PSRB ПСБ – Рублевые облигации

Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Промсвязь

Эмитент

11,07 RUB

Расчетная цена

265 390 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,98%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок PSRB

График TradingView с котировками PSRB

Полный состав PSRB

Актив	Доля
RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации	32.75%
RU000A108EF8 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	13.51%
RU000A108EH4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	13.50%
RU000A108EE1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	13.29%
RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11.40%
RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации	10.58%
RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4.99%
- Денежные средства и дебиторская задолженность	0.08%

Качество диверсификации

Количество активов

12.51%

Среднее долей

12.34%

Медиана долей

59.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

84.45%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.10%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.10%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом PSRB

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 22.11.2024
Биржевая цена - PSRB RUB	12.82 %	9.71 %			40.98 %
Расчетная цена состава - PSRBA RUB	10.78 %	7.98 %			33.35 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	5.96 %	11.86 %	4.45 %	32.15 %	44.92 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

PSRBA

Тикер INav

10,81

Закрытие торгов

10,88

Справедливая цена

-0,58%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения PSRB

4 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	1	3
Российский IMOEX	1	2
CNYRUB	1	2

Подробней

События, сопровождающие резкие росты PSRB

3 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	2	1
Growth фактор	2	1
Российский IMOEX	0	3

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда PSRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда PSRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда PSRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда PSRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AMGB	0.96	84.62%	Облигации
AKMP	0.82	100.00%	Облигации
OPNB	0.77	83.33%	Облигации
SBLB	0.76	77.78%	Облигации
SBRS	0.61	83.33%	Все активы
TRUR	0.60	55.56%	Все активы
SBGB	0.59	66.67%	Облигации
TOFZ	0.50	80.00%	Облигации
AKIE	0.50	44.44%	Акции
SBPS	0.49	55.56%	Все активы

Подробней

Обратная зависимость

7 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
PRIE	-0.48	44.44%	Облигации
YUAN	-0.45	55.56%	Облигации
AKPP	-0.45	50.00%	Товары
SBBY	-0.44	61.11%	Облигации
TLCB	-0.44	66.67%	Облигации
AMNY	-0.35	50.00%	Облигации
SBCN	-0.31	55.56%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10A0X5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.11.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PSRB

Документы

Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.

PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).

Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.

Средняя доходность к погашению 15.56%, дюрация 2284 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Предыдущие названия фонда: 0.