Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
119,93 RUBРасчетная цена
68 150 690 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMRH
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A106F40 - ПАО "ЛК "Европлан" | 5.28% |
| RU000A102TR4 - ООО "Ритейл Бел Финанс" | 5.11% |
| RU000A104YT6 - ПАО "ГК "Самолет" | 4.27% |
| RU000A102GU5 - ПАО "Белуга Групп" | 4.24% |
| RU000A105FS4 - АО "Селектел" | 4.19% |
| RU000A103828 - ООО "ЭнергоТехСервис" | 3.78% |
| RU000A103133 - АО ХК "Новотранс" | 3.70% |
| RU000A1052T1 - ПАО "Каршеринг Руссия" | 3.41% |
| RU000A1058M3 - ООО "Балтийский лизинг" | 3.40% |
| RU000A102SX4 - ПАО АФК "Система" | 3.38% |
| RU000A105PK0 - АО "Ювелит" | 3.37% |
| RU000A106A78 - ПАО "Софтлайн" | 3.35% |
| RU000A105PR5 - ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" | 3.34% |
| RU000A106JZ9 - Башкирская содовая компания | 3.28% |
| RU000A1066A1 - АО "Уральская Сталь" | 3.26% |
| RU000A106DP3 - ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 3.26% |
| RU000A1066J2 - ПАО "ТГК-14" | 3.22% |
| RU000A105VU7 - АО "Эталон-Финанс" | 3.22% |
| RU000A105CS1 - ПАО "Селигдар" | 3.21% |
| RU000A105DL4 - ООО "Новые технологии" | 3.13% |
| RU000A103Q08 - ООО "ТАМИ и КО" | 2.93% |
| RU000A105YB1 - АО "Группа компаний "Медси" | 2.90% |
| RU000A102Y66 - ООО "ЛЕГЕНДА" | 2.46% |
| RU000A102ZH2 - ПАО "ЯТЭК" | 2.46% |
| RU000A104CJ3 - АО "Автодом" | 2.35% |
| RU000A105X64 - ООО "Сэтл Групп" | 2.22% |
| RU000A106HF5 - ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" | 1.98% |
| RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" | 1.79% |
| RU000A1036X6 - ООО "Вита Лайн" | 1.75% |
| RU000A102B97 - ООО "Вита Лайн" | 1.49% |
| RU000A105FM7 - ООО "О'КЕЙ Финанс" | 1.31% |
| RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" | 0.83% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.65% |
| RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" | 0.41% |
| RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" | 0.28% |
| RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" | 0.14% |
| RU000A0JW4Z1 - ООО "АТОН" | 0.14% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 % | -0.33 % | 4.72 % | 21.92 % | 5.53 % | |
| 0.60 % | 0.18 % | 4.92 % | 22.50 % | 5.67 % | |
| 0.32 % | -0.01 % | 5.82 % | 28.82 % | 7.50 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.72 % | 3.40 % | |
| 3.19 % | -0.99 % | -6.43 % | 0.19 % | -1.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 12 | 5 |
| Growth фактор | 11 | 5 |
| Нефть Brent | 6 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 12 |
| Драгоценный металл | 6 | 10 |
| CNYRUB | 6 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.93 | 48.28% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 39.71% | Облигации |
| FXRL | 0.90 | 68.97% | Акции |
| AKHT | 0.90 | 75.00% | Акции |
| RUSB | 0.88 | 44.83% | Облигации |
| FXRU | 0.88 | 48.28% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 51.72% | Облигации |
| FXRW | 0.85 | 68.97% | Акции |
| SBCB | 0.82 | 22.41% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
| SBPS | -0.91 | 74.14% | Все активы |
| SBWS | -0.90 | 72.41% | Все активы |
| SBDS | -0.86 | 72.41% | Все активы |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| SCFT | -0.80 | 59.06% | Акции |
| GPBC | -0.74 | 75.00% | Акции |
| TUSD | -0.72 | 83.85% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMRH
БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.
Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.
Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.
Средняя доходность к погашению 27.28%, дюрация 339 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе