Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,86 RUBРасчетная цена
371 854 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Тикер | Объем фонда | Комиссия | Доходность 1Н | Доходность 1М | Доходность 3М | Доходность 1Г | Шарп | Сортино | VaR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOD | 59,261,236 | 0,59 % | 0,31 % | 1,82 % | 5,13 % | - | 5,48 | 11,38 | -0,29 % | |
| TPAY | 22,247,696,384 | 0,99 % | -1,79 % | -1,16 % | -1,51 % | - | -1,27 | -1,40 | -0,26 % | |
| PSRB | 371,853,984 | 1,98 % | -0,84 % | 0,17 % | 5,54 % | - | 1,36 | 2,27 | -2,73 % | |
| OBLG | 2,450,350,080 | 0,71 % | 0,15 % | 1,64 % | 6,45 % | 12,50 % | 2,56 | 4,34 | -0,04 % | |
| INGO | 2,581,650,176 | 0,40 % | -0,15 % | 0,82 % | 5,20 % | 10,08 % | 0,84 | 1,28 | -0,28 % | |
| AMFL | 124,686,128 | 0,65 % | 0,19 % | 1,56 % | 4,31 % | - | 5,04 | 9,93 | -0,29 % | |
| AKFB | 3,209,848,832 | 1,83 % | 0,61 % | 1,57 % | 5,88 % | - | 3,03 | 4,66 | -0,43 % | |
| TBRU | 2,587,636,992 | 1,59 % | -0,31 % | 0,80 % | 4,98 % | 9,14 % | 1,45 | 2,65 | -0,35 % | |
| SBFR | 1,975,291,264 | 0,86 % | 0,44 % | 1,83 % | 4,59 % | 16,72 % | 3,08 | 4,83 | -0,10 % | |
| SBRB | 5,774,013,440 | 0,76 % | -0,13 % | 2,12 % | 7,60 % | 11,69 % | 1,60 | 2,80 | -0,32 % | |
| SMCF | 137,569,552 | 1,20 % | -2,44 % | -0,30 % | - | - | 0,43 | 0,76 | -1,56 % | |
| AKMB | 5,983,566,848 | 1,83 % | -0,65 % | 1,56 % | 11,70 % | 15,53 % | 1,54 | 2,67 | -0,24 % | |
| BOND | 440,209,472 | 0,40 % | 0,52 % | 1,34 % | 7,01 % | 10,19 % | 1,22 | 2,03 | -0,14 % | |
| GPBM | 14,656,403 | 0,55 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPBS | 19,466,196 | 0,55 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMRB | 0 | 0,55 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPBR | 9,244,195 | 2,20 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| SPBC | 1,389,148 | 1,30 % | - | - | - | - | - | - | - |
График котировок PSRB
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 % | 6.62 % | 25.73 % | |||
| 1.76 % | 7.10 % | 27.26 % | |||
| 2.30 % | 7.11 % | 7.64 % | 27.55 % | 40.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 4 |
| Российский IMOEX | 2 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 1 |
| Growth фактор | 3 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 3 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PSRB
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Средняя доходность к погашению 15.44%, дюрация 2225.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе