Базовые активы: Сделки РЕПО в юанях

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

• RUB
• USD
• EUR

AKMC — биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани», ориентированный на размещение средств в китайских юанях через инструменты денежного рынка. Тикер AKMC обращается на Московской бирже, а сам БПИФ AKMC относится к фондам денежного рынка с расчетом на ежедневное отражение рыночной стоимости активов в цене пая.

Инвестиционная логика AKMC связана с юаневой ликвидностью: фонд использует сделки обратного РЕПО и инструменты денежного рынка, где базовым источником результата выступают краткосрочные ставки в CNY. Для инвестора это означает, что AKMC не является фондом акций или длинных облигаций, а фокусируется на краткосрочном денежном сегменте.

Бенчмарком AKMC является RUSFAR CNY с кодом RUSFARCNY. Индикатор RUSFARCNY рассчитывается Московской биржей и отражает стоимость обеспеченных денег на биржевом рынке РЕПО в китайских юанях, поэтому он используется как ориентир для оценки динамики юаневого денежного рынка.

Целевая структура AKMC предполагает экспозицию на инструменты денежного рынка в CNY и сделки обратного РЕПО.

Структура вознаграждения AKMC построена по TER: 0,20% приходится на вознаграждение управляющей компании, 0,05% — на депозитарий и биржевую инфраструктуру, 0,14% — на прочие расходы. Совокупный уровень расходов AKMC составляет 0,39% годовых от стоимости чистых активов фонда.

Доходы внутри AKMC не выплачиваются отдельным купоном, а реинвестируются в структуре фонда, что отражается через изменение расчетной стоимости пая. При анализе AKMC важно учитывать связку тикера AKMC с юаневым денежным рынком, бенчмарком RUSFARCNY, структурой расходов 0,39% и целевой экспозицией на краткосрочные инструменты РЕПО в CNY.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.