Базовые активы: Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
14,52 RUBРасчетная цена
33 839 480 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,86%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBFR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство Финансов Российской Федерации | 11.83% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 9.46% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 6.24% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 4.94% |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 3.78% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 3.31% |
| Министерство Финансов Российской Федерации | 2.63% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 % | 4.41 % | 21.82 % | 18.86 % | ||
| 1.57 % | 4.24 % | 21.40 % | 18.81 % | ||
| 1.28 % | 3.90 % | 19.16 % | 61.19 % | 19.51 % | |
| 2.10 % | 4.53 % | 21.75 % | 29.09 % | 12.19 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Индекс облигаций | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRB | 0.66 | 66.67% | Облигации |
| SAFE | 0.64 | 100.00% | Все активы |
| BOND | 0.64 | 71.93% | Облигации |
| OBLG | 0.63 | 78.07% | Облигации |
| INGO | 0.61 | 68.42% | Облигации |
| AKFB | 0.59 | 90.79% | Облигации |
| TBRU | 0.57 | 64.91% | Облигации |
| SILA | 0.56 | 100.00% | Облигации |
| GOOD | 0.55 | 95.65% | Облигации |
| AMRH | 0.54 | 71.05% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPRN | -1.00 | 50.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBFR
Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).
Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.
За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,12%. На иные расходы тратится не более 0.14%.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе