Общее
?
FinEx

Эмитент

1,10 USD / 100,04 RUB

Расчетная цена

299 836 000 USD / 30 696 070 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXUS

График TradingView с котировками FXUS
Полный состав FXUS
Актив Доля
US0378331005 - APPLE ORD 7.04%
US67066G1040 - NVIDIA ORD 6.42%
US5949181045 - MICROSOFT ORD 6.25%
US0231351067 - AMAZON COM ORD 4.19%
US30303M1027 - META PLATFORMS INC. 2.69%
US88160R1014 - TESLA ORD 2.38%
US02079K3059 - ALPHABET CL A ORD 2.29%
US11135F1012 - BROADCOM ORD 2.09%
US02079K1079 - ALPHABET CL C ORD 2.05%
US46625H1005 - JPMORGAN CHASE ORD 1.43%
US5324571083 - ELI LILLY ORD 1.27%
US0846707026 - BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1.21%
US92826C8394 - VISA CL A ORD 1.06%
US91324P1021 - UNITEDHEALTH GRP ORD 1.00%
US30231G1022 - EXXON MOBIL ORD 0.99%
US57636Q1040 - MASTERCARD CL A ORD 0.86%
US22160K1051 - COSTCO WHOLESALE ORD 0.82%
US4370761029 - HOME DEPOT ORD 0.81%
US9311421039 - WALMART ORD 0.80%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE ORD 0.75%
US64110L1061 - NETFLIX ORD 0.71%
US4781601046 - JOHNSON & JOHNSON ORD 0.70%
US0605051046 - BANK OF AMERICA ORD 0.63%
US00287Y1091 - ABBVIE ORD 0.60%
US79466L3024 - SALESFORCE.COM ORD 0.60%
US1667641005 - CHEVRON ORD 0.54%
US9497461015 - WELLS FARGO ORD 0.52%
US68389X1054 - ORACLE ORD 0.51%
US58933Y1055 - MERCK & CO ORD 0.51%
US1912161007 - COCA-COLA ORD 0.48%
US17275R1023 - CISCO SYSTEMS ORD 0.48%
IE00B4BNMY34 - ACCENTURE CL A ORD 0.44%
US81762P1021 - SERVICENOW ORD 0.43%
US8835561023 - THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0.42%
US46120E6023 - INTUITIVE SURGICAL ORD 0.41%
IE000S9YS762 - NEW LINDE PLC 0.41%
US4592001014 - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0.41%
US5801351017 - MCDONALDS ORD 0.40%
US7134481081 - PEPSICO ORD 0.40%
US2546871060 - WALT DISNEY ORD 0.39%
US3696043013 - GENERAL ELECTRIC ORD 0.39%
US0079031078 - ADVANCED MICRO DEVICES ORD 0.39%
US0028241000 - ABBOTT LABORATORIES ORD 0.38%
US38141G1040 - GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0.38%
US7181721090 - PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0.37%
US00724F1012 - ADOBE SYSTEM ORD 0.37%
US7475251036 - QUALCOMM ORD 0.37%
US1491231015 - CATERPILLAR ORD 0.36%
US8825081040 - TEXAS INSTRUMENTS ORD 0.36%
US0258161092 - AMERICAN EXPRESS ORD 0.35%
US4612021034 - INTUIT ORD 0.34%
US6174464486 - MORGAN STANLEY ORD 0.32%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0.32%
US09857L1089 - BOOKING HOLDINGS ORD 0.32%
US75513E1010 - RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 0.32%
US00206R1023 - AT&T ORD 0.31%
US78409V1044 - S&P GLOBAL ORD 0.31%
US2358511028 - DANAHER ORD 0.31%
US09290D1019 - BLACKROCK ORD 0.30%
US7170811035 - PFIZER ORD 0.30%
US0382221051 - APPLIED MATERIAL ORD 0.29%
US5486611073 - LOWES COMPANIES ORD 0.29%
US1729674242 - CITIGROUP ORD 0.29%
US0311621009 - AMGEN ORD 0.29%
US1011371077 - BOSTON SCIENTIFIC ORD 0.28%
US4385161066 - HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 0.28%
US65339F1012 - NEXTERA ENERGY ORD 0.28%
US7433151039 - PROGRESSIVE ORD 0.28%
US9078181081 - UNION PACIFIC ORD 0.28%
US20030N1019 - COMCAST CL A ORD 0.28%
US90353T1007 - UBER TECHNOLOGIES ORD 0.27%
IE00B8KQN827 - EATON ORD 0.27%
US69608A1088 - PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.27%
US8725401090 - TJX ORD 0.27%
US09260D1072 - BLACKSTONE GRO-A 0.25%
US20825C1045 - CONOCOPHILLIPS ORD 0.24%
US0530151036 - AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 0.24%
US8636671013 - STRYKER ORD 0.23%
US3377381088 - FISERV ORD 0.23%
US5398301094 - LOCKHEED MARTIN ORD 0.23%
US3755581036 - GILEAD SCIENCES ORD 0.23%
US5951121038 - MICRON TECHNOLOGY ORD 0.23%
US1101221083 - BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0.23%
US6974351057 - PALO ALTO NETWORKS ORD 0.23%
US0404132054 - ARISTA NETWORKS INC 0.22%
US8085131055 - CHARLES SCHWAB ORD 0.22%
IE00BTN1Y115 - MEDTRONIC ORD 0.22%
US92532F1003 - VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0.22%
CH0044328745 - CHUBB ORD 0.22%
US0326541051 - ANALOG DEVICES ORD 0.22%
US2441991054 - DEERE ORD 0.21%
US36828A1016 - GE VERNOVA LLC 0.21%
US8725901040 - T MOBILE US ORD 0.21%
US5717481023 - MARSH & MCLENNAN ORD 0.21%
US8552441094 - STARBUCKS ORD 0.21%
US48251W1045 - KKR AND CO CL A ORD 0.20%
US5738741041 - MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 0.20%
US74340W1036 - PROLOGIS REIT 0.20%
US5128073062 - LAM RESEARCH CORP 0.20%
US0970231058 - BOEING ORD 0.19%
US4824801009 - KLA TENCOR ORD 0.19%
US21037T1097 - CONSTELLATION ENERGY - W/I 0.19%
US9113121068 - UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 0.19%
US70450Y1038 - PAYPAL HOLDINGS ORD 0.18%
US0367521038 - ANTHEM ORD 0.18%
US8425871071 - SOUTHERN ORD 0.18%
US02209S1033 - ALTRIA GROUP ORD 0.17%
IE00BK9ZQ967 - TRANE TECHNOLOG PLC USD 1 0.17%
US58733R1023 - MERCADOLIBRE ORD 0.17%
US29444U7000 - EQUINIX REIT 0.17%
US0320951017 - AMPHENOL CL A ORD 0.17%
US4581401001 - INTEL ORD 0.17%
US6541061031 - NIKE CL B ORD 0.17%
US45866F1049 - INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 0.17%
US03027X1000 - AMERICAN TOWER REIT 0.17%
US7010941042 - PARKER HANNIFIN ORD 0.17%
US94106L1098 - WASTE MANAGEMENT ORD 0.17%
US22788C1053 - CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 0.17%
US12572Q1058 - CME GROUP CL A ORD 0.16%
US26441C2044 - DUKE ENERGY ORD 0.16%
US1273871087 - CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 0.16%
US8243481061 - SHERWIN WILLIAMS ORD 0.16%
US6934751057 - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 0.16%
US1255231003 - CIGNA CORP NEW USD 0.01 0.16%
US1696561059 - CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD 0.16%
US26875P1012 - EOG RESOURCES ORD 0.16%
US8716071076 - SYNOPSYS ORD 0.16%
US95040Q1040 - WELLTOWER ORD 0.15%
US9029733048 - US BANCORP ORD 0.15%
US6200763075 - MOTOROLA SOLUTIONS ORD 0.15%
US58155Q1031 - MCKESSON ORD 0.15%
US98978V1035 - ZOETIS CL A ORD 0.15%
US6092071058 - MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 0.15%
US88579Y1010 - 3M ORD 0.15%
US03831W1080 - APPLOVIN CORP-CLASS A 0.15%
US4523081093 - ILLINOIS TOOL ORD 0.15%
US6153691059 - MOODYS ORD 0.15%
US75886F1075 - REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 0.15%
US14040H1059 - CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0.14%
US1941621039 - COLGATE PALMOLIVE ORD 0.14%
US8936411003 - TRANSDIGM GROUP ORD 0.14%
IE00BLP1HW54 - AON PLC 0.14%
US9694571004 - WILLIAMS ORD 0.14%
LU1778762911 - SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 0.14%
US67103H1077 - OREILLY AUTOMOTIVE ORD 0.14%
US6668071029 - NORTHROP GRUMMAN ORD 0.14%
US2910111044 - EMERSON ELECTRIC ORD 0.14%
US0091581068 - AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 0.13%
US0758871091 - BECTON DICKINSON ORD 0.13%
US1729081059 - CINTAS ORD 0.13%
US03769M1062 - APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 0.13%
IE0001827041 - CRH PLC 0.13%
US1266501006 - CVS HEALTH ORD 0.13%
US5719032022 - MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 0.13%
US3635761097 - ARTHUR J GALLAGHER ORD 0.13%
US1264081035 - CSX ORD 0.13%
US0527691069 - AUTODESK ORD 0.12%
US6826801036 - ONEOK ORD 0.12%
US87612E1064 - TARGET ORD 0.12%
US31428X1063 - FEDEX ORD 0.12%
US89832Q1094 - Truist Financial Corp 0.12%
US0640581007 - BANK OF NEW YORK MELLON ORD 0.12%
US3695501086 - GENERAL DYNAMICS ORD 0.12%
US2788651006 - ECOLAB ORD 0.12%
US43300A2033 - HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 0.12%
US14448C1045 - CARRIER GLOBAL CORP 0.12%
US37045V1008 - GENERAL MOTORS ORD 0.12%
AN8068571086 - SCHLUMBERGER ORD 0.11%
US35671D8570 - FREEPORT MCMORAN ORD 0.11%
US40412C1018 - HCA HEALTHCARE ORD 0.11%
US92840M1027 - VISTRA CORP 0.11%
US34959E1091 - Fortinet Inc 0.11%
US49456B1017 - KINDER MORGAN ORD 0.11%
US6937181088 - PACCAR ORD 0.11%
US2538681030 - DIGITAL REALTY REIT ORD 0.11%
US0090661010 - AIRBNB INC 0.11%
US8288061091 - SIMON PROP GRP REIT ORD 0.11%
US7766961061 - ROPER TECHNOLOGIES ORD 0.11%
US19260Q1076 - COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 0.11%
US25809K1051 - DOORDASH INC - A 0.11%
US16411R2085 - CHENIERE ENERGY ORD 0.11%
US0533321024 - AUTOZONE ORD 0.11%
US89417E1091 - TRAVELERS COMPANIES ORD 0.11%
US6558441084 - NORFOLK SOUTHERN ORD 0.11%
US88339J1051 - THE TRADE DESK INC COM CL A 0.11%
US0010551028 - AFLAC ORD 0.11%
IE00BY7QL619 - JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 0.11%
US03076C1062 - AMERIPRISE FINANCE ORD 0.11%
US98138H1014 - WORKDAY CL A ORD 0.10%
US8334451098 - SNOWFLAKE INC-CLASS A 0.10%
US8168511090 - SEMPRA ENERGY ORD 0.10%
LR0008862868 - ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD 0.10%
US56585A1025 - MARATHON PETROLEUM ORD 0.10%
US0255371017 - AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 0.10%
US59156R1086 - METLIFE ORD 0.10%
US7185461040 - PHILLIPS 66 ORD 0.10%
US2310211063 - CUMMINS ORD 0.10%
US0200021014 - ALLSTATE ORD 0.10%
US9113631090 - UNITED RENTAL ORD 0.10%
US4432011082 - HOWMET AEROSPACE INC 0.10%
US7782961038 - ROSS STORES ORD 0.10%
US3032501047 - FAIR ISAAC CORP 0.10%
US2172041061 - COPART ORD 0.10%
US3848021040 - WW GRAINGER ORD 0.10%
US74762E1029 - QUANTA SERVICES INC 0.10%
US6516391066 - NEWMONT MINING ORD 0.09%
US0268747849 - AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD 0.09%
US2547091080 - DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 0.09%
US8522341036 - SQUARE CL A ORD 0.09%
US7561091049 - REALTY INCOME REIT ORD 0.09%
US7043261079 - PAYCHEX ORD 0.09%
US74460D1090 - PUBLIC STORAGE REIT ORD 0.09%
US55354G1004 - MSCI ORD 0.09%
US05722G1004 - BAKER HUGHES CL A ORD 0.09%
US25746U1097 - DOMINION ENERGY ORD 0.09%
IE00BWT6H894 - FLUTTER ENTERTAI 0.09%
US92537N1081 - VERTIV HOLDINGS CO 0.09%
US91913Y1001 - VALERO ENERGY ORD 0.09%
IE000IVNQZ81 - TE CONNECTIVITY PLC 0.09%
US7607591002 - REPUBLIC SERVICES ORD 0.09%
US7445731067 - PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 0.09%
US7443201022 - PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 0.09%
US31620M1062 - FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 0.08%
US23804L1035 - DATADOG INC CL A COM 0.08%
US3119001044 - FASTENAL ORD 0.08%
US4943681035 - KIMBERLY CLARK ORD 0.08%
US2473617023 - DELTA AIR LINES ORD 0.08%
US22052L1044 - CORTEVA INC 0.08%
US28176E1082 - EDWARDS LIFESCIENCES ORD 0.08%
US23331A1097 - D R HORTON ORD 0.08%
US03073E1055 - AMERISOURCEBERGEN ORD 0.08%
US0311001004 - AMETEK ORD 0.08%
US42809H1077 - HESS ORD 0.08%
US00846U1016 - AGILENT TECHNOLOGIES ORD 0.08%
US5024311095 - L3HARRIS TECHNOL 0.08%
US5500211090 - LULULEMON ATHLETICA ORD 0.08%
US49177J1025 - KENVUE INC 0.08%
US12504L1098 - CBRE GROUP CL A ORD 0.08%
US0494681010 - ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 0.08%
US3453708600 - FORD MOTOR ORD 0.08%
US5010441013 - KROGER ORD 0.08%
US1924461023 - COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0.08%
US92345Y1064 - VERISK ANALYTICS ORD 0.08%
US3666511072 - GARTNER ORD 0.08%
US2193501051 - CORNING ORD 0.08%
US30161N1019 - EXELON ORD 0.08%
US22822V1017 - CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 0.08%
US6745991058 - OCCIDENTAL PETROLEUM ORD 0.07%
US68902V1070 - OTIS WORLDWIDE CORP 0.07%
US45687V1061 - INGERSLL-RND INC USD 0.01 0.07%
US8718291078 - SYSCO ORD 0.07%
US69331C1080 - PG&E ORD 0.07%
US98389B1008 - XCEL ENERGY ORD 0.07%
US36266G1076 - GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I 0.07%
US9884981013 - YUM BRANDS ORD 0.07%
US4435731009 - HUBSPOT INC 0.07%
US6795801009 - OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD 0.07%
US9291601097 - VULCAN MATERIALS ORD 0.07%
US46266C1053 - IQVIA HOLDINGS ORD 0.07%
US9297401088 - WABTEC ORD 0.07%
US45168D1046 - IDEXX LABORATORIES ORD 0.07%
US9100471096 - UNITED CONTINENTAL HOLDINGS ORD 0.07%
US61174X1090 - MONSTER BEVERAGE ORD 0.07%
US18915M1071 - CLOUDFLARE INC - CLASS A 0.07%
US7611521078 - RESMED ORD 0.07%
US03990B1017 - ARES MANAGEMENT CORP - A 0.07%
US2855121099 - ELECTRONIC ARTS ORD 0.07%
US4448591028 - HUMANA ORD 0.07%
US29364G1031 - ENTERGY ORD 0.07%
BMG0450A1053 - ARCH CAPITAL GROUP ORD 0.07%
US55261F1049 - M&T BANK ORD 0.07%
US31488V1070 - FERGUSON ENTERPRISES INC 0.07%
US15135B1017 - CENTENE ORD 0.07%
US49271V1008 - KEURIG DR PEPPER INC 0.07%
US24703L2025 - DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0.07%
US16119P1084 - CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 0.07%
US5260571048 - LENNAR CL A ORD 0.06%
CH0114405324 - GARMIN ORD 0.06%
US4165151048 - HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 0.06%
US2944291051 - EQUIFAX ORD 0.06%
US3703341046 - GENERAL MILLS ORD 0.06%
US5732841060 - MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD 0.06%
US02043Q1076 - ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.06%
US25278X1090 - DIAMONDBACK ENERGY ORD 0.06%
US7710491033 - ROBLOX CORP - A 0.06%
US2521311074 - DEXCOM INC 0.06%
IE00BDB6Q211 - WILLIS TOWERS WATSON ORD 0.06%
US2786421030 - EBAY ORD 0.06%
US6311031081 - NASDAQ ORD 0.06%
US30225T1025 - EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 0.06%
US40434L1052 - HP ORD 0.06%
US2091151041 - CONSOLIDATED EDISON ORD 0.06%
US9224751084 - VEEVA SYSTEMS CL A ORD 0.06%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMAT ORD 0.06%
US0534841012 - AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 0.06%
US46284V1017 - IRON MOUNTAIN ORD 0.06%
US14149Y1082 - CARDINAL HEALTH ORD 0.06%
US42824C1099 - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD 0.06%
US92939U1060 - WEC ENERGY GROUP ORD 0.06%
US22160N1090 - COSTAR GROUP ORD 0.06%
US5950171042 - MICROCHIP TECHNOLOGY ORD 0.06%
US7547301090 - RAYMOND JAMES ORD 0.06%
US8574771031 - STATE STREET ORD 0.06%
US03662Q1058 - ANSYS ORD 0.06%
US3167731005 - FIFTH THIRD BANCORP ORD 0.06%
US9256521090 - VICI PROPERTIES INC 0.06%
US8740541094 - TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 0.06%
US6703461052 - NUCOR ORD 0.06%
US26614N1028 - DUPONT DE NEMOUR 0.06%
US8923561067 - TRACTOR SUPPLY ORD 0.06%
US49338L1035 - KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 0.06%
US6098391054 - MONOLITHIC POWER SYSTEM INC 0.06%
US2605571031 - DOW INC 0.06%
US21036P1084 - CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 0.06%
US37940X1028 - GLOBAL PAYMENTS ORD 0.06%
US98419M1009 - XYLEM ORD 0.06%
US34959J1088 - FORTIVE ORD 0.06%
US6935061076 - PPG INDUSTRIES ORD 0.05%
US87165B1035 - SYNCHRONY FINANCIAL ORD 0.05%
US5926881054 - METTLER TOLEDO ORD 0.05%
US11133T1034 - BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD 0.05%
US2600031080 - DOVER ORD 0.05%
PA1436583006 - CARNIVAL ORD 0.05%
US4062161017 - HALLIBURTON ORD 0.05%
US1713401024 - CHURCH AND DWIGHT ORD 0.05%
US12514G1085 - CDW ORD 0.05%
US74144T1088 - T ROWE PRICE GROUP ORD 0.05%
US64110D1046 - NETAPP ORD 0.05%
US2333311072 - DTE ENERGY ORD 0.05%
US22266T1097 - COUPANG INC 0.05%
US4461501045 - HUNTINGTON BANCSHARES ORD 0.05%
US2199481068 - CORPAY INC 0.05%
US0394831020 - ARCHER DANIELS MIDLAND ORD 0.05%
US25179M1036 - DEVON ENERGY ORD 0.05%
US0304201033 - AMERICAN WATER WORKS ORD 0.05%
US0236081024 - AMEREN ORD 0.05%
US1468691027 - CARVANA CO CL A 0.05%
US69351T1060 - PPL ORD 0.05%
US6821891057 - ON SEMICONDUCTOR CORP 0.05%
US7458671010 - PULTEGROUP ORD 0.05%
US9553061055 - WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 0.05%
US29476L1070 - EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 0.05%
US2810201077 - EDISON INTERNATIONAL ORD 0.05%
US9418481035 - WATERS ORD 0.05%
US62944T1051 - NVR ORD 0.05%
US92276F1003 - VENTAS REIT ORD 0.05%
US30212P3038 - EXPEDIA GROUP ORD 0.05%
US5705351048 - MARKEL ORD 0.05%
US7591EP1005 - REGIONS FINANCIAL ORD 0.05%
US4278661081 - HERSHEY FOODS ORD 0.04%
US5007541064 - KRAFT HEINZ ORD 0.04%
US9344231041 - WARNER BROS DISCOVERY INC 0.04%
US1720621010 - CINCINNATI FINANCIAL ORD 0.04%
US9581021055 - WESTERN DIGITAL ORD 0.04%
US8807701029 - TERADYNE INC 0.04%
US4523271090 - ILLUMINA ORD 0.04%
US6658591044 - NORTHERN TRUST ORD 0.04%
US98956P1021 - ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 0.04%
US3379321074 - FIRSTENERGY ORD 0.04%
US4595061015 - INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 0.04%
US9621661043 - WEYERHAEUSER REIT 0.04%
US0495601058 - ATMOS ENERGY ORD 0.04%
US98980L1017 - ZM US Equity 0.04%
US2371941053 - DARDEN RESTAURANTS ORD 0.04%
US1270971039 - CABOT OIL & GAS ORD 0.04%
US1746101054 - CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD 0.04%
US4878361082 - KELLOGG ORD 0.04%
US5253271028 - LEIDOS HOLDINGS ORD 0.04%
US78410G1040 - SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 0.04%
US6951561090 - PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 0.04%
IE00BFY8C754 - STERIS PLC 0.04%
US9892071054 - ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 0.04%
US09062X1037 - BIOGEN ORD 0.04%
US15189T1079 - CENTERPOINT ENERGY ORD 0.04%
US5049221055 - LABCORP HOLDINGS INC 0.04%
US12503M1080 - CBOE GLOBAL MARKETS ORD 0.04%
US1258961002 - CMS ENERGY ORD 0.04%
US30040W1080 - EVERSOURCE ENERGY ORD 0.04%
US5380341090 - LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 0.04%
US1890541097 - CLOROX ORD 0.04%
US8447411088 - SOUTHWEST AIRLINES ORD 0.04%
NL0009434992 - LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 0.04%
US4601461035 - INTERNATIONAL PAPER ORD 0.04%
US45841N1072 - INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD 0.04%
US90384S3031 - ULTA BEAUTY ORD 0.04%
US89400J1079 - TRANSUNION ORD 0.04%
IE00BKVD2N49 - SEAGATE TECHNOLOGY ORD 0.04%
US74251V1026 - PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD 0.04%
US5797802064 - MCCORMICK ORD 0.04%
US72352L1061 - PINTEREST INC CL A 0.04%
US92343E1029 - VERISIGN ORD 0.04%
US2971781057 - ESSEX PROPERTY REIT ORD 0.04%
US2166485019 - COOPER COS INC/THE 0.04%
US8330341012 - SNAP ON ORD 0.04%
US0844231029 - WR BERKLEY ORD 0.04%
US26142V1052 - DRAFTKINGS INC 0.04%
US8962391004 - TRIMBLE ORD 0.04%
US46187W1071 - INVITATION HOMES ORD 0.04%
US98980G1022 - ZSCALER INC COM 0.04%
US59522J1034 - MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 0.04%
US60937P1066 - MONGODB INC 0.03%
US4932671088 - KEYCORP ORD 0.03%
US74834L1008 - QUEST DIAGNOSTICS ORD 0.03%
US78467J1007 - SS&C Technologies Holdings Inc 0.03%
US5745991068 - MASCO ORD 0.03%
US6819191064 - OMNICOM GROUP ORD 0.03%
US3724601055 - GENUINE PARTS ORD 0.03%
US0584981064 - BALL ORD 0.03%
JE00BTDN8H13 - APTIV HOLDINGS LTD 0.03%
US5184391044 - ESTEE LAUDER CL A ORD 0.03%
US9024941034 - TYSON FOODS CL A ORD 0.03%
US0865161014 - BEST BUY ORD 0.03%
US4364401012 - HOLOGIC ORD 0.03%
US3021301094 - EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD 0.03%
US86800U3023 - SUPER MICRO COMPUTER INC 0.03%
US5178341070 - LAS VEGAS SANDS ORD 0.03%
US0162551016 - ALIGN TECHNOLOGY ORD 0.03%
US5404241086 - LOEWS ORD 0.03%
US0152711091 - ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 0.03%
US6687711084 - NLOK 0.03%
US0718131099 - BAXTER INTERNATIONAL ORD 0.03%
US83088M1027 - SKYWORKS SOLUTIONS ORD 0.03%
US2566771059 - DOLLAR GENERAL ORD 0.03%
US4456581077 - JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD 0.03%
US31620R3030 - FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD 0.03%
US0188021085 - ALLIANT ENERGY ORD 0.03%
US8832031012 - TEXTRON ORD 0.03%
US25754A2015 - DOMINOS PIZZA ORD 0.03%
US42250P1030 - PEAK 0.03%
US0420682058 - ARM HOLDINGS PLC 0.03%
US05352A1007 - AVANTOR INC 0.03%
US2567461080 - DOLLAR TREE ORD 0.03%
US7757111049 - ROLLINS ORD 0.03%
JE00BJ1F3079 - AMCOR PLC 0.03%
US00971T1016 - AKAMAI TECHNOLOGIES ORD 0.03%
US2058871029 - CONAGRA BRANDS ORD 0.02%
US83304A1060 - SNAP CL A ORD 0.02%
BMG3223R1088 - EVEREST RE GROUP ORD 0.02%
US60770K1079 - MODERNA INC COM 0.02%
GB00BMVP7Y09 - ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A 0.02%
US35137L1052 - FOX CORP - CLASS A - W/I 0.02%
US1156372096 - BROWN FORMAN CL B ORD 0.02%
GB0022569080 - AMDOCS ORD 0.02%
US29355A1079 - ENPHASE ENERGY INC 0.02%
US4404521001 - HORMEL FOODS ORD 0.02%
US84265V1052 - SOUTHERN COPPER ORD 0.02%
US1508701034 - CELANESE SR A ORD 0.02%
US1344291091 - CAMPBELL SOUP ORD 0.01%
US35137L2043 - FOX CORP- CLASS B 0.01%
US9345502036 - WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A 0.01%
KYG393871085 - GLOBALFOUNDRIES INC 0.01%
US1156371007 - BROWN-FORMAN -A 0.00%
US77311W1018 - ROCKET COS INC COM CL A 0.00%
US5260573028 - LENNAR CL B ORD 0.00%
BMG1624R1079 - BROOKFIELD PROP PFD LP PREFERRED 0.00%
US3847471014 - GRAIL INC 0.00%
GB00BMTS0J78 - PARAGON OFFSHORE ORD 0.00%
US818ESC9983 - SEVENTY SEVERN ENERGY ORD 0.00%
US8299331004 - SIRIUS XM HOLDINGS INC 0.00%
US0477261046 - ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-A 0.00%
US8123501061 - SEARS HOLDINGS ORD 0.00%
US83444M1018 - SOLVENTUM CORP 0.00%
US92338C1036 - VERALTO CORP 0.00%
US003CVR0169 - ABIOMED INC 0.00%
US13057Q2066 - CALIFORNIA RESOURCES ORD 0.00%
Качество диверсификации

465

Количество активов

0.21%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

19.72%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.59%

Сумма долей 5 наибольших вложений

36.84%

Сумма долей 10 наибольших вложений

60.09%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXUS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXUSINAV

Тикер INav

0,68

Закрытие торгов

0,79

Справедливая цена

-14,50%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXUS
95 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 32 56
Драгоценный металл 37 43
Российский IMOEX 32 29
События, сопровождающие резкие росты FXUS
146 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 64 54
Нефть Brent 65 46
Growth фактор 19 81
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXUS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXUS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXUS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXUS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
SBSP 0.95 93.38% Акции
MBGB 0.95 40.00% Облигации
GPBR 0.92 75.00% Облигации
FXIT 0.91 85.86% Акции
FXWO 0.89 86.49% Акции
FXIM 0.88 82.54% Акции
AKNX 0.82 78.13% Акции
FXDE 0.82 78.41% Акции
FXRE 0.77 73.33% Недвижимость
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.89 75.00% Акции
AKSF -0.75 40.00% Все активы
AKGD -0.50 60.00% Биржевые товары
SBOG -0.44 57.14% Все активы
RQIE -0.33 50.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD3QHZ91

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

31.10.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXUS

Текущий статус БПИФа Акции / США: Заблокирован.

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на акции США осуществляет прямую покупку активов. Отличительная черта данного фонда - это официальный ETF, который работает сразу на множестве биржевых площадках и основной юрисдикцией которого является Ирландия. Данный ETF торгуется на ММВБ (идентификатор FXUS), а также на Ирландской бирже. Сейчас это единственный российский фонд с подобной особенностью: отслеживает американский рынок и торгуется также вне России.

Необходимо заметить, что индекс нетипичный. У FXUS целевой индекс не S&P500, а Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR. Это необходимо учитывать при сравнении данного ETF с остальными БПИФ на Америку. Основные отличия Solactive GBS United States Large & Mid Cap от S&P 500 следующие: дивиденды учитываются в динамике индекса и незначительным образом изменены веса ведущих компаний.

Основная валюта активов - американские доллары, так что при падении рубля FXUS будет расти.

Управляет данным фондом компания FinEx. Она является самым старейшим поставщиком ETF на российском рынке. За работой фонда осуществляется тройной надзор органами России, Великобритании и Ирландии. Из-за этого в правилах декларируется гораздо больше ограничений на покупаемые инструменты, чем в российских БПИФ(SBSP, VTBA, AKSP).

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Риски, указанные в декларации, не в пример шире и богаче описаны, чем в БПИФ . Для БПИФ данный список в декларациях раскрыт в меньшей степени. Основные риски в декларации: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.

Затраты за управление описаны в декларации, но не указываются в численном выражении. По данным сайта Finex комиссия составляет 0.9%. Также имеется оговорка по Soft commission, которая не позволяет за счет активов фонда получать услуги, не связанные напрямую с целевым инвестированием.

Отчет о результатах фонда предоставляется 30-го сентября каждого года.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 2.6%
  • Utilities 2.3%
  • Financials 10.8%
  • Health Care 12.8%
  • Industrials 7.8%
  • Real Estate 2.5%
  • Basic Materials 2.3%
  • Consumer Staples 13.0%
  • Communication Services 10.8%
  • Consumer Discretionary 5.5%
  • Information Technology 29.6%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.