Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,03 RUBРасчетная цена
146 513 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,39%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBPS
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) | 54.13% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 3.90% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 3.74% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 3.41% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 2.95% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУР ГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 2.74% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 2.72% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 % | 3.95 % | 8.41 % | -71.42 % | 15.79 % | |
| 2.59 % | 3.81 % | 8.43 % | -73.99 % | 15.49 % | |
| 4.04 % | 5.83 % | 13.75 % | |||
| 4.41 % | 5.88 % | 13.73 % | |||
| 4.70 % | 5.72 % | -3.21 % | 59.31 % | 6.26 % | |
| 4.70 % | 3.82 % | -10.84 % | 25.38 % | -2.64 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 27 | 3 |
| Драгоценный металл | 16 | 13 |
| Нефть Brent | 12 | 13 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 34 |
| Драгоценный металл | 14 | 18 |
| Нефть Brent | 15 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBR | -0.98 | 98.08% | Облигации |
| SBMM | -0.95 | 70.69% | Облигации |
| RCHY | -0.94 | 74.85% | Облигации |
| SPBC | -0.93 | 84.14% | Облигации |
| GPBS | -0.91 | 81.88% | Облигации |
| SPBF | -0.90 | 82.07% | Облигации |
| GPBM | -0.90 | 77.50% | Облигации |
| AMRB | -0.88 | 82.07% | Облигации |
| AMRH | -0.86 | 65.42% | Облигации |
| AKMB | -0.86 | 61.04% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBPS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс у фонда SBPS MXTDFI2035 МосБиржи с целевой датой 2035
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.09% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - прогрессивный смарт фонд, Первая – Фонд прогрессивный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – прогрессивный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 28.04.2022, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая – фонд прогрессивный смарт» от 30.11.2023.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе