FXIM Акции / ИТ-Сектор США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,31 USD / 93,16 RUB

Расчетная цена

29 775 990 USD / 2 109 995 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIM

Полный состав FXIM
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 16.21%
MICROSOFT ORD, US5949181045 14.87%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 5.48%
FACEBOOK CL A ORD, US30303M1027 5.29%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 5.14%
NVIDIA ORD, US67066G1040 3.44%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.53%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.02%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 1.98%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.96%
NETFLIX ORD, US64110L1061 1.78%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.76%
INTEL ORD, US4581401001 1.46%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.43%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.42%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 1.39%
BROADCOM ORD, US11135F1012 1.31%
AT&T ORD, US00206R1023 1.20%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 1.20%
ORACLE ORD, US68389X1054 1.04%
INTUIT ORD, US4612021034 0.99%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.97%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.92%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.87%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.82%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.79%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.62%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.59%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.59%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.57%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.55%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.52%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.50%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.50%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.50%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.46%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.43%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.39%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.38%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.38%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.36%
ZM US Equity, US98980L1017 0.36%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.36%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.34%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.33%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.33%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.33%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.32%
EBAY ORD, US2786421030 0.32%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.32%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.32%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.31%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.30%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.30%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.29%
XILINX ORD, US9839191015 0.27%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.27%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.27%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.26%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.26%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.26%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.26%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.25%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.25%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.24%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.23%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.23%
HP ORD, US40434L1052 0.22%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.22%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.22%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.22%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.22%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.21%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.21%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.20%
CORNING ORD, US2193501051 0.19%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.19%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.18%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.18%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.18%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.18%
GARTNER ORD, US3666511072 0.17%
CDW ORD, US12514G1085 0.17%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.17%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.16%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.16%
SEA LTD, US81141R1005 0.15%
AIRBNB INC, US0090661010 0.15%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.14%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.14%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.14%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.14%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.14%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.13%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.13%
TERADYNE INC, US8807701029 0.12%
RINGCENTRAL INC, US76680R2067 0.12%
QORVO ORD, US74736K1016 0.12%
COUPA SOFTWARE INC COM, US22266L1061 0.12%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.11%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.11%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.11%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.10%
NLOK, US6687711084 0.09%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.09%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.09%
LYFT US Equity, US55087P1049 0.08%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.08%
CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 0.08%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.08%
UIPATH INC - CLASS A, US90364P1057 0.08%
IAC INTERACTIVE ORD, US44891N2080 0.07%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.07%
DROPBOX CL A ORD, US26210C1045 0.06%
VIMEO INC-WHEN ISSUED, US92719V1008 0.03%
ALTICE USA CL A ORD, US02156K1034 0.03%
APPLOVIN CORP-CLASS A, US03831W1080 0.02%
Качество диверсификации

117

Количество активов

0.85%

Среднее долей

0.26%

Медиана долей

36.56%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.91%

Сумма долей 10 наибольших вложений

88.62%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXIMINAV

Тикер INav

1,33

Закрытие торгов

1,31

Справедливая цена

1,13%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXIM
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 3 0
EURRUB 5 0
Американские акции 5 2
Российские акции 4 4
Нефть Brent 2 6
Золото и серебро 6 3
События, сопровождающие резкие росты FXIM
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 2 5
Российские акции 4 4
USDRUB 2 7
Нефть Brent 5 6
Американские акции 1 11
Золото и серебро 7 6
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXIM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXIM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXIM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXIM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXIM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
63 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKQU 1.00 100.00% Акции
FXIT 0.99 97.78% Акции
TECH 0.98 100.00% Акции
TSPX 0.97 85.71% Акции
OPNE 0.95 100.00% Акции
FXUS 0.92 84.44% Акции
TIPO 0.91 85.71% Акции
AMGF 0.88 73.08% Акции
AKNX 0.88 82.22% Акции
RCUS 0.88 60.00% Акции
VTBA 0.87 75.56% Акции
AKSP 0.86 87.50% Акции
SCIP 0.83 91.11% Акции
FXWO 0.83 77.78% Акции
SBSP 0.83 73.33% Акции
TBIO 0.80 85.71% Акции
AMCC 0.79 84.62% Акции
AMIN 0.78 80.77% Акции
AKMD 0.77 70.59% Акции
AMGR 0.75 76.92% Акции
AMSC 0.74 80.77% Акции
OPNW 0.74 78.95% Все активы
MTEK 0.73 80.00% Акции
SBMM 0.73 100.00% Облигации
TUSD 0.71 66.67% Все активы
FXDE 0.70 73.33% Акции
VTBH 0.69 66.67% Облигации
FXFA 0.68 59.26% Облигации
AMHC 0.67 73.08% Акции
AKEU 0.66 75.56% Акции
OPNS 0.65 76.92% Акции
FXRD 0.64 50.00% Облигации
OPNA 0.63 85.71% Акции
TEUR 0.63 68.89% Все активы
AMHY 0.63 65.38% Облигации
AMLV 0.57 61.54% Акции
OPNB 0.57 71.43% Облигации
AMMF 0.57 73.08% Акции
AMIG 0.54 61.54% Облигации
VTBY 0.54 55.56% Облигации
FXRW 0.52 75.56% Акции
AMDG 0.52 53.85% Акции
FXTB 0.50 53.33% Облигации
INEM 0.50 76.92% Облигации
VTBE 0.50 71.11% Акции
FXDM 0.49 75.00% Акции
FXRU 0.48 57.78% Облигации
FXES 0.48 66.67% Акции
RCMB 0.46 60.00% Облигации
TSPV 0.46 71.43% Акции
SBCB 0.45 60.00% Облигации
VTBU 0.42 55.56% Облигации
FXTP 0.40 43.48% Облигации
FMUS 0.39 64.86% Акции
SBDS 0.38 60.00% Все активы
AMVF 0.38 57.69% Акции
GROD 0.36 47.37% Акции
TGRN 0.35 73.33% Акции
FXGD 0.35 64.44% Биржевые товары
FXCN 0.35 53.33% Акции
RUSB 0.33 55.56% Облигации
VTBI 0.32 64.29% Облигации
SBCS 0.32 60.00% Все активы
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBF -0.75 25.00% Акции
OPNR -0.33 57.14% Акции
AMRH -0.32 54.55% Облигации
Независимые
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MKBD 0.00 96.15% Акции
FMRU -0.01 94.44% Акции
TRUR -0.01 96.67% Все активы
DIVD -0.02 87.50% Акции
AKSC -0.02 90.00% Акции
GPBM 0.02 92.22% Облигации
VTBB -0.03 96.67% Облигации
VTBM 0.03 94.44% Облигации
TBRU 0.04 96.67% Облигации
AMSL -0.04 96.15% Биржевые товары
OPNU -0.04 92.86% Облигации
GPBS 0.04 94.44% Облигации
SPBF 0.04 75.00% Облигации
SPBC 0.04 93.75% Облигации
AMRB 0.05 88.46% Облигации
FXKZ 0.05 98.89% Акции
FXRL -0.05 92.22% Акции
RUSE 0.06 81.11% Акции
AKMB 0.08 85.56% Облигации
BCSB 0.08 100.00% Облигации
ESGR -0.08 96.67% Акции
SBPS 0.08 95.00% Все активы
SUGB 0.11 92.22% Облигации
SBMX -0.11 96.67% Акции
FXMM -0.11 94.44% Облигации
SBRI -0.11 92.22% Акции
RCHY 0.12 88.46% Облигации
PRIE 0.12 94.00% Облигации
FXIP 0.12 95.00% Облигации
RCMX -0.13 96.67% Акции
TMOS -0.13 94.44% Акции
VTBX -0.13 92.22% Акции
SBRB -0.14 96.67% Облигации
AMRE -0.17 100.00% Акции
AKME -0.19 98.89% Акции
SBGB -0.20 94.44% Облигации
AMGM -0.22 92.31% Акции
INGO 0.22 96.15% Облигации
TGLD 0.23 94.44% Биржевые товары
SBRS 0.23 85.00% Все активы
RCMM -0.23 95.45% Облигации
AKCH 0.23 96.67% Акции
SBWS -0.26 95.00% Все активы
AMEM 0.29 88.46% Акции
FXRB -0.30 98.89% Облигации
VTBG 0.30 87.78% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BNC2D728

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.11.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIM

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.

Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.

FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.