Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,13 RUBРасчетная цена
12 695 750 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОВОЗ РФ 12978107V | 7.07% |
| НОВАТЭК оббП05 | 5.17% |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В | 5.16% |
| АЛРОСА 001Р-03 | 4.84% |
| ПИК-Корпорация выпуск 5 | 4.58% |
| ФосАгро БО-02-02 | 4.17% |
| СИБУР Холдинг 001P-08 | 4.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.89 % | 4.24 % | -1.76 % | -1.66 % | ||
| -5.00 % | 4.66 % | -0.62 % | -1.20 % | ||
| -1.32 % | 3.21 % | 25.34 % | 34.04 % | 13.84 % | |
| -2.93 % | 2.06 % | 27.53 % | 22.31 % | 9.22 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 8 |
| Growth фактор | 5 | 13 |
| Драгоценный металл | 8 | 10 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 16 |
| Драгоценный металл | 10 | 10 |
| CNYRUB | 1 | 18 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| YUAN | 0.85 | 82.00% | Облигации |
| SBBY | 0.79 | 78.00% | Облигации |
| SBCB | 0.75 | 82.47% | Облигации |
| SBCN | 0.68 | 82.00% | Облигации |
| PRIE | 0.68 | 70.71% | Облигации |
| CNYM | 0.68 | 76.92% | Облигации |
| AMNY | 0.66 | 76.81% | Облигации |
| AKGP | 0.60 | 64.71% | Облигации |
| RSHU | 0.55 | 79.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,059%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе