Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,67 USD / 163,12 RUBРасчетная цена
46 092 790 USD / 3 989 889 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
APPLE ORD, US0378331005 | 17.11% |
MICROSOFT ORD, US5949181045 | 16.08% |
NVIDIA ORD, US67066G1040 | 12.92% |
META PLATFORMS INC., US30303M1027 | 5.93% |
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 5.20% |
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 4.34% |
BROADCOM ORD, US11135F1012 | 3.44% |
VISA CL A ORD, US92826C8394 | 2.23% |
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 2.08% |
NETFLIX ORD, US64110L1061 | 1.42% |
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 1.29% |
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 1.24% |
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 1.13% |
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 1.10% |
ORACLE ORD, US68389X1054 | 1.08% |
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 1.01% |
QUALCOMM ORD, US7475251036 | 0.96% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 0.93% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 0.93% |
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 0.91% |
INTUIT ORD, US4612021034 | 0.91% |
SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.87% |
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 | 0.84% |
AT&T ORD, US00206R1023 | 0.76% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.59% |
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.56% |
T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.54% |
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.54% |
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.52% |
INTEL ORD, US4581401001 | 0.44% |
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.41% |
SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.41% |
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.39% |
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 0.38% |
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.37% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.37% |
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.30% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 | 0.28% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.28% |
AUTODESK ORD, US0527691069 | 0.27% |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 | 0.26% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.24% |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 | 0.24% |
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 | 0.24% |
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.24% |
Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.24% |
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 | 0.22% |
MSCI ORD, US55354G1004 | 0.22% |
PAYCHEX ORD, US7043261079 | 0.22% |
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 0.21% |
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 | 0.21% |
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 | 0.21% |
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 | 0.20% |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 | 0.20% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 | 0.20% |
GARTNER ORD, US3666511072 | 0.20% |
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 | 0.19% |
EQUIFAX ORD, US2944291051 | 0.18% |
SQUARE CL A ORD, US8522341036 | 0.18% |
HP ORD, US40434L1052 | 0.17% |
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 | 0.16% |
CORNING ORD, US2193501051 | 0.16% |
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 | 0.16% |
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 | 0.15% |
CDW ORD, US12514G1085 | 0.15% |
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 | 0.15% |
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.14% |
ANSYS ORD, US03662Q1058 | 0.14% |
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 | 0.14% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 | 0.14% |
GARMIN ORD, CH0114405324 | 0.14% |
SUPER MICRO COMPUTER INC, US86800U1043 | 0.14% |
NETAPP ORD, US64110D1046 | 0.13% |
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 | 0.12% |
HUBSPOT INC, US4435731009 | 0.12% |
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 | 0.12% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 | 0.12% |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 | 0.12% |
CORPAY INC, US2199481068 | 0.10% |
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 | 0.10% |
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 | 0.10% |
TERADYNE INC, US8807701029 | 0.10% |
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 | 0.09% |
ROBLOX CORP - A, US7710491033 | 0.09% |
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 | 0.09% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 | 0.09% |
MONGODB INC, US60937P1066 | 0.09% |
VERISIGN ORD, US92343E1029 | 0.08% |
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 | 0.08% |
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 | 0.08% |
NLOK, US6687711084 | 0.08% |
ZSCALER INC COM, US98980G1022 | 0.08% |
ZM US Equity, US98980L1017 | 0.08% |
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 | 0.08% |
OKTA CL A ORD, US6792951054 | 0.07% |
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 | 0.07% |
TRIMBLE ORD, US8962391004 | 0.07% |
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 | 0.06% |
AMDOCS ORD, GB0022569080 | 0.05% |
SNAP CL A ORD, US83304A1060 | 0.05% |
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 | 0.02% |
MOBILEYE GLOBAL INC-A, US60741F1049 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.11.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.45 % | 3.67 % | |
0.84 % | 7.98 % | 51.06 % | 31.18 % | 10.56 % | |
0.92 % | 8.13 % | 52.16 % | 34.12 % | 11.38 % | |
-0.23 % | 8.81 % | 50.97 % | 44.64 % | 14.45 % | |
4.00 % | 12.42 % | 56.85 % | 21.92 % | 8.65 % | |
2.55 % | 8.74 % | 49.17 % | 28.26 % | 10.07 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 15 | 2 |
Драгоценный металл | 9 | 8 |
Американский S&P500 | 12 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 9 | 10 |
Американский S&P500 | 1 | 16 |
Growth фактор | 0 | 16 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.11.2020Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции / ИТ-Сектор США: Заблокирован.
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.
Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.
FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.