 % | ||
| -6.74 % | -11.01 % | -1.56 % | 6.03 % | ||
| -13.25 % | -19.23 % | -14.02 % | -6.96 % | -8.32 % | |
| -13.95 % | -21.02 % | -20.25 % | -25.43 % | -15.34 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 28 | 1 |
| Драгоценный металл | 15 | 12 |
| Нефть Brent | 13 | 12 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 19 |
| Нефть Brent | 15 | 13 |
| Российский IMOEX | 1 | 27 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKUP
БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.
У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".
Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.
Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе