Базовые активы: Акции технологических компаний США
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,28 USD / 93,60 RUBРасчетная цена
21 499 890 USD / 1 572 476 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXIM
| Актив | Доля |
|---|---|
| APPLE ORD, US0378331005 | 16.36% |
| MICROSOFT ORD, US5949181045 | 14.32% |
| FACEBOOK CL A ORD, US30303M1027 | 6.01% |
| ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 5.44% |
| ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 5.19% |
| NVIDIA ORD, US67066G1040 | 3.12% |
| VISA CL A ORD, US92826C8394 | 2.79% |
| PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 2.37% |
| MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 2.24% |
| ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 1.99% |
| NETFLIX ORD, US64110L1061 | 1.52% |
| SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 1.52% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 1.49% |
| INTEL ORD, US4581401001 | 1.45% |
| CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 1.43% |
| ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 1.35% |
| AT&T ORD, US00206R1023 | 1.34% |
| BROADCOM ORD, US11135F1012 | 1.26% |
| TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 1.16% |
| QUALCOMM ORD, US7475251036 | 1.09% |
| ORACLE ORD, US68389X1054 | 1.02% |
| INTUIT ORD, US4612021034 | 0.94% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 0.85% |
| APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 | 0.84% |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 0.79% |
| SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.77% |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 | 0.62% |
| CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 | 0.61% |
| LAM RESEARCH ORD, US5128071082 | 0.61% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.59% |
| MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.57% |
| T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.57% |
| SNAP CL A ORD, US83304A1060 | 0.56% |
| MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 | 0.52% |
| ZM US Equity, US98980L1017 | 0.51% |
| AUTODESK ORD, US0527691069 | 0.46% |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 | 0.44% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 | 0.42% |
| TWILIO CL A ORD, US90138F1021 | 0.42% |
| ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.41% |
| UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 | 0.39% |
| DOCUSIGN INC., US2561631068 | 0.38% |
| TWITTER ORD, US90184L1026 | 0.36% |
| ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.34% |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.34% |
| KLA TENCOR ORD, US4824801009 | 0.33% |
| EBAY ORD, US2786421030 | 0.32% |
| SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.29% |
| WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.29% |
| AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.28% |
| MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 | 0.28% |
| ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 0.28% |
| PINTEREST INC CL A, US72352L1061 | 0.27% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.27% |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 | 0.26% |
| PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.25% |
| Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.25% |
| MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.25% |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 | 0.25% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 | 0.24% |
| THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 | 0.24% |
| HP ORD, US40434L1052 | 0.24% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 | 0.23% |
| METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 | 0.23% |
| XILINX ORD, US9839191015 | 0.23% |
| COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 | 0.23% |
| ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 | 0.21% |
| SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 | 0.21% |
| ANSYS ORD, US03662Q1058 | 0.21% |
| OKTA CL A ORD, US6792951054 | 0.21% |
| EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 | 0.20% |
| VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 | 0.20% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 | 0.19% |
| CORNING ORD, US2193501051 | 0.19% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 | 0.18% |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD, US57772K1016 | 0.17% |
| HUBSPOT INC, US4435731009 | 0.17% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.17% |
| CDW ORD, US12514G1085 | 0.17% |
| DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.17% |
| GARMIN ORD, CH0114405324 | 0.16% |
| SPLUNK ORD, US8486371045 | 0.16% |
| DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 | 0.15% |
| GARTNER ORD, US3666511072 | 0.15% |
| QORVO ORD, US74736K1016 | 0.14% |
| VERISIGN ORD, US92343E1029 | 0.14% |
| RINGCENTRAL INC, US76680R2067 | 0.14% |
| ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.14% |
| TRIMBLE ORD, US8962391004 | 0.14% |
| TERADYNE INC, US8807701029 | 0.14% |
| PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 | 0.13% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 | 0.13% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 | 0.13% |
| WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 | 0.13% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 | 0.13% |
| ZSCALER INC COM, US98980G1022 | 0.12% |
| SEA LTD, US81141R1005 | 0.12% |
| SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 | 0.12% |
| NETAPP ORD, US64110D1046 | 0.12% |
| SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 | 0.11% |
| COUPA SOFTWARE INC COM, US22266L1061 | 0.11% |
| UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 | 0.10% |
| DOORDASH INC - A, US25809K1051 | 0.10% |
| LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 | 0.10% |
| LYFT US Equity, US55087P1049 | 0.10% |
| NLOK, US6687711084 | 0.09% |
| CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 | 0.09% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 | 0.09% |
| F5 NETWORKS ORD, US3156161024 | 0.08% |
| VMWARE CL A ORD, US9285634021 | 0.08% |
| IAC INTERACTIVE ORD, US44891N2080 | 0.07% |
| AIRBNB INC, US0090661010 | 0.07% |
| AMDOCS ORD, GB0022569080 | 0.07% |
| DROPBOX CL A ORD, US26210C1045 | 0.06% |
| ALTICE USA CL A ORD, US02156K1034 | 0.05% |
| VIMEO INC-WHEN ISSUED, US92719V1008 | 0.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.11.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.17 % | 11.43 % | 37.01 % | |||
| 5.19 % | 11.72 % | 37.11 % | |||
| 5.26 % | 11.94 % | 44.44 % | 118.40 % | 38.14 % | |
| 5.01 % | 9.60 % | 40.17 % | 108.80 % | 34.31 % | |
| 4.84 % | 10.69 % | 42.21 % | 103.25 % | 35.21 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 3 | 0 |
| RUB/EUR | 3 | 0 |
| Российские акции | 3 | 3 |
| Американские акции | 4 | 2 |
| Нефть Brent | 1 | 5 |
| Золото и серебро | 3 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 3 | 3 |
| RUB/USD | 1 | 6 |
| RUB/EUR | 2 | 5 |
| Нефть Brent | 3 | 4 |
| Золото и серебро | 5 | 4 |
| Американские акции | 1 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIT | 0.99 | 90.91% | Акции |
| AKSP | 0.98 | 100.00% | Акции |
| TBRU | 0.94 | 66.67% | Облигации |
| AMGF | 0.93 | 76.92% | Акции |
| FXUS | 0.91 | 75.76% | Акции |
| AKNX | 0.87 | 87.88% | Акции |
| FXWO | 0.85 | 81.82% | Акции |
| FXFA | 0.81 | 60.00% | Облигации |
| TSPX | 0.81 | 78.79% | Акции |
| SBSP | 0.81 | 75.76% | Акции |
| AMHY | 0.81 | 46.15% | Облигации |
| SBDS | 0.79 | 75.00% | Все активы |
| FXES | 0.77 | 66.67% | Акции |
| TUSD | 0.76 | 75.76% | Все активы |
| AMLV | 0.74 | 38.46% | Акции |
| AMDG | 0.74 | 53.85% | Акции |
| OPNW | 0.72 | 80.77% | Все активы |
| SPBC | 0.72 | 100.00% | Облигации |
| MTEK | 0.72 | 81.82% | Акции |
| SCIP | 0.72 | 78.79% | Акции |
| AMHC | 0.71 | 84.62% | Акции |
| FXDE | 0.69 | 69.70% | Акции |
| TECH | 0.68 | 75.76% | Акции |
| AMIG | 0.68 | 53.85% | Облигации |
| GROD | 0.67 | 57.14% | Акции |
| TEUR | 0.67 | 75.76% | Все активы |
| FXTP | 0.65 | 45.45% | Облигации |
| AMSC | 0.65 | 84.62% | Акции |
| AMVF | 0.62 | 61.54% | Акции |
| VTBA | 0.62 | 60.61% | Акции |
| VTBY | 0.60 | 60.61% | Облигации |
| AKEU | 0.59 | 57.58% | Акции |
| VTBH | 0.58 | 66.67% | Облигации |
| AMIN | 0.58 | 84.62% | Акции |
| FXTB | 0.58 | 54.55% | Облигации |
| RCMB | 0.58 | 63.64% | Облигации |
| AMCC | 0.57 | 92.31% | Акции |
| SBCB | 0.56 | 60.61% | Облигации |
| SBPS | 0.56 | 75.00% | Все активы |
| FXRW | 0.53 | 75.76% | Акции |
| FXRU | 0.52 | 57.58% | Облигации |
| TSPV | 0.52 | 46.67% | Акции |
| TIPO | 0.49 | 75.76% | Акции |
| AMGR | 0.49 | 76.92% | Акции |
| FXCN | 0.48 | 60.61% | Акции |
| TBIO | 0.47 | 63.64% | Акции |
| AMMF | 0.47 | 61.54% | Акции |
| SBWS | 0.44 | 87.50% | Все активы |
| TGLD | 0.44 | 57.58% | Биржевые товары |
| AMEM | 0.42 | 53.85% | Акции |
| VTBE | 0.42 | 60.61% | Акции |
| FXGD | 0.41 | 63.64% | Биржевые товары |
| RUSB | 0.39 | 54.55% | Облигации |
| AKMD | 0.38 | 80.00% | Акции |
| FXDM | 0.36 | 75.00% | Акции |
| FMUS | 0.33 | 60.00% | Акции |
| SBRS | 0.33 | 87.50% | Все активы |
| VTBG | 0.33 | 63.64% | Биржевые товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| DIVD | 0.01 | 85.71% | Акции |
| VTBM | 0.01 | 92.42% | Облигации |
| AKMB | -0.01 | 89.39% | Облигации |
| AMGM | -0.02 | 88.46% | Акции |
| SBRI | -0.04 | 89.39% | Акции |
| FXRL | -0.04 | 83.33% | Акции |
| GPBM | -0.04 | 95.45% | Облигации |
| SBRB | -0.04 | 92.42% | Облигации |
| RCMX | -0.05 | 92.42% | Акции |
| ESGR | -0.06 | 95.45% | Акции |
| GPBS | 0.06 | 95.45% | Облигации |
| SBCS | 0.06 | 62.50% | Все активы |
| RUSE | 0.06 | 80.30% | Акции |
| VTBX | -0.06 | 86.36% | Акции |
| AMRE | 0.07 | 87.50% | Акции |
| TMOS | -0.07 | 92.42% | Акции |
| FXMM | -0.09 | 92.42% | Облигации |
| SPBF | 0.09 | 100.00% | Облигации |
| FXIP | 0.10 | 100.00% | Облигации |
| TRUR | 0.11 | 83.33% | Все активы |
| FXKZ | 0.14 | 92.42% | Акции |
| SUGB | 0.14 | 98.48% | Облигации |
| AKME | -0.15 | 89.39% | Акции |
| BCSB | -0.17 | 95.00% | Облигации |
| AMRB | -0.21 | 100.00% | Облигации |
| VTBB | -0.22 | 95.45% | Облигации |
| VTBU | 0.26 | 95.45% | Облигации |
| SBGB | -0.27 | 89.39% | Облигации |
| AMSL | 0.27 | 96.15% | Биржевые товары |
| SBMX | -0.27 | 98.48% | Акции |
| PRIE | 0.29 | 80.77% | Облигации |
| AKCH | 0.29 | 98.48% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.11.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXIM
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.
Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.
FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.
