Базовые активы: Акции российский технологическиъ компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,57 RUBРасчетная цена
371 859 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,49%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Группа Аренадата, DATA | 6.78% |
ТКС Холдинг, TCSG | 6.41% |
Хэдхантер, HEAD | 6.32% |
МТС, MTSS | 6.22% |
Яндекс, YDEX | 6.13% |
Группа Позитив, POSI | 5.96% |
Элемент, ELMT | 5.96% |
Группа Астра, ASTR | 5.93% |
Софтлайн, SOFL | 5.88% |
IVA Technologies, IVAT | 5.81% |
ВК, VKCO | 5.80% |
Ozon Holdings PLC, OZON | 5.72% |
Диасофт, DIAS | 5.68% |
Ростелеком, RTKM | 5.61% |
Делимобиль, DELI | 5.39% |
Циан АДР, CIAN | 5.35% |
Whoosh, WUSH | 4.89% |
Денежные средства, | 0.15% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|
-5.06 % | -15.30 % | -51.37 % | |||
-5.10 % | -15.00 % | -50.52 % | |||
0.29 % | -8.43 % | -7.76 % | -15.85 % | -31.03 % | |
-0.53 % | -9.31 % | -15.20 % | -34.05 % | -39.03 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 3 | 4 |
Нефть Brent | 3 | 4 |
Драгоценный металл | 2 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 1 | 2 |
Growth фактор | 1 | 2 |
Нефть Brent | 2 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FINC | -0.35 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.05.2024Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Российские Технологии” инвестирует в технологические компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TITR. Целевым индексом является индекс TRTI - Tinkoff Russian Technology Total Return от того же Тинькофф.
TRTI - это индекс фондового рынка, состоящий примерно из 15 долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке МосБиржи. В составе TRTI присутствуют ХедХантера, Ростелекома, МТС, Позитива, Тинькофф банка и прочих. Критериями являются величина выручки за счет сервисов, 10 млрд капитализации и деятельность не менее 3 лет. Веса акций в индексе распределены в равных долях.
Совокупные расходы TITR составляют 1,49% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1,4%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,4%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.