Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 109,23 RUBРасчетная цена
402 699 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| Борец Капитал 001Р-01, | 4.08% |
| Селигдар1Р, | 4.00% |
| УрКаПБО6P, | 3.84% |
| Аэрофл БО1, | 3.82% |
| БалтЛизБП6, | 3.77% |
| ЧеркизБ1P5, | 3.73% |
| Синара Транспортные Машины 1P2, | 3.72% |
| ДОМОДЕДОВО ФьюэлФ 002Р-01, | 3.60% |
| ЭР-Телеком Холдинг обб2П03, | 3.05% |
| Экспобанк-001Р-01, | 2.92% |
| РЕСО-Лизинг оббП22, | 2.85% |
| ЯТЭК 1P-2, | 2.70% |
| МТС-Банк-001P-02, | 2.56% |
| О'КЕЙ Ф1Р1, | 2.47% |
| iКарРус1P2, | 2.02% |
| ЕвроТранс3, | 1.90% |
| ХКФБанк-4-боб, | 1.88% |
| Дебиторская задолженность*, | 1.86% |
| ВУШ 1P1, | 1.79% |
| Сэтл Групп-002Р-02-боб, | 1.74% |
| Брусника 002Р-01, | 1.65% |
| Ювелит 001P-01, | 1.53% |
| ТГК-14 оббП01, | 1.50% |
| Эталон-Финанс АО БО-П03, | 1.48% |
| Брусника 001P-02, | 1.43% |
| Софтлайн 002Р-01, | 1.35% |
| Эталон-Финанс-002P-01, | 1.34% |
| ПИК К 1P2, | 1.31% |
| МВ ФИНАНС 001Р-01, | 1.27% |
| МаксимаТелеком-БО-П02, | 1.23% |
| Сегежа ГК 002P-01R, | 1.23% |
| iВУШ 1P2, | 1.20% |
| ЛЕГЕНДА БО 001P-04, | 1.19% |
| ЕвроТранс БО-001Р-01, | 1.13% |
| ЕвроТранс оббП02, | 1.12% |
| МВ ФИНАНС 001Р-02, | 1.07% |
| Сегежа Групп-002Р-05R, | 1.06% |
| ГК Пионер БО 001P-05, | 1.05% |
| ЛСР БО 1Р4, | 1.04% |
| СамолетP11, | 1.03% |
| АБЗ-1 1Р02, | 1.01% |
| ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01, | 1.01% |
| О'КЕЙ Б1Р5, | 0.93% |
| Пионер 1P6, | 0.92% |
| ТГК-14 оббП02, | 0.91% |
| МВ ФИНАНС 001Р-04, | 0.84% |
| ЛСР БО 1Р8, | 0.82% |
| СамолетP12, | 0.77% |
| СамолетP10, | 0.76% |
| АБЗ-1 001P-03, | 0.76% |
| АБЗ-1 001P-04, | 0.75% |
| ВИС ФИНАНС-БО-П03, | 0.74% |
| Боржоми1Р1, | 0.69% |
| ФПК Гарант-Инвест-001Р-05, | 0.68% |
| ХэндерсонБ01, | 0.67% |
| МВ Финанс-001Р-03, | 0.65% |
| Сегежа Групп-003Р-02R, | 0.65% |
| ПР-Лизинг обб2П02, | 0.60% |
| ГК ЕКС БО1, | 0.47% |
| ВИС Ф БП04, | 0.44% |
| ГЛОРАКС 001Р-01, | 0.32% |
| ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03, | 0.30% |
| МаксимаТелеком-БО-П01, | 0.28% |
| Элит Строй обП01, | 0.28% |
| ФПК Гарант-Инвест обб2П06, | 0.12% |
| ГЛОРАКС обб01, | 0.12% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.13 % | -1.60 % | 13.45 % | 9.02 % | ||
| -0.71 % | -1.00 % | 14.08 % | 9.65 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 8.90 % | 13.95 % | 5.32 % | |
| -2.56 % | -4.31 % | 4.05 % | 0.59 % | -1.19 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 0 |
| Growth фактор | 3 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Value фактор | 0 | 2 |
| Growth фактор | 0 | 2 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .
