BOND ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ

Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

1 146,61 RUB

Расчетная цена

430 601 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BOND

График TradingView с котировками BOND
Полный состав BOND
Актив Доля
ЭР-Телеком Холдинг обб2П03, 4.13%
Балтийский лизинг оббП08, 4.13%
Селигдар1Р, 4.06%
Борец Капитал 001Р-01, 4.04%
Софтлайн 002Р-01, 3.85%
Аэрофл БО1, 3.82%
Синара Транспортные Машины 1P2, 3.75%
РЕСО-Лизинг оббП22, 3.41%
Интерлизинг оббП06, 2.93%
МТС-Банк-001P-02, 2.47%
ЛСР БО 1Р8, 2.46%
МВ ФИНАНС 001Р-04, 2.40%
ХКФБанк-4-боб, 2.35%
ТГК-14 оббП01, 2.24%
iВУШ 1P2, 2.14%
iКарРус1P2, 2.10%
О'КЕЙ Ф1Р1, 2.10%
Каршеринг Руссия оббП03, 2.04%
ВУШ 1P1, 2.00%
ЯТЭК 1P-2, 1.94%
Селектел оббП03, 1.93%
Сэтл Групп-002Р-02-боб, 1.91%
ЕвроТранс3, 1.89%
О'КЕЙ Б1Р5, 1.86%
СамолетP11, 1.80%
МВ Финанс-001Р-03, 1.69%
Дебиторская задолженность*, 1.62%
Сегежа ГК 002P-01R, 1.57%
Эталон-Финанс-002P-01, 1.53%
ФПК Гарант-Инвест обб2П07, 1.49%
ЛЕГЕНДА БО 001P-04, 1.47%
Эталон-Финанс АО БО-П03, 1.47%
Элемент Лизинг оббП06, 1.39%
СамолетP12, 1.35%
ВИС ФИНАНС оббП05, 1.34%
АБЗ №1 оббП05, 1.29%
ВИС Ф БП04, 1.27%
Сегежа Групп-002Р-05R, 1.25%
ПИК К 1P2, 1.24%
ТГК-14 оббП02, 1.21%
ЕвроТранс БО-001Р-01, 1.16%
ЕвроТранс оббП02, 1.15%
Пионер 1P6, 1.08%
Аэрофьюэлз обб2П02, 0.93%
ПР-Лизинг обб2П02, 0.91%
Сегежа Групп-003Р-02R, 0.90%
ГК Пионер БО 001P-05, 0.89%
Джи-групп оббП03, 0.74%
ФПК Гарант-Инвест обб2П06, 0.74%
КОНТРОЛ лизинг оббП01, 0.68%
Интерлизинг оббП07, 0.63%
Новые технологии обб02, 0.62%
ГЛОРАКС обб01, 0.55%
ЭР-Телеком Холдинг обб2П05, 0.09%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

55

Количество активов

1.82%

Среднее долей

1.57%

Медиана долей

12.32%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.21%

Сумма долей 5 наибольших вложений

36.59%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.11%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BOND
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BONDA

Тикер INav

1 142,00

Закрытие торгов

1 144,68

Справедливая цена

-0,23%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения BOND
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 3
Growth фактор 3 1
Драгоценный металл 2 2
События, сопровождающие резкие росты BOND
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 1 4
USDRUB 4 1
CNYRUB 4 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BOND с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BOND с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BOND с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BOND с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OBLG 0.88 75.53% Облигации
TBRU 0.81 69.15% Облигации
AMRH 0.79 70.21% Облигации
SBLB 0.77 77.78% Облигации
AKUP 0.77 77.78% Все активы
OPNB 0.73 64.89% Облигации
INGO 0.70 76.60% Облигации
SBGB 0.69 63.83% Облигации
GPBR 0.69 51.32% Облигации
FMRU 0.69 71.05% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
CNYM -0.44 73.68% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104Z22

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BOND

БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.

Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

Средняя доходность к погашению 19.72%, дюрация 518 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.