Базовые активы: Облигации до декабря 2026,2029,2032 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
1 338,74 RUBРасчетная цена
96 363 420 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| репо обратное,НКО НКЦ (АО) до 20.10.2026,RUB | 40.94% |
| ГПБ (АО) БО 001Р-26Р | 5.88% |
| АО Авто Финанс Банк БО-001Р-14 | 4.57% |
| ХК Новотранс 001P-05 | 3.80% |
| РЕСО-Лизинг ООО БО-П-23 | 3.48% |
| Почта России (АО) БО-001P-03 | 3.43% |
| ИНАРКТИКА 002Р-01 | 3.42% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 % | 3.13 % | 16.82 % | 20.76 % | ||
| 0.95 % | 3.44 % | 16.89 % | 21.11 % | ||
| 0.09 % | 1.67 % | 8.67 % | 29.86 % | 14.09 % | |
| 0.20 % | 1.96 % | 9.64 % | 34.29 % | 14.97 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 0 | 3 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| WOFZ | 0.84 | 66.67% | Облигации |
| AIIQ | 0.77 | 66.67% | Акции |
| BNDC | 0.67 | 79.49% | Облигации |
| INGO | 0.66 | 82.28% | Облигации |
| OBLG | 0.62 | 81.01% | Облигации |
| TBRU | 0.61 | 72.15% | Облигации |
| BOND | 0.60 | 75.95% | Облигации |
| BCSB | 0.57 | 68.35% | Облигации |
| AKMB | 0.55 | 67.09% | Облигации |
| BNDA | 0.54 | 81.58% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.04.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDB от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2026 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDB не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDB предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
BNDB стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.
Средняя доходность к погашению 9626.51%, дюрация 56.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.