Базовые активы: Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,80 RUBРасчетная цена
184 231 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBFR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 | 33.00% |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A107UW1 | 8.48% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A1083A6 | 8.09% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ", RU000A107TK8 | 7.29% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107050 | 7.03% |
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК", RU000A107S10 | 7.00% |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО", RU000A107EC7 | 6.26% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1083U4 | 3.76% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1075E4 | 3.69% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105L19 | 2.60% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105G16 | 2.54% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС", RU000A108G05 | 2.24% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102A31 | 1.87% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1066D5 | 1.80% |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A106ZL5 | 1.62% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 | 1.54% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.12% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1078S8 | 0.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 % | 3.82 % | 16.97 % | |||
| 1.26 % | 3.84 % | 17.29 % | |||
| -1.07 % | -4.56 % | -7.36 % | -2.59 % | -13.99 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PSMM | 0.58 | 100.00% | Облигации |
| INGO | 0.51 | 53.85% | Облигации |
| TMON | 0.47 | 96.15% | Облигации |
| AMRB | 0.47 | 28.57% | Облигации |
| SBMM | 0.37 | 96.15% | Облигации |
| AMNR | 0.37 | 96.15% | Облигации |
| LQDT | 0.35 | 96.15% | Облигации |
| AKUP | 0.32 | 65.38% | Все активы |
| RCMX | 0.32 | 50.00% | Акции |
| SBMX | 0.32 | 61.54% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMNY | -0.32 | 20.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBFR
Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).
Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.
За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,1%. На иные расходы тратится не более 0.1%.
Средняя доходность к погашению 26.28%, дюрация 1844 в днях.
БКС
Винвесторе