Базовые активы: Облигации до декабря 2026,2029,2032 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 014,42 RUBРасчетная цена
25 867 650 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BNDB
| Актив | Доля |
|---|---|
| НОВАТЭК оббП01 | 6.88% |
| ИКС 5 ФИНАНС обб3П03 | 6.76% |
| ГПБ оббП25 | 5.92% |
| ХКФБанк-4-боб | 5.89% |
| РЖД об3П02 | 5.69% |
| НоваБев Групп обб2П04 | 4.96% |
| ЛСР БО 1Р7 | 4.95% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.45 % | |||||
| 39.62 % | |||||
| -0.10 % | 6.85 % | 6.06 % | 12.48 % | -9.53 % | |
| 0.04 % | 7.29 % | 7.68 % | 17.71 % | 10.46 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBCB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| TBRU | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| MONY | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OBLG | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| SBCS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| PSMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| PSRB | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRUR | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| AKUP | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| AMGB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| AKBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SBGB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SBWS | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| TGLD | -1.00 | 50.00% | Товары |
| TPAY | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| PRIE | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| BCSW | -1.00 | 50.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.04.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BNDB
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDB от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2026 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDB не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDB предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
BNDB стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.
Средняя доходность к погашению 22.53%, дюрация 392.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе