Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,26 RUBРасчетная цена
527 793 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации | 32.75% |
Министерство финансов Российской Федерации | 13.51% |
Министерство финансов Российской Федерации | 13.50% |
Министерство финансов Российской Федерации | 13.29% |
Министерство финансов Российской Федерации | 11.40% |
Министерство финансов Российской Федерации | 10.58% |
Министерство финансов Российской Федерации | 4.99% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
---|---|---|---|---|---|
5.60 % | 11.19 % | 32.49 % | |||
6.75 % | 12.74 % | 35.66 % | |||
4.91 % | 10.66 % | 25.45 % | 20.68 % | 40.29 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 5 |
Российский IMOEX | 3 | 2 |
CNYRUB | 1 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 3 | 7 |
Нефть Brent | 3 | 5 |
Американский S&P500 | 4 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMGB | 0.86 | 76.67% | Облигации |
OPNB | 0.74 | 80.00% | Облигации |
SBLB | 0.73 | 74.29% | Облигации |
SBGB | 0.64 | 71.43% | Облигации |
SBRS | 0.59 | 74.29% | Все активы |
TRUR | 0.58 | 57.14% | Все активы |
TOFZ | 0.56 | 71.88% | Облигации |
WILD | 0.52 | 77.78% | Акции |
BNDA | 0.52 | 80.00% | Облигации |
SBWS | 0.51 | 54.29% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Средняя доходность к погашению 14.36%, дюрация 2373.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.