Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3,05 RUBРасчетная цена
100 867 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBDS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" | 1.53% |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1.51% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 0.87% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 0.86% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 0.65% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 0.62% |
| Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ" | 0.38% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.21 % | -15.86 % | -6.58 % | -67.89 % | -6.62 % | |
| -11.33 % | -15.84 % | -6.76 % | -72.03 % | -6.48 % | |
| -11.82 % | -16.46 % | -7.48 % | -6.67 % | ||
| -13.25 % | -19.23 % | -14.02 % | -6.96 % | -14.13 % | |
| -13.95 % | -21.02 % | -20.25 % | -25.43 % | -20.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 20 | 24 |
| Российский IMOEX | 40 | 3 |
| Нефть Brent | 19 | 19 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 33 |
| Нефть Brent | 14 | 15 |
| Драгоценный металл | 13 | 13 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| OFZS | -0.98 | 66.67% | Облигации |
| SBOG | -0.95 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 60.00% | Все активы |
| GPBR | -0.95 | 96.15% | Облигации |
| OLIQ | -0.94 | 50.00% | Облигации |
| SBMM | -0.92 | 70.00% | Облигации |
| NFKL | -0.90 | 50.00% | Облигации |
| RCHY | -0.89 | 73.65% | Облигации |
| SPBC | -0.88 | 83.45% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBDS
БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индекс заказной от МосБиржи: Индекс MXTDFI2045 – «Индекс МосБиржи с целевой датой 2045».
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1% как вознаграждение УК, 0.2% для аудитория, депозитария и 0.4% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд, Первая - Фонд Динамичный смарт
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – динамичный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд динамичный смарт» от 25.04.2022.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе