Базовые активы: Валютные облигации России с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
888,78 USD / 68 037,83 RUBРасчетная цена
385 608 400 USD / 29 519 050 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,20%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSE
| Актив | Доля |
|---|---|
| МинФин Зам 24/06/2028 | 11.95% |
| ОФЗ-ПДю120 | 6.16% |
| ОФЗ-ПДю121 | 5.01% |
| ВЭБ.РФ обб2П231 | 4.96% |
| АЛРОСА об24 | 4.68% |
| Группа Черкизово обб2П01 | 4.51% |
| ГМК Норильский никель оббП08 | 4.50% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 05.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.42 % | -5.92 % | -25.74 % | |||
| -4.39 % | -5.08 % | -23.74 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 5 |
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| CNYRUB | 6 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Value фактор | 1 | 2 |
| Growth фактор | 1 | 2 |
| Нефть Brent | 3 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBBY | 0.82 | 81.82% | Облигации |
| YUAN | 0.77 | 81.82% | Облигации |
| AMNY | 0.76 | 77.27% | Облигации |
| SBCB | 0.75 | 72.73% | Облигации |
| SBCN | 0.74 | 77.27% | Облигации |
| CNYM | 0.74 | 77.27% | Облигации |
| RSHU | 0.68 | 77.27% | Облигации |
| PRIE | 0.67 | 68.18% | Облигации |
| AKGP | 0.66 | 72.73% | Облигации |
| OPNB | 0.65 | 90.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
05.09.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSE
Текущий статус БПИФа БКС Валютные облигации с выплатой дохода: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный фонд «БКС Валютные облигации с выплатой дохода» торгуется на Московской бирже под тикером BCSE. Фонд создан под управлением управляющей компании «Брокеркредитсервис» и ориентирован на вложения в облигации, номинированные в иностранных валютах. Основная цель фонда заключается в формировании портфеля долговых бумаг, обеспечивающих регулярные денежные выплаты пайщикам.
Бенчмарк фонда BCSE представляет собой комбинацию из 50% индекса RUCNYTR и 50% индекса замещающих облигаций Cbonds. Такая структура позволяет сбалансировать фондовую стратегию и отразить динамику валютного долгового рынка, включая инструменты, номинированные в китайских юанях и других валютах.
Инвестиционная стратегия фонда BCSE предполагает активное управление с регулярной ребалансировкой портфеля. Доход пайщиков формируется за счет купонных выплат по облигациям, которые распределяются ежеквартально на брокерские счета инвесторов. Стоимость приобретаемых ценных бумаг зависит от валютных курсов, что дополнительно защищает вложения от ослабления рубля.
Структура вознаграждения фонда BCSE включает комиссию управляющей компании в размере до 1,5% в год, расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора около 0,2%, а также прочие издержки в пределах 0,5% ежегодно.
Торговля паями фонда BCSE осуществляется в основную и вечернюю торговые сессии Московской биржи.
Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "брокеркредитсервис".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе