Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 362,52 RUBРасчетная цена
515 324 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЭР-Телеком Холдинг обб2П06 | 3.99% |
| Софтлайн 002Р-01 | 3.89% |
| Сегежа Групп-002Р-05R | 3.85% |
| Мэйл.Ру Финанс 001P-01 | 3.67% |
| Селигдар1Р | 3.44% |
| ПР-Лизинг обб2П02 | 3.31% |
| Биннофарм Групп оббП04 | 3.27% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 % | 7.43 % | 20.02 % | 11.37 % | ||
| 2.80 % | 7.10 % | 19.13 % | 11.31 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 9.40 % | 2.05 % | |
| 5.12 % | 7.11 % | 19.85 % | 17.37 % | 4.99 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 8 |
| Драгоценный металл | 5 | 8 |
| Российский IMOEX | 4 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGP | 1.00 | 100.00% | Товары |
| BNDC | 0.91 | 80.00% | Облигации |
| OBLG | 0.88 | 78.81% | Облигации |
| BNDB | 0.86 | 81.82% | Облигации |
| TBRU | 0.81 | 66.89% | Облигации |
| SBRB | 0.77 | 72.85% | Облигации |
| AKFB | 0.76 | 86.49% | Облигации |
| GOOD | 0.76 | 83.33% | Облигации |
| AMRH | 0.75 | 74.83% | Облигации |
| AKMB | 0.74 | 72.85% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 24.75%, дюрация 527.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе