TITR Тинькофф Российские Технологии
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

7,57 RUB

Расчетная цена

371 859 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,49%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TITR

График TradingView с котировками TITR
Полный состав TITR
Актив Доля
Группа Аренадата, DATA 7.65%
Хэдхантер, HEAD 7.08%
IVA Technologies, IVAT 6.14%
МТС, MTSS 6.11%
ТКС Холдинг, TCSG 6.11%
Яндекс, YDEX 6.01%
Элемент, ELMT 5.93%
Софтлайн, SOFL 5.80%
Группа Астра, ASTR 5.78%
Группа Позитив, POSI 5.65%
Диасофт, DIAS 5.57%
Делимобиль, DELI 5.55%
Ozon Holdings PLC, OZON 5.33%
Циан АДР, CIAN 5.26%
Whoosh, WUSH 5.17%
ВК, VKCO 5.17%
Ростелеком, RTKM 5.16%
Денежные средства, 0.53%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.56%

Среднее долей

5.72%

Медиана долей

20.87%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.09%

Сумма долей 5 наибольших вложений

62.26%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TITR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TITRA

Тикер INav

6,82

Закрытие торгов

6,84

Справедливая цена

-0,26%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TITR
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 5
Драгоценный металл 4 5
Российский IMOEX 9 0
События, сопровождающие резкие росты TITR
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 2
Growth фактор 1 2
Нефть Brent 2 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TITR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TITR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TITR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TITR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR 1.00 100.00% Все активы
AKFB 1.00 100.00% Облигации
AKAI 0.96 100.00% Все активы
SBSC 0.94 87.50% Акции
MKBD 0.91 91.67% Акции
DIVD 0.91 91.67% Акции
TDIV 0.89 91.67% Акции
ESGE 0.89 79.17% Акции
AKME 0.89 87.50% Акции
SBHI 0.89 91.67% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD -1.00 50.00% Все активы
FMMM -0.47 80.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108BL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.05.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TITR

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Российские Технологии” инвестирует в технологические компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TITR. Целевым индексом является индекс TRTI - Tinkoff Russian Technology Total Return от того же Тинькофф.

TRTI - это индекс фондового рынка, состоящий примерно из 15 долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке МосБиржи. В составе TRTI присутствуют ХедХантера, Ростелекома, МТС, Позитива, Тинькофф банка и прочих. Критериями являются величина выручки за счет сервисов, 10 млрд капитализации и деятельность не менее 3 лет. Веса акций в индексе распределены в равных долях.

Совокупные расходы TITR составляют 1,49% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1,4%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,4%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.