Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,60 RUBРасчетная цена
119 162 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBDS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 8.24% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 7.91% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 7.53% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 6.58% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУР ГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 5.95% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 5.60% |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 5.51% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.60 % | 1.69 % | 11.59 % | -62.00 % | 8.13 % | |
| -3.55 % | 1.77 % | 11.13 % | -66.92 % | 8.25 % | |
| -4.24 % | 1.62 % | 12.24 % | 8.73 % | ||
| -5.04 % | 0.91 % | 5.00 % | 35.49 % | 1.14 % | |
| -5.19 % | 0.74 % | -3.44 % | 6.57 % | -6.75 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 21 |
| Российский IMOEX | 33 | 3 |
| Growth фактор | 16 | 15 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 32 |
| Нефть Brent | 14 | 14 |
| Драгоценный металл | 12 | 13 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.95 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 60.00% | Все активы |
| GPBR | -0.95 | 96.15% | Облигации |
| SBMM | -0.92 | 70.04% | Облигации |
| RCHY | -0.89 | 73.65% | Облигации |
| SPBC | -0.88 | 83.45% | Облигации |
| SPBF | -0.86 | 80.69% | Облигации |
| GPBS | -0.86 | 76.88% | Облигации |
| GPBM | -0.83 | 75.63% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBDS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс заказной от МосБиржи: Индекс MXTDFI2045 – «Индекс МосБиржи с целевой датой 2045».
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария и 0.4% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд, Первая - Фонд Динамичный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – динамичный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд динамичный смарт» от 25.04.2022.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе