SBSC Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

7,70 RUB

Расчетная цена

121 112 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,70%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBSC

График TradingView с котировками SBSC
Полный состав SBSC
Актив Доля
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 8.40%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 7.42%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 5.22%
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 5.03%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 4.93%
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 4.84%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 4.81%
ROS AGRO PLC, US7496552057 4.28%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 3.84%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 3.60%
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 3.53%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 3.46%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА", RU000A102S15 2.56%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС", RU000A108KL3 2.03%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 1.95%
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 1.85%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 1.78%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A0JPFP0 1.72%
Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА, RU000A106T36 1.71%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП, RU000A107JE2 1.65%
Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A1095U8 1.44%
Etalon Group Public Company Limited, US29760G1031 1.37%
Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", RU000A0ZZM04 1.36%
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 1.30%
Публичное акционерное общество "РАСПАДСКАЯ", RU000A0B90N8 1.27%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A106E90 1.26%
Публичное акционерное общество НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "РУССНЕФТЬ", RU000A0JSE60 1.26%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 1.24%
Публичное акционерное общество "ЭСЭФАЙ", RU000A0JVW89 1.21%
Публичное акционерное общество "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО", RU0008992318 1.11%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0009046700 1.05%
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A0ZZFS9 1.05%
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА", RU000A0JQTS3 1.03%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 0.93%
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ", RU000A0JPN96 0.91%
Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0B6NK6 0.89%
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A0JPP37 0.84%
Публичное акционерное общество "ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ", RU000A0JNG55 0.75%
Публичное акционерное общество "МТС-БАНК", RU000A0JRH43 0.75%
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-ЭНЕРГО", RU000A0F5UN3 0.64%
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", RU000A0ET7Y7 0.57%
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР", RU000A0JPPL8 0.53%
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1", RU000A0JNUD0 0.52%
Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6", RU0008081765 0.49%
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 0.46%
Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A0HL5M1 0.43%
Публичное акционерное общество "МВИДЕО", RU000A0JPGA0 0.43%
Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАНС", RU000A1002V2 0.36%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.02%
Качество диверсификации

49

Количество активов

2.04%

Среднее долей

1.27%

Медиана долей

21.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

52.37%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.11%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBSC
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBSCA

Тикер INav

7,70

Закрытие торгов

7,70

Справедливая цена

0,02%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBSC
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 9
Нефть Brent 12 5
Российский IMOEX 17 0
События, сопровождающие резкие росты SBSC
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 15
Нефть Brent 6 7
Американский S&P500 4 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBSC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBSC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBSC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBSC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKFB 1.00 100.00% Облигации
TEUR 1.00 100.00% Все активы
AKAI 0.99 100.00% Все активы
TITR 0.94 87.50% Акции
GROD 0.91 83.93% Акции
DIVD 0.91 89.29% Акции
TDIV 0.90 86.00% Акции
OPNR 0.90 91.07% Акции
ESGE 0.90 83.93% Акции
SBRI 0.90 85.71% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD -1.00 50.00% Все активы
FMMM -0.56 60.00% Облигации
MTEK -0.52 50.00% Акции
RQIE -0.38 66.67% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106XY3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.10.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBSC

В современном мире инвестиции в ценные бумаги стали более доступными благодаря развитию биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Один из таких БПИФ, представленных на Московской Бирже под тикером SBSC, является "Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации".

Главной целью инвестиционной политики Управляющей компании этого БПИФ является следование доходности Фонда Индексу Московской Биржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Это означает, что инвесторы, выбравшие данный БПИФ, стремятся получить доходность, соответствующую динамике российского рынка средней и малой капитализации.

Важным аспектом любого БПИФ являются расходы, связанные с его управлением. В случае "Первой – Фонда Акции средней и малой капитализации", следующие расходы взимаются:

  1. Вознаграждение Управляющей компании (УК): Это составляет 1% от активов фонда. Это вознаграждение взимается за управление портфелем акций и обеспечение выполнения инвестиционной политики фонда.
  2. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже: Эти расходы ограничены суммой не более 0,4% и связаны с обслуживанием фонда и проведением операций на бирже.
  3. Иные расходы: Иные расходы составляют 0,3% и покрывают различные затраты, связанные с функционированием БПИФ.

Индекс Московской Биржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR) является ключевым эталоном для данного БПИФ. Он отличается от другого популярного российского индекса, IMOEX, следующими особенностями:

  • Сектора: MESMTR имеет более высокие веса в некоторых секторах по сравнению с IMOEX. В частности, он представлен сильнее в секторах Industrials, Communication Services, Utilities и Consumer Staples.
  • Энергетический сектор: По сравнению с IMOEX, MESMTR представлен в меньшей степени в секторе Energy. Это может свидетельствовать о более активной диверсификации портфеля и меньшей экспозиции к энергетическим компаниям.

Биржевой паевой инвестиционный фонд "Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации" (SBSC) предоставляет инвесторам возможность инвестировать в российский рынок средней и малой капитализации с целью получения соответствующей доходности MESMTR. С учетом небольших расходов на управление и диверсификации по секторам, этот БПИФ может быть интересным выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к данному сегменту рынка. Однако, как и в случае с любым инвестиционным решением, инвесторам следует тщательно изучить его характеристики и риски перед принятием решения о покупке.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.