Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 158,08 RUBРасчетная цена
57 510 040 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,55%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 420.66% |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0JPNN9 | 288.03% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 224.71% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 85.05% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.20% |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.12% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.10% |
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 0.05% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.05% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 0.04% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 0.03% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 0.03% |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.02% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 0.01% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 | 0.01% |
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.01% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.00% |
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.07.2020 |
---|---|---|---|---|---|
-7.62 % | -13.93 % | -14.82 % | -20.82 % | 3.11 % | |
-8.64 % | -14.51 % | -16.34 % | -21.81 % | 2.75 % | |
-9.06 % | -16.05 % | -16.47 % | -19.44 % | 3.88 % | |
-9.19 % | -17.28 % | -21.45 % | -32.36 % | -2.17 % | |
-5.23 % | -11.07 % | -8.02 % | -15.63 % | 6.94 % | |
-5.28 % | -13.97 % | -15.02 % | -33.61 % | -1.06 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 32 | 19 |
Российский IMOEX | 48 | 0 |
Growth фактор | 29 | 14 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 73 |
Драгоценный металл | 26 | 42 |
Нефть Brent | 15 | 51 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.97 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.93 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.82 | 53.33% | Облигации |
INEM | -0.70 | 67.74% | Облигации |
SBPS | -0.64 | 69.77% | Все активы |
GLVD | -0.64 | 36.36% | Акции |
SBWS | -0.61 | 69.77% | Все активы |
SBDS | -0.55 | 68.02% | Все активы |
GQGD | -0.55 | 54.55% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
29.06.2020Начало торговли
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.
Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".