SPAY Первая – Фонд Ежемесячный доход

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки с выплатой дохода

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

1 013,15 RUB

Расчетная цена

3 629 615 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SPAY

График TradingView с котировками SPAY
Полный состав SPAY

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом SPAY
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 14.07.2025
Биржевая цена - SPAY RUB -0.07 % 6.42 %
Расчетная цена состава - SPAYA RUB 0.31 % 7.08 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.52 % 4.71 % 22.05 % 53.37 % 19.46 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 1.90 % 10.75 % 29.40 % 22.32 % 45.79 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SPAYA

Тикер INav

1 013,20

Закрытие торгов

1 012,85

Справедливая цена

0,03%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SPAY
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 0 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SPAY
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SPAY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SPAY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SPAY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SPAY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB 0.92 100.00% Облигации
SMCF 0.68 66.67% Облигации
SBGB 0.60 88.89% Облигации
TLCB 0.58 88.89% Облигации
TPAY 0.58 77.78% Облигации
BNDB 0.56 100.00% Облигации
SBRB 0.55 88.89% Облигации
SBRS 0.55 77.78% Все активы
AMGB 0.54 88.89% Облигации
AKMB 0.51 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBGD -0.51 33.33% Товары
PSGM -0.45 22.22% Товары
BCSG -0.41 33.33% Товары
AKGD -0.41 33.33% Товары
GOLD -0.40 33.33% Товары
AMGL -0.31 25.00% Товары
Подробней
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10BXL5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

10.07.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SPAY

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд SPAY («Первая – Фонд Ежемесячный доход») под управлением УК Первая ориентирован на инвесторов, которым важны регулярные выплаты и простота использования финансового инструмента.

БПИФ SPAY реализует стратегию денежного рынка: активы фонда размещаются на короткие сроки на рынке репо с центральным контрагентом, что обеспечивает высокую ликвидность и соответствие выбранному бенчмарку – индикатору RUONIA. Это позволяет SPAY оставаться надежным инструментом для размещения временно свободных средств.

А финам нагло воруют чужое.

Ключевой особенностью SPAY являются ежемесячные выплаты дохода пайщикам в последние дни каждого месяца. Такая модель избавляет инвесторов от необходимости продавать паи для получения прибыли, делая процесс инвестирования более удобным и предсказуемым.

Структура комиссий БПИФ SPAY включает вознаграждение управляющей компании на уровне 1% годовых, комиссию спецдепозитария, биржи и регистратора – 0,1% годовых, а также прочие расходы: 0,3% при СЧА менее 1 млрд рублей и 0,2% при СЧА свыше 1 млрд рублей.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.