Базовые активы: Облигации российских компаний в иностранной валюте
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
11,16 RUBРасчетная цена
11 695 210 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПИК-Корпорация 001Р-05 | 8.02% |
| ОФЗ 36 CNY | 7.30% |
| Полюс ПБО-05 | 5.62% |
| ГТЛК ЗО27-Д | 5.24% |
| Эн+ Гидро 0001РС-10 | 4.94% |
| РУСАЛ БО-001Р-15 | 4.81% |
| Группа Черкизово БО-002Р-01 | 4.41% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 % | 10.15 % | 9.61 % | 2.59 % | ||
| 2.61 % | 10.56 % | 11.49 % | 3.06 % | ||
| 0.07 % | 2.77 % | 15.00 % | 48.07 % | 14.26 % | |
| -0.75 % | 1.36 % | 9.50 % | 32.88 % | 9.33 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 15 | 16 |
| Нефть Brent | 14 | 15 |
| CNYRUB | 29 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 15 | 24 |
| Драгоценный металл | 19 | 16 |
| CNYRUB | 1 | 31 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| RUFO | 0.95 | 86.67% | Облигации |
| AKMC | 0.94 | 85.71% | Облигации |
| AMVY | 0.93 | 82.35% | Облигации |
| AMVD | 0.90 | 94.12% | Облигации |
| SBBY | 0.83 | 78.95% | Облигации |
| AKGP | 0.83 | 79.71% | Облигации |
| SBCB | 0.78 | 81.21% | Облигации |
| CNYM | 0.78 | 79.72% | Облигации |
| AMNY | 0.78 | 80.99% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.11.2023Начало торговли
Текущий статус БПИФа Т-Капитал Локальные валютные облигации: Сформирован.
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" осуществляет инвестиции в облигации российских компаний, выраженные в иностранной валюте. На Московской Бирже данный фонд представлен под тикером TLCB.
Основным индикативом для фонда является индекс замещающих облигаций Cbonds.
В расходы входит вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,059%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Полученные фондом купоны от компаний реинвестируются обратно в облигации.
Размещение активов в облигации, выраженные в иностранной валюте, предоставляет инвесторам дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересный аспект фонда заключается в стратегии реинвестирования получаемых купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля.
Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией.
Ранее бенчмарком для фонда был Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда позволяет вложения в облигации, выраженные в иностранной валюте, с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 млн. рублей.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.