Базовые активы: Акции средних и малых компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,20 RUBРасчетная цена
137 810 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 8.41% |
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 7.83% |
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 5.59% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 5.24% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 4.84% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 4.38% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 4.32% |
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 4.27% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 4.19% |
ROS AGRO PLC, US7496552057 | 3.91% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 3.83% |
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 3.12% |
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 | 3.05% |
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 | 2.57% |
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 | 2.05% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 1.86% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП, RU000A107JE2 | 1.80% |
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 1.72% |
Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A0HL5M1 | 1.71% |
MD Medical Group Investments Plc, US55279C2008 | 1.67% |
Публичное акционерное общество "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО", RU0008992318 | 1.64% |
Публичное акционерное общество "РАСПАДСКАЯ", RU000A0B90N8 | 1.56% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 1.52% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A0JPFP0 | 1.49% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА", RU000A102S15 | 1.44% |
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 1.43% |
Etalon Group Public Company Limited, US29760G1031 | 1.35% |
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 | 1.30% |
Cian PLC, US83418T1088 | 1.25% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", RU000A0ZZM04 | 1.17% |
QIWI plc, US74735M1080 | 1.17% |
Публичное акционерное общество "ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ", RU000A0JNG55 | 0.96% |
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА", RU000A0JQTS3 | 0.87% |
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ", RU000A0JPN96 | 0.81% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.81% |
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0009046700 | 0.76% |
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР", RU000A0JPPL8 | 0.68% |
Публичное акционерное общество "МВИДЕО", RU000A0JPGA0 | 0.68% |
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-ЭНЕРГО", RU000A0F5UN3 | 0.63% |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1", RU000A0JNUD0 | 0.57% |
Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6", RU0008081765 | 0.56% |
Публичное акционерное общество НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "РУССНЕФТЬ", RU000A0JSE60 | 0.52% |
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", RU000A0ET7Y7 | 0.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.10.2023 |
---|---|---|---|---|---|
5.85 % | 8.55 % | 15.01 % | |||
5.49 % | 8.05 % | 14.53 % | |||
5.61 % | 8.41 % | 40.03 % | 21.04 % | 14.72 % | |
4.01 % | 8.61 % | 41.18 % | 22.75 % | 18.86 % | |
4.00 % | 8.44 % | 31.53 % | -2.21 % | 13.71 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 4 | 4 |
USDRUB | 5 | 2 |
CNYRUB | 4 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 10 |
Нефть Brent | 3 | 5 |
Драгоценный металл | 3 | 5 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.10.2023Начало торговли
В современном мире инвестиции в ценные бумаги стали более доступными благодаря развитию биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Один из таких БПИФ, представленных на Московской Бирже под тикером SBSC, является "Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации".
Главной целью инвестиционной политики Управляющей компании этого БПИФ является следование доходности Фонда Индексу Московской Биржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Это означает, что инвесторы, выбравшие данный БПИФ, стремятся получить доходность, соответствующую динамике российского рынка средней и малой капитализации.
Важным аспектом любого БПИФ являются расходы, связанные с его управлением. В случае "Первой – Фонда Акции средней и малой капитализации", следующие расходы взимаются:
Индекс Московской Биржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR) является ключевым эталоном для данного БПИФ. Он отличается от другого популярного российского индекса, IMOEX, следующими особенностями:
Биржевой паевой инвестиционный фонд "Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации" (SBSC) предоставляет инвесторам возможность инвестировать в российский рынок средней и малой капитализации с целью получения соответствующей доходности MESMTR. С учетом небольших расходов на управление и диверсификации по секторам, этот БПИФ может быть интересным выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к данному сегменту рынка. Однако, как и в случае с любым инвестиционным решением, инвесторам следует тщательно изучить его характеристики и риски перед принятием решения о покупке.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".