BOND ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ

Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

1 239,05 RUB

Расчетная цена

419 961 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BOND

График TradingView с котировками BOND
Полный состав BOND
Актив Доля
- Селигдар1Р 4.32%
- ТГК-14 оббП01 4.30%
- Софтлайн 002Р-01 4.27%
- АБЗ №1 оббП05 4.10%
- ИНАРКТИКА обб2П01 4.06%
- О'КЕЙ Ф1Р1 3.96%
- ХКФБанк-4-боб 3.95%
- ПР-Лизинг обб2П02 3.91%
- ЛСР БО 1Р8 3.83%
- Аэрофьюэлз обб2П02 3.74%
- Джи-групп оббП03 3.54%
- ВИС Ф БП04 3.32%
- Сэтл Групп обб2П03 3.26%
- ЛК Роделен обб2П02 3.22%
- iВУШ 1P2 2.61%
- Селектел оббП04 2.59%
- Прочая дебиторская задолженность 2.38%
- ГЛОРАКС оббП02 2.34%
- Балтийский лизинг оббП08 2.26%
- Интерлизинг оббП06 2.05%
- Эталон-Финанс-002P-01 2.01%
- iКарРус1P2 1.99%
- Сегежа Групп-002Р-05R 1.88%
- ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП обб01 1.88%
- Интерлизинг оббП07 1.85%
- Каршеринг Руссия оббП03 1.84%
- Синара Транспортные Машины 1P2 1.79%
- Селектел оббП03 1.72%
- Эталон-Финанс АО БО-П03 1.60%
- Сегежа ГК 002P-01R 1.60%
- Синара-ТМ оббП04 1.60%
- ЕвроТранс3 1.54%
- О'КЕЙ Б1Р5 1.45%
- ВИС ФИНАНС оббП05 1.30%
- МВ Финанс-001Р-03 1.10%
- ЕвроТранс оббП02 1.08%
- ГК Самолет оббП13 1.04%
- ЕвроТранс БО-001Р-01 1.03%
- СамолетP12 1.00%
- О'КЕЙ оббП06 0.68%
- ВУШ 1P1 0.62%
- МВ ФИНАНС 001Р-04 0.54%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.36%

Среднее долей

2.00%

Медиана долей

12.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.05%

Сумма долей 5 наибольших вложений

40.44%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.15%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BOND
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BONDA

Тикер INav

1 225,80

Закрытие торгов

1 230,47

Справедливая цена

-0,38%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения BOND
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 3
Growth фактор 4 2
CNYRUB 1 5
События, сопровождающие резкие росты BOND
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 7
Драгоценный металл 4 6
Российский IMOEX 2 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BOND с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BOND с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BOND с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BOND с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GOOD 0.95 100.00% Облигации
OBLG 0.89 78.63% Облигации
AKFB 0.83 94.12% Облигации
TBRU 0.83 66.41% Облигации
SBRB 0.80 74.05% Облигации
AMRH 0.75 72.52% Облигации
AKMB 0.75 71.76% Облигации
INGO 0.74 75.57% Облигации
SBFR 0.72 61.82% Облигации
BCSB 0.71 70.23% Облигации
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMNY -0.35 58.82% Облигации
CNYM -0.33 67.86% Облигации
TUSD -0.32 76.34% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104Z22

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BOND

БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.

Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

Средняя доходность к погашению 27.62%, дюрация 404 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.