PSRB ПСБ – Рублевые облигации
Общее
?
Промсвязь

Эмитент

12,26 RUB

Расчетная цена

527 793 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,98%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок PSRB

График TradingView с котировками PSRB
Полный состав PSRB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации 32.75%
Министерство финансов Российской Федерации 13.51%
Министерство финансов Российской Федерации 13.50%
Министерство финансов Российской Федерации 13.29%
Министерство финансов Российской Федерации 11.40%
Министерство финансов Российской Федерации 10.58%
Министерство финансов Российской Федерации 4.99%
Качество диверсификации

8

Количество активов

12.51%

Среднее долей

12.34%

Медиана долей

59.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

84.45%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.10%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.10%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом PSRB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
PSRBA

Тикер INav

12,34

Закрытие торгов

12,21

Справедливая цена

1,04%

Премия


События, сопровождающие резкие падения PSRB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 5
Российский IMOEX 3 2
CNYRUB 1 3
События, сопровождающие резкие росты PSRB
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 7
Нефть Brent 3 5
Американский S&P500 4 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда PSRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда PSRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда PSRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда PSRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMGB 0.86 76.67% Облигации
OPNB 0.74 80.00% Облигации
SBLB 0.73 74.29% Облигации
SBGB 0.64 71.43% Облигации
SBRS 0.59 74.29% Все активы
TRUR 0.58 57.14% Все активы
TOFZ 0.56 71.88% Облигации
WILD 0.52 77.78% Акции
BNDA 0.52 80.00% Облигации
SBWS 0.51 54.29% Все активы
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGP -0.44 50.00% Товары
SBBY -0.39 54.29% Облигации
YUAN -0.33 54.29% Облигации
TLCB -0.31 60.00% Облигации
AMNY -0.31 51.43% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10A0X5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.11.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда PSRB

Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.

PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).

Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.

Средняя доходность к погашению 14.36%, дюрация 2373.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.