Базовые активы: Облигации до декабря 2026,2029,2032 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 022,94 RUBРасчетная цена
26 085 080 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BNDB
| Актив | Доля |
|---|---|
| НОВАТЭК оббП01 | 6.84% |
| ИКС 5 ФИНАНС обб3П03 | 6.72% |
| ГПБ оббП25 | 5.91% |
| ХКФБанк-4-боб | 5.86% |
| РЖД об3П02 | 5.66% |
| НоваБев Групп обб2П04 | 4.96% |
| ЛСР БО 1Р7 | 4.94% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.14 % | |||||
| 38.73 % | |||||
| 1.46 % | 7.77 % | 6.90 % | 14.20 % | 9.17 % | |
| 1.24 % | 7.13 % | 7.84 % | 18.59 % | 8.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GOOD | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| FMMM | 0.99 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| BNDC | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| CASH | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| TMON | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.97 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.04.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BNDB
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDB от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2026 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDB не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDB предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
BNDB стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.
Средняя доходность к погашению 21.96%, дюрация 384.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе