Базовые активы: Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
15,36 RUBРасчетная цена
108 184 100 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,86%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBFR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 3.95% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ" | 3.20% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩ АЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 2.81% |
| НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) | 2.28% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 2.26% |
| НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) | 2.26% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 2.19% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 % | 3.11 % | 16.77 % | 18.14 % | ||
| 1.03 % | 3.29 % | 16.65 % | 18.21 % | ||
| 1.10 % | 3.49 % | 16.45 % | 65.52 % | 18.82 % | |
| 0.48 % | -0.86 % | 7.41 % | 30.18 % | 10.55 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Индекс облигаций | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CORP | 0.85 | 71.43% | Облигации |
| TOPS | 0.69 | 50.00% | Акции |
| SBRB | 0.63 | 65.19% | Облигации |
| BOND | 0.62 | 72.59% | Облигации |
| OBLG | 0.60 | 77.04% | Облигации |
| INGO | 0.59 | 69.63% | Облигации |
| NFKL | 0.58 | 90.00% | Облигации |
| AKFB | 0.57 | 90.72% | Облигации |
| SAFE | 0.53 | 93.18% | Все активы |
| AMVD | 0.53 | 80.00% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBFR
Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).
Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.
За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,12%. На иные расходы тратится не более 0.14%.
Средняя доходность к погашению 12.33%, дюрация 762.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе