Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
211,19 RUBРасчетная цена
16 523 420 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,50%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKGD
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 99.87% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 0.08% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 0.04% |
| Акционерное общество «Альфа-Банк» | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.46 % | -20.56 % | 20.18 % | 99.73 % | 18.67 % | |
| -12.19 % | -25.09 % | 15.78 % | 81.21 % | 19.27 % | |
| -12.29 % | -24.84 % | 18.39 % | 89.41 % | 20.47 % | |
| -8.49 % | -15.64 % | 29.66 % | 120.76 % | 21.70 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 40 | 12 |
| Нефть Brent | 30 | 21 |
| Growth фактор | 27 | 22 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 66 |
| Нефть Brent | 27 | 52 |
| Российский IMOEX | 26 | 41 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| AMRB | -0.76 | 68.38% | Облигации |
| FXRL | -0.68 | 70.00% | Акции |
| RUSE | -0.62 | 60.00% | Акции |
| FXIT | -0.59 | 60.00% | Акции |
| FXRW | -0.52 | 60.00% | Акции |
| SBPS | -0.52 | 71.79% | Все активы |
| SBDS | -0.50 | 70.09% | Все активы |
| FXUS | -0.50 | 60.00% | Акции |
| FXMM | -0.49 | 40.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKGD
Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.
БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,1%, а на иные расходы не более 0,4%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе