AKUP Альфа-Капитал Умный портфель

Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

11,72 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKUP

График TradingView с котировками AKUP
Полный состав AKUP
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" 9.51%
Министерство финансов Российской Федерации 9.26%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" 8.02%
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" 7.38%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 7.09%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" 6.90%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" 6.61%
Полный состав
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

0.38%

Медиана долей

26.79%

Сумма долей 3 наибольших вложений

41.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.87%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKUP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 09.02.2024
Биржевая цена - AKUP RUB 1.57 % 2.91 % 12.96 % 10.48 %
Расчетная цена состава - AKUPA RUB 2.14 % 3.48 % 13.82 % 11.84 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 0.38 % -0.81 % -1.85 % 67.69 % -3.95 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -0.03 % -3.44 % -8.68 % 28.06 % -11.36 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKUPA

Тикер INav

11,73

Закрытие торгов

11,78

Справедливая цена

-0,43%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKUP
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 16 0
Нефть Brent 7 7
Драгоценный металл 9 5
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKUP
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 5 14
Нефть Brent 8 11
Драгоценный металл 7 12
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKUP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGP 0.98 100.00% Товары
TRND 0.95 87.50% Акции
AKAI 0.94 89.74% Все активы
AKIE 0.94 88.10% Акции
AKBC 0.93 85.71% Акции
BCSR 0.92 80.00% Акции
AKME 0.92 86.84% Акции
EQMX 0.91 82.89% Акции
TMOS 0.91 82.89% Акции
ESGE 0.91 78.95% Акции
Подробней
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSG -0.38 37.50% Товары
BNDA -0.36 33.33% Облигации
GPBS -0.32 71.43% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KJ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKUP

Документы

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.

А финам нагло воруют чужое.

У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".

Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.

Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество «независимая регистраторская компания р.о.с.т.».

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.