Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 269,32 RUBРасчетная цена
439 530 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Селигдар1Р | 4.26% |
| - Софтлайн 002Р-01 | 4.12% |
| - iВУШ 1P2 | 3.99% |
| - ТГК-14 оббП01 | 3.95% |
| - АБЗ №1 оббП05 | 3.94% |
| - ВИС Ф БП04 | 3.94% |
| - ПР-Лизинг обб2П02 | 3.76% |
| - ИНАРКТИКА обб2П01 | 3.65% |
| - Мэйл.Ру Финанс 001P-01 | 3.58% |
| - Аэрофьюэлз обб2П02 | 3.55% |
| - ЛСР БО 1Р8 | 3.45% |
| - Сэтл Групп обб2П03 | 3.33% |
| - Джи-групп оббП03 | 3.18% |
| - ЛК Роделен обб2П02 | 3.08% |
| - Прочая дебиторская задолженность | 2.73% |
| - Селектел оббП04 | 2.49% |
| - ХКФБанк-4-боб | 2.14% |
| - Синара-ТМ оббП04 | 2.13% |
| - Интерлизинг оббП06 | 2.08% |
| - ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП оббП01 | 2.04% |
| - iКарРус1P2 | 2.03% |
| - Сегежа Групп-002Р-05R | 1.99% |
| - Эталон-Финанс-002P-01 | 1.95% |
| - Синара Транспортные Машины 1P2 | 1.93% |
| - Каршеринг Руссия оббП03 | 1.91% |
| - ГЛОРАКС оббП02 | 1.91% |
| - Селектел оббП03 | 1.79% |
| - СамолетP11 | 1.78% |
| - ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП обб01 | 1.77% |
| - О'КЕЙ Ф1Р1 | 1.72% |
| - Интерлизинг оббП07 | 1.71% |
| - ЕвроТранс3 | 1.51% |
| - О'КЕЙ Б1Р5 | 1.48% |
| - РОЛЬФ оббП07 | 1.45% |
| - Эталон-Финанс АО БО-П03 | 1.32% |
| - Биннофарм Групп оббП04 | 1.14% |
| - ГК Самолет оббП13 | 1.08% |
| - ГЛОРАКС оббП03 | 1.06% |
| - ЕвроТранс оббП02 | 1.04% |
| - ЕвроТранс БО-001Р-01 | 0.88% |
| - О'КЕЙ оббП06 | 0.70% |
| - Группа ЛСР оббП09 | 0.60% |
| - ЕвроТранс об2П01 | 0.56% |
| - Уральская Сталь оббП02 | 0.45% |
| - ГК Самолет оббП15 | 0.35% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 % | 7.92 % | 10.52 % | 9.48 % | ||
| 1.74 % | 7.69 % | 10.34 % | 9.53 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 22.55 % | 2.24 % | |
| 3.49 % | 7.51 % | 7.42 % | 26.56 % | 2.79 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 7 |
| Российский IMOEX | 3 | 9 |
| Драгоценный металл | 4 | 7 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OBLG | 0.88 | 78.99% | Облигации |
| TBRU | 0.82 | 66.67% | Облигации |
| AKFB | 0.81 | 87.50% | Облигации |
| GOOD | 0.78 | 82.35% | Облигации |
| SBRB | 0.78 | 73.19% | Облигации |
| AMRH | 0.75 | 73.19% | Облигации |
| AKMB | 0.75 | 71.74% | Облигации |
| INGO | 0.74 | 75.36% | Облигации |
| SBFR | 0.71 | 62.90% | Облигации |
| GPBR | 0.69 | 52.63% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 27.64%, дюрация 405.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе