Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 618,94 RUBРасчетная цена
1 244 605 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,78%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| СТМ-001Р-03 | 3.97% |
| репо обратное,НКО НКЦ (АО) до 13.04.2026,RUB | 3.90% |
| СУЭК-Финанс-001P-05R | 3.88% |
| Селектел оббП06 | 3.75% |
| Полипласт П02-БО-05 | 2.90% |
| КАМАЗ оббП15 | 2.42% |
| ГЛОРАКС оббП05 | 2.32% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 % | 4.89 % | 27.50 % | 47.74 % | 14.07 % | |
| 1.68 % | 4.92 % | 27.37 % | 47.72 % | 14.10 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.45 % | 1.60 % | |
| 1.06 % | 4.37 % | 23.38 % | 29.14 % | 7.70 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Growth фактор | 4 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OBLG | 0.86 | 78.13% | Облигации |
| TBRU | 0.80 | 67.71% | Облигации |
| BNDC | 0.76 | 84.31% | Облигации |
| SBRB | 0.74 | 72.92% | Облигации |
| INGO | 0.74 | 76.56% | Облигации |
| AKMB | 0.73 | 72.92% | Облигации |
| AMRH | 0.73 | 73.96% | Облигации |
| AKFB | 0.72 | 87.18% | Облигации |
| FMBR | 0.71 | 88.46% | Облигации |
| GPBR | 0.69 | 52.63% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют: 0,5% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0,2% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе