Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,93 RUBРасчетная цена
12 832 500 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TLCB
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПИК-Корпорация выпуск 5 | 6.37% |
| ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33 | 5.45% |
| Группа Черкизово обб2П01 | 4.63% |
| НЛМК ЗО26-Е | 4.59% |
| ГТЛК ЗО27-Д | 4.51% |
| Газпром Капитал БО-003Р-20 | 4.24% |
| РУСАЛ БО-001Р-15 | 3.91% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.88 % | -2.56 % | -0.10 % | -2.02 % | ||
| -4.25 % | -2.10 % | 0.26 % | -1.95 % | ||
| 1.70 % | 4.58 % | 24.86 % | 40.06 % | 15.24 % | |
| 1.16 % | 4.48 % | 23.25 % | 29.27 % | 11.51 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 15 |
| Нефть Brent | 13 | 11 |
| CNYRUB | 24 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 20 |
| Драгоценный металл | 13 | 13 |
| CNYRUB | 1 | 22 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| YUAN | 0.85 | 84.13% | Облигации |
| SBBY | 0.80 | 79.37% | Облигации |
| SBCB | 0.76 | 82.11% | Облигации |
| AKGP | 0.76 | 76.74% | Облигации |
| PRIE | 0.72 | 75.40% | Облигации |
| CNYM | 0.72 | 78.63% | Облигации |
| SBCN | 0.72 | 82.54% | Облигации |
| AMNY | 0.72 | 78.95% | Облигации |
| BCSE | 0.65 | 72.73% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TLCB
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным индикативом для фонда является индекс замещающих облигаций Cbonds.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,059%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Ранее бенчмарком для фонда был Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе