Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 717,93 RUBРасчетная цена
1 749 446 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,78%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОДК 001P-01 | 3.90% |
| СУЭК-Финанс 001Р-05R | 3.78% |
| ЭкоНива 001P-01 | 3.39% |
| АВТОБАН-Финанс АО БО-П08 | 3.23% |
| ГК Азот 001Р-02 | 3.16% |
| Селектел 001P-06R | 3.11% |
| ВУШ БО 001P-04 | 2.99% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 % | 4.12 % | 18.85 % | 51.79 % | 14.54 % | |
| 3.27 % | 4.12 % | 18.97 % | 51.91 % | 14.57 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.47 % | |
| 2.70 % | -0.15 % | 9.20 % | 30.23 % | 7.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 9 |
| Драгоценный металл | 8 | 10 |
| Growth фактор | 5 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FMSA | 0.97 | 88.89% | Акции |
| TOPS | 0.91 | 100.00% | Акции |
| AMIX | 0.88 | 88.89% | Акции |
| OBLG | 0.86 | 79.90% | Облигации |
| OFZS | 0.83 | 85.71% | Облигации |
| TBRU | 0.81 | 68.90% | Облигации |
| SBRB | 0.75 | 74.64% | Облигации |
| CORP | 0.74 | 100.00% | Облигации |
| BNDC | 0.74 | 88.24% | Облигации |
| INGO | 0.74 | 77.51% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют: 0,5% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0,2% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 19.29%, дюрация 488.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе