Базовые активы: Акции технологических компаний США
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,09 USD / 80,78 RUBРасчетная цена
13 456 460 USD / 1 001 663 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXIM
| Актив | Доля |
|---|---|
| APPLE ORD, US0378331005 | 16.57% |
| MICROSOFT ORD, US5949181045 | 13.75% |
| FACEBOOK CL A ORD, US30303M1027 | 4.97% |
| ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 4.88% |
| ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 4.70% |
| VISA CL A ORD, US92826C8394 | 2.91% |
| NVIDIA ORD, US67066G1040 | 2.71% |
| MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 2.52% |
| PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 2.45% |
| INTEL ORD, US4581401001 | 2.04% |
| NETFLIX ORD, US64110L1061 | 1.89% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 1.86% |
| ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 1.79% |
| SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 1.67% |
| AT&T ORD, US00206R1023 | 1.65% |
| BROADCOM ORD, US11135F1012 | 1.50% |
| CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 1.40% |
| ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 1.35% |
| TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 1.29% |
| QUALCOMM ORD, US7475251036 | 1.25% |
| ORACLE ORD, US68389X1054 | 0.92% |
| APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 | 0.88% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 0.86% |
| SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.84% |
| INTUIT ORD, US4612021034 | 0.83% |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 0.82% |
| MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.81% |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 | 0.68% |
| LAM RESEARCH ORD, US5128071082 | 0.67% |
| MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 | 0.64% |
| CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 | 0.63% |
| SNAP CL A ORD, US83304A1060 | 0.59% |
| ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 | 0.58% |
| ZM US Equity, US98980L1017 | 0.57% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.55% |
| T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.55% |
| AUTODESK ORD, US0527691069 | 0.52% |
| UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 | 0.51% |
| ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.47% |
| TWILIO CL A ORD, US90138F1021 | 0.44% |
| TWITTER ORD, US90184L1026 | 0.44% |
| KLA TENCOR ORD, US4824801009 | 0.40% |
| WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.37% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.34% |
| DOCUSIGN INC., US2561631068 | 0.34% |
| PINTEREST INC CL A, US72352L1061 | 0.34% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 | 0.32% |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 | 0.31% |
| ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 0.31% |
| SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.31% |
| ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.31% |
| MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 | 0.31% |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.31% |
| AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.30% |
| EBAY ORD, US2786421030 | 0.30% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.30% |
| HP ORD, US40434L1052 | 0.28% |
| PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.27% |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, BMG5876H1051 | 0.26% |
| XILINX ORD, US9839191015 | 0.26% |
| ANSYS ORD, US03662Q1058 | 0.26% |
| THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 | 0.26% |
| OKTA CL A ORD, US6792951054 | 0.26% |
| COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 | 0.25% |
| SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 | 0.25% |
| ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 | 0.25% |
| MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.24% |
| RINGCENTRAL INC, US76680R2067 | 0.24% |
| CORNING ORD, US2193501051 | 0.23% |
| VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 | 0.21% |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD, US57772K1016 | 0.20% |
| COUPA SOFTWARE INC COM, US22266L1061 | 0.20% |
| SPLUNK ORD, US8486371045 | 0.19% |
| Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.18% |
| CDW ORD, US12514G1085 | 0.18% |
| WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 | 0.16% |
| QORVO ORD, US74736K1016 | 0.16% |
| DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.16% |
| VERISIGN ORD, US92343E1029 | 0.15% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 | 0.15% |
| TRIMBLE ORD, US8962391004 | 0.15% |
| PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 | 0.15% |
| GARMIN ORD, CH0114405324 | 0.15% |
| IAC INTERACTIVE ORD, US44891N1090 | 0.14% |
| DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 | 0.14% |
| SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00B58JVZ52 | 0.13% |
| CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 | 0.13% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 | 0.13% |
| SEA LTD, US81141R1005 | 0.13% |
| NETAPP ORD, US64110D1046 | 0.13% |
| GARTNER ORD, US3666511072 | 0.13% |
| ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.12% |
| ZSCALER INC COM, US98980G1022 | 0.12% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 | 0.12% |
| SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 | 0.12% |
| LYFT US Equity, US55087P1049 | 0.11% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 | 0.10% |
| LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 | 0.10% |
| VMWARE CL A ORD, US9285634021 | 0.09% |
| NLOK, US6687711084 | 0.09% |
| F5 NETWORKS ORD, US3156161024 | 0.09% |
| ALTICE USA CL A ORD, US02156K1034 | 0.09% |
| AMDOCS ORD, GB0022569080 | 0.08% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 | 0.08% |
| DROPBOX CL A ORD, US26210C1045 | 0.05% |
| UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 20.11.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 % | 7.57 % | 40.48 % | |||
| 0.18 % | 5.99 % | 34.89 % | |||
| 0.24 % | 6.18 % | 54.10 % | 99.62 % | 35.84 % | |
| -0.91 % | 6.48 % | 49.20 % | 91.61 % | 36.48 % | |
| -1.55 % | 5.31 % | 53.02 % | 87.08 % | 35.15 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 1 | 0 |
| Российские акции | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 1 |
| Американские акции | 3 | 0 |
| Золото и серебро | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 1 | 1 |
| Американские акции | 0 | 2 |
| Нефть Brent | 1 | 1 |
| RUB/USD | 1 | 2 |
| RUB/EUR | 1 | 2 |
| Золото и серебро | 1 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIT | 0.98 | 100.00% | Акции |
| OPNW | 0.97 | 100.00% | Все активы |
| FXUS | 0.93 | 81.82% | Акции |
| SBSP | 0.92 | 81.82% | Акции |
| VTBA | 0.91 | 81.82% | Акции |
| AKNX | 0.90 | 90.91% | Акции |
| DIVD | 0.88 | 83.33% | Акции |
| TSPX | 0.87 | 81.82% | Акции |
| FXWO | 0.86 | 81.82% | Акции |
| FXDE | 0.84 | 81.82% | Акции |
| FXCN | 0.82 | 81.82% | Акции |
| SCIP | 0.77 | 81.82% | Акции |
| AKSP | 0.77 | 63.64% | Акции |
| MTEK | 0.73 | 81.82% | Акции |
| FXRW | 0.73 | 72.73% | Акции |
| TBIO | 0.72 | 63.64% | Акции |
| TUSD | 0.71 | 90.91% | Все активы |
| VTBE | 0.69 | 81.82% | Акции |
| VTBH | 0.67 | 81.82% | Облигации |
| TECH | 0.67 | 54.55% | Акции |
| AKEU | 0.60 | 63.64% | Акции |
| TGLD | 0.58 | 72.73% | Биржевые товары |
| GPBS | 0.58 | 72.73% | Облигации |
| FXGD | 0.56 | 72.73% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.55 | 90.91% | Все активы |
| GPBM | 0.53 | 72.73% | Облигации |
| VTBU | 0.50 | 72.73% | Облигации |
| TIPO | 0.49 | 63.64% | Акции |
| SUGB | 0.47 | 63.64% | Облигации |
| AKCH | 0.45 | 72.73% | Акции |
| VTBY | 0.42 | 72.73% | Облигации |
| SBCB | 0.41 | 63.64% | Облигации |
| VTBG | 0.38 | 81.82% | Биржевые товары |
| RCMB | 0.35 | 63.64% | Облигации |
| TRUR | 0.34 | 72.73% | Все активы |
| FXTB | 0.33 | 54.55% | Облигации |
| AKMB | 0.32 | 72.73% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRB | -0.02 | 86.36% | Облигации |
| AKME | 0.05 | 95.45% | Акции |
| ESGR | 0.05 | 95.45% | Акции |
| SBRI | 0.07 | 95.45% | Акции |
| FXMM | 0.11 | 95.45% | Облигации |
| SBGB | 0.13 | 95.45% | Облигации |
| TMOS | 0.14 | 95.45% | Акции |
| VTBM | -0.16 | 95.45% | Облигации |
| SBMX | 0.16 | 95.45% | Акции |
| VTBX | 0.17 | 95.45% | Акции |
| VTBB | 0.18 | 86.36% | Облигации |
| FXRU | 0.19 | 95.45% | Облигации |
| RUSE | 0.19 | 77.27% | Акции |
| RUSB | 0.20 | 95.45% | Облигации |
| RCMX | 0.20 | 95.45% | Акции |
| FXRL | 0.22 | 86.36% | Акции |
| FXKZ | -0.26 | 86.36% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.11.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXIM
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.
Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.
FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.
