Базовые активы: Сделки РЕПО в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
105,79 RUBРасчетная цена
2 572 898 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,39%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Драгоценный металл | 3 | 1 |
| USDRUB | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 3 |
| USDRUB | 0 | 8 |
| CNYRUB | 0 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| WFUT | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| WUSD | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AMNY | 1.00 | 90.48% | Облигации |
| CNYM | 0.99 | 95.24% | Облигации |
| SBCN | 0.99 | 90.48% | Облигации |
| YUAN | 0.96 | 95.24% | Облигации |
| SBBY | 0.95 | 90.48% | Облигации |
| TLCB | 0.94 | 85.71% | Облигации |
| RUFO | 0.92 | 86.67% | Облигации |
| AKGP | 0.92 | 85.71% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | -1.00 | 50.00% | Акции |
| WFLO | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| WOFZ | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SBLB | -0.47 | 61.90% | Облигации |
| TOPS | -0.45 | 66.67% | Акции |
| SBGB | -0.44 | 52.38% | Облигации |
| TITR | -0.44 | 66.67% | Акции |
| SBDS | -0.43 | 61.90% | Все активы |
| AMIX | -0.43 | 72.22% | Акции |
| AKHT | -0.42 | 66.67% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.05.2026Начало торговли
AKMC — биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани», ориентированный на размещение средств в китайских юанях через инструменты денежного рынка. Тикер AKMC обращается на Московской бирже, а сам БПИФ AKMC относится к фондам денежного рынка с расчетом на ежедневное отражение рыночной стоимости активов в цене пая.
Инвестиционная логика AKMC связана с юаневой ликвидностью: фонд использует сделки обратного РЕПО и инструменты денежного рынка, где базовым источником результата выступают краткосрочные ставки в CNY. Для инвестора это означает, что AKMC не является фондом акций или длинных облигаций, а фокусируется на краткосрочном денежном сегменте.
Бенчмарком AKMC является ставка O/N SHIBOR с кодом SHIBOR. До регистрации изменений 13 августа 2026 года бенчмарком фонда был индикатор RUSFAR CNY с кодом RUSFARCNY. Ставка O/N SHIBOR рассчитывается и публикуется China Foreign Exchange Trade System и отражает стоимость однодневного необеспеченного межбанковского фондирования в китайских юанях, поэтому используется как ориентир для оценки динамики юаневого денежного рынка.
Целевая структура AKMC предполагает экспозицию на инструменты денежного рынка в CNY и сделки обратного РЕПО.
Структура вознаграждения AKMC построена по TER: 0,20% приходится на вознаграждение управляющей компании, 0,05% — на депозитарий и биржевую инфраструктуру, 0,14% — на прочие расходы. Совокупный уровень расходов AKMC составляет 0,39% годовых от стоимости чистых активов фонда.
Доходы внутри AKMC не выплачиваются отдельным купоном, а реинвестируются в структуре фонда, что отражается через изменение расчетной стоимости пая. При анализе AKMC важно учитывать связку тикера AKMC с юаневым денежным рынком, бенчмарком SHIBOR, структурой расходов 0,39% и целевой экспозицией на краткосрочные инструменты РЕПО в CNY.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.