SBSC Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

7,88 RUB

Расчетная цена

191 549 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,70%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBSC

График TradingView с котировками SBSC
Полный состав SBSC
Актив Доля
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" 7.27%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 6.64%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" 6.63%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" 6.34%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" 4.04%
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 4.02%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" 3.90%
Качество диверсификации

48

Количество активов

2.08%

Среднее долей

1.63%

Медиана долей

20.54%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.91%

Сумма долей 5 наибольших вложений

48.84%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBSC
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBSCA

Тикер INav

7,92

Закрытие торгов

7,88

Справедливая цена

0,46%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBSC
33 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 17 13
Нефть Brent 19 8
Российский IMOEX 25 0
События, сопровождающие резкие росты SBSC
30 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 23
Нефть Brent 9 13
Драгоценный металл 10 12
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBSC с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBSC с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBSC с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBSC с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBC 0.99 100.00% Акции
AKBC 0.98 83.33% Акции
AKHT 0.97 88.89% Акции
TITR 0.94 88.46% Акции
SBRI 0.93 84.52% Акции
GROD 0.93 85.71% Акции
TDIV 0.93 83.33% Акции
TRND 0.92 62.50% Акции
ESGR 0.92 84.52% Акции
ESGE 0.92 83.33% Акции
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK -0.52 50.00% Акции
BNDB -0.47 50.00% Облигации
RQIE -0.38 66.67% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A106XY3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.10.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBSC

В современном мире инвестиции в ценные бумаги стали более доступными благодаря развитию биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Один из таких БПИФ, представленных на Московской Бирже под тикером SBSC, является "Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации".

Главной целью инвестиционной политики Управляющей компании этого БПИФ является следование доходности Фонда Индексу Московской Биржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Это означает, что инвесторы, выбравшие данный БПИФ, стремятся получить доходность, соответствующую динамике российского рынка средней и малой капитализации.

Важным аспектом любого БПИФ являются расходы, связанные с его управлением. В случае "Первой – Фонда Акции средней и малой капитализации", следующие расходы взимаются:

А финам нагло воруют чужое.

  1. Вознаграждение Управляющей компании (УК): Это составляет 1% от активов фонда. Это вознаграждение взимается за управление портфелем акций и обеспечение выполнения инвестиционной политики фонда.
  2. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже: Эти расходы ограничены суммой не более 0,4% и связаны с обслуживанием фонда и проведением операций на бирже.
  3. Иные расходы: Иные расходы составляют 0,3% и покрывают различные затраты, связанные с функционированием БПИФ.

Индекс Московской Биржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR) является ключевым эталоном для данного БПИФ. Он отличается от другого популярного российского индекса, IMOEX, следующими особенностями:

  • Сектора: MESMTR имеет более высокие веса в некоторых секторах по сравнению с IMOEX. В частности, он представлен сильнее в секторах Industrials, Communication Services, Utilities и Consumer Staples.
  • Энергетический сектор: По сравнению с IMOEX, MESMTR представлен в меньшей степени в секторе Energy. Это может свидетельствовать о более активной диверсификации портфеля и меньшей экспозиции к энергетическим компаниям.

Биржевой паевой инвестиционный фонд "Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации" (SBSC) предоставляет инвесторам возможность инвестировать в российский рынок средней и малой капитализации с целью получения соответствующей доходности MESMTR. С учетом небольших расходов на управление и диверсификации по секторам, этот БПИФ может быть интересным выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к данному сегменту рынка. Однако, как и в случае с любым инвестиционным решением, инвесторам следует тщательно изучить его характеристики и риски перед принятием решения о покупке.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.