Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
14,94 RUBРасчетная цена
1 423 637 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 6.69% |
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 6.37% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 6.16% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 6.13% |
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 5.61% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 5.41% |
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 4.68% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 4.66% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 4.61% |
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 4.59% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 4.56% |
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 4.52% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 4.45% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 4.23% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 4.11% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 3.58% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 3.55% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 3.46% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.33% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 3.33% |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 2.91% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 2.84% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.27% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.03.2021 |
---|---|---|---|---|---|
2.94 % | 12.28 % | 35.44 % | 13.29 % | 5.42 % | |
2.86 % | 12.10 % | 35.14 % | 13.24 % | 5.32 % | |
2.94 % | 12.38 % | 36.56 % | 16.51 % | 6.36 % | |
2.83 % | 11.03 % | 33.36 % | 9.41 % | 4.54 % | |
2.57 % | 10.65 % | 27.88 % | -7.68 % | -1.25 % | |
2.39 % | 9.23 % | 41.24 % | 18.79 % | 7.64 % | |
1.38 % | 8.00 % | 33.00 % | -5.05 % | -0.21 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 24 | 16 |
Российский IMOEX | 39 | 1 |
Growth фактор | 23 | 12 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 61 |
Нефть Brent | 13 | 47 |
Драгоценный металл | 24 | 36 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.94 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.82 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.81 | 40.00% | Все активы |
INEM | -0.74 | 74.19% | Облигации |
SBPS | -0.59 | 72.08% | Все активы |
BCSY | -0.58 | 53.33% | Облигации |
SBWS | -0.57 | 72.08% | Все активы |
SBDS | -0.53 | 70.78% | Все активы |
CNYM | -0.41 | 47.06% | Облигации |
AMRB | -0.39 | 64.90% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
24.09.2020Начало торговли
БПИФ “Первая - ответственные инвестиции” УК "Первая" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".