Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 142,11 RUBРасчетная цена
219 121 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MKBD
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU0006944147 - Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина | 8.21% |
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 7.85% |
| RU0009091573 - Публичное акционерное общество "Транснефть" | 7.85% |
| RU0008943394 - Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 7.49% |
| RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 7.47% |
| RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 7.41% |
| RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 6.99% |
| RU0007775219 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 6.25% |
| RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 4.95% |
| RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 4.90% |
| RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "Магнит" | 4.83% |
| RU000A103X66 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 4.74% |
| RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 3.50% |
| RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 3.17% |
| RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 2.98% |
| RU0007252813 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 2.78% |
| RU000A0JPR50 - Публичное акционерное общество "Селигдар" | 2.40% |
| RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 2.33% |
| RU000A0DQZE3 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 2.20% |
| RU0009029524 - Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1.64% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.26% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 % | 24.48 % | 3.45 % | 36.41 % | 3.25 % | |
| 6.44 % | 23.59 % | 2.10 % | 28.34 % | 3.01 % | |
| 6.60 % | 24.23 % | 3.39 % | 35.89 % | 4.84 % | |
| 11.45 % | 29.86 % | 13.65 % | 38.70 % | 3.52 % | |
| 11.45 % | 26.72 % | 4.18 % | 7.70 % | -4.21 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 26 | 24 |
| Growth фактор | 25 | 17 |
| Нефть Brent | 25 | 16 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 18 | 40 |
| Российский IMOEX | 0 | 57 |
| Драгоценный металл | 25 | 31 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
| INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
| SBPS | -0.67 | 64.71% | Все активы |
| SBWS | -0.65 | 63.64% | Все активы |
| GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
| SBDS | -0.59 | 62.57% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MKBD
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе