AKUP Альфа-Капитал Умный портфель

Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

13,31 RUB

Расчетная цена

379 803 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKUP

График TradingView с котировками AKUP
Полный состав AKUP
Актив Доля
Озон Холдингс 8.46%
Т-Технологии 5.86%
МКПАО Яндекс 5.72%
Сэтл Групп 5.48%
АЛРОСА 4.98%
Сбербанк России 4.75%
Корпоративный Центр Икс 5 4.22%
Полный состав
Качество диверсификации

21

Количество активов

3.22%

Среднее долей

2.93%

Медиана долей

20.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.50%

Сумма долей 5 наибольших вложений

50.19%

Сумма долей 10 наибольших вложений

67.71%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKUP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 09.02.2024
Биржевая цена - AKUP RUB 1.45 % 8.20 % 16.94 % 14.66 %
Расчетная цена состава - AKUPA RUB 2.35 % 8.10 % 16.22 % 15.11 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 0.91 % 8.54 % -0.02 % 53.27 % -0.04 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -0.36 % 6.59 % -7.90 % 20.63 % -8.17 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKUPA

Тикер INav

13,32

Закрытие торгов

13,31

Справедливая цена

0,09%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKUP
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 20 0
Нефть Brent 9 8
Драгоценный металл 10 7
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKUP
35 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 15 13
Драгоценный металл 10 18
Российский IMOEX 1 26
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKUP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.91 89.62% Акции
SBMX 0.91 83.96% Акции
SBBC 0.90 88.10% Акции
TRND 0.90 89.13% Акции
AMRE 0.90 83.96% Акции
AKIE 0.90 83.33% Акции
SBHI 0.90 83.02% Акции
BCSR 0.90 80.00% Акции
EQMX 0.90 84.91% Акции
SBRI 0.90 78.30% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS -0.32 71.43% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KJ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKUP

Документы

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.

У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".

Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.

Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

А финам нагло воруют чужое.

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.