Базовые активы: Секьюритизированные облигации и облигации с переменным купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
10,06 RUBРасчетная цена
8 406 036 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,30%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.33 % | |||||
| 11.94 % | |||||
| 6.11 % | 9.17 % | 5.72 % | -1.60 % | -49.50 % | |
| 5.92 % | 8.56 % | -2.60 % | -23.71 % | -49.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.10.2026Начало торговли
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд Разумный капитал: Сформирован.
БПИФ SECR «Первая – Фонд Разумный капитал» под управлением УК «Первая» инвестирует в российские долговые инструменты и денежный рынок.
Основу портфеля SECR составляют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, облигации с переменным купоном и сделки обратного РЕПО с облигациями и клиринговыми сертификатами участия.
Для оценки результативности SECR используется составной бенчмарк: 20% RUONIA, 40% Индекса МосБиржи облигаций с переменным купоном RUFLBITR и 40% Индекса МосБиржи корпоративных облигаций RUCBITR1Y. Расчет составного индикатора выполняет УК «Первая».
Вознаграждение управляющей компании SECR составляет 1% среднегодовой стоимости чистых активов. Вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже ограничены 0,1%, расходы на управление имуществом — 0,2%. Максимальная сумма вознаграждений и расходов составляет 1,3% в год без учета налогов и иных обязательных платежей.
Доходы от активов SECR реинвестируются. Стоимость пая зависит от изменения цен облигаций, процентных ставок и исполнения обязательств эмитентами и контрагентами.
Средняя доходность к погашению 11.32%, дюрация 563.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.