Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
14,02 RUBРасчетная цена
1 180 074 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 18.80% |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 8.60% |
| Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" | 7.80% |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО- ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 6.95% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 6.46% |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 5.74% |
| Небанков ская кредитная организац ия- централь ный контраген т "Национа льный Клиринго вый Центр" (Акционер ное общество ) | 5.32% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 % | 3.20 % | 16.65 % | 18.92 % | ||
| 1.00 % | 3.08 % | 16.37 % | 19.45 % | ||
| -0.75 % | 1.36 % | 9.50 % | 32.88 % | 18.63 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 9 |
| Российский IMOEX | 7 | 2 |
| Драгоценный металл | 2 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 17 |
| Нефть Brent | 11 | 12 |
| Growth фактор | 11 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.77 | 84.31% | Облигации |
| AMGB | 0.71 | 69.47% | Облигации |
| SBLB | 0.68 | 73.00% | Облигации |
| SBGB | 0.63 | 71.00% | Облигации |
| NFKL | 0.58 | 70.59% | Облигации |
| TOFZ | 0.56 | 72.16% | Облигации |
| OLIQ | 0.53 | 70.59% | Облигации |
| OPNR | 0.53 | 60.78% | Акции |
| CORP | 0.48 | 78.57% | Облигации |
| TRUR | 0.45 | 61.00% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | -1.00 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Текущий статус БПИФа ПСБ – Рублевые облигации: Сформирован.
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Средняя доходность к погашению 13.13%, дюрация 452.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.