Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 015,87 RUBРасчетная цена
7 107 462 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,40%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FLOW
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) | 35.96% |
| НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) | 18.54% |
| НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) | 18.43% |
| НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) | 11.59% |
| НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) | 2.46% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 0.00% |
| 1 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | -0.40 % | -1.09 % | |||
| -0.04 % | -0.26 % | -0.85 % | |||
| 1.16 % | 3.67 % | 17.79 % | 63.33 % | 16.37 % | |
| 0.70 % | 4.08 % | 20.07 % | 29.41 % | 15.78 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 1 |
| CNYRUB | 1 | 1 |
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| TPAY | 0.86 | 93.33% | Облигации |
| SPRN | 0.60 | 54.55% | Все активы |
| SBPS | 0.51 | 70.00% | Все активы |
| SBBC | 0.51 | 66.67% | Акции |
| SBDS | 0.48 | 70.00% | Все активы |
| DIVD | 0.48 | 70.00% | Акции |
| SBMX | 0.47 | 70.00% | Акции |
| AKUP | 0.47 | 66.67% | Все активы |
| BCSR | 0.46 | 70.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.07.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FLOW
Фонд FLOW менял торговый код бумаги на бирже. До 2025-11-10 у фонда был тикер SPAY.
Биржевой паевой инвестиционный фонд FLOW («Первая – Фонд Ежемесячный доход») под управлением УК Первая ориентирован на инвесторов, которым важны регулярные выплаты и простота использования финансового инструмента.
БПИФ FLOW реализует стратегию денежного рынка: активы фонда размещаются на короткие сроки на рынке репо с центральным контрагентом, что обеспечивает высокую ликвидность и соответствие выбранному бенчмарку – индикатору RUONIA. Это позволяет SPAY оставаться надежным инструментом для размещения временно свободных средств.
Ключевой особенностью FLOW являются ежемесячные выплаты дохода пайщикам в последние дни каждого месяца. Такая модель избавляет инвесторов от необходимости продавать паи для получения прибыли, делая процесс инвестирования более удобным и предсказуемым.
Структура комиссий БПИФ FLOW включает вознаграждение управляющей компании на уровне 1% годовых, комиссию спецдепозитария, биржи и регистратора – 0,1% годовых, а также прочие расходы: 0,3% при СЧА менее 1 млрд рублей и 0,2% при СЧА свыше 1 млрд рублей.
До 2025-11-10 имел тикер SPAY.
.Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе