Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,69 RUBРасчетная цена
1 922 092 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,76%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.10.2024 |
---|---|---|---|---|---|
1.70 % | 5.06 % | 19.72 % | |||
1.54 % | 4.82 % | 20.19 % | |||
1.00 % | 7.19 % | -0.51 % | 12.13 % | 26.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GOOD | 0.75 | 100.00% | Облигации |
PSMM | 0.68 | 95.00% | Облигации |
MONY | 0.67 | 100.00% | Облигации |
SBMM | 0.65 | 95.00% | Облигации |
TOFZ | 0.65 | 70.00% | Облигации |
AMNR | 0.62 | 95.00% | Облигации |
BCSD | 0.61 | 95.00% | Облигации |
TUSD | 0.60 | 64.71% | Все активы |
AKMM | 0.58 | 95.00% | Облигации |
BCSB | 0.57 | 50.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FINC | -0.43 | 20.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2024Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам – Денежный рынок» (тикер FMMM) под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предоставляет инвесторам возможность размещения средств на денежном рынке с высокой ликвидностью. Фонд FMMM реализует пассивную стратегию, направленную на сохранение вложенных средств и получение стабильного текущего дохода за счет операций обратного РЕПО с центральным контрагентом по ставкам, близким к ключевой ставке Банка России.
Активы фонда FMMM размещаются через сделки обратного РЕПО с Национальным Клиринговым Центром, обеспечивающим гарантированное исполнение сделок. Индикатором фонда является RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), отражающий средневзвешенную ставку РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченную клиринговыми сертификатами участия.
Инвестиционные паи фонда FMMM обладают абсолютной ликвидностью, позволяя инвесторам в любой момент продать их по рыночной цене. Комиссия за управление фондом составляет 0,03%, депозитарная комиссия — 0,025%, иные расходы — 0,021%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.