Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,79 RUBРасчетная цена
1 141 291 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок PSRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20.15% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 8.80% |
| Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" | 8.11% |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО- ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7.41% |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 6.70% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 5.97% |
| Небанков ская кредитная организац ия- централь ный контраген т "Национа льный Клиринго вый Центр" (Акционер ное общество ) | 5.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 % | 2.87 % | 9.60 % | 19.69 % | ||
| 1.00 % | 2.09 % | 9.19 % | 19.94 % | ||
| 0.13 % | -1.14 % | 7.06 % | 29.78 % | 20.45 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 9 |
| Российский IMOEX | 7 | 2 |
| Драгоценный металл | 2 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 8 | 17 |
| Нефть Brent | 11 | 12 |
| Growth фактор | 11 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.77 | 84.31% | Облигации |
| AMGB | 0.72 | 71.59% | Облигации |
| SBLB | 0.69 | 74.19% | Облигации |
| NFKL | 0.65 | 70.00% | Облигации |
| SBGB | 0.63 | 70.97% | Облигации |
| TOPS | 0.63 | 62.50% | Акции |
| CORP | 0.57 | 71.43% | Облигации |
| TOFZ | 0.57 | 74.44% | Облигации |
| OPNR | 0.53 | 60.78% | Акции |
| OFZS | 0.53 | 66.67% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RUFO | -0.62 | 62.50% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PSRB
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Средняя доходность к погашению 13.31%, дюрация 504.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе