Базовые активы: Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,28 RUBРасчетная цена
1 988 633 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,86%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBFR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 13.46% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12.57% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.89% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 9.23% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.52% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.16% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 5.74% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 % | 5.54 % | 17.11 % | 17.19 % | ||
| 1.98 % | 5.49 % | 17.19 % | 17.35 % | ||
| 1.16 % | 5.40 % | 9.07 % | 18.54 % | 4.31 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Индекс облигаций | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BNDC | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| BNDB | 0.81 | 100.00% | Облигации |
| GOOD | 0.80 | 95.65% | Облигации |
| INGO | 0.70 | 60.29% | Облигации |
| BOND | 0.70 | 66.18% | Облигации |
| SBRB | 0.69 | 57.35% | Облигации |
| OBLG | 0.69 | 72.06% | Облигации |
| AKFB | 0.66 | 90.00% | Облигации |
| AKMB | 0.62 | 60.29% | Облигации |
| TBRU | 0.60 | 60.29% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBFR
Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).
Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.
За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,12%. На иные расходы тратится не более 0.14%.
Средняя доходность к погашению 38.27%, дюрация 1619.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе