Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
162,45 RUBРасчетная цена
708 943 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMRH
| Актив | Доля |
|---|---|
| МЕГАФОН-БО-002P-13 | 6.54% |
| ФОСАГРО-БО-02-06 | 6.01% |
| РЖД-001Р-53R | 5.77% |
| ЯНДЕКС-001P-05 | 5.21% |
| ТрансКонтейнер-П02-03 | 5.18% |
| АТОМЭНЕРГОПРОМ-001P-12 | 5.18% |
| ГТЛК-002P-13 | 5.10% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 % | 2.58 % | 14.84 % | 42.50 % | 10.35 % | |
| 1.08 % | 2.54 % | 14.51 % | 42.05 % | 10.30 % | |
| -1.95 % | -4.60 % | -1.26 % | 16.54 % | 6.92 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.25 % | |
| 2.40 % | -0.31 % | 9.68 % | 28.67 % | 6.24 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 10 |
| Российский IMOEX | 12 | 5 |
| Growth фактор | 11 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 17 |
| Драгоценный металл | 8 | 15 |
| Российский IMOEX | 7 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
| SBPS | -0.84 | 63.85% | Все активы |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| SBDS | -0.77 | 63.08% | Все активы |
| GPBC | -0.74 | 75.00% | Акции |
| TUSD | -0.68 | 63.56% | Все активы |
| TEUR | -0.67 | 65.59% | Все активы |
| SCFT | -0.64 | 54.89% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMRH
БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.
Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.
Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.
Средняя доходность к погашению 15.2%, дюрация 653.0 в днях.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе