Базовые активы: Акции инновационных компаний РСПП
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
4,22 RUBРасчетная цена
10 546 190 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,98%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| ПАО "ММК" | 6.19% |
| ПАО "ФосАгро" | 5.35% |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 4.96% |
| ПАО "Северсталь" | 4.86% |
| ПАО "НЛМК" | 4.58% |
| Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 4.30% |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 3.89% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.02.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 % | 5.15 % | -3.16 % | -21.52 % | -16.94 % | |
| 11.35 % | 6.57 % | -2.31 % | -20.23 % | -16.63 % | |
| 11.22 % | 6.55 % | -6.86 % | -32.60 % | -8.48 % | |
| 11.59 % | 14.16 % | 7.21 % | 1.79 % | 1.28 % | |
| 10.70 % | 12.71 % | -1.89 % | -21.61 % | -7.02 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 29 | 28 |
| Российский IMOEX | 51 | 0 |
| Нефть Brent | 27 | 22 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 24 | 37 |
| Драгоценный металл | 26 | 32 |
| Российский IMOEX | 1 | 56 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ROBL | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| WFUT | -0.99 | 66.67% | Все активы |
| MBGB | -0.95 | 86.36% | Облигации |
| RCMM | -0.91 | 79.27% | Облигации |
| GPBR | -0.88 | 77.88% | Облигации |
| RCHY | -0.83 | 61.43% | Облигации |
| SPBC | -0.82 | 63.48% | Облигации |
| SPBF | -0.81 | 76.52% | Облигации |
| AMRB | -0.81 | 73.87% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.02.2022Начало торговли
Текущий статус БПИФа Технологии будущего: Нет торгов.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия индексу MRSV РСПП Вектор устойчивого развития от МосБиржи. Ранее покупался ARK Innovation ETF (ARKK), (ISIN US00214Q1040), код CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015– CEOGXX.
Управляет фондом компания УК "Система Капитал". Система Капитал является дочерней организацией АФК «Система» и МТС. ETF SCIP является первым подобным продуктом компании на МосБирже.
Комиссия за управление 0.65% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.18% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.15% от среднегодовой стоимости чистых активов. Скрытые расходы за счет комиссий американского фонда составляют 0,46% в год.
Управляющая компания: акционерное общество ук «доверительная».
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.