BOND ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ

Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

1 070,37 RUB

Расчетная цена

150 723 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BOND

График TradingView с котировками BOND
Полный состав BOND
Актив Доля
Камаз-БО-П10, 4.31%
МТС-Банк-001P-02, 4.22%
ЦППК 1P-03, 4.20%
КИВИФ 1Р01, 4.19%
О'КЕЙ Б1Р3, 4.14%
Новотр 1Р1, 4.08%
УрКаПБО6P, 4.05%
Экспобанк-001Р-01, 4.00%
Аэрофл БО1, 3.98%
Боржоми1Р1, 3.91%
ХКФБанк-4-боб, 3.85%
ВУШ 1P1, 3.73%
СЛТ001P-04, 3.06%
Инарктика-001Р-01, 3.05%
iСелктлР1R, 3.03%
МВ ФИНАНС 001Р-02, 2.57%
Белуга Групп-БО-П05, 2.53%
ЛСР БО 1Р4, 2.51%
ЯТЭК 1P-2, 2.28%
МаксимаТелеком-БО-П01, 2.24%
АБЗ-1-001Р-01-боб, 2.05%
ПИК К 1P4, 1.89%
ЯТЭК 001Р-01, 1.87%
МаксимаТелеком-БО-П02, 1.72%
Дебиторская задолженность*, 1.69%
Брусника 001P-02, 1.68%
Джи-гр 2Р1, 1.68%
Белуга Групп-БО-П04, 1.65%
МВ Финанс-001Р-03, 1.53%
ГК Пионер БО 001P-05, 1.52%
Сегежа ГК 002P-01R, 1.50%
Сегежа Групп-002Р-05R, 1.50%
Брусника 002Р-01, 1.49%
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05, 1.45%
ПИК К 1P2, 1.30%
Сегежа ГК 002P-04R, 1.24%
СамолетP11, 1.08%
Пионер ГК-001Р-04-боб, 1.08%
СамолетP12, 0.83%
СамолетP10, 0.78%
Самолет1P9, 0.53%
Денежные средства, 0.02%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.38%

Среднее долей

1.97%

Медиана долей

12.73%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

41.08%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BOND

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BONDA

Тикер INav

1 073,60

Закрытие торгов

1 069,40

Справедливая цена

0,39%

Премия


События, сопровождающие резкие падения BOND
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Value фактор 2 0
Growth фактор 2 0
События, сопровождающие резкие росты BOND
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 2
Value фактор 0 2
Growth фактор 0 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BOND с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BOND с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BOND с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BOND с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRH 0.90 68.00% Облигации
SPBC 0.67 80.00% Облигации
ESGR 0.67 64.00% Акции
AMRE 0.64 64.00% Акции
BCSB 0.64 84.00% Облигации
AKSC 0.63 64.00% Акции
SPBF 0.52 64.00% Облигации
AMRB 0.37 66.67% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104Z22

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BOND

БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.

БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.

Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .