Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 239,05 RUBРасчетная цена
419 961 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
- Селигдар1Р | 4.32% |
- ТГК-14 оббП01 | 4.30% |
- Софтлайн 002Р-01 | 4.27% |
- АБЗ №1 оббП05 | 4.10% |
- ИНАРКТИКА обб2П01 | 4.06% |
- О'КЕЙ Ф1Р1 | 3.96% |
- ХКФБанк-4-боб | 3.95% |
- ПР-Лизинг обб2П02 | 3.91% |
- ЛСР БО 1Р8 | 3.83% |
- Аэрофьюэлз обб2П02 | 3.74% |
- Джи-групп оббП03 | 3.54% |
- ВИС Ф БП04 | 3.32% |
- Сэтл Групп обб2П03 | 3.26% |
- ЛК Роделен обб2П02 | 3.22% |
- iВУШ 1P2 | 2.61% |
- Селектел оббП04 | 2.59% |
- Прочая дебиторская задолженность | 2.38% |
- ГЛОРАКС оббП02 | 2.34% |
- Балтийский лизинг оббП08 | 2.26% |
- Интерлизинг оббП06 | 2.05% |
- Эталон-Финанс-002P-01 | 2.01% |
- iКарРус1P2 | 1.99% |
- Сегежа Групп-002Р-05R | 1.88% |
- ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП обб01 | 1.88% |
- Интерлизинг оббП07 | 1.85% |
- Каршеринг Руссия оббП03 | 1.84% |
- Синара Транспортные Машины 1P2 | 1.79% |
- Селектел оббП03 | 1.72% |
- Эталон-Финанс АО БО-П03 | 1.60% |
- Сегежа ГК 002P-01R | 1.60% |
- Синара-ТМ оббП04 | 1.60% |
- ЕвроТранс3 | 1.54% |
- О'КЕЙ Б1Р5 | 1.45% |
- ВИС ФИНАНС оббП05 | 1.30% |
- МВ Финанс-001Р-03 | 1.10% |
- ЕвроТранс оббП02 | 1.08% |
- ГК Самолет оббП13 | 1.04% |
- ЕвроТранс БО-001Р-01 | 1.03% |
- СамолетP12 | 1.00% |
- О'КЕЙ оббП06 | 0.68% |
- ВУШ 1P1 | 0.62% |
- МВ ФИНАНС 001Р-04 | 0.54% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
---|---|---|---|---|---|
2.82 % | 10.36 % | 8.49 % | 8.88 % | ||
2.23 % | 9.80 % | 7.97 % | 8.69 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 14.12 % | 2.36 % | |
1.00 % | 7.19 % | -0.51 % | 12.13 % | 0.63 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 4 | 3 |
Growth фактор | 4 | 2 |
CNYRUB | 1 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 5 | 7 |
Драгоценный металл | 4 | 6 |
Российский IMOEX | 2 | 8 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GOOD | 0.95 | 100.00% | Облигации |
OBLG | 0.89 | 78.63% | Облигации |
AKFB | 0.83 | 94.12% | Облигации |
TBRU | 0.83 | 66.41% | Облигации |
SBRB | 0.80 | 74.05% | Облигации |
AMRH | 0.75 | 72.52% | Облигации |
AKMB | 0.75 | 71.76% | Облигации |
INGO | 0.74 | 75.57% | Облигации |
SBFR | 0.72 | 61.82% | Облигации |
BCSB | 0.71 | 70.23% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 27.62%, дюрация 404 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.