Базовые активы: Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,18 RUBРасчетная цена
418 398 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBFR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 | 8.68% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A105FZ9 | 7.59% |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО", RU000A107EC7 | 6.80% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A108Z85 | 6.00% |
| Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A1099E4 | 5.70% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС", RU000A108G05 | 4.95% |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A108WY1 | 4.89% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 4.87% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1025B5 | 4.33% |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", RU000A108P61 | 4.26% |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A1099A2 | 4.25% |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР", RU000A107AG6 | 4.20% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A109312 | 4.15% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A1083A6 | 3.98% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A107UW1 | 3.25% |
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК", RU000A107S10 | 3.15% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМРФ", RU000A107TK8 | 3.00% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ", RU000A108ZH9 | 2.85% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107050 | 2.70% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A109B33 | 2.55% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1083U4 | 1.44% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1075E4 | 1.42% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A108JV4 | 1.40% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105L19 | 1.00% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105G16 | 0.98% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102A31 | 0.72% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1066D5 | 0.68% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A106ZU6 | 0.16% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1078S8 | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 % | 3.52 % | 16.28 % | |||
| 1.00 % | 3.59 % | 16.73 % | |||
| -1.11 % | -1.30 % | -4.77 % | -2.28 % | -11.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKAI | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| SCLI | 0.81 | 92.86% | Облигации |
| BCSD | 0.75 | 92.86% | Облигации |
| FINC | 0.67 | 75.00% | Облигации |
| PSMM | 0.63 | 95.45% | Облигации |
| TMON | 0.50 | 94.87% | Облигации |
| AMNR | 0.49 | 94.87% | Облигации |
| INGO | 0.48 | 51.28% | Облигации |
| SBMM | 0.48 | 94.87% | Облигации |
| AMRB | 0.47 | 28.57% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKIE | -0.95 | 80.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBFR
Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).
Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.
За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,1%. На иные расходы тратится не более 0.1%.
Средняя доходность к погашению 33.2%, дюрация 1286 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе