Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 368,79 RUBРасчетная цена
517 697 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЭР-Телеком Холдинг обб2П06 | 3.97% |
| Софтлайн 002Р-01 | 3.84% |
| Мэйл.Ру Финанс 001P-01 | 3.64% |
| Уральская Сталь оббП02 | 3.33% |
| ПР-Лизинг обб2П02 | 3.31% |
| Сегежа Групп-002Р-05R | 3.15% |
| Селигдар1Р | 3.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 % | 7.90 % | 19.96 % | 11.51 % | ||
| 2.40 % | 7.75 % | 19.70 % | 11.55 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 9.14 % | 2.04 % | |
| 4.38 % | 8.36 % | 20.50 % | 18.69 % | 5.21 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 8 |
| Драгоценный металл | 5 | 8 |
| Российский IMOEX | 4 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGP | 1.00 | 100.00% | Товары |
| BNDC | 0.92 | 80.00% | Облигации |
| OBLG | 0.88 | 78.81% | Облигации |
| BNDB | 0.85 | 81.82% | Облигации |
| TBRU | 0.81 | 66.89% | Облигации |
| GOOD | 0.78 | 86.67% | Облигации |
| SBRB | 0.77 | 72.85% | Облигации |
| AKFB | 0.76 | 86.49% | Облигации |
| AMRH | 0.75 | 74.83% | Облигации |
| AKMB | 0.74 | 72.85% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 24.53%, дюрация 521.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе