Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,49 RUBРасчетная цена
445 251 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKUP
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 9.51% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.26% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 8.02% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 7.38% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 7.09% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 6.90% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 6.61% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 % | 7.83 % | 22.92 % | 13.77 % | ||
| 3.41 % | 8.41 % | 23.92 % | 15.01 % | ||
| 6.38 % | 7.95 % | 17.21 % | 68.80 % | 2.06 % | |
| 6.35 % | 2.49 % | 7.06 % | 25.70 % | -6.94 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 16 | 0 |
| Нефть Brent | 7 | 7 |
| Драгоценный металл | 8 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 11 |
| Российский IMOEX | 1 | 21 |
| Growth фактор | 5 | 16 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBS | -0.32 | 71.43% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKUP
БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.
У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".
Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.
Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе