Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 511,22 RUBРасчетная цена
751 929 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| Мэйл.Ру Финанс 001P-01 | 3.91% |
| Синара Транспортные Машины 1P2 | 3.79% |
| Полипласт обб2П06 | 3.42% |
| Прочая дебиторская задолженность | 3.10% |
| Брусника обб2П02 | 2.57% |
| ПР-Лизинг обб2П02 | 2.51% |
| МВ ФИНАНС 001Р-04 | 2.32% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 % | 2.76 % | 39.61 % | 44.50 % | 13.17 % | |
| -0.34 % | 2.70 % | 39.30 % | 44.44 % | 13.19 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 3.94 % | 1.76 % | |
| 1.62 % | 2.94 % | 33.34 % | 25.99 % | 7.07 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Growth фактор | 4 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OBLG | 0.87 | 78.29% | Облигации |
| BNDC | 0.86 | 85.29% | Облигации |
| TBRU | 0.81 | 68.00% | Облигации |
| FMBR | 0.79 | 100.00% | Облигации |
| BNDB | 0.78 | 80.00% | Облигации |
| SBRB | 0.76 | 73.14% | Облигации |
| INGO | 0.74 | 76.00% | Облигации |
| AKMB | 0.74 | 73.14% | Облигации |
| AKFB | 0.74 | 86.89% | Облигации |
| AMRH | 0.74 | 75.43% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 27.05%, дюрация 351.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе