Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,22 RUBРасчетная цена
435 659 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKUP
| Актив | Доля |
|---|---|
| Озон Холдингс | 11.44% |
| Сэтл Групп | 8.76% |
| АЛРОСА | 8.21% |
| Сбербанк России | 7.69% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7.37% |
| Т-Технологии | 5.66% |
| МКПАО Яндекс | 5.58% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.05 % | 1.58 % | 19.37 % | 11.33 % | ||
| -1.39 % | 0.71 % | 18.41 % | 11.78 % | ||
| -5.46 % | -6.79 % | 5.41 % | 50.53 % | -5.62 % | |
| -6.01 % | -7.50 % | -3.52 % | 16.47 % | -13.54 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 19 | 0 |
| Нефть Brent | 8 | 8 |
| Драгоценный металл | 9 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 13 | 11 |
| Драгоценный металл | 8 | 15 |
| Российский IMOEX | 1 | 22 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKUP
БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.
У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".
Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.
Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе