Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
1 689,90 RUBРасчетная цена
1 737 681 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,78%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| ГК Азот 001Р-02 | 3.41% |
| ЭкоНива 001P-01 | 3.11% |
| АВТОБАН-Финанс АО БО-П08 | 3.08% |
| ОДК 001P-01 | 2.98% |
| Софтлайн 002Р-02 | 2.46% |
| Биннофарм Групп 001Р-05 | 2.27% |
| НПС Капитал 001Р-01 | 2.06% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 % | -1.55 % | 12.06 % | 53.13 % | 13.19 % | |
| -0.11 % | -1.35 % | 12.40 % | 52.50 % | 13.28 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.39 % | |
| 1.85 % | 0.58 % | 9.91 % | 33.90 % | 7.08 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| Драгоценный металл | 5 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 9 |
| Драгоценный металл | 8 | 10 |
| Growth фактор | 5 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OBLG | 0.85 | 77.83% | Облигации |
| TBRU | 0.80 | 66.52% | Облигации |
| FMSA | 0.77 | 76.19% | Акции |
| BNDC | 0.74 | 85.00% | Облигации |
| AKMB | 0.74 | 72.40% | Облигации |
| SBRB | 0.74 | 72.85% | Облигации |
| AMRH | 0.72 | 74.21% | Облигации |
| INGO | 0.72 | 75.57% | Облигации |
| BCSB | 0.70 | 73.30% | Облигации |
| GPBR | 0.69 | 52.63% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют: 0,5% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0,2% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 24.74%, дюрация 502.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.