Базовые активы: Сделки РЕПО в юанях
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
105,15 RUBРасчетная цена
300 846 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,39%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, CNYВалюта торгов
График котировок AKMC
| Актив | Доля |
|---|---|
| Атон-Менеджмент УК | 99.87% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Для данного ETF не найден INav
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| WILD | 1.00 | 100.00% | Акции |
| LQDT | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBPS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AKUP | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| SBCB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| GOOD | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| GROD | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AKPP | 1.00 | 100.00% | Товары |
| AMRH | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AKAI | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| MKBD | -1.00 | 50.00% | Акции |
| PSMM | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SBGD | -1.00 | 50.00% | Товары |
| SBGB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SMCF | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SBLB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| BCSG | -1.00 | 50.00% | Товары |
| TRUR | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| TPAY | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| AKFB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.05.2026Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMC
AKMC — биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани», ориентированный на размещение средств в китайских юанях через инструменты денежного рынка. Тикер AKMC обращается на Московской бирже, а сам БПИФ AKMC относится к фондам денежного рынка с расчетом на ежедневное отражение рыночной стоимости активов в цене пая.
Инвестиционная логика AKMC связана с юаневой ликвидностью: фонд использует сделки обратного РЕПО и инструменты денежного рынка, где базовым источником результата выступают краткосрочные ставки в CNY. Для инвестора это означает, что AKMC не является фондом акций или длинных облигаций, а фокусируется на краткосрочном денежном сегменте.
Бенчмарком AKMC является RUSFAR CNY с кодом RUSFARCNY. Индикатор RUSFARCNY рассчитывается Московской биржей и отражает стоимость обеспеченных денег на биржевом рынке РЕПО в китайских юанях, поэтому он используется как ориентир для оценки динамики юаневого денежного рынка.
Целевая структура AKMC предполагает экспозицию на инструменты денежного рынка в CNY и сделки обратного РЕПО.
Структура вознаграждения AKMC построена по TER: 0,20% приходится на вознаграждение управляющей компании, 0,05% — на депозитарий и биржевую инфраструктуру, 0,14% — на прочие расходы. Совокупный уровень расходов AKMC составляет 0,39% годовых от стоимости чистых активов фонда.
Доходы внутри AKMC не выплачиваются отдельным купоном, а реинвестируются в структуре фонда, что отражается через изменение расчетной стоимости пая. При анализе AKMC важно учитывать связку тикера AKMC с юаневым денежным рынком, бенчмарком RUSFARCNY, структурой расходов 0,39% и целевой экспозицией на краткосрочные инструменты РЕПО в CNY.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе