BOND ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ

Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

1 349,56 RUB

Расчетная цена

493 162 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BOND

График TradingView с котировками BOND
Полный состав BOND
Актив Доля
ЭР-Телеком Холдинг обб2П06 4.16%
Софтлайн 002Р-01 4.05%
Сегежа Групп-002Р-05R 3.96%
Селигдар1Р 3.92%
Мэйл.Ру Финанс 001P-01 3.81%
Биннофарм Групп оббП04 3.64%
ПР-Лизинг обб2П02 3.45%
Качество диверсификации

50

Количество активов

1.99%

Среднее долей

1.74%

Медиана долей

12.17%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.90%

Сумма долей 5 наибольших вложений

36.78%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.56%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BOND
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BONDA

Тикер INav

1 358,20

Закрытие торгов

1 352,08

Справедливая цена

0,45%

Премия


События, сопровождающие резкие падения BOND
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 3
Growth фактор 4 2
CNYRUB 1 5
События, сопровождающие резкие росты BOND
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 8
Драгоценный металл 5 8
Российский IMOEX 4 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BOND с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BOND с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BOND с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BOND с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDC 0.92 87.50% Облигации
BNDB 0.89 77.78% Облигации
OBLG 0.88 79.19% Облигации
TBRU 0.81 67.11% Облигации
GOOD 0.79 85.71% Облигации
AKFB 0.79 85.71% Облигации
SBRB 0.77 72.48% Облигации
AMRH 0.75 74.50% Облигации
AKMB 0.74 72.48% Облигации
INGO 0.74 74.50% Облигации
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKBC -0.35 45.45% Акции
TRND -0.32 38.46% Акции
SBBC -0.32 44.44% Акции
TUSD -0.30 69.80% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104Z22

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BOND

БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.

Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

Средняя доходность к погашению 25.78%, дюрация 352.0 в днях.

А финам нагло воруют чужое.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.