BOND ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ

Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

1 004,83 RUB

Расчетная цена

91 282 880 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BOND

График TradingView с котировками BOND
Полный состав BOND
Актив Доля
МТС-Банк01, 4.09%
СЛТ001P-04, 4.09%
ВУШ 1P1, 4.08%
КИВИФ 1Р01, 4.07%
ЧеркизБ1Р2, 4.05%
ЦППК 1P-03, 4.00%
Аэрофл БО1, 3.93%
О'КЕЙ Б1Р3, 3.89%
Новотр 1Р1, 3.86%
УрКаПБО6P, 3.85%
Боржоми1Р1, 3.79%
РусАква1Р1, 3.43%
iСелктлР1R, 3.42%
ГУП ЖКХ РС(Я)-БО-01, 2.82%
АБЗ-1-001Р-01-боб, 2.81%
ЛСР БО 1Р4, 2.68%
Дебиторская задолженность*, 2.67%
ХКФБанк-4-боб, 2.65%
МВ ФИНАНС 001Р-02, 2.19%
ЯТЭК 1P-2, 2.10%
Белуга Групп-БО-П04, 2.08%
Сегежа ГК 002P-01R, 2.02%
iMT_FREE01, 1.95%
Джи-гр 2Р1, 1.85%
ЯТЭК 001Р-01, 1.74%
Брусника 001P-02, 1.69%
Азбука Вкуса-БО-П01, 1.68%
ТКХ БП1, 1.55%
МВ Финанс-001Р-03, 1.51%
ГК Пионер БО 001P-05, 1.49%
Брусника 002Р-01, 1.47%
ПИК К 1P4, 1.44%
Пионер ГК-001Р-04-боб, 1.40%
СамолетP11, 1.34%
Сегежа ГК 002P-04R, 1.19%
Белуга Групп-БО-П05, 1.19%
ПИК К 1P2, 1.01%
ПИК К 1P3, 1.01%
СамолетP10, 0.95%
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05, 0.91%
СамолетP12, 0.69%
Самолет1P9, 0.68%
ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01, 0.33%
Домодедово ФФ-001Р-01, 0.33%
Денежные средства, 0.01%
Качество диверсификации

45

Количество активов

2.22%

Среднее долей

1.95%

Медиана долей

12.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.38%

Сумма долей 5 наибольших вложений

39.91%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BOND

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BONDA

Тикер INav

1 005,80

Закрытие торгов

1 001,82

Справедливая цена

0,40%

Премия


События, сопровождающие резкие падения BOND
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Value фактор 2 0
Growth фактор 2 0
События, сопровождающие резкие росты BOND
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BOND с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BOND с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BOND с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BOND с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBF 0.90 75.00% Облигации
SPBC 0.85 75.00% Облигации
AKSC 0.84 62.50% Акции
ESGR 0.72 62.50% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104Z22

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BOND

БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.

БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.

Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .