PSRB ПСБ – Рублевые облигации
Общее
?
Промсвязь

Эмитент

11,85 RUB

Расчетная цена

510 401 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,98%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок PSRB

График TradingView с котировками PSRB
Полный состав PSRB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации 32.75%
Министерство финансов Российской Федерации 13.51%
Министерство финансов Российской Федерации 13.50%
Министерство финансов Российской Федерации 13.29%
Министерство финансов Российской Федерации 11.40%
Министерство финансов Российской Федерации 10.58%
Министерство финансов Российской Федерации 4.99%
Качество диверсификации

8

Количество активов

12.51%

Среднее долей

12.34%

Медиана долей

59.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

84.45%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.10%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.10%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом PSRB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PSRBA

Тикер INav

11,84

Закрытие торгов

11,81

Справедливая цена

0,27%

Премия


События, сопровождающие резкие падения PSRB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 5
Российский IMOEX 3 2
CNYRUB 2 3
События, сопровождающие резкие росты PSRB
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 7
Американский S&P500 4 3
Growth фактор 4 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PSRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PSRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PSRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PSRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMGB 0.86 75.86% Облигации
BNDA 0.76 77.78% Облигации
OPNB 0.72 79.41% Облигации
SBLB 0.71 73.53% Облигации
AKGP 0.70 100.00% Товары
SBGB 0.63 67.65% Облигации
PSGM 0.60 76.92% Товары
BCSG 0.60 62.50% Товары
SBRS 0.59 73.53% Все активы
TRUR 0.53 55.88% Все активы
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBY -0.40 52.94% Облигации
YUAN -0.35 52.94% Облигации
TLCB -0.35 61.76% Облигации
AMNY -0.33 50.00% Облигации
SBCN -0.31 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10A0X5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.11.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PSRB

Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.

PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).

Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.

Средняя доходность к погашению 14.9%, дюрация 2344.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

А финам нагло воруют чужое.

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.