BOND ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ

Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

1 152,15 RUB

Расчетная цена

440 055 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BOND

График TradingView с котировками BOND
Полный состав BOND
Актив Доля
ЭР-Телеком Холдинг обб2П03, 4.11%
Селигдар1Р, 4.04%
Балтийский лизинг оббП08, 4.04%
Борец Капитал 001Р-01, 3.98%
Аэрофл БО1, 3.88%
Софтлайн 002Р-01, 3.85%
РЕСО-Лизинг оббП22, 3.84%
Дебиторская задолженность*, 3.77%
Синара Транспортные Машины 1P2, 3.72%
Интерлизинг оббП06, 2.90%
ЛСР БО 1Р8, 2.49%
ХКФБанк-4-боб, 2.36%
ТГК-14 оббП01, 2.34%
iВУШ 1P2, 2.15%
iКарРус1P2, 2.13%
О'КЕЙ Ф1Р1, 2.10%
Каршеринг Руссия оббП03, 2.09%
МВ ФИНАНС 001Р-04, 2.07%
Селектел оббП03, 1.98%
ВУШ 1P1, 1.95%
ЕвроТранс3, 1.89%
Сэтл Групп-002Р-02-боб, 1.88%
О'КЕЙ Б1Р5, 1.87%
ЯТЭК 1P-2, 1.81%
МВ Финанс-001Р-03, 1.66%
Эталон-Финанс-002P-01, 1.54%
Сегежа ГК 002P-01R, 1.54%
Элемент Лизинг оббП06, 1.47%
Эталон-Финанс АО БО-П03, 1.46%
ЛЕГЕНДА БО 001P-04, 1.36%
ВИС ФИНАНС оббП05, 1.33%
АБЗ №1 оббП05, 1.30%
Сегежа Групп-002Р-05R, 1.30%
ВИС Ф БП04, 1.28%
ТГК-14 оббП02, 1.26%
СамолетP12, 1.25%
ПИК К 1P2, 1.20%
ЕвроТранс БО-001Р-01, 1.16%
СамолетP11, 1.16%
ЕвроТранс оббП02, 1.15%
ФПК Гарант-Инвест обб2П07, 1.09%
МТС-Банк-001P-02, 1.08%
Пионер 1P6, 1.05%
Аэрофьюэлз обб2П02, 0.95%
ПР-Лизинг обб2П02, 0.92%
Сегежа Групп-003Р-02R, 0.88%
ГК Пионер БО 001P-05, 0.87%
Джи-групп оббП03, 0.74%
ФПК Гарант-Инвест обб2П06, 0.71%
КОНТРОЛ лизинг оббП01, 0.68%
Новые технологии обб02, 0.63%
ГЛОРАКС обб01, 0.54%
Интерлизинг оббП07, 0.40%
ВИС ФИНАНС-БО-П03, 0.39%
АБЗ-1 001P-03, 0.38%
Ювелит 001P-01, 0.07%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

57

Количество активов

1.76%

Среднее долей

1.46%

Медиана долей

12.19%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.05%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.13%

Сумма долей 10 наибольших вложений

97.63%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BOND
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BONDA

Тикер INav

1 152,80

Закрытие торгов

1 151,15

Справедливая цена

0,14%

Премия


События, сопровождающие резкие падения BOND
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 3 1
Нефть Brent 2 2
Американский S&P500 3 0
События, сопровождающие резкие росты BOND
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 1 4
USDRUB 4 1
CNYRUB 4 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BOND с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BOND с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BOND с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BOND с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKUP 0.88 100.00% Все активы
OBLG 0.88 75.86% Облигации
TBRU 0.81 68.97% Облигации
AMRH 0.79 71.26% Облигации
OPNB 0.74 64.37% Облигации
SBGB 0.70 63.22% Облигации
GPBR 0.69 51.32% Облигации
FMRU 0.69 71.05% Акции
SBRB 0.69 75.86% Облигации
INGO 0.69 78.16% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
CNYM -0.78 75.00% Облигации
PRIE -0.52 66.67% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104Z22

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BOND

БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.

Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

Средняя доходность к погашению 17.15%, дюрация 557 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.