TITR Тинькофф Российские Технологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

7,57 RUB

Расчетная цена

371 859 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,49%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TITR

График TradingView с котировками TITR
Полный состав TITR
Актив Доля
Группа Аренадата, DATA 6.78%
ТКС Холдинг, TCSG 6.41%
Хэдхантер, HEAD 6.32%
МТС, MTSS 6.22%
Яндекс, YDEX 6.13%
Группа Позитив, POSI 5.96%
Элемент, ELMT 5.96%
Группа Астра, ASTR 5.93%
Софтлайн, SOFL 5.88%
IVA Technologies, IVAT 5.81%
ВК, VKCO 5.80%
Ozon Holdings PLC, OZON 5.72%
Диасофт, DIAS 5.68%
Ростелеком, RTKM 5.61%
Делимобиль, DELI 5.39%
Циан АДР, CIAN 5.35%
Whoosh, WUSH 4.89%
Денежные средства, 0.15%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.56%

Среднее долей

5.85%

Медиана долей

19.51%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.86%

Сумма долей 5 наибольших вложений

61.40%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TITR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TITRA

Тикер INav

7,35

Закрытие торгов

7,32

Справедливая цена

0,43%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TITR
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 3 4
Нефть Brent 3 4
Драгоценный металл 2 5
События, сопровождающие резкие росты TITR
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 2
Growth фактор 1 2
Нефть Brent 2 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TITR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TITR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TITR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TITR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKAI 1.00 100.00% Все активы
SBSC 0.93 86.96% Акции
MKBD 0.91 91.30% Акции
DIVD 0.90 91.30% Акции
AKME 0.90 82.61% Акции
ESGE 0.89 78.26% Акции
SBHI 0.88 91.30% Акции
TDIV 0.88 91.30% Акции
OPNR 0.88 73.91% Акции
SCFT 0.88 73.91% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FINC -0.35 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108BL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.05.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TITR

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Российские Технологии” инвестирует в технологические компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TITR. Целевым индексом является индекс TRTI - Tinkoff Russian Technology Total Return от того же Тинькофф.

TRTI - это индекс фондового рынка, состоящий примерно из 15 долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке МосБиржи. В составе TRTI присутствуют ХедХантера, Ростелекома, МТС, Позитива, Тинькофф банка и прочих. Критериями являются величина выручки за счет сервисов, 10 млрд капитализации и деятельность не менее 3 лет. Веса акций в индексе распределены в равных долях.

Совокупные расходы TITR составляют 1,49% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1,4%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,4%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.