TITR Тинькофф Российские Технологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

8,43 RUB

Расчетная цена

250 989 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,49%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TITR

График TradingView с котировками TITR
Полный состав TITR
Актив Доля
Positive Technologies, POSI 7.21%
МТС, MTSS 7.18%
Делимобиль, DELI 6.92%
Whoosh, WUSH 6.91%
HeadHunter Group PLC, HHRU 6.84%
ТКС Холдинг, TCSG 6.72%
Группа Астра, ASTR 6.57%
Ростелеком, RTKM 6.54%
Циан АДР, CIAN 6.50%
IVA Technologies, IVAT 6.47%
ВК, VKCO 6.43%
Ozon Holdings PLC, OZON 6.43%
Элемент, ELMT 6.40%
Диасофт, DIAS 6.35%
Софтлайн, SOFL 6.31%
Денежные средства, 0.21%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.52%

Медиана долей

21.31%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

67.86%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TITR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TITRA

Тикер INav

8,43

Закрытие торгов

8,41

Справедливая цена

0,21%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TITR
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 0 4
Growth фактор 1 2
Нефть Brent 1 2
События, сопровождающие резкие росты TITR
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Growth фактор 0 1
Нефть Brent 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TITR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TITR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TITR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TITR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBSC 0.98 100.00% Акции
AKME 0.97 87.50% Акции
OPNR 0.95 87.50% Акции
TDIV 0.89 87.50% Акции
MKBD 0.88 100.00% Акции
DIVD 0.87 87.50% Акции
GROD 0.86 87.50% Акции
ESGE 0.86 75.00% Акции
OPNB 0.86 87.50% Облигации
AKUP 0.86 87.50% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB -0.58 50.00% Облигации
YUAN -0.55 37.50% Облигации
AMNY -0.52 66.67% Облигации
SBGD -0.52 50.00% Биржевые товары
SBBY -0.48 50.00% Облигации
TLCB -0.48 37.50% Облигации
RCGL -0.46 50.00% Биржевые товары
TMON -0.43 75.00% Облигации
SBCN -0.42 50.00% Облигации
CNYM -0.40 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108BL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.05.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TITR

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Российские Технологии” инвестирует в технологические компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TITR. Целевым индексом является индекс TRTI - Tinkoff Russian Technology Total Return от того же Тинькофф.

TRTI - это индекс фондового рынка, состоящий примерно из 15 долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке МосБиржи. В составе TRTI присутствуют ХедХантера, Ростелекома, МТС, Позитива, Тинькофф банка и прочих. Критериями являются величина выручки за счет сервисов, 10 млрд капитализации и деятельность не менее 3 лет. Веса акций в индексе распределены в равных долях.

Совокупные расходы TITR составляют 1,49% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1,4%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,4%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".