Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 475,76 RUBРасчетная цена
675 334 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| Мэйл.Ру Финанс 001P-01 | 3.70% |
| Уральская Сталь оббП02 | 3.44% |
| Селигдар оббП03 | 3.31% |
| ЭР-Телеком Холдинг обб2П06 | 3.16% |
| Прочая дебиторская задолженность | 2.85% |
| ПР-Лизинг обб2П02 | 2.79% |
| Софтлайн 002Р-01 | 2.73% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 % | 9.08 % | 29.68 % | 44.72 % | 13.42 % | |
| 1.87 % | 9.49 % | 29.02 % | 45.05 % | 13.57 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.80 % | 1.91 % | |
| 0.65 % | 9.36 % | 28.97 % | 21.96 % | 7.00 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 8 |
| Драгоценный металл | 6 | 9 |
| Российский IMOEX | 4 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKFN | 1.00 | 100.00% | Акции |
| BNDC | 0.89 | 85.71% | Облигации |
| OBLG | 0.88 | 79.63% | Облигации |
| BNDB | 0.84 | 81.82% | Облигации |
| TBRU | 0.82 | 68.52% | Облигации |
| SBRB | 0.76 | 72.84% | Облигации |
| INGO | 0.75 | 75.93% | Облигации |
| AKMB | 0.75 | 73.46% | Облигации |
| AMRH | 0.74 | 75.31% | Облигации |
| AKFB | 0.74 | 89.58% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 24.9%, дюрация 329.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе