Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,25 USDРасчетная цена
33 707 070 USD / 3 323 096 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
APPLE ORD, US0378331005 | 17.67% |
MICROSOFT ORD, US5949181045 | 16.08% |
NVIDIA ORD, US67066G1040 | 7.14% |
ALPHABET CL A ORD, US02079K3059 | 5.50% |
ALPHABET CL C ORD, US02079K1079 | 4.75% |
META PLATFORMS INC., US30303M1027 | 4.68% |
VISA CL A ORD, US92826C8394 | 2.62% |
BROADCOM ORD, US11135F1012 | 2.35% |
MASTERCARD CL A ORD, US57636Q1040 | 2.34% |
ADOBE SYSTEM ORD, US00724F1012 | 1.60% |
CISCO SYSTEMS ORD, US17275R1023 | 1.54% |
ACCENTURE CL A ORD, IE00B4BNMY34 | 1.40% |
SALESFORCE.COM ORD, US79466L3024 | 1.34% |
COMCAST CL A ORD, US20030N1019 | 1.29% |
ORACLE ORD, US68389X1054 | 1.15% |
ADVANCED MICRO DEVICES ORD, US0079031078 | 1.15% |
NETFLIX ORD, US64110L1061 | 1.14% |
INTEL ORD, US4581401001 | 1.03% |
TEXAS INSTRUMENTS ORD, US8825081040 | 1.00% |
INTUIT ORD, US4612021034 | 0.98% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD, US92343V1044 | 0.96% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD, US4592001014 | 0.90% |
QUALCOMM ORD, US7475251036 | 0.86% |
SERVICENOW ORD, US81762P1021 | 0.79% |
AT&T ORD, US00206R1023 | 0.75% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD, US0530151036 | 0.70% |
ANALOG DEVICES ORD, US0326541051 | 0.62% |
T MOBILE US ORD, US8725901040 | 0.54% |
MICRON TECHNOLOGY ORD, US5951121038 | 0.50% |
PALO ALTO NETWORKS ORD, US6974351057 | 0.49% |
SYNOPSYS ORD, US8716071076 | 0.49% |
FISERV ORD, US3377381088 | 0.49% |
ACTIVISION BLIZZARD ORD, US00507V1098 | 0.48% |
PAYPAL HOLDINGS ORD, US70450Y1038 | 0.45% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD, US1273871087 | 0.44% |
KLA TENCOR ORD, US4824801009 | 0.44% |
ROPER TECHNOLOGIES ORD, US7766961061 | 0.36% |
AMPHENOL CL A ORD, US0320951017 | 0.35% |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD, US5738741041 | 0.32% |
MOTOROLA SOLUTIONS ORD, US6200763075 | 0.32% |
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD, US16119P1084 | 0.31% |
AUTODESK ORD, US0527691069 | 0.31% |
ARISTA NETWORKS ORD, US0404131064 | 0.30% |
WORKDAY CL A ORD, US98138H1014 | 0.30% |
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD, US5950171042 | 0.29% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A, US8334451098 | 0.29% |
ON SEMICONDUCTOR CORP, US6821891057 | 0.28% |
MSCI ORD, US55354G1004 | 0.28% |
Fortinet Inc, US34959E1091 | 0.28% |
TE CONNECTIVITY ORD, CH0102993182 | 0.27% |
PAYCHEX ORD, US7043261079 | 0.26% |
COPART ORD, US2172041061 | 0.26% |
VMWARE CL A ORD, US9285634021 | 0.25% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A, US22788C1053 | 0.25% |
VERISK ANALYTICS ORD, US92345Y1064 | 0.24% |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD, US1924461023 | 0.24% |
THE TRADE DESK INC COM CL A, US88339J1051 | 0.24% |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD, US31620M1062 | 0.23% |
ELECTRONIC ARTS ORD, US2855121099 | 0.23% |
COSTAR GROUP ORD, US22160N1090 | 0.22% |
GLOBAL PAYMENTS ORD, US37940X1028 | 0.21% |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A, US0494681010 | 0.21% |
VEEVA SYSTEMS CL A ORD, US9224751084 | 0.21% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, US69608A1088 | 0.20% |
CDW ORD, US12514G1085 | 0.19% |
GARTNER ORD, US3666511072 | 0.18% |
ANSYS ORD, US03662Q1058 | 0.18% |
DATADOG INC CL A COM, US23804L1035 | 0.18% |
HP ORD, US40434L1052 | 0.17% |
SQUARE CL A ORD, US8522341036 | 0.17% |
WARNER BROS DISCOVERY INC, US9344231041 | 0.17% |
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD, US8740541094 | 0.16% |
MONGODB INC, US60937P1066 | 0.16% |
CORNING ORD, US2193501051 | 0.16% |
HUBSPOT INC, US4435731009 | 0.16% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD, US42824C1099 | 0.16% |
EQUIFAX ORD, US2944291051 | 0.15% |
SPLUNK ORD, US8486371045 | 0.15% |
FAIR ISAAC CORP, US3032501047 | 0.15% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD, US11133T1034 | 0.15% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., LU1778762911 | 0.14% |
DOORDASH INC - A, US25809K1051 | 0.14% |
VERISIGN ORD, US92343E1029 | 0.13% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD, US3390411052 | 0.13% |
CLOUDFLARE INC - CLASS A, US18915M1071 | 0.12% |
ZM US Equity, US98980L1017 | 0.12% |
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD, US24703L2025 | 0.12% |
NETAPP ORD, US64110D1046 | 0.11% |
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD, US00971T1016 | 0.11% |
GARMIN ORD, CH0114405324 | 0.11% |
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 | 0.11% |
SKYWORKS SOLUTIONS ORD, US83088M1027 | 0.11% |
TERADYNE INC, US8807701029 | 0.11% |
WESTERN DIGITAL ORD, US9581021055 | 0.10% |
EPAM SYSTEMS INC, US29414B1044 | 0.10% |
PINTEREST INC CL A, US72352L1061 | 0.10% |
ZSCALER INC COM, US98980G1022 | 0.09% |
PAYCOM SOFTWARE ORD, US70432V1026 | 0.09% |
TRIMBLE ORD, US8962391004 | 0.09% |
SEAGATE TECHNOLOGY ORD, IE00BKVD2N49 | 0.09% |
OKTA CL A ORD, US6792951054 | 0.09% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A, US9892071054 | 0.08% |
SS&C Technologies Holdings Inc, US78467J1007 | 0.08% |
NLOK, US6687711084 | 0.08% |
MATCH GROUP INC ORD, US57667L1070 | 0.08% |
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD, US5303073051 | 0.07% |
AMDOCS ORD, GB0022569080 | 0.07% |
TWILIO CL A ORD, US90138F1021 | 0.07% |
ROBLOX CORP - A, US7710491033 | 0.07% |
DOCUSIGN INC., US2561631068 | 0.06% |
SNAP CL A ORD, US83304A1060 | 0.06% |
UNITY SOFTWARE INC, US91332U1016 | 0.05% |
GLOBALFOUNDRIES INC, KYG393871085 | 0.03% |
MOBILEYE GLOBAL INC-A, US60741F1049 | 0.02% |
FORTREA HOLDINGS INC-W/I, US34965K1079 | 0.02% |
LIBERTY BROADBAND SRS A ORD, US5303071071 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.11.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.02 % | ||
-5.61 % | -3.47 % | 36.12 % | 7.56 % | ||
-5.54 % | -3.27 % | 37.18 % | 34.35 % | 8.38 % | |
-6.56 % | -5.84 % | 36.98 % | 42.70 % | 11.38 % | |
-3.55 % | -1.36 % | 36.58 % | 24.15 % | 4.37 % | |
-4.83 % | -3.06 % | 31.80 % | 29.96 % | 7.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 15 | 2 |
Драгоценный металл | 9 | 8 |
Американский S&P500 | 12 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 9 | 10 |
Американский S&P500 | 1 | 16 |
Growth фактор | 0 | 16 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.11.2020Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции / ИТ-Сектор США: Заблокирован.
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.
Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.
FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.