FXIM Акции / ИТ-Сектор США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,21 USD / 80,73 RUB

Расчетная цена

32 984 450 USD / 2 755 801 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIM

График TradingView с котировками FXIM
Полный состав FXIM
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 19.22%
MICROSOFT ORD, US5949181045 16.27%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 5.32%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 4.80%
NVIDIA ORD, US67066G1040 4.00%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 3.53%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.81%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.48%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 1.80%
BROADCOM ORD, US11135F1012 1.75%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.59%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.55%
INTEL ORD, US4581401001 1.44%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.40%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 1.32%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.28%
AT&T ORD, US00206R1023 1.27%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 1.25%
QUALCOMM ORD, US7475251036 1.23%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 1.01%
INTUIT ORD, US4612021034 0.90%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.89%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.80%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.78%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.75%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.75%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.71%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.71%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.69%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.63%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.57%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.51%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.49%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.48%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.43%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.41%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.38%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.38%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.38%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.34%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.34%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.33%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.33%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.33%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.32%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.32%
HP ORD, US40434L1052 0.31%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.31%
AIRBNB INC, US0090661010 0.31%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.30%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.29%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.29%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.26%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.25%
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 0.25%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.23%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.23%
CORNING ORD, US2193501051 0.22%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.22%
EBAY ORD, US2786421030 0.21%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.21%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.20%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.20%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.19%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.19%
CDW ORD, US12514G1085 0.18%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.18%
ZM US Equity, US98980L1017 0.18%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.17%
GARTNER ORD, US3666511072 0.17%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.16%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.16%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.15%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.14%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.14%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.14%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.14%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.14%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.14%
TERADYNE INC, US8807701029 0.14%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.13%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.13%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.13%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.13%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.13%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.12%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.12%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.12%
MONGODB INC, US60937P1066 0.12%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.12%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.12%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.12%
NLOK, US6687711084 0.11%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.11%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.11%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.11%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.11%
CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 0.10%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.10%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.10%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.10%
QORVO ORD, US74736K1016 0.10%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.09%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.09%
BILL.COM HOLDINGS INC, US0900431000 0.09%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.09%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A, US98980F1049 0.08%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.08%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A, US19260Q1076 0.08%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.07%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.06%
IAC INTERACTIVE ORD, US44891N2080 0.05%
ROBINHOOD MARKETS INC - A, US7707001027 0.04%
UIPATH INC - CLASS A, US90364P1057 0.04%
RINGCENTRAL INC, US76680R2067 0.04%
LYFT US Equity, US55087P1049 0.04%
AFFIRM HOLDINGS INC, US00827B1061 0.03%
APPLOVIN CORP-CLASS A, US03831W1080 0.03%
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 0.03%
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A, US7476012015 0.01%
KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I, US50155Q1004 0.00%
Качество диверсификации

121

Количество активов

0.83%

Среднее долей

0.21%

Медиана долей

40.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

49.61%

Сумма долей 5 наибольших вложений

61.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.52%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXIMINAV

Тикер INav

1,13

Закрытие торгов

1,21

Справедливая цена

-6,56%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXIM
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 15 2
Драгоценный металл 9 8
Американский S&P500 12 3
События, сопровождающие резкие росты FXIM
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 10
Американский S&P500 1 16
Growth фактор 0 16
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIT 0.94 96.83% Акции
MBGB 0.92 40.00% Облигации
FXUS 0.88 82.54% Акции
GPBC 0.86 75.00% Акции
AKSF 0.86 100.00% Все активы
VTBA 0.84 76.19% Акции
TECH 0.82 92.00% Акции
AKNX 0.80 79.37% Акции
BCSH 0.80 78.57% Акции
RCUS 0.79 73.91% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
VTBL -0.76 66.67% Акции
GPBR -0.69 50.00% Облигации
INFL -0.35 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BNC2D728

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.11.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIM

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.

Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.

FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Financials 0.3%
  • Health Care 0.2%
  • Industrials 1.3%
  • Consumer Staples 1.5%
  • Communication Services 22.9%
  • Information Technology 73.8%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).