Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
144,77 RUBРасчетная цена
86 115 190 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMRH
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 12.63% |
| nan | 8.05% |
| nan | 7.81% |
| nan | 7.80% |
| Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 7.76% |
| nan | 7.74% |
| nan | 7.67% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 % | 6.00 % | 20.95 % | 42.20 % | 9.47 % | |
| 1.57 % | 6.14 % | 20.64 % | 42.25 % | 9.53 % | |
| 1.53 % | -2.38 % | 13.80 % | 38.00 % | 9.36 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.10 % | 2.74 % | |
| 0.92 % | 9.83 % | 28.45 % | 22.21 % | 5.78 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 10 |
| Российский IMOEX | 12 | 5 |
| Growth фактор | 11 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 16 |
| Драгоценный металл | 7 | 14 |
| Российский IMOEX | 7 | 12 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.93 | 48.28% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 39.71% | Облигации |
| FXRL | 0.90 | 68.97% | Акции |
| RUSB | 0.88 | 44.83% | Облигации |
| FXRU | 0.88 | 48.28% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 51.72% | Облигации |
| FXRW | 0.85 | 68.97% | Акции |
| OPNU | 0.82 | 52.00% | Облигации |
| RUSE | 0.79 | 62.07% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| STME | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| BCSE | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
| SBPS | -0.87 | 66.82% | Все активы |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| SBDS | -0.81 | 65.42% | Все активы |
| GPBC | -0.74 | 75.00% | Акции |
| SCFT | -0.70 | 53.97% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMRH
БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.
Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.
Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.
Средняя доходность к погашению 15.54%, дюрация 233.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе