AKME Альфа-Капитал Управляемые Акции

Базовые активы: Активное управление акциями

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Альфа Капитал

Эмитент

202,34 RUB

Расчетная цена

18 023 610 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,33%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс Альфа-Капитал Российские Акции

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

График TradingView с котировками AKME

Полный состав AKME

Актив	Доля
Министерство финансов Российской Федерации	13.78%
МКПАО Яндекс	9.46%
Т-Технологии	9.42%
Озон Холдингс	9.32%
МТС	9.18%
Сбербанк России	9.12%
МКПАО Хэдхантер	8.03%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

4.74%

Среднее долей

3.98%

Медиана долей

32.66%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.16%

Сумма долей 5 наибольших вложений

81.53%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.46%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKME

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 24.06.2021
Биржевая цена - AKME RUB	3.34 %	14.43 %	8.24 %	120.58 %	10.78 %
Расчетная цена состава - AKMEI RUB	3.47 %	14.69 %	8.72 %	122.36 %	10.82 %
Индекс Альфа-Капитал Российские Акции - AKREI RUB	0.00 %	0.00 %	0.00 %	53.08 %	-0.18 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	2.51 %	14.19 %	2.28 %	62.86 %	1.21 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	0.81 %	12.13 %	-5.79 %	28.17 %	-6.73 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AKMEI

Тикер INav

201,46

Закрытие торгов

201,70

Справедливая цена

-0,12%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AKME

77 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	37	31
Российский IMOEX	64	0
Нефть Brent	31	28

Подробней

События, сопровождающие резкие росты AKME

106 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	31	56
Драгоценный металл	38	49
Российский IMOEX	0	85

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
PSRE	0.98	92.86%	Акции
TRND	0.98	90.91%	Акции
FXRL	0.97	92.06%	Акции
AKBC	0.96	83.33%	Акции
AKIE	0.96	85.71%	Акции
BCSR	0.95	82.54%	Акции
AMRE	0.95	81.20%	Акции
TMOS	0.95	84.64%	Акции
SBBC	0.95	87.50%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBW	-1.00	75.00%	Акции
SBOG	-0.97	71.43%	Все активы
AKSF	-0.97	60.00%	Все активы
BCSY	-0.87	60.00%	Облигации
SBPS	-0.77	52.48%	Все активы
INEM	-0.70	70.97%	Облигации
SBDS	-0.69	53.31%	Все активы
GLVD	-0.64	63.64%	Акции
GPBC	-0.59	25.00%	Акции
GQGD	-0.51	45.45%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Документы

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «альфа-капитал управляемые российские акции» от 23.11.2020.