Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,95 RUBРасчетная цена
4 637 864 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Денежные средства | 17.73% |
| RU000A10A810 - Россия 2026-ЗО | 8.31% |
| RU000A10A885 - Россия 2025-ЗО | 6.74% |
| RU000A10B4K3 - ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD | 6.53% |
| RU000A10B4V0 - Группа Черкизово обб2П01 | 4.27% |
| RU000A105WJ8 - Газпром Капитал ЗО25-2-Е | 3.80% |
| RU000A10AYY8 - Металлоинвест 001Р-11 | 3.76% |
| RU000A105146 - ПИК-Корпорация выпуск 5 | 3.61% |
| RU000A10B347 - Акрон оббП07 | 3.48% |
| RU000A10B3Z3 - ЕвразХолдинг Финанс 003Р-03 | 3.48% |
| RU000A10AXW4 - СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD | 3.38% |
| RU000A10AXK9 - ФосАгро БО-02-02 | 3.16% |
| RU000A107VV1 - МКБ ЗО-2026-02 | 3.03% |
| RU000A107U81 - Уральская Сталь БО-001Р-03 | 2.98% |
| RU000A105QX1 - Газпром Капитал БЗО26-1-Е | 2.62% |
| RU000A108PZ2 - Газпром нефть 003P-12R | 2.51% |
| RU000A10A851 - Россия 2027-ЗО | 2.45% |
| RU000A107738 - TCS-perp1 | 2.41% |
| RU000A10B008 - ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» USD | 2.12% |
| RU000A105GN3 - Борец Капитал ЗО-2026 | 2.07% |
| RU000A108JH3 - Акрон БО-001P-04 | 1.96% |
| RU000A108G70 - НОВАТЭК 001P-02 | 1.91% |
| RU000A1059R0 - Лукойл ЗО-31 | 1.37% |
| RU000A1054W1 - Полюс CNY 01 | 1.31% |
| RU000A108NS2 - ГТЛК 002P-05 | 1.13% |
| RU000A10B784 - РУСАЛ БО-001Р-12 | 1.13% |
| RU000A1076U8 - РУСАЛ БО-001Р-05 | 0.72% |
| RU000A105A04 - Металлоинвест ЗО-28 | 0.61% |
| RU000A108BD9 - Альфа-Банк ЗО-400 | 0.54% |
| RU000A105A87 - Совкомфлот ЗО-2028 | 0.45% |
| RU000A107RH8 - РУСАЛ CNY выпуск 6 | 0.44% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.34 % | -10.13 % | -8.16 % | -2.68 % | ||
| -2.44 % | -10.71 % | -8.70 % | -2.88 % | ||
| 2.18 % | 6.73 % | 9.60 % | 36.80 % | 9.00 % | |
| 3.41 % | 7.63 % | 7.72 % | 26.70 % | 4.54 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 7 |
| Growth фактор | 4 | 10 |
| Драгоценный металл | 8 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 14 |
| CNYRUB | 1 | 13 |
| Драгоценный металл | 7 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| YUAN | 0.87 | 80.56% | Облигации |
| SBBY | 0.79 | 77.78% | Облигации |
| SBCB | 0.76 | 79.71% | Облигации |
| SBCN | 0.66 | 77.78% | Облигации |
| PRIE | 0.66 | 62.50% | Облигации |
| CNYM | 0.64 | 71.43% | Облигации |
| AMNY | 0.62 | 68.29% | Облигации |
| SBGD | 0.54 | 68.06% | Товары |
| RSHU | 0.54 | 77.78% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе