Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,55 RUBРасчетная цена
952 782 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок PSRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 32.75% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 13.51% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 13.50% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 13.29% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 11.40% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 10.58% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 4.99% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.20 % | 8.36 % | 29.68 % | |||
| -0.79 % | 10.47 % | 33.05 % | |||
| 0.65 % | 9.36 % | 28.97 % | 21.96 % | 37.92 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 6 |
| Российский IMOEX | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 10 |
| Нефть Brent | 7 | 5 |
| Growth фактор | 4 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKFN | 1.00 | 100.00% | Акции |
| BCSE | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| STME | 0.85 | 100.00% | Все активы |
| AMGB | 0.84 | 79.49% | Облигации |
| OPNB | 0.74 | 84.09% | Облигации |
| SBLB | 0.74 | 79.55% | Облигации |
| SBGB | 0.64 | 77.27% | Облигации |
| WILD | 0.64 | 77.78% | Акции |
| SBRS | 0.60 | 77.27% | Все активы |
| TRUR | 0.58 | 59.09% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PSRB
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Средняя доходность к погашению 14.17%, дюрация 2313.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе