Базовые активы: Активное управление акциями
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
163,24 RUBРасчетная цена
9 552 821 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 9.49% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 9.31% |
Yandex N.V., NL0009805522 | 9.29% |
Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 9.17% |
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 7.80% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 5.84% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 | 5.74% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU0009062467 | 5.44% |
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 5.00% |
X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 4.99% |
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1066D5 | 4.38% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 4.07% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 3.16% |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 2.85% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 2.84% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 2.47% |
Публичное акционерное общество "Группа Позитив", RU000A103X66 | 2.25% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 1.23% |
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.65% |
Публичное акционерное общество "Элемент", RU000A102093 | 0.64% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.62% |
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер", RU000A107RM8 | 0.43% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 0.35% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 | 0.27% |
Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА, RU000A106T36 | 0.25% |
Публичное акционерное общество "ВУШ ХОЛДИНГ", RU000A105EX7 | 0.21% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 0.16% |
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия", RU000A107J11 | 0.13% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 0.03% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.03% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 0.02% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.02% |
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A0JRH43 | 0.02% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A0ZZAC4 | 0.00% |
HEADHUNTER GROUP Public Limited Company, US42207L1061 | 0.00% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-6.85 % | -16.90 % | 12.26 % | 22.23 % | 8.41 % | |
-7.66 % | -17.01 % | 11.98 % | 21.76 % | 8.26 % | |
-7.41 % | -15.07 % | -2.17 % | -9.03 % | -0.26 % | |
-8.75 % | -15.75 % | -10.44 % | -16.86 % | -3.61 % | |
-8.75 % | -18.86 % | -17.22 % | -34.58 % | -11.09 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 28 | 20 |
Российский IMOEX | 45 | 0 |
Growth фактор | 25 | 15 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 30 | 36 |
Нефть Brent | 19 | 46 |
Российский IMOEX | 0 | 62 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.97 | 71.43% | Все активы |
AKSF | -0.97 | 60.00% | Все активы |
SBPS | -0.90 | 67.06% | Все активы |
SBWS | -0.88 | 64.71% | Все активы |
BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
SBDS | -0.84 | 67.06% | Все активы |
TPAY | -0.80 | 50.00% | Облигации |
INEM | -0.70 | 70.97% | Облигации |
GLVD | -0.64 | 63.64% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.12.2020Начало торговли
Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.
Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 2%, вознаграждение депозитарию 0,13%, иные расходы 0,2%.
Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".