SBSC Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

11,09 RUB

Расчетная цена

121 576 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,20%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBSC

График TradingView с котировками SBSC
Полный состав SBSC
Актив Доля
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 8.41%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 7.83%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 5.59%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 5.24%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 4.84%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 4.38%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 4.32%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 4.27%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 4.19%
ROS AGRO PLC, US7496552057 3.91%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 3.83%
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 3.12%
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 3.05%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 2.57%
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 2.05%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 1.86%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП, RU000A107JE2 1.80%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 1.72%
Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A0HL5M1 1.71%
MD Medical Group Investments Plc, US55279C2008 1.67%
Публичное акционерное общество "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО", RU0008992318 1.64%
Публичное акционерное общество "РАСПАДСКАЯ", RU000A0B90N8 1.56%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 1.52%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A0JPFP0 1.49%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА", RU000A102S15 1.44%
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 1.43%
Etalon Group Public Company Limited, US29760G1031 1.35%
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 1.30%
Cian PLC, US83418T1088 1.25%
Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", RU000A0ZZM04 1.17%
QIWI plc, US74735M1080 1.17%
Публичное акционерное общество "ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ", RU000A0JNG55 0.96%
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА", RU000A0JQTS3 0.87%
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ", RU000A0JPN96 0.81%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.81%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0009046700 0.76%
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР", RU000A0JPPL8 0.68%
Публичное акционерное общество "МВИДЕО", RU000A0JPGA0 0.68%
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-ЭНЕРГО", RU000A0F5UN3 0.63%
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1", RU000A0JNUD0 0.57%
Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6", RU0008081765 0.56%
Публичное акционерное общество НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "РУССНЕФТЬ", RU000A0JSE60 0.52%
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", RU000A0ET7Y7 0.52%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.33%

Среднее долей

1.56%

Медиана долей

21.82%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.91%

Сумма долей 5 наибольших вложений

52.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.07%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBSC
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBSCA

Тикер INav

11,02

Закрытие торгов

11,02

Справедливая цена

0,05%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBSC
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 4
USDRUB 5 2
CNYRUB 4 3
События, сопровождающие резкие росты SBSC
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 9
Драгоценный металл 3 5
Нефть Brent 2 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBSC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBSC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBSC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBSC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 0.93 88.89% Акции
ESGR 0.89 88.89% Акции
GROD 0.88 81.48% Акции
SBRI 0.88 88.89% Акции
SBMX 0.88 81.48% Акции
DIVD 0.87 88.89% Акции
TDIV 0.86 85.71% Акции
SCFT 0.84 88.89% Акции
EQMX 0.83 81.48% Акции
ESGE 0.83 85.19% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK -0.52 50.00% Акции
AKQU -0.46 33.33% Акции
CNYM -0.45 33.33% Облигации
RQIE -0.38 66.67% Все активы
GPBS -0.31 59.26% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106XY3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.10.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBSC

В современном мире инвестиции в ценные бумаги стали более доступными благодаря развитию биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Один из таких БПИФ, представленных на Московской Бирже под тикером SBSC, является "Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации".

Главной целью инвестиционной политики Управляющей компании этого БПИФ является следование доходности Фонда Индексу Московской Биржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Это означает, что инвесторы, выбравшие данный БПИФ, стремятся получить доходность, соответствующую динамике российского рынка средней и малой капитализации.

Важным аспектом любого БПИФ являются расходы, связанные с его управлением. В случае "Первой – Фонда Акции средней и малой капитализации", следующие расходы взимаются:

  1. Вознаграждение Управляющей компании (УК): Это составляет 1% от активов фонда. Это вознаграждение взимается за управление портфелем акций и обеспечение выполнения инвестиционной политики фонда.
  2. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже: Эти расходы ограничены суммой не более 0,1% и связаны с обслуживанием фонда и проведением операций на бирже.
  3. Иные расходы: Иные расходы составляют 0,1% и покрывают различные затраты, связанные с функционированием БПИФ.

Индекс Московской Биржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR) является ключевым эталоном для данного БПИФ. Он отличается от другого популярного российского индекса, IMOEX, следующими особенностями:

  • Сектора: MESMTR имеет более высокие веса в некоторых секторах по сравнению с IMOEX. В частности, он представлен сильнее в секторах Industrials, Communication Services, Utilities и Consumer Staples.
  • Энергетический сектор: По сравнению с IMOEX, MESMTR представлен в меньшей степени в секторе Energy. Это может свидетельствовать о более активной диверсификации портфеля и меньшей экспозиции к энергетическим компаниям.

Биржевой паевой инвестиционный фонд "Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации" (SBSC) предоставляет инвесторам возможность инвестировать в российский рынок средней и малой капитализации с целью получения соответствующей доходности MESMTR. С учетом небольших расходов на управление и диверсификации по секторам, этот БПИФ может быть интересным выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к данному сегменту рынка. Однако, как и в случае с любым инвестиционным решением, инвесторам следует тщательно изучить его характеристики и риски перед принятием решения о покупке.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".