Базовые активы: Сделки РЕПО в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
105,15 RUBРасчетная цена
297 140 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,39%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок AKMC
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Value фактор | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Драгоценный металл | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Growth фактор | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMNY | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| CNYM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AKGP | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| SBCN | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| SBGB | 0.99 | 75.00% | Облигации |
| YUAN | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| SBBY | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| TLCB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| TBEU | 0.98 | 75.00% | Облигации |
| SBCB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.05.2026Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMC
AKMC — биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани», ориентированный на размещение средств в китайских юанях через инструменты денежного рынка. Тикер AKMC обращается на Московской бирже, а сам БПИФ AKMC относится к фондам денежного рынка с расчетом на ежедневное отражение рыночной стоимости активов в цене пая.
Инвестиционная логика AKMC связана с юаневой ликвидностью: фонд использует сделки обратного РЕПО и инструменты денежного рынка, где базовым источником результата выступают краткосрочные ставки в CNY. Для инвестора это означает, что AKMC не является фондом акций или длинных облигаций, а фокусируется на краткосрочном денежном сегменте.
Бенчмарком AKMC является RUSFAR CNY с кодом RUSFARCNY. Индикатор RUSFARCNY рассчитывается Московской биржей и отражает стоимость обеспеченных денег на биржевом рынке РЕПО в китайских юанях, поэтому он используется как ориентир для оценки динамики юаневого денежного рынка.
Целевая структура AKMC предполагает экспозицию на инструменты денежного рынка в CNY и сделки обратного РЕПО.
Структура вознаграждения AKMC построена по TER: 0,20% приходится на вознаграждение управляющей компании, 0,05% — на депозитарий и биржевую инфраструктуру, 0,14% — на прочие расходы. Совокупный уровень расходов AKMC составляет 0,39% годовых от стоимости чистых активов фонда.
Доходы внутри AKMC не выплачиваются отдельным купоном, а реинвестируются в структуре фонда, что отражается через изменение расчетной стоимости пая. При анализе AKMC важно учитывать связку тикера AKMC с юаневым денежным рынком, бенчмарком RUSFARCNY, структурой расходов 0,39% и целевой экспозицией на краткосрочные инструменты РЕПО в CNY.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе