FXIM Акции / ИТ-Сектор США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,16 USD / 85,98 RUB

Расчетная цена

17 280 650 USD / 1 281 141 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXIM

Полный состав FXIM
Актив Доля
APPLE ORD, US0378331005 16.78%
MICROSOFT ORD, US5949181045 14.50%
FACEBOOK CL A ORD, US30303M1027 5.39%
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 5.06%
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 4.89%
VISA CL A ORD, US92826C8394 2.88%
NVIDIA ORD, US67066G1040 2.71%
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 2.52%
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 2.34%
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 1.84%
INTEL ORD, US4581401001 1.76%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 1.73%
NETFLIX ORD, US64110L1061 1.63%
AT&T ORD, US00206R1023 1.63%
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 1.54%
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 1.49%
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 1.42%
BROADCOM ORD, US11135F1012 1.37%
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 1.29%
QUALCOMM ORD, US7475251036 1.16%
ORACLE ORD, US68389X1054 1.01%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 0.94%
APPLIED MATERIAL ORD, US0382221051 0.92%
SERVICENOW ORD, US81762P1021 0.81%
INTUIT ORD, US4612021034 0.79%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 0.76%
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 0.74%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 0.70%
LAM RESEARCH ORD, US5128071082 0.69%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 0.64%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 0.58%
T MOBILE US ORD, US8725901040 0.58%
MERCADOLIBRE ORD, US58733R1023 0.57%
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 0.52%
UBER TECHNOLOGIES ORD, US90353T1007 0.51%
SNAP CL A ORD, US83304A1060 0.49%
AUTODESK ORD, US0527691069 0.49%
ZM US Equity, US98980L1017 0.47%
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 0.44%
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 0.40%
TWITTER ORD, US90184L1026 0.38%
KLA TENCOR ORD, US4824801009 0.38%
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 0.34%
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 0.34%
HP ORD, US40434L1052 0.33%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 0.31%
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 0.31%
DOCUSIGN INC., US2561631068 0.31%
EBAY ORD, US2786421030 0.30%
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 0.30%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 0.30%
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 0.30%
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 0.29%
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 0.29%
SYNOPSYS ORD, US8716071076 0.28%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 0.28%
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 0.27%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 0.27%
OKTA CL A ORD, US6792951054 0.25%
CORNING ORD, US2193501051 0.25%
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 0.25%
XILINX ORD, US9839191015 0.24%
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 0.24%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 0.24%
ANSYS ORD, US03662Q1058 0.23%
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 0.23%
ATLASSIAN CL A ORD, GB00BZ09BD16 0.23%
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 0.23%
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 0.22%
Fortinet Inc, US34959E1091 0.21%
CDW ORD, US12514G1085 0.19%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD, US57772K1016 0.19%
RINGCENTRAL INC, US76680R2067 0.19%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 0.18%
QORVO ORD, US74736K1016 0.17%
VERISIGN ORD, US92343E1029 0.16%
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 0.16%
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00B58JVZ52 0.16%
GARMIN ORD, CH0114405324 0.16%
TRIMBLE ORD, US8962391004 0.16%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 0.16%
SPLUNK ORD, US8486371045 0.15%
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 0.15%
COUPA SOFTWARE INC COM, US22266L1061 0.14%
IAC INTERACTIVE ORD, US44891N1090 0.14%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 0.14%
SEA LTD, US81141R1005 0.13%
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 0.13%
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 0.13%
GARTNER ORD, US3666511072 0.13%
CITRIX SYSTEMS ORD, US1773761002 0.13%
NETAPP ORD, US64110D1046 0.12%
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 0.12%
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 0.12%
LYFT US Equity, US55087P1049 0.11%
ZSCALER INC COM, US98980G1022 0.11%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.10%
LEIDOS HOLDINGS ORD, US5253271028 0.10%
VMWARE CL A ORD, US9285634021 0.10%
NLOK, US6687711084 0.09%
F5 NETWORKS ORD, US3156161024 0.09%
ALTICE USA CL A ORD, US02156K1034 0.08%
AMDOCS ORD, GB0022569080 0.07%
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 0.06%
DROPBOX CL A ORD, US26210C1045 0.06%
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 0.02%
Качество диверсификации

106

Количество активов

0.94%

Среднее долей

0.29%

Медиана долей

36.66%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.62%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.90%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.24%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXIMINAV

Тикер INav

1,15

Закрытие торгов

1,16

Справедливая цена

-0,56%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXIM
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 0
RUB/EUR 3 0
Российские акции 2 3
Американские акции 3 2
Нефть Brent 1 4
Золото и серебро 3 3
События, сопровождающие резкие росты FXIM
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 2 2
Нефть Brent 3 1
RUB/USD 1 4
RUB/EUR 1 4
Американские акции 0 5
Золото и серебро 2 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXIM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXIM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXIM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXIM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXIM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 1.00 100.00% Облигации
FXIT 0.99 100.00% Акции
FXFA 0.95 66.67% Облигации
FXUS 0.93 80.95% Акции
TSPV 0.92 66.67% Акции
VTBA 0.87 85.00% Акции
FXWO 0.87 85.71% Акции
AKNX 0.86 85.71% Акции
SBSP 0.82 85.71% Акции
SCIP 0.81 90.48% Акции
TSPX 0.81 80.95% Акции
TUSD 0.80 90.48% Все активы
FXDE 0.79 76.19% Акции
OPNW 0.76 92.86% Все активы
VTBH 0.76 80.00% Облигации
MTEK 0.72 85.71% Акции
TEUR 0.71 90.48% Все активы
TECH 0.71 71.43% Акции
AKSP 0.68 71.43% Акции
AKEU 0.66 66.67% Акции
VTBY 0.64 76.19% Облигации
SBCB 0.59 71.43% Облигации
FXTB 0.58 61.90% Облигации
FXCN 0.58 66.67% Акции
VTBE 0.57 70.00% Акции
TBIO 0.57 61.90% Акции
RCMB 0.56 71.43% Облигации
FXRW 0.55 71.43% Акции
TIPO 0.55 66.67% Акции
TGLD 0.55 66.67% Биржевые товары
FXRU 0.54 61.90% Облигации
FXGD 0.50 76.19% Биржевые товары
FMUS 0.39 76.92% Акции
VTBG 0.38 76.19% Биржевые товары
RUSB 0.38 57.14% Облигации
AKCH 0.36 57.14% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -1.00 50.00% Облигации
AMRE -0.86 50.00% Акции
FXRB -0.69 66.67% Облигации
BCSB -0.40 62.50% Облигации
FXDM -0.35 25.00% Акции
SBGB -0.30 57.14% Облигации
Независимые
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMB 0.01 92.86% Облигации
VTBM -0.01 97.62% Облигации
SBRI -0.04 97.62% Акции
GPBS 0.05 92.86% Облигации
DIVD 0.05 87.50% Акции
ESGR -0.05 97.62% Акции
TRUR 0.06 83.33% Все активы
GPBM -0.06 97.62% Облигации
FXRL -0.07 88.10% Акции
RCMX -0.08 97.62% Акции
FXMM -0.11 97.62% Облигации
RUSE -0.11 88.10% Акции
VTBX -0.11 97.62% Акции
SBMX -0.12 92.86% Акции
TMOS -0.12 97.62% Акции
FXKZ 0.16 97.62% Акции
VTBU 0.19 97.62% Облигации
AKME -0.19 97.62% Акции
SUGB 0.21 97.62% Облигации
SBRB -0.24 92.86% Облигации
VTBB -0.24 92.86% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BNC2D728

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.11.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIM

Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.

FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.

Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.

FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.

FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.

Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.

Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.

Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.

FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.