Базовые активы: Акции российский технологическиъ компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,57 RUBРасчетная цена
371 859 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,49%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TITR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Хэдхантер, HEAD | 6.42% |
| ТКС Холдинг, TCSG | 6.38% |
| Группа Аренадата, DATA | 6.29% |
| МТС, MTSS | 6.24% |
| Яндекс, YDEX | 6.08% |
| Элемент, ELMT | 5.89% |
| Диасофт, DIAS | 5.84% |
| Группа Астра, ASTR | 5.84% |
| IVA Technologies, IVAT | 5.78% |
| Группа Позитив, POSI | 5.78% |
| Софтлайн, SOFL | 5.76% |
| ВК, VKCO | 5.75% |
| Ростелеком, RTKM | 5.70% |
| Ozon Holdings PLC, OZON | 5.69% |
| Делимобиль, DELI | 5.49% |
| Whoosh, WUSH | 5.34% |
| Циан АДР, CIAN | 5.31% |
| Денежные средства, | 0.41% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.05.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.51 % | -14.32 % | -50.75 % | |||
| -3.45 % | -14.10 % | -50.01 % | |||
| 1.15 % | -6.68 % | -6.92 % | -16.48 % | -31.11 % | |
| 0.34 % | -7.47 % | -14.33 % | -34.48 % | -39.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 3 | 4 |
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 1 |
| Американский S&P500 | 1 | 2 |
| Growth фактор | 1 | 2 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.05.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TITR
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Российские Технологии” инвестирует в технологические компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TITR. Целевым индексом является индекс TRTI - Tinkoff Russian Technology Total Return от того же Тинькофф.
TRTI - это индекс фондового рынка, состоящий примерно из 15 долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке МосБиржи. В составе TRTI присутствуют ХедХантера, Ростелекома, МТС, Позитива, Тинькофф банка и прочих. Критериями являются величина выручки за счет сервисов, 10 млрд капитализации и деятельность не менее 3 лет. Веса акций в индексе распределены в равных долях.
Совокупные расходы TITR составляют 1,49% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1,4%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,4%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе