Базовые активы: Акции роста
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
723,46 RUBРасчетная цена
138 260 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GROD
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Полюс, АО1 | 7.90% |
| - Сургутнефтегаз, АПО | 7.58% |
| - ИНТЕР РАО ЕЭС, АО 04 | 7.50% |
| - МосБиржа, АОО | 7.02% |
| - Магнит, АОО | 6.64% |
| - ЯНДЕКС ао01 | 6.44% |
| - Акции привилегированные ПАО "Транснефть" | 6.30% |
| - Аэрофлот, АОО | 6.13% |
| - МКБ, АОО | 5.27% |
| - Банк Санкт-Петербург, АО1 | 4.29% |
| - Татнефть, АП3 | 3.32% |
| - Татнефть, АО3 | 3.31% |
| - Ростелеком, АПО | 3.06% |
| - Ростелеком, АОО | 3.01% |
| - Группа Позитив-1-ао | 2.82% |
| - МКПАО Лента ао01 | 2.60% |
| - МД Медикал Груп ао01 | 2.15% |
| - Группа ЛСР, АОО | 2.05% |
| - НоваБев Групп-1-ао | 2.00% |
| - ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) | 1.85% |
| - Группа Астра ао01 | 1.63% |
| - Ленэнерго, АОО-прив | 1.42% |
| - МРСК Центра и Приволжья | 1.05% |
| - ЛК Европлан ао01 | 0.99% |
| - Инарктика-1-ао | 0.96% |
| - МТС-Банк, ПАО ао01 | 0.63% |
| - ВИ.РУ ао01 | 0.58% |
| - МосОбЭлСеть, АО1 | 0.57% |
| - МРСК Урала, АОО | 0.42% |
| - ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ао01 | 0.28% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.55 % | -6.18 % | -17.23 % | -29.01 % | -8.76 % | |
| -4.93 % | -4.17 % | -16.04 % | -27.81 % | -8.26 % | |
| -4.86 % | -4.78 % | -15.90 % | -25.46 % | -7.29 % | |
| -4.86 % | -6.28 % | -23.62 % | -40.85 % | -14.19 % | |
| -5.75 % | -1.52 % | -12.57 % | -14.43 % | -3.44 % | |
| -5.75 % | -2.46 % | -19.62 % | -32.94 % | -10.76 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 27 | 18 |
| Российский IMOEX | 42 | 2 |
| Нефть Brent | 20 | 22 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 0 | 57 |
| Нефть Brent | 17 | 38 |
| Драгоценный металл | 22 | 32 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| INEM | -0.65 | 58.06% | Облигации |
| GLVD | -0.63 | 36.36% | Акции |
| GPBC | -0.61 | 25.00% | Акции |
| SBPS | -0.53 | 64.44% | Все активы |
| GQGD | -0.51 | 54.55% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GROD
БПИФ GROD инвестирует в акции с высоким потенциалом роста. Целевым бенчмарком является индекс IRGROTR, рассчитываемый Московской биржей. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.
Критерием отбора являются компании, которые обладают высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, размером средние и небольшие компании и низкую волатильность акций.
БПИФ Индекс акций роста РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером GROD.
Дивиденды GROD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GROD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДОХОДЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 года.
Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "доходъ индекс акций роста рф" от 03.06.2021.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе