AKUP Альфа-Капитал Умный портфель

Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

12,61 RUB

Расчетная цена

372 758 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKUP

График TradingView с котировками AKUP
Полный состав AKUP
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 15.27%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 9.55%
Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" 8.50%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 6.91%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" 6.51%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" 5.37%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) 4.79%
Полный состав
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

1.02%

Медиана долей

33.33%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.75%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.63%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKUP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 09.02.2024
Биржевая цена - AKUP RUB -1.41 % -6.67 % 9.57 % 9.66 %
Расчетная цена состава - AKUPA RUB -2.58 % -7.61 % 7.73 % 9.45 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -4.19 % -10.43 % -1.40 % 11.85 % -2.89 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -4.50 % -11.85 % -8.54 % -10.19 % -10.25 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKUPA

Тикер INav

12,52

Закрытие торгов

12,42

Справедливая цена

0,77%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKUP
27 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 24 1
Драгоценный металл 13 10
Нефть Brent 11 11
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKUP
36 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 10 19
Нефть Brent 15 13
Российский IMOEX 1 27
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKUP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.91 87.20% Акции
TRND 0.90 83.08% Акции
SBHI 0.89 81.60% Акции
AMRE 0.89 82.40% Акции
AKAI 0.89 86.36% Все активы
AKIE 0.89 80.22% Акции
SBMX 0.89 82.40% Акции
ESGE 0.89 75.20% Акции
SBRI 0.89 78.40% Акции
TDIV 0.88 80.00% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS -0.32 71.43% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KJ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKUP

Документы

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.

А финам нагло воруют чужое.

У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".

Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.

Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.