Базовые активы: Готовый портфель для осторожного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,88 RUBРасчетная цена
1 380 787 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,55%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBRS
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) | 11.40% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4.20% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4.03% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.94% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3.02% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2.95% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2.71% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.56 % | -3.08 % | 8.51 % | 38.36 % | 6.51 % | |
| -3.51 % | -2.74 % | 8.91 % | 36.09 % | 6.67 % | |
| -3.97 % | -2.86 % | 8.90 % | 20.40 % | 4.44 % | |
| -3.43 % | -2.04 % | 10.35 % | 25.10 % | 5.83 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 8 |
| Российский IMOEX | 11 | 0 |
| Нефть Brent | 5 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 3 | 11 |
| Нефть Brent | 7 | 6 |
| Growth фактор | 4 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OFZS | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.99 | 80.00% | Акции |
| MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| FXRL | 0.89 | 68.42% | Акции |
| NFKL | 0.88 | 50.00% | Облигации |
| FMRU | 0.85 | 58.33% | Акции |
| FXMM | 0.81 | 65.79% | Облигации |
| SBLB | 0.81 | 77.50% | Облигации |
| AMGB | 0.78 | 78.05% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RUFO | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| TOPS | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 80.00% | Все активы |
| SBOG | -0.94 | 57.14% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 60.00% | Облигации |
| RQIE | -0.81 | 50.00% | Все активы |
| AKMC | -0.68 | 62.50% | Облигации |
| GPBC | -0.67 | 50.00% | Акции |
| RQIU | -0.64 | 38.46% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBRS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Фонд реализует активную стратегию управления, а результативность оценивается относительно индикатора УК «Первая»: 5% прироста индекса EPSITR, 30% прироста индекса RGBITR, 30% прироста индекса RUCBTRNS и 35% прироста индикатора RUSFAR.
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.45% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - осторожный смарт фонд
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – осторожный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд осторожный смарт» от 28.04.2022.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе