SBFR Первая - Облигации с переменным купоном
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,13 RUB

Расчетная цена

131 628 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBFR

График TradingView с котировками SBFR
Полный состав SBFR
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 33.77%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4Q1 16.65%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102A31 8.44%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1066D5 8.17%
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A106ZL5 6.76%
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО", RU000A107EC7 6.72%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107050 6.69%
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1075E4 6.64%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 5.02%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.60%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A105L19 0.50%
3, 6 0.00%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

6.70%

Медиана долей

58.86%

Сумма долей 3 наибольших вложений

73.79%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.46%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.95%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBFR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBFRA

Тикер INav

10,13

Закрытие торгов

10,12

Справедливая цена

0,17%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBFR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SBFR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBFR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BOND 0.88 80.00% Облигации
SBRS 0.80 60.00% Все активы
INGO 0.80 80.00% Облигации
BCSB 0.76 80.00% Облигации
AKUP 0.76 80.00% Все активы
AKME 0.73 80.00% Акции
MKBD 0.72 80.00% Акции
SPBF 0.70 60.00% Облигации
TRUR 0.69 60.00% Все активы
TDIV 0.68 60.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
CNYM -0.54 40.00% Облигации
OPNB -0.50 60.00% Облигации
SBGB -0.46 80.00% Облигации
SBBY -0.43 40.00% Облигации
SBCN -0.43 40.00% Облигации
YUAN -0.42 40.00% Облигации
SPBC -0.41 20.00% Облигации
TGLD -0.38 40.00% Биржевые товары
RCGL -0.37 60.00% Биржевые товары
AKGD -0.32 40.00% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KW2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBFR

Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).

Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.

За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,1%. На иные расходы тратится не более 0.1%.

Средняя доходность к погашению 17.34%, дюрация 1556 в днях.