Базовые активы: Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,55 RUBРасчетная цена
3 383 575 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,86%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBFR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 8.81% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 8.32% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8.22% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 6.82% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 5.51% |
| Министерство финансов Российской Федерации | 5.21% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 5.15% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 % | 4.34 % | 22.20 % | 18.97 % | ||
| 1.23 % | 4.16 % | 21.54 % | 18.96 % | ||
| 1.32 % | 4.36 % | 21.71 % | 55.67 % | 20.13 % | |
| 1.03 % | 0.51 % | 32.81 % | 23.04 % | 10.27 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Индекс облигаций | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRB | 0.67 | 64.13% | Облигации |
| BOND | 0.65 | 69.57% | Облигации |
| OBLG | 0.64 | 75.00% | Облигации |
| INGO | 0.64 | 64.13% | Облигации |
| BNDA | 0.64 | 96.00% | Облигации |
| AKFB | 0.64 | 92.59% | Облигации |
| GOOD | 0.60 | 95.74% | Облигации |
| TBRU | 0.59 | 63.04% | Облигации |
| AKMB | 0.57 | 63.04% | Облигации |
| AMRH | 0.55 | 69.57% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FMBR | -1.00 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBFR
Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).
Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.
За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,12%. На иные расходы тратится не более 0.14%.
Средняя доходность к погашению 17.89%, дюрация 1274.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе