Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 004,65 RUBРасчетная цена
110 529 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,40%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SPAY
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 10.07.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 % | |||||
| 15.77 % | |||||
| 5.08 % | 10.84 % | 25.65 % | 20.88 % | 130.61 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBRS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| YUAN | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| FMMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| BNDA | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AKAI | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| SBBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| WILD | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBGB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGP | -1.00 | 50.00% | Товары |
| BCSG | -1.00 | 50.00% | Товары |
| AKGD | -1.00 | 50.00% | Товары |
| SBGD | -1.00 | 50.00% | Товары |
| SBBY | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| AMNY | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| GOLD | -1.00 | 50.00% | Товары |
| TGLD | -1.00 | 50.00% | Товары |
| TBEU | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| TEUR | -1.00 | 50.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
10.07.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SPAY
Биржевой паевой инвестиционный фонд SPAY («Первая – Фонд Ежемесячный доход») под управлением УК Первая ориентирован на инвесторов, которым важны регулярные выплаты и простота использования финансового инструмента.
БПИФ SPAY реализует стратегию денежного рынка: активы фонда размещаются на короткие сроки на рынке репо с центральным контрагентом, что обеспечивает высокую ликвидность и соответствие выбранному бенчмарку – индикатору RUONIA. Это позволяет SPAY оставаться надежным инструментом для размещения временно свободных средств.
Ключевой особенностью SPAY являются ежемесячные выплаты дохода пайщикам в последние дни каждого месяца. Такая модель избавляет инвесторов от необходимости продавать паи для получения прибыли, делая процесс инвестирования более удобным и предсказуемым.
Структура комиссий БПИФ SPAY включает вознаграждение управляющей компании на уровне 1% годовых, комиссию спецдепозитария, биржи и регистратора – 0,1% годовых, а также прочие расходы: 0,3% при СЧА менее 1 млрд рублей и 0,2% при СЧА свыше 1 млрд рублей.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе