SPAY Первая – Фонд Ежемесячный доход

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки с выплатой дохода

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

1 019,33 RUB

Расчетная цена

6 885 446 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPAY

График TradingView с котировками SPAY
Полный состав SPAY
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 30.59%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 30.59%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 30.59%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 9.18%
Денежные средства и дебиторская задолженность 0.00%
Полный состав
Качество диверсификации

5

Количество активов

20.19%

Среднее долей

30.59%

Медиана долей

91.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.94%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.94%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.94%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SPAY
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 14.07.2025
Биржевая цена - SPAY RUB 0.24 % 1.56 % 7.30 %
Расчетная цена состава - SPAYA RUB -0.04 % 1.46 % 6.24 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.39 % 4.46 % 21.90 % 55.17 % 19.20 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -1.82 % 1.61 % 28.00 % 22.45 % 12.75 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPAYA

Тикер INav

1 023,50

Закрытие торгов

1 019,33

Справедливая цена

0,41%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SPAY
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 0 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SPAY
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPAY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPAY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPAY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPAY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB 0.85 73.33% Облигации
TPAY 0.72 93.33% Облигации
AKCN 0.65 50.00% Акции
SMCF 0.59 73.33% Облигации
TBRU 0.51 86.67% Облигации
AKIE 0.50 60.00% Акции
PRIE 0.50 73.33% Облигации
AKHT 0.48 60.00% Акции
BNDB 0.47 93.33% Облигации
TITR 0.45 53.33% Акции
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10BXL5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.07.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPAY

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд SPAY («Первая – Фонд Ежемесячный доход») под управлением УК Первая ориентирован на инвесторов, которым важны регулярные выплаты и простота использования финансового инструмента.

БПИФ SPAY реализует стратегию денежного рынка: активы фонда размещаются на короткие сроки на рынке репо с центральным контрагентом, что обеспечивает высокую ликвидность и соответствие выбранному бенчмарку – индикатору RUONIA. Это позволяет SPAY оставаться надежным инструментом для размещения временно свободных средств.

Ключевой особенностью SPAY являются ежемесячные выплаты дохода пайщикам в последние дни каждого месяца. Такая модель избавляет инвесторов от необходимости продавать паи для получения прибыли, делая процесс инвестирования более удобным и предсказуемым.

Структура комиссий БПИФ SPAY включает вознаграждение управляющей компании на уровне 1% годовых, комиссию спецдепозитария, биржи и регистратора – 0,1% годовых, а также прочие расходы: 0,3% при СЧА менее 1 млрд рублей и 0,2% при СЧА свыше 1 млрд рублей.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.