FMMM Финам – Денежный рынок

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Финам

Эмитент

12,24 RUB

Расчетная цена

3 571 644 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Модель фонда

Индекс Russian Secured Funding Average Rate

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMMM

График TradingView с котировками FMMM

Полный состав FMMM

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом FMMM

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 11.10.2024
Биржевая цена - FMMM RUB	1.41 %	4.19 %	20.79 %		20.72 %
Расчетная цена состава - FMMMA RUB	1.27 %	4.15 %	20.65 %		20.51 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB	1.31 %	4.28 %	21.63 %	55.89 %	21.60 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	1.38 %	0.42 %	30.78 %	23.66 %	27.35 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

FMMMA

Тикер INav

12,25

Закрытие торгов

12,24

Справедливая цена

0,13%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения FMMM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты FMMM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда FMMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда FMMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда FMMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда FMMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FMBR	0.89	100.00%	Облигации
SBMM	0.57	98.28%	Облигации
AMNR	0.57	98.28%	Облигации
BCSD	0.54	98.28%	Облигации
LQDT	0.52	98.28%	Облигации
AKMM	0.52	98.28%	Облигации
AKMP	0.45	100.00%	Облигации
CASH	0.41	98.11%	Облигации
TBEU	0.41	70.69%	Облигации
TUSD	0.40	87.27%	Все активы

Подробней

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FINC	-0.32	6.90%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A109LD6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMMM

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам – Денежный рынок» (тикер FMMM) под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предоставляет инвесторам возможность размещения средств на денежном рынке с высокой ликвидностью. Фонд FMMM реализует пассивную стратегию, направленную на сохранение вложенных средств и получение стабильного текущего дохода за счет операций обратного РЕПО с центральным контрагентом по ставкам, близким к ключевой ставке Банка России.

Активы фонда FMMM размещаются через сделки обратного РЕПО с Национальным Клиринговым Центром, обеспечивающим гарантированное исполнение сделок. Индикатором фонда является RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), отражающий средневзвешенную ставку РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченную клиринговыми сертификатами участия.

Комиссия за управление фондом составляет 0,2%, депозитарная комиссия — 0,2%, иные расходы — 0,15%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".