Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,83 RUBРасчетная цена
501 312 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок PSRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 32.75% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 13.51% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 13.50% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 13.29% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 11.40% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 10.58% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 4.99% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 % | 11.54 % | 29.63 % | |||
| 4.93 % | 11.03 % | 30.76 % | |||
| 4.22 % | 9.64 % | 21.74 % | 18.49 % | 38.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 4 |
| Российский IMOEX | 2 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 7 |
| Американский S&P500 | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMGB | 0.86 | 75.86% | Облигации |
| BNDA | 0.83 | 88.89% | Облигации |
| AKGP | 0.79 | 100.00% | Товары |
| OPNB | 0.72 | 76.47% | Облигации |
| SBLB | 0.71 | 73.53% | Облигации |
| BCSG | 0.64 | 62.50% | Товары |
| SBGB | 0.63 | 67.65% | Облигации |
| PSGM | 0.61 | 76.92% | Товары |
| SBRS | 0.59 | 76.47% | Все активы |
| TRUR | 0.53 | 55.88% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PSRB
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Средняя доходность к погашению 14.84%, дюрация 2349.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе