FXIM Акции / ИТ-Сектор США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,25 USD

Расчетная цена

33 707 070 USD / 3 323 096 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIM

График TradingView с котировками FXIM
Полный состав FXIM
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 17.67%
MICROSOFT ORD, US5949181045 16.08%
NVIDIA ORD, US67066G1040 7.14%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 5.50%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 4.75%
META PLATFORMS INC., US30303M1027 4.68%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.62%
BROADCOM ORD, US11135F1012 2.35%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.34%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.60%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.54%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.40%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.34%
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 1.29%
ORACLE ORD, US68389X1054 1.15%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 1.15%
NETFLIX ORD, US64110L1061 1.14%
INTEL ORD, US4581401001 1.03%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 1.00%
INTUIT ORD, US4612021034 0.98%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 0.96%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.90%
QUALCOMM ORD, US7475251036 0.86%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.79%
AT&T ORD, US00206R1023 0.75%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.70%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.62%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.54%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.50%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.49%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.49%
FISERV ORD, US3377381088 0.49%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.48%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 0.45%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.44%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.44%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.36%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.35%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.32%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.32%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.31%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.31%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.30%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.30%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.29%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.29%
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 0.28%
MSCI ORD, US55354G1004 0.28%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.28%
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 0.27%
PAYCHEX ORD, US7043261079 0.26%
COPART ORD, US2172041061 0.26%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.25%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.25%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.24%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.24%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.24%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.23%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.23%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.22%
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 0.21%
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 0.21%
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 0.21%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 0.20%
CDW ORD, US12514G1085 0.19%
GARTNER ORD, US3666511072 0.18%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.18%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.18%
HP ORD, US40434L1052 0.17%
SQUARE CL A ORD, US8522341036 0.17%
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 0.17%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 0.16%
MONGODB INC, US60937P1066 0.16%
CORNING ORD, US2193501051 0.16%
HUBSPOT INC, US4435731009 0.16%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.16%
EQUIFAX ORD, US2944291051 0.15%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.15%
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 0.15%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.15%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.14%
DOORDASH INC - A, US25809K1051 0.14%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.13%
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD, US3390411052 0.13%
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 0.12%
ZM US Equity, US98980L1017 0.12%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.12%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.11%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.11%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.11%
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 0.11%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.11%
TERADYNE INC, US8807701029 0.11%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.10%
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 0.10%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.10%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.09%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.09%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.09%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 0.09%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.09%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 0.08%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.08%
NLOK, US6687711084 0.08%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.08%
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD, US5303073051 0.07%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.07%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.07%
ROBLOX CORP - A, US7710491033 0.07%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.06%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.06%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.05%
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 0.03%
MOBILEYE GLOBAL INC-A, US60741F1049 0.02%
FORTREA HOLDINGS INC-W/I, US34965K1079 0.02%
LIBERTY BROADBAND SRS A ORD, US5303071071 0.01%
Качество диверсификации

116

Количество активов

0.86%

Среднее долей

0.23%

Медиана долей

40.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.14%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.73%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.91%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXIMINAV

Тикер INav

1,13

Закрытие торгов

1,21

Справедливая цена

-6,56%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXIM
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 15 2
Драгоценный металл 9 8
Американский S&P500 12 3
События, сопровождающие резкие росты FXIM
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 10
Американский S&P500 1 16
Growth фактор 0 16
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.86 100.00% Все активы
BCSH 0.80 78.57% Акции
TIPO 0.71 84.00% Акции
TSPX 0.68 84.00% Акции
OPNS 0.60 77.42% Акции
OPNW 0.57 71.43% Все активы
OPNE 0.47 76.00% Акции
AKMD 0.46 62.86% Акции
AKSC 0.43 65.22% Акции
TBIO 0.43 60.00% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BNC2D728

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.11.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIM

Текущий статус БПИФа Акции / ИТ-Сектор США: Заблокирован.

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.

Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.

FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Financials 0.3%
  • Health Care 0.2%
  • Industrials 1.3%
  • Consumer Staples 1.5%
  • Communication Services 22.9%
  • Information Technology 73.8%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.