Общее
?
Финам

Эмитент

10,69 RUB

Расчетная цена

1 922 092 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,76%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FMMM

График TradingView с котировками FMMM
Полный состав FMMM

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом FMMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FMMMA

Тикер INav

10,69

Закрытие торгов

10,68

Справедливая цена

0,10%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FMMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты FMMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FMMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FMMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FMMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FMMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GOOD 0.75 100.00% Облигации
PSMM 0.68 95.00% Облигации
MONY 0.67 100.00% Облигации
SBMM 0.65 95.00% Облигации
TOFZ 0.65 70.00% Облигации
AMNR 0.62 95.00% Облигации
BCSD 0.61 95.00% Облигации
TUSD 0.60 64.71% Все активы
AKMM 0.58 95.00% Облигации
BCSB 0.57 50.00% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FINC -0.43 20.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A109LD6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.10.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FMMM

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам – Денежный рынок» (тикер FMMM) под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предоставляет инвесторам возможность размещения средств на денежном рынке с высокой ликвидностью. Фонд FMMM реализует пассивную стратегию, направленную на сохранение вложенных средств и получение стабильного текущего дохода за счет операций обратного РЕПО с центральным контрагентом по ставкам, близким к ключевой ставке Банка России.

Активы фонда FMMM размещаются через сделки обратного РЕПО с Национальным Клиринговым Центром, обеспечивающим гарантированное исполнение сделок. Индикатором фонда является RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), отражающий средневзвешенную ставку РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченную клиринговыми сертификатами участия.

Инвестиционные паи фонда FMMM обладают абсолютной ликвидностью, позволяя инвесторам в любой момент продать их по рыночной цене. Комиссия за управление фондом составляет 0,03%, депозитарная комиссия — 0,025%, иные расходы — 0,021%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.