Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,20 RUBРасчетная цена
2 333 006 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,55%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.10.2024 |
---|---|---|---|---|---|
1.61 % | 5.14 % | 21.66 % | |||
1.45 % | 4.88 % | 20.98 % | |||
1.24 % | 7.13 % | 7.84 % | 18.59 % | 26.63 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 0 |
Драгоценный металл | 0 | 1 |
Российский IMOEX | 0 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
BNDC | 1.00 | 100.00% | Облигации |
BNDB | 0.99 | 100.00% | Облигации |
AKMP | 0.79 | 91.67% | Облигации |
BCSD | 0.67 | 96.97% | Облигации |
SBMM | 0.65 | 96.97% | Облигации |
AMNR | 0.63 | 96.97% | Облигации |
LQDT | 0.59 | 96.97% | Облигации |
AKMM | 0.59 | 96.97% | Облигации |
GOOD | 0.57 | 100.00% | Облигации |
MONY | 0.53 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2024Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам – Денежный рынок» (тикер FMMM) под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предоставляет инвесторам возможность размещения средств на денежном рынке с высокой ликвидностью. Фонд FMMM реализует пассивную стратегию, направленную на сохранение вложенных средств и получение стабильного текущего дохода за счет операций обратного РЕПО с центральным контрагентом по ставкам, близким к ключевой ставке Банка России.
Активы фонда FMMM размещаются через сделки обратного РЕПО с Национальным Клиринговым Центром, обеспечивающим гарантированное исполнение сделок. Индикатором фонда является RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), отражающий средневзвешенную ставку РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченную клиринговыми сертификатами участия.
Комиссия за управление фондом составляет 0,2%, депозитарная комиссия — 0,2%, иные расходы — 0,15%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.