Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 007,69 RUBРасчетная цена
185 269 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MKBD
| Актив | Доля |
|---|---|
| nan | 8.32% |
| nan | 7.95% |
| nan | 7.94% |
| nan | 7.71% |
| nan | 7.04% |
| nan | 6.70% |
| nan | 6.61% |
| nan | 5.76% |
| nan | 5.61% |
| nan | 4.33% |
| nan | 4.30% |
| nan | 4.22% |
| nan | 4.06% |
| nan | 3.57% |
| nan | 3.26% |
| nan | 3.10% |
| nan | 2.72% |
| Ценные бумаги российских эмитентов - акции российских акционерных обществ | 2.40% |
| nan | 2.09% |
| nan | 1.89% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.42% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.67 % | -6.72 % | -17.90 % | 36.52 % | -0.45 % | |
| -9.40 % | -6.30 % | -17.49 % | 37.04 % | -0.39 % | |
| -9.34 % | -6.00 % | -16.44 % | 44.10 % | 1.35 % | |
| -12.15 % | -2.84 % | -9.75 % | 57.33 % | -0.29 % | |
| -12.15 % | -2.84 % | -17.15 % | 22.16 % | -7.44 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 28 | 25 |
| Growth фактор | 29 | 17 |
| Нефть Brent | 28 | 17 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 19 | 41 |
| Драгоценный металл | 26 | 33 |
| Российский IMOEX | 0 | 59 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSW | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
| INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
| SBPS | -0.64 | 62.56% | Все активы |
| SBWS | -0.63 | 61.54% | Все активы |
| GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
| GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MKBD
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе