Базовые активы: Облигации до декабря 2026,2029,2032 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 022,94 RUBРасчетная цена
26 085 080 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НОВАТЭК оббП01 | 6.84% |
ИКС 5 ФИНАНС обб3П03 | 6.72% |
ГПБ оббП25 | 5.91% |
ХКФБанк-4-боб | 5.86% |
РЖД об3П02 | 5.66% |
НоваБев Групп обб2П04 | 4.96% |
ЛСР БО 1Р7 | 4.94% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|
40.14 % | |||||
38.73 % | |||||
1.46 % | 7.77 % | 6.90 % | 14.20 % | 9.17 % | |
1.24 % | 7.13 % | 7.84 % | 18.59 % | 8.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GOOD | 1.00 | 100.00% | Облигации |
SCLI | 0.99 | 100.00% | Облигации |
FMMM | 0.99 | 100.00% | Облигации |
AKMM | 0.98 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 0.98 | 100.00% | Облигации |
SBMM | 0.98 | 100.00% | Облигации |
BNDC | 0.98 | 100.00% | Облигации |
CASH | 0.98 | 100.00% | Облигации |
TMON | 0.97 | 100.00% | Облигации |
AMNR | 0.97 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.04.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDB от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2026 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDB не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDB предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
BNDB стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.
Средняя доходность к погашению 21.96%, дюрация 384.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.