Базовые активы: Акции технологических компаний США
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,95 USD / 177,64 RUBРасчетная цена
51 797 120 USD / 5 302 793 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,90%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
US0378331005 - APPLE ORD | 16.02% |
US67066G1040 - NVIDIA ORD | 14.60% |
US5949181045 - MICROSOFT ORD | 14.22% |
US30303M1027 - META PLATFORMS INC. | 6.11% |
US02079K3059 - ALPHABET CL A ORD | 5.20% |
US11135F1012 - BROADCOM ORD | 4.75% |
US02079K1079 - ALPHABET CL C ORD | 4.67% |
US92826C8394 - VISA CL A ORD | 2.40% |
US57636Q1040 - MASTERCARD CL A ORD | 1.95% |
US64110L1061 - NETFLIX ORD | 1.62% |
US79466L3024 - SALESFORCE.COM ORD | 1.36% |
US68389X1054 - ORACLE ORD | 1.16% |
US17275R1023 - CISCO SYSTEMS ORD | 1.09% |
IE00B4BNMY34 - ACCENTURE CL A ORD | 1.00% |
US81762P1021 - SERVICENOW ORD | 0.98% |
US4592001014 - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD | 0.92% |
US0079031078 - ADVANCED MICRO DEVICES ORD | 0.88% |
US00724F1012 - ADOBE SYSTEM ORD | 0.83% |
US7475251036 - QUALCOMM ORD | 0.83% |
US8825081040 - TEXAS INSTRUMENTS ORD | 0.82% |
US4612021034 - INTUIT ORD | 0.77% |
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 0.73% |
US00206R1023 - AT&T ORD | 0.71% |
US20030N1019 - COMCAST CL A ORD | 0.63% |
US69608A1088 - PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.61% |
US0530151036 - AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD | 0.54% |
US5951121038 - MICRON TECHNOLOGY ORD | 0.52% |
US6974351057 - PALO ALTO NETWORKS ORD | 0.51% |
US0404132054 - ARISTA NETWORKS INC | 0.51% |
US0326541051 - ANALOG DEVICES ORD | 0.49% |
US8725901040 - T MOBILE US ORD | 0.47% |
US5738741041 - MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD | 0.45% |
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS ORD | 0.42% |
US4581401001 - INTEL ORD | 0.38% |
US0320951017 - AMPHENOL CL A ORD | 0.38% |
US22788C1053 - CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | 0.38% |
US1273871087 - CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD | 0.37% |
US8716071076 - SYNOPSYS ORD | 0.35% |
US6200763075 - MOTOROLA SOLUTIONS ORD | 0.35% |
US03831W1080 - APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.34% |
LU1778762911 - SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 0.32% |
US0527691069 - AUTODESK ORD | 0.28% |
US34959E1091 - Fortinet Inc | 0.26% |
US7766961061 - ROPER TECHNOLOGIES ORD | 0.25% |
US88339J1051 - THE TRADE DESK INC COM CL A | 0.24% |
US8334451098 - SNOWFLAKE INC-CLASS A | 0.24% |
US98138H1014 - WORKDAY CL A ORD | 0.24% |
US3032501047 - FAIR ISAAC CORP | 0.22% |
US8522341036 - SQUARE CL A ORD | 0.21% |
US7043261079 - PAYCHEX ORD | 0.21% |
US55354G1004 - MSCI ORD | 0.21% |
US92537N1081 - VERTIV HOLDINGS CO | 0.20% |
IE000IVNQZ81 - TE CONNECTIVITY PLC | 0.20% |
US31620M1062 - FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD | 0.19% |
US23804L1035 - DATADOG INC CL A COM | 0.19% |
US0494681010 - ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 0.18% |
US92345Y1064 - VERISK ANALYTICS ORD | 0.18% |
US1924461023 - COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD | 0.17% |
US3666511072 - GARTNER ORD | 0.17% |
US2193501051 - CORNING ORD | 0.17% |
US4435731009 - HUBSPOT INC | 0.16% |
US18915M1071 - CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.15% |
US2855121099 - ELECTRONIC ARTS ORD | 0.15% |
US16119P1084 - CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD | 0.15% |
US24703L2025 - DELL TECHNOLOGIES CL C ORD | 0.15% |
CH0114405324 - GARMIN ORD | 0.15% |
US7710491033 - ROBLOX CORP - A | 0.14% |
US40434L1052 - HP ORD | 0.14% |
US9224751084 - VEEVA SYSTEMS CL A ORD | 0.14% |
US42824C1099 - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD | 0.14% |
US5950171042 - MICROCHIP TECHNOLOGY ORD | 0.14% |
US8740541094 - TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD | 0.14% |
US03662Q1058 - ANSYS ORD | 0.13% |
US22160N1090 - COSTAR GROUP ORD | 0.13% |
US6098391054 - MONOLITHIC POWER SYSTEM INC | 0.13% |
US37940X1028 - GLOBAL PAYMENTS ORD | 0.12% |
US11133T1034 - BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD | 0.12% |
US12514G1085 - CDW ORD | 0.11% |
US2199481068 - CORPAY INC | 0.11% |
US64110D1046 - NETAPP ORD | 0.11% |
US6821891057 - ON SEMICONDUCTOR CORP | 0.11% |
US9344231041 - WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.10% |
US9581021055 - WESTERN DIGITAL ORD | 0.10% |
US8807701029 - TERADYNE INC | 0.10% |
US98980L1017 - ZM US Equity | 0.10% |
US9892071054 - ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 0.09% |
US72352L1061 - PINTEREST INC CL A | 0.08% |
IE00BKVD2N49 - SEAGATE TECHNOLOGY ORD | 0.08% |
US8962391004 - TRIMBLE ORD | 0.08% |
US92343E1029 - VERISIGN ORD | 0.08% |
US98980G1022 - ZSCALER INC COM | 0.08% |
US60937P1066 - MONGODB INC | 0.08% |
US78467J1007 - SS&C Technologies Holdings Inc | 0.08% |
US86800U3023 - SUPER MICRO COMPUTER INC | 0.07% |
US6687711084 - NLOK | 0.07% |
US83088M1027 - SKYWORKS SOLUTIONS ORD | 0.07% |
US00971T1016 - AKAMAI TECHNOLOGIES ORD | 0.06% |
US83304A1060 - SNAP CL A ORD | 0.05% |
GB0022569080 - AMDOCS ORD | 0.04% |
US29355A1079 - ENPHASE ENERGY INC | 0.04% |
KYG393871085 - GLOBALFOUNDRIES INC | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.11.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.45 % | 3.67 % | |
0.84 % | 7.98 % | 51.06 % | 31.18 % | 10.56 % | |
0.92 % | 8.13 % | 52.16 % | 34.12 % | 11.38 % | |
-0.23 % | 8.81 % | 50.97 % | 44.64 % | 14.45 % | |
4.00 % | 12.42 % | 56.85 % | 21.92 % | 8.65 % | |
2.55 % | 8.74 % | 49.17 % | 28.26 % | 10.07 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 15 | 2 |
Драгоценный металл | 9 | 8 |
Американский S&P500 | 12 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 9 | 10 |
Американский S&P500 | 1 | 16 |
Growth фактор | 0 | 16 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.11.2020Начало торговли
Текущий статус БПИФа Акции / ИТ-Сектор США: Заблокирован.
Биржевой инвестиционный фонд акций IT-сектора США торгуется на Московской Бирже под тикером FXIM. ETF FXIM осуществляет прямые долларовые инвестиции в акции американского сектора Hi-Tech. Покупка биржевого фонда FXIM автоматически диверсифицирует портфель в области высокотехнологичных компаний США и позволяет избежать повышенной концентрации в отдельных зарубежных технологических компаниях и снизить рыночный риск. FXIM удобно использовать в пассивном инвестировании (стратегия Buy and Hold — Купил и держи), и в активном управлении портфелем.
FXIM и FXIT идентичные друг другу фонды, отличающиеся исключительно ценой одного пая. FXIM стоит примерно в 122 раз дешевле, что удобнее для более точной балансировки портфеля.
Более того, на самом деле FXIM и FXIT один и тот же фонд, но торгуемый в двух вариантах акций. Практика разделения акций у фондов присутствует на западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению.
FXIM отслеживает индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.
Основной валютой активов является доллар. На Московской бирже он торгуется и в рублях, и в долларах (под тикером). При покупке за рубли стоимость ETF все равно будет следовать валютному курсу доллара, реагируя на его изменения идентично.
FXIM зарегистрирован в Ирландии. Формально он подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, Великобритании и Ирландии. Таким образом производится тройной контроль за управлением фонда.
Держателем активов фонда является Bank of New York Mellon. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Наличие контрагента на бирже гарантируется маркет-мейкером. По фондам ФинЭкс маркет-мейкер не имеет обязательств о границах, поэтому дисконты и премии во время волатильных рынков могут быть существенны.
Дивиденды, которые фонд получает по акциям компаний, реинвестируются. То есть на сумму полученных дивидендов фонд покупает дополнительные акции в пропорциях согласно индексу.
FXIM может показаться привлекательным, так как на протяжении многих лет сектор ИТ растет быстрее рынка в целом. Однако всё не так однозначно, потому что инвестиции в информационные технологии (FXIM) — это более рискованное вложение.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.