Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,35 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKUP
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 17.26% |
| RU000A1025B5 - Министерство финансов Российской Федерации | 11.79% |
| - Золото | 10.13% |
| RU000A102BV4 - Министерство финансов Российской Федерации | 9.23% |
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 4.11% |
| RU000A107UL4 - Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 4.01% |
| RU000A107T19 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 3.81% |
| RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 3.63% |
| RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 3.59% |
| US69269L1044 - Ozon Holdings Public Limited Company | 3.45% |
| RU0009062467 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 3.23% |
| RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 3.07% |
| RU0009062285 - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 2.17% |
| US7496552057 - ROS AGRO PLC | 2.05% |
| US37949E2046 - Globaltrans Investment PLC | 1.50% |
| RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1.27% |
| RU000A1084B2 - Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 1.22% |
| RU000A103X66 - Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 0.96% |
| RU000A107RZ0 - публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 0.71% |
| RU0007252813 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.59% |
| RU0009033591 - публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 0.58% |
| RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.46% |
| RU000A108KL3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | 0.45% |
| RU000A101N52 - Министерство финансов Российской Федерации | 0.38% |
| RU000A1025V3 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 0.26% |
| RU000A106E90 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.20% |
| RU000A108X38 - Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 0.16% |
| RU000A102093 - Публичное акционерное общество "Элемент" | 0.13% |
| RU000A1087A7 - Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 0.10% |
| RU000A1082Y8 - Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 0.10% |
| RU000A103760 - Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 0.10% |
| RU000A106HB4 - Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 0.10% |
| RU000A108DE3 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 0.08% |
| RU000A107MM9 - Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 0.07% |
| RU000A107TB7 - Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс" | 0.06% |
| RU000A101QL5 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 0.06% |
| RU000A106Z46 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 0.05% |
| RU000A104693 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 0.03% |
| RU000A1038V6 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.02% |
| RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 0.01% |
| RU000A106YF0 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 0.01% |
| RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 0.01% |
| RU0007775219 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 0.00% |
| RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "МАГНИТ" | 0.00% |
| US98387E2054 - X5 Retail Group Naamloze Vennootschap | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.43 % | 3.72 % | 2.27 % | |||
| -0.93 % | 4.60 % | 4.67 % | |||
| -5.75 % | -1.52 % | -12.57 % | -14.43 % | -18.42 % | |
| -5.75 % | -2.46 % | -19.62 % | -32.94 % | -24.67 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 10 | 0 |
| Драгоценный металл | 5 | 4 |
| Growth фактор | 3 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 1 | 7 |
| Драгоценный металл | 3 | 5 |
| Российский IMOEX | 0 | 8 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKUP
БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.
У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".
Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.
Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество «независимая регистраторская компания р.о.с.т.».
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе