AKUP Альфа-Капитал Умный портфель
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

10,20 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKUP

График TradingView с котировками AKUP
Полный состав AKUP
Актив Доля
Дебиторская, 34.74%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 14.94%
Yandex N.V., NL0009805522 4.99%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 4.91%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 4.52%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.43%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 4.10%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 3.93%
Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 3.58%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 2.74%
X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 2.51%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 2.26%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 1.81%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.37%
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 1.30%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 1.10%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 1.02%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 0.98%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.97%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 0.97%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 0.87%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 0.68%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 0.66%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 0.62%
Качество диверсификации

24

Количество активов

4.17%

Среднее долей

2.04%

Медиана долей

54.67%

Сумма долей 3 наибольших вложений

64.10%

Сумма долей 5 наибольших вложений

82.88%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKUP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKUPA

Тикер INav

10,25

Закрытие торгов

10,18

Справедливая цена

0,70%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKUP
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
События, сопровождающие резкие росты AKUP
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 0 1
Драгоценный металл 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKUP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKUP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 1.00 100.00% Акции
MKBD 0.99 100.00% Акции
TRUR 0.97 80.00% Все активы
GROD 0.97 80.00% Акции
SBSC 0.97 80.00% Акции
BCSB 0.96 100.00% Облигации
OPNR 0.95 80.00% Акции
BOND 0.94 100.00% Облигации
TDIV 0.94 80.00% Акции
INGO 0.94 100.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD -0.80 60.00% Биржевые товары
RCGL -0.79 80.00% Биржевые товары
AKGD -0.69 60.00% Биржевые товары
CNYM -0.66 60.00% Облигации
SBCN -0.51 60.00% Облигации
GPBS -0.49 50.00% Облигации
SBGD -0.48 60.00% Биржевые товары
GOLD -0.48 60.00% Биржевые товары
YUAN -0.46 60.00% Облигации
RCMB -0.46 40.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KJ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKUP

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.

У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".

Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.

Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество «независимая регистраторская компания р.о.с.т.».