Базовые активы: Акции российский технологическиъ компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,57 RUBРасчетная цена
371 859 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,49%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Группа Аренадата, DATA | 7.65% |
Хэдхантер, HEAD | 7.08% |
IVA Technologies, IVAT | 6.14% |
МТС, MTSS | 6.11% |
ТКС Холдинг, TCSG | 6.11% |
Яндекс, YDEX | 6.01% |
Элемент, ELMT | 5.93% |
Софтлайн, SOFL | 5.80% |
Группа Астра, ASTR | 5.78% |
Группа Позитив, POSI | 5.65% |
Диасофт, DIAS | 5.57% |
Делимобиль, DELI | 5.55% |
Ozon Holdings PLC, OZON | 5.33% |
Циан АДР, CIAN | 5.26% |
Whoosh, WUSH | 5.17% |
ВК, VKCO | 5.17% |
Ростелеком, RTKM | 5.16% |
Денежные средства, | 0.53% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|
-8.82 % | -16.11 % | -56.32 % | |||
-8.16 % | -15.65 % | -55.45 % | |||
-6.10 % | -9.65 % | -12.05 % | -20.89 % | -38.86 % | |
-6.76 % | -10.51 % | -19.14 % | -38.01 % | -45.50 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 4 | 5 |
Драгоценный металл | 4 | 5 |
Российский IMOEX | 9 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 1 | 2 |
Growth фактор | 1 | 2 |
Нефть Brent | 2 | 1 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.05.2024Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Российские Технологии” инвестирует в технологические компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TITR. Целевым индексом является индекс TRTI - Tinkoff Russian Technology Total Return от того же Тинькофф.
TRTI - это индекс фондового рынка, состоящий примерно из 15 долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке МосБиржи. В составе TRTI присутствуют ХедХантера, Ростелекома, МТС, Позитива, Тинькофф банка и прочих. Критериями являются величина выручки за счет сервисов, 10 млрд капитализации и деятельность не менее 3 лет. Веса акций в индексе распределены в равных долях.
Совокупные расходы TITR составляют 1,49% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1,4%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,4%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.