FXIM Акции / ИТ-Сектор США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,67 USD / 163,12 RUB

Расчетная цена

46 092 790 USD / 3 989 889 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIM

График TradingView с котировками FXIM
Полный состав FXIM
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 17.11%
MICROSOFT ORD, US5949181045 16.08%
NVIDIA ORD, US67066G1040 12.92%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 5.93%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 5.20%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 4.34%
BROADCOM ORD, US11135F1012 3.44%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.23%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.08%
NETFLIX ORD, US64110L1061 1.42%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.29%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.24%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 1.13%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.10%
ORACLE ORD, US68389X1054 1.08%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.01%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.96%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.93%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.93%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 0.91%
INTUIT ORD, US4612021034 0.91%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.87%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 0.84%
AT&T ORD, US00206R1023 0.76%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.59%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.56%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.54%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.54%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.52%
INTEL ORD, US4581401001 0.44%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.41%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.41%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.39%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.38%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.37%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.37%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.30%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.28%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.28%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.27%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.26%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.24%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.24%
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 0.24%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.24%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.24%
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 0.22%
MSCI ORD, US55354G1004 0.22%
PAYCHEX ORD, US7043261079 0.22%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.21%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.21%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.21%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.20%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.20%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.20%
GARTNER ORD, US3666511072 0.20%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.19%
EQUIFAX ORD, US2944291051 0.18%
SQUARE CL A ORD, US8522341036 0.18%
HP ORD, US40434L1052 0.17%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.16%
CORNING ORD, US2193501051 0.16%
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 0.16%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.15%
CDW ORD, US12514G1085 0.15%
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 0.15%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.14%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.14%
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 0.14%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.14%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.14%
SUPER MICRO COMPUTER INC, US86800U1043 0.14%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.13%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 0.12%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.12%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.12%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.12%
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 0.12%
CORPAY INC, US2199481068 0.10%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.10%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.10%
TERADYNE INC, US8807701029 0.10%
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 0.09%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.09%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.09%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.09%
MONGODB INC, US60937P1066 0.09%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.08%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.08%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.08%
NLOK, US6687711084 0.08%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.08%
ZM US Equity, US98980L1017 0.08%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.08%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.07%
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 0.07%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.07%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.06%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.05%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.05%
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 0.02%
MOBILEYE GLOBAL INC-A, US60741F1049 0.01%
Качество диверсификации

102

Количество активов

0.98%

Среднее долей

0.21%

Медиана долей

46.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

57.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.76%

Сумма долей 10 наибольших вложений

93.72%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXIMINAV

Тикер INav

1,13

Закрытие торгов

1,21

Справедливая цена

-6,56%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXIM
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 15 2
Драгоценный металл 9 8
Американский S&P500 12 3
События, сопровождающие резкие росты FXIM
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 10
Американский S&P500 1 16
Growth фактор 0 16
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIT 0.94 96.83% Акции
MBGB 0.92 40.00% Облигации
FXUS 0.88 82.54% Акции
GPBC 0.86 75.00% Акции
AKSF 0.86 100.00% Все активы
TECH 0.82 92.00% Акции
AKNX 0.80 79.37% Акции
BCSH 0.80 78.57% Акции
RCUS 0.79 73.91% Акции
SCIP 0.78 88.89% Акции
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.69 50.00% Облигации
INFL -0.35 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BNC2D728

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.11.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIM

Текущий статус БПИФа Акции / ИТ-Сектор США: Заблокирован.

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.

Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.

FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Financials 0.3%
  • Health Care 0.2%
  • Industrials 1.3%
  • Consumer Staples 1.5%
  • Communication Services 22.9%
  • Information Technology 73.8%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.