Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,47 RUBРасчетная цена
1 048 524 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок PSRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов РФ | 22.90% |
| Министерство финансов РФ | 22.72% |
| Министерство финансов РФ | 12.05% |
| Министерство финансов РФ | 12.01% |
| Министерство финансов РФ | 11.41% |
| Министерство финансов РФ | 6.07% |
| Министерство финансов РФ | 3.98% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.93 % | -1.69 % | 24.27 % | |||
| 4.39 % | -0.23 % | 25.69 % | |||
| 1.43 % | 0.47 % | 30.84 % | 23.72 % | 29.63 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 8 |
| Российский IMOEX | 6 | 2 |
| Драгоценный металл | 1 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 11 |
| Нефть Brent | 9 | 5 |
| Growth фактор | 4 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKFN | 0.89 | 100.00% | Акции |
| AMGB | 0.88 | 84.78% | Облигации |
| STME | 0.81 | 80.00% | Все активы |
| OPNB | 0.77 | 84.31% | Облигации |
| SBLB | 0.76 | 80.39% | Облигации |
| AKCN | 0.74 | 100.00% | Акции |
| WILD | 0.71 | 80.00% | Акции |
| SBGB | 0.68 | 78.43% | Облигации |
| PSRE | 0.67 | 82.35% | Акции |
| BCSW | 0.64 | 67.74% | Все активы |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PSRB
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Средняя доходность к погашению 14.44%, дюрация 2171.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе