CNYM Ликвидность. Юань

Базовые активы: РЕПО в юанях

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

10,76 RUB

Расчетная цена

249 875 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,47%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок CNYM

График TradingView с котировками CNYM
Полный состав CNYM
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 25.40%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 17.32%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 16.63%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 16.46%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 13.39%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 10.62%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.05%
Качество диверсификации

7

Количество активов

14.27%

Среднее долей

16.46%

Медиана долей

59.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

89.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.87%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.87%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом CNYM

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения CNYM
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 2
Growth фактор 0 2
Драгоценный металл 1 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты CNYM
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 2
Growth фактор 1 2
USDRUB 0 3
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда CNYM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда CNYM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда CNYM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда CNYM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCN 0.93 100.00% Облигации
SBBY 0.89 100.00% Облигации
YUAN 0.88 92.86% Облигации
RSHU 0.86 78.57% Облигации
TLCB 0.80 92.86% Облигации
SBCB 0.74 78.57% Облигации
RCMB 0.66 64.29% Облигации
PRIE 0.62 64.29% Облигации
SBGD 0.56 71.43% Биржевые товары
TGLD 0.50 71.43% Биржевые товары
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OBLG -0.68 57.14% Облигации
INGO -0.63 71.43% Облигации
BOND -0.62 78.57% Облигации
AKUP -0.55 61.54% Все активы
SUGB -0.52 71.43% Облигации
AKME -0.49 64.29% Акции
SBHI -0.46 50.00% Акции
INFL -0.46 71.43% Облигации
EQMX -0.43 50.00% Акции
BCSB -0.40 57.14% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107D41

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.12.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда CNYM

Документы

БПИФ CNYM «Ликвидность. Юань» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях.

CNYM реализует инвестиционную стратегию пассивного управления посредством следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), имеющего сокращенное название «RUSFAR CNY» путем заключения сделок обратного РЕПО с ценными бумагами.

Совокупные расходы CNYM составляют не более 0,47% в год: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,07%. Иные расходы не более 0,2%.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".