Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 070,37 RUBРасчетная цена
150 723 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Камаз-БО-П10, | 4.31% |
МТС-Банк-001P-02, | 4.22% |
ЦППК 1P-03, | 4.20% |
КИВИФ 1Р01, | 4.19% |
О'КЕЙ Б1Р3, | 4.14% |
Новотр 1Р1, | 4.08% |
УрКаПБО6P, | 4.05% |
Экспобанк-001Р-01, | 4.00% |
Аэрофл БО1, | 3.98% |
Боржоми1Р1, | 3.91% |
ХКФБанк-4-боб, | 3.85% |
ВУШ 1P1, | 3.73% |
СЛТ001P-04, | 3.06% |
Инарктика-001Р-01, | 3.05% |
iСелктлР1R, | 3.03% |
МВ ФИНАНС 001Р-02, | 2.57% |
Белуга Групп-БО-П05, | 2.53% |
ЛСР БО 1Р4, | 2.51% |
ЯТЭК 1P-2, | 2.28% |
МаксимаТелеком-БО-П01, | 2.24% |
АБЗ-1-001Р-01-боб, | 2.05% |
ПИК К 1P4, | 1.89% |
ЯТЭК 001Р-01, | 1.87% |
МаксимаТелеком-БО-П02, | 1.72% |
Дебиторская задолженность*, | 1.69% |
Брусника 001P-02, | 1.68% |
Джи-гр 2Р1, | 1.68% |
Белуга Групп-БО-П04, | 1.65% |
МВ Финанс-001Р-03, | 1.53% |
ГК Пионер БО 001P-05, | 1.52% |
Сегежа ГК 002P-01R, | 1.50% |
Сегежа Групп-002Р-05R, | 1.50% |
Брусника 002Р-01, | 1.49% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05, | 1.45% |
ПИК К 1P2, | 1.30% |
Сегежа ГК 002P-04R, | 1.24% |
СамолетP11, | 1.08% |
Пионер ГК-001Р-04-боб, | 1.08% |
СамолетP12, | 0.83% |
СамолетP10, | 0.78% |
Самолет1P9, | 0.53% |
Денежные средства, | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 2 | 0 |
Value фактор | 2 | 0 |
Growth фактор | 2 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 2 |
Value фактор | 0 | 2 |
Growth фактор | 0 | 2 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .