FMMM Финам – Денежный рынок

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Финам

Эмитент

10,05 RUB

Расчетная цена

238 856 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,76%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMMM

График TradingView с котировками FMMM
Полный состав FMMM

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом FMMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 04.10.2024
Биржевая цена - FMMM RUB 9.64 %
Расчетная цена состава - FMMMA RUB 9.81 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -1.01 % -1.23 % -4.61 % -2.18 % 2.57 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMMMA

Тикер INav

10,05

Закрытие торгов

10,04

Справедливая цена

0,05%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FMMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты FMMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FMMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FMMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FMMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FMMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD 1.00 75.00% Биржевые товары
TGLD 0.98 75.00% Биржевые товары
TRUR 0.97 75.00% Все активы
GOLD 0.93 75.00% Биржевые товары
SBGD 0.92 50.00% Биржевые товары
SUGB 0.86 75.00% Облигации
AMRH 0.85 50.00% Облигации
SBRS 0.84 50.00% Все активы
AKUP 0.81 75.00% Все активы
SBGB 0.81 50.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKAI -1.00 50.00% Все активы
FINC -0.88 75.00% Облигации
SBBY -0.76 50.00% Облигации
OPNB -0.63 50.00% Облигации
AMNY -0.63 50.00% Облигации
CNYM -0.60 50.00% Облигации
RSHU -0.52 75.00% Облигации
SBLB -0.43 50.00% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A109LD6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMMM

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам – Денежный рынок» (тикер FMMM) под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предоставляет инвесторам возможность размещения средств на денежном рынке с высокой ликвидностью. Фонд FMMM реализует пассивную стратегию, направленную на сохранение вложенных средств и получение стабильного текущего дохода за счет операций обратного РЕПО с центральным контрагентом по ставкам, близким к ключевой ставке Банка России.

Активы фонда FMMM размещаются через сделки обратного РЕПО с Национальным Клиринговым Центром, обеспечивающим гарантированное исполнение сделок. Индикатором фонда является RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), отражающий средневзвешенную ставку РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченную клиринговыми сертификатами участия.

Инвестиционные паи фонда FMMM обладают абсолютной ликвидностью, позволяя инвесторам в любой момент продать их по рыночной цене. Комиссия за управление фондом составляет 0,03%, депозитарная комиссия — 0,025%, иные расходы — 0,021%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Предыдущие названия фонда: 0.