Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,50 RUBРасчетная цена
2 231 018 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Денежные средства | 15.44% |
| RU000A107U81 - Уральская Сталь БО-001Р-03 | 7.57% |
| RU000A107VV1 - МКБ ЗО-2026-02 | 6.93% |
| RU000A105146 - ПИК-Корпорация выпуск 5 | 6.60% |
| RU000A105GN3 - Борец Капитал ЗО-2026 | 5.98% |
| RU000A108PZ2 - Газпром нефть 003P-12R | 5.93% |
| RU000A105QX1 - Газпром Капитал БЗО26-1-Е | 5.85% |
| RU000A108NS2 - ГТЛК 002P-05 | 5.78% |
| RU000A107738 - TCS-perp1 | 5.62% |
| RU000A108JH3 - Акрон БО-001P-04 | 4.87% |
| RU000A107RH8 - РУСАЛ CNY выпуск 6 | 4.32% |
| RU000A1059R0 - Лукойл ЗО-31 | 3.30% |
| RU000A108G70 - НОВАТЭК 001P-02 | 3.07% |
| RU000A1054W1 - Полюс CNY 01 | 2.92% |
| RU000A105A04 - Металлоинвест ЗО-28 | 2.79% |
| RU000A1076U8 - РУСАЛ БО-001Р-05 | 2.46% |
| RU000A1061L9 - Южуралзолото CNY выпуск 2 | 2.38% |
| RU000A106G56 - ФосАЗО28-Д | 2.36% |
| RU000A105C51 - Газпром капитал ЗО24-1-Е | 2.17% |
| RU000A105A87 - Совкомфлот ЗО-2028 | 1.49% |
| RU000A105RH2 - Газпром Капитал ЗО37-1-Д | 1.13% |
| RU000A108BD9 - Альфа-Банк ЗО-400 | 1.04% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 % | 5.12 % | 0.79 % | |||
| 2.77 % | 5.46 % | 1.43 % | |||
| -0.77 % | -1.67 % | 0.67 % | 14.13 % | 0.61 % | |
| 1.27 % | -1.28 % | -6.12 % | 1.08 % | -6.45 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 6 |
| Growth фактор | 2 | 7 |
| Драгоценный металл | 6 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 8 |
| Драгоценный металл | 6 | 3 |
| Американский S&P500 | 3 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKHT | 1.00 | 100.00% | Акции |
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| TEUR | 0.87 | 100.00% | Все активы |
| AKAI | 0.86 | 100.00% | Все активы |
| CASH | 0.86 | 66.67% | Облигации |
| YUAN | 0.81 | 81.13% | Облигации |
| SBCB | 0.79 | 86.00% | Облигации |
| SBBY | 0.65 | 79.25% | Облигации |
| TUSD | 0.63 | 40.00% | Все активы |
| AKIE | 0.60 | 77.78% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе