Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,25 RUBРасчетная цена
1 075 754 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок PSRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 18.79% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 18.37% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12.57% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.99% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.85% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.13% |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО- ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8.45% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 % | 4.01 % | 20.85 % | 22.22 % | ||
| 1.76 % | 3.58 % | 21.21 % | 22.84 % | ||
| 1.97 % | 4.57 % | 21.97 % | 29.13 % | 26.72 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 8 |
| Российский IMOEX | 6 | 2 |
| Драгоценный металл | 1 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 15 |
| Нефть Brent | 11 | 8 |
| Growth фактор | 8 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMGB | 0.86 | 80.60% | Облигации |
| OPNB | 0.77 | 84.31% | Облигации |
| SBLB | 0.76 | 77.78% | Облигации |
| SBGB | 0.69 | 76.39% | Облигации |
| TOFZ | 0.62 | 76.81% | Облигации |
| AKFN | 0.62 | 66.67% | Акции |
| SBRS | 0.59 | 70.83% | Все активы |
| BNDC | 0.57 | 69.39% | Облигации |
| WILD | 0.56 | 67.39% | Акции |
| BCSW | 0.55 | 61.54% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPRN | -1.00 | 50.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PSRB
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе