SBFR Первая - Облигации с переменным купоном
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,73 RUB

Расчетная цена

161 597 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBFR

График TradingView с котировками SBFR
Полный состав SBFR
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 33.00%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A107UW1 8.48%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A1083A6 8.09%
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ", RU000A107TK8 7.29%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107050 7.03%
Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК", RU000A107S10 7.00%
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО", RU000A107EC7 6.26%
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1083U4 3.76%
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1075E4 3.69%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105L19 2.60%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105G16 2.54%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС", RU000A108G05 2.24%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102A31 1.87%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1066D5 1.80%
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A106ZL5 1.62%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JW4Z1 1.54%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.12%
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1078S8 0.13%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.56%

Среднее долей

3.14%

Медиана долей

49.56%

Сумма долей 3 наибольших вложений

63.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

87.18%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBFR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBFRA

Тикер INav

10,73

Закрытие торгов

10,73

Справедливая цена

-0,02%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBFR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SBFR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBFR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSMM 0.62 100.00% Облигации
INGO 0.50 50.00% Облигации
AMRB 0.47 28.57% Облигации
TMON 0.45 95.83% Облигации
SBMM 0.37 95.83% Облигации
AMNR 0.37 95.83% Облигации
LQDT 0.34 95.83% Облигации
AKUP 0.32 66.67% Все активы
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KW2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBFR

Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).

Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.

За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,1%. На иные расходы тратится не более 0.1%.

Средняя доходность к погашению 28.36%, дюрация 2104 в днях.