FXIM Акции / ИТ-Сектор США
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,95 USD / 58,15 RUB

Расчетная цена

25 262 000 USD / 1 541 045 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIM

График TradingView с котировками FXIM
Полный состав FXIM
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 21.22%
MICROSOFT ORD, US5949181045 16.46%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 5.45%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 4.91%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 2.84%
NVIDIA ORD, US67066G1040 2.84%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.75%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.33%
BROADCOM ORD, US11135F1012 1.69%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.63%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 1.48%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.42%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 1.38%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.35%
QUALCOMM ORD, US7475251036 1.25%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.24%
AT&T ORD, US00206R1023 1.02%
INTUIT ORD, US4612021034 1.02%
INTEL ORD, US4581401001 1.01%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 1.01%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.98%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.97%
NETFLIX ORD, US64110L1061 0.93%
ORACLE ORD, US68389X1054 0.90%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.89%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.80%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.75%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.70%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.69%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.54%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.49%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.47%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.47%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.46%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.44%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.44%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.44%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.43%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.41%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.40%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.40%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.38%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.37%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.36%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.35%
AIRBNB INC, US0090661010 0.35%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.33%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.33%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.33%
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 0.31%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.31%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.29%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.29%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.28%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.28%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.26%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.26%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.25%
HP ORD, US40434L1052 0.25%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.24%
METTLER TOLEDO ORD, US5926881054 0.24%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.22%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.22%
CORNING ORD, US2193501051 0.21%
GARTNER ORD, US3666511072 0.21%
CDW ORD, US12514G1085 0.20%
EBAY ORD, US2786421030 0.19%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.18%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.18%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.16%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.16%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.15%
ZM US Equity, US98980L1017 0.15%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.14%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.13%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.13%
BILL.COM HOLDINGS INC, US0900431000 0.13%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.13%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.13%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.13%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.13%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.13%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.13%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.12%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.12%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.12%
MONGODB INC, US60937P1066 0.12%
TERADYNE INC, US8807701029 0.12%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.12%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A, US98980F1049 0.12%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.11%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.11%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.11%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.10%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.10%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.10%
NLOK, US6687711084 0.10%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.10%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.10%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.09%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.09%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A, US19260Q1076 0.09%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.09%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.09%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.08%
QORVO ORD, US74736K1016 0.08%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.08%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.07%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.06%
ROBINHOOD MARKETS INC - A, US7707001027 0.06%
IAC INTERACTIVE ORD, US44891N2080 0.04%
UIPATH INC - CLASS A, US90364P1057 0.04%
LYFT US Equity, US55087P1049 0.04%
AFFIRM HOLDINGS INC, US00827B1061 0.04%
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 0.03%
RINGCENTRAL INC, US76680R2067 0.03%
APPLOVIN CORP-CLASS A, US03831W1080 0.02%
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A, US7476012015 0.01%
Качество диверсификации

118

Количество активов

0.85%

Среднее долей

0.24%

Медиана долей

43.13%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.89%

Сумма долей 5 наибольших вложений

62.12%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.43%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXIMINAV

Тикер INav

1,13

Закрытие торгов

1,21

Справедливая цена

-6,56%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXIM
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 15 2
Драгоценный металл 9 8
Американский S&P500 12 3
События, сопровождающие резкие росты FXIM
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 10
Американский S&P500 1 16
Growth фактор 0 16
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.86 100.00% Все активы
BCSH 0.80 78.57% Акции
TIPO 0.71 84.00% Акции
AMCC 0.70 81.82% Акции
TSPX 0.68 84.00% Акции
AMSC 0.64 81.82% Акции
AMGF 0.62 75.00% Акции
AMIN 0.61 72.73% Акции
OPNS 0.60 77.42% Акции
AMGR 0.60 70.45% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BNC2D728

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.11.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIM

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.

Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.

FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Financials 0.3%
  • Health Care 0.2%
  • Industrials 1.3%
  • Consumer Staples 1.5%
  • Communication Services 22.9%
  • Information Technology 73.8%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).