FLOW Первая – Фонд Ежемесячный доход

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки с выплатой дохода

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

1 020,20 RUB

Расчетная цена

10 483 880 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FLOW

График TradingView с котировками FLOW
Полный состав FLOW
Актив Доля
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 18.05%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 17.10%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 17.10%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 17.10%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 9.50%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 9.13%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 9.13%
Полный состав
Качество диверсификации

9

Количество активов

11.10%

Среднее долей

9.50%

Медиана долей

52.24%

Сумма долей 3 наибольших вложений

78.83%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.93%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.93%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FLOW
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 12.11.2025
Биржевая цена - FLOW RUB 0.07 % -0.08 % 0.03 %
Расчетная цена состава - FLOWA RUB 0.14 % -0.09 % -0.02 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.18 % 3.74 % 19.46 % 60.29 % 16.42 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 2.22 % 3.02 % 20.97 % 27.29 % 15.50 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FLOWA

Тикер INav

1 021,40

Закрытие торгов

1 019,82

Справедливая цена

0,15%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FLOW
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
Драгоценный металл 1 0
CNYRUB 0 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты FLOW
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FLOW с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FLOW с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FLOW с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FLOW с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TPAY 0.86 94.44% Облигации
AKUP 0.55 77.78% Все активы
SBBC 0.53 83.33% Акции
SBMX 0.53 83.33% Акции
SBDS 0.53 83.33% Все активы
SCFT 0.52 77.78% Акции
ESGR 0.51 72.22% Акции
DIVD 0.50 77.78% Акции
MKBD 0.49 77.78% Акции
BCSR 0.49 83.33% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDB -0.51 44.44% Облигации
FMBR -0.51 44.44% Облигации
YUAN -0.47 55.56% Облигации
SBCN -0.43 66.67% Облигации
SBCB -0.40 77.78% Облигации
INFL -0.39 55.56% Облигации
CNYM -0.37 55.56% Облигации
AKFB -0.35 33.33% Облигации
SBBY -0.35 61.11% Облигации
AMNY -0.35 55.56% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10BXL5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.07.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FLOW

Документы

Фонд FLOW менял торговый код бумаги на бирже. До 2025-11-10 у фонда был тикер SPAY.

Биржевой паевой инвестиционный фонд FLOW («Первая – Фонд Ежемесячный доход») под управлением УК Первая ориентирован на инвесторов, которым важны регулярные выплаты и простота использования финансового инструмента.

БПИФ FLOW реализует стратегию денежного рынка: активы фонда размещаются на короткие сроки на рынке репо с центральным контрагентом, что обеспечивает высокую ликвидность и соответствие выбранному бенчмарку – индикатору RUONIA. Это позволяет SPAY оставаться надежным инструментом для размещения временно свободных средств.

Ключевой особенностью FLOW являются ежемесячные выплаты дохода пайщикам в последние дни каждого месяца. Такая модель избавляет инвесторов от необходимости продавать паи для получения прибыли, делая процесс инвестирования более удобным и предсказуемым.

А финам нагло воруют чужое.

Структура комиссий БПИФ FLOW включает вознаграждение управляющей компании на уровне 1% годовых, комиссию спецдепозитария, биржи и регистратора – 0,1% годовых, а также прочие расходы: 0,3% при СЧА менее 1 млрд рублей и 0,2% при СЧА свыше 1 млрд рублей.

До 2025-11-10 имел тикер SPAY.

.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.