Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 146,93 RUBРасчетная цена
401 607 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| Балтийский лизинг оббП08, | 4.42% |
| Борец Капитал 001Р-01, | 4.18% |
| Селигдар1Р, | 4.17% |
| Софтлайн 002Р-01, | 4.11% |
| ХКФБанк-4-боб, | 3.72% |
| ИНАРКТИКА обб2П01, | 3.47% |
| ЭР-Телеком Холдинг обб2П03, | 3.32% |
| Сэтл Групп-002Р-02-боб, | 3.23% |
| О'КЕЙ Ф1Р1, | 3.21% |
| ТГК-14 оббП01, | 3.01% |
| ЯТЭК 1P-2, | 2.64% |
| МВ ФИНАНС 001Р-04, | 2.52% |
| АБЗ №1 оббП05, | 2.30% |
| ЛСР БО 1Р8, | 2.25% |
| ВИС ФИНАНС оббП05, | 2.20% |
| Интерлизинг оббП07, | 2.16% |
| iВУШ 1P2, | 2.14% |
| Интерлизинг оббП06, | 2.12% |
| iКарРус1P2, | 2.07% |
| Каршеринг Руссия оббП03, | 2.01% |
| ВУШ 1P1, | 2.01% |
| ВИС Ф БП04, | 1.99% |
| Сегежа Групп-002Р-05R, | 1.91% |
| МВ Финанс-001Р-03, | 1.81% |
| Синара Транспортные Машины 1P2, | 1.78% |
| Селектел оббП03, | 1.75% |
| ЕвроТранс3, | 1.70% |
| Аэрофьюэлз обб2П02, | 1.66% |
| Эталон-Финанс-002P-01, | 1.63% |
| Эталон-Финанс АО БО-П03, | 1.61% |
| ФПК Гарант-Инвест обб2П07, | 1.50% |
| ПР-Лизинг обб2П02, | 1.50% |
| Прочая дебиторская задолженность, | 1.48% |
| Сегежа Групп-003Р-02R, | 1.43% |
| ЛЕГЕНДА БО 001P-04, | 1.43% |
| ГК Самолет оббП13, | 1.39% |
| Джи-групп оббП03, | 1.38% |
| СамолетP11, | 1.38% |
| ЛК Роделен обб2П02, | 1.18% |
| ФПК Гарант-Инвест обб2П06, | 1.14% |
| ЕвроТранс оббП02, | 1.14% |
| Новые технологии обб02, | 1.10% |
| ЭР-Телеком Холдинг обб2П05, | 1.01% |
| ЕвроТранс БО-001Р-01, | 0.97% |
| О'КЕЙ Б1Р5, | 0.91% |
| СамолетP12, | 0.85% |
| ГЛОРАКС оббП02, | 0.70% |
| Селектел оббП04, | 0.64% |
| ЕвроТранс об2П01, | 0.59% |
| ТГК-14 оббП02, | 0.53% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.69 % | 0.70 % | 4.16 % | 6.88 % | ||
| -0.89 % | -0.05 % | 4.17 % | 6.93 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 11.34 % | 2.87 % | |
| 0.01 % | -0.88 % | -3.10 % | -1.68 % | -1.78 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 3 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 2 |
| Американский S&P500 | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 4 |
| Драгоценный металл | 2 | 4 |
| USDRUB | 4 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TBEU | 0.89 | 22.22% | Облигации |
| OBLG | 0.86 | 75.00% | Облигации |
| TBRU | 0.80 | 67.59% | Облигации |
| AMRH | 0.78 | 70.37% | Облигации |
| OPNB | 0.70 | 66.67% | Облигации |
| GPBR | 0.69 | 52.63% | Облигации |
| SBRB | 0.69 | 75.00% | Облигации |
| FMRU | 0.69 | 68.42% | Акции |
| SBGB | 0.65 | 64.81% | Облигации |
| SBLB | 0.65 | 73.91% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TPAY | -0.91 | 50.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 24.86%, дюрация 461 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
БКС
Винвесторе