Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
10,90 RUBРасчетная цена
163 719 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,93%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 5.64% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 5.16% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь" | 5.15% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСК ИЙ КОМБИНАТ" | 4.76% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУР ГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4.08% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4.02% |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 3.96% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 % | 12.33 % | 0.63 % | -17.44 % | -2.77 % | |
| 6.39 % | 12.74 % | 0.94 % | -16.83 % | -2.71 % | |
| 6.67 % | 13.02 % | 2.29 % | -14.18 % | -1.71 % | |
| 6.67 % | 13.02 % | 2.29 % | -14.56 % | -2.42 % | |
| 6.67 % | 12.52 % | -4.00 % | -30.44 % | -8.51 % | |
| 5.23 % | 18.72 % | 8.49 % | 1.27 % | 2.24 % | |
| 4.99 % | 17.54 % | -0.58 % | -21.90 % | -5.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 45 | 36 |
| Российский IMOEX | 80 | 1 |
| Нефть Brent | 41 | 33 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 96 |
| Нефть Brent | 28 | 67 |
| Драгоценный металл | 40 | 54 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.94 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.82 | 57.14% | Все активы |
| WFUT | -0.81 | 50.00% | Все активы |
| AKSF | -0.81 | 40.00% | Все активы |
| INEM | -0.74 | 74.19% | Облигации |
| WUSD | -0.61 | 50.00% | Облигации |
| BCSY | -0.58 | 53.33% | Облигации |
| AMRB | -0.39 | 64.90% | Облигации |
| FXTB | -0.38 | 65.33% | Облигации |
| TBIO | -0.37 | 52.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.09.2020Начало торговли
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд Ответственные инвестиции: Сформирован.
БПИФ “Первая - ответственные инвестиции” УК "Первая" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,08%, иные расходы 0,15%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – ответственные инвестиции» от 14.09.2020.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.