SBFR Первая – Фонд Облигации с переменным купоном
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

12,28 RUB

Расчетная цена

1 988 633 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,86%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBFR

График TradingView с котировками SBFR
Полный состав SBFR
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации 13.46%
Министерство финансов Российской Федерации 12.57%
Министерство финансов Российской Федерации 9.89%
Министерство финансов Российской Федерации 9.23%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 8.52%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 8.16%
Министерство финансов Российской Федерации 5.74%
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

0.98%

Медиана долей

35.92%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.66%

Сумма долей 5 наибольших вложений

76.85%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBFR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBFRA

Тикер INav

12,31

Закрытие торгов

12,28

Справедливая цена

0,20%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBFR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SBFR
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
Российский IMOEX 0 1
Индекс облигаций 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBFR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDC 0.92 100.00% Облигации
BNDB 0.81 100.00% Облигации
GOOD 0.80 95.65% Облигации
INGO 0.70 60.29% Облигации
BOND 0.70 66.18% Облигации
SBRB 0.69 57.35% Облигации
OBLG 0.69 72.06% Облигации
AKFB 0.66 90.00% Облигации
AKMB 0.62 60.29% Облигации
TBRU 0.60 60.29% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SMCF -0.50 23.08% Облигации
CNYM -0.30 55.88% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KW2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBFR

Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).

Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.

За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,12%. На иные расходы тратится не более 0.14%.

Средняя доходность к погашению 38.27%, дюрация 1619.0 в днях.

А финам нагло воруют чужое.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.