Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,81 RUBРасчетная цена
2 126 616 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства, | 12.75% |
ПИК-Корпорация выпуск 5, RU000A105146 | 8.56% |
ТМК ЗО-2027, RU000A107JN3 | 8.35% |
Борец Капитал ЗО-2026, RU000A105GN3 | 8.32% |
МКБ ЗО-2026-02, RU000A107VV1 | 7.65% |
Уральская Сталь БО-001Р-03, RU000A107U81 | 7.65% |
Газпром Капитал БЗО26-1-Е, RU000A105QX1 | 7.62% |
Металлоинвест ЗО-28, RU000A105A04 | 6.82% |
РУСАЛ CNY выпуск 6, RU000A107RH8 | 4.42% |
Лукойл ЗО-31, RU000A1059R0 | 3.98% |
ГТЛК ЗО29-Д, RU000A107D58 | 3.74% |
ГТЛК ЗО27-Д, RU000A107B43 | 3.57% |
ФосАЗО28-Д, RU000A106G56 | 3.30% |
Совкомфлот ЗО-2028, RU000A105A87 | 3.14% |
РУСАЛ БО-001Р-05, RU000A1076U8 | 2.54% |
Полюс CNY 01, RU000A1054W1 | 2.07% |
Альфа-Банк ЗО-400, RU000A108BD9 | 1.41% |
Газпром Капитал ЗО37-1-Д, RU000A105RH2 | 1.38% |
Южуралзолото CNY выпуск 2, RU000A1061L9 | 1.20% |
ГТЛК ЗО24-Д, RU000A1077H3 | 0.99% |
ГТЛК ЗО25-Д, RU000A1078V2 | 0.53% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|
-3.65 % | 0.74 % | 9.43 % | |||
-3.11 % | 1.07 % | 9.76 % | |||
0.15 % | 0.83 % | 1.69 % | 15.59 % | 5.95 % | |
-0.92 % | -3.11 % | -3.92 % | 1.78 % | -5.42 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 4 |
Growth фактор | 0 | 4 |
Нефть Brent | 1 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 2 | 6 |
Драгоценный металл | 3 | 3 |
USDRUB | 0 | 6 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
RSHU | 0.92 | 88.46% | Облигации |
SBBY | 0.91 | 88.46% | Облигации |
YUAN | 0.91 | 80.77% | Облигации |
SBCN | 0.90 | 84.62% | Облигации |
PRIE | 0.86 | 76.92% | Облигации |
CNYM | 0.76 | 82.35% | Облигации |
SBCB | 0.73 | 86.96% | Облигации |
RCMB | 0.51 | 69.23% | Облигации |
SBGD | 0.51 | 76.92% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
Общая комиссия фонда TLCB составляет 0,99%. В эту сумму входит вознаграждение управляющей компании в размере 0,9%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".