Базовые активы: Долгосрочные корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,58 RUBРасчетная цена
1 106 322 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,98%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок PSRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 11.35% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 8.95% |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО- ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8.24% |
| Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" | 8.06% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7.16% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 6.80% |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 6.11% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.11.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.24 % | 1.79 % | 15.46 % | 19.73 % | ||
| 0.03 % | 2.09 % | 14.41 % | 20.35 % | ||
| -2.98 % | -1.55 % | 11.01 % | 25.69 % | 20.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 9 |
| Российский IMOEX | 7 | 2 |
| Драгоценный металл | 2 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 8 | 15 |
| Нефть Brent | 11 | 10 |
| Growth фактор | 9 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RUFO | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OFZS | 0.90 | 100.00% | Облигации |
| OLIQ | 0.82 | 75.00% | Облигации |
| AMGB | 0.78 | 74.39% | Облигации |
| OPNB | 0.77 | 84.31% | Облигации |
| SBLB | 0.72 | 75.86% | Облигации |
| SBGB | 0.66 | 72.41% | Облигации |
| FMSA | 0.63 | 60.00% | Акции |
| NFKL | 0.63 | 75.00% | Облигации |
| TOFZ | 0.60 | 73.81% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.11.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PSRB
Биржевой паевой фонд «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) от управляющей компании Промсвязь направлен на вложения в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в другие активы, предусмотренные правилами фонда. Стратегия фонда основывается на активном управлении, при котором управляющая компания осуществляет сделки с активами фонда в соответствии с требованиями к структуре активов.
PSRB инвестирует в облигации и другие активы, указанные в инвестиционной декларации, при этом управляющая компания анализирует кредитные рейтинги эмитентов и других финансовых показателей при выборе облигаций для включения в фондовый портфель. Индекса и индикатива в правилах управления PSRB нет. В качестве индикатора для сравнения эффективности фонда указан композитный индекс облигаций на МосБирже (RUABITR).
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 0,7%, расходы на спецдеп и регистратора — 0,18%, иные расходы — 0,1%. Эти данные отражают финансовую структуру фонда и расходы, связанные с его управлением.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания промсвязь".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе