Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,68 RUBРасчетная цена
9 420 192 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства | 10.97% |
| Россия 2025-ЗО | 8.92% |
| Россия 2026-ЗО | 8.41% |
| АЛРОСА 001Р-03 | 6.27% |
| ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD | 5.59% |
| ФосАгро БО-02-02 | 5.51% |
| НЛМК ЗО26-Е | 4.29% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 % | -3.29 % | -4.24 % | -4.18 % | ||
| 0.45 % | -3.16 % | -5.15 % | -4.33 % | ||
| 3.85 % | 7.83 % | 19.37 % | 31.32 % | 12.79 % | |
| 5.12 % | 7.11 % | 19.85 % | 17.37 % | 8.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 5 | 12 |
| Нефть Brent | 10 | 7 |
| Драгоценный металл | 8 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 13 |
| Драгоценный металл | 9 | 6 |
| Российский IMOEX | 5 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGP | 1.00 | 50.00% | Товары |
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| YUAN | 0.87 | 82.35% | Облигации |
| SBBY | 0.80 | 78.82% | Облигации |
| SBCB | 0.75 | 79.27% | Облигации |
| BCSW | 0.70 | 61.54% | Все активы |
| SBCN | 0.67 | 78.82% | Облигации |
| CNYM | 0.67 | 75.00% | Облигации |
| AMNY | 0.65 | 74.07% | Облигации |
| PRIE | 0.65 | 64.71% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе