Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 099,75 RUBРасчетная цена
381 498 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Селигдар1Р | 4.67% |
| - ТГК-14 оббП01 | 4.45% |
| - ИНАРКТИКА обб2П01 | 4.44% |
| - Софтлайн 002Р-01 | 4.40% |
| - Борец Капитал 001Р-01 | 4.33% |
| - Балтийский лизинг оббП08 | 4.32% |
| - АБЗ №1 оббП05 | 4.17% |
| - Аэрофьюэлз обб2П02 | 4.15% |
| - О'КЕЙ Ф1Р1 | 3.97% |
| - ХКФБанк-4-боб | 3.96% |
| - ЛСР БО 1Р8 | 3.92% |
| - Джи-групп оббП03 | 3.91% |
| - ПР-Лизинг обб2П02 | 3.61% |
| - ЛК Роделен обб2П02 | 3.38% |
| - Селектел оббП04 | 2.69% |
| - ГЛОРАКС оббП02 | 2.42% |
| - iВУШ 1P2 | 2.27% |
| - Интерлизинг оббП07 | 2.21% |
| - ВИС ФИНАНС оббП05 | 2.20% |
| - Интерлизинг оббП06 | 2.07% |
| - ВУШ 1P1 | 2.05% |
| - iКарРус1P2 | 2.02% |
| - Эталон-Финанс-002P-01 | 1.99% |
| - ВИС Ф БП04 | 1.97% |
| - Каршеринг Руссия оббП03 | 1.92% |
| - Эталон-Финанс АО БО-П03 | 1.86% |
| - Селектел оббП03 | 1.76% |
| - Прочая дебиторская задолженность | 1.61% |
| - Сегежа Групп-002Р-05R | 1.61% |
| - ЕвроТранс3 | 1.52% |
| - ЕвроТранс оббП02 | 1.09% |
| - МВ Финанс-001Р-03 | 1.08% |
| - ЕвроТранс БО-001Р-01 | 1.06% |
| - Сегежа Групп-003Р-02R | 1.05% |
| - СамолетP12 | 1.03% |
| - ФПК Гарант-Инвест обб2П07 | 1.03% |
| - ФПК Гарант-Инвест обб2П06 | 1.02% |
| - МВ ФИНАНС 001Р-04 | 1.00% |
| - ГК Самолет оббП13 | 0.97% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.71 % | -4.09 % | -0.88 % | 4.19 % | ||
| -2.21 % | -4.64 % | -1.07 % | 4.27 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.85 % | 2.58 % | |
| 3.02 % | -0.63 % | -6.83 % | 0.62 % | -2.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 4 | 2 |
| Нефть Brent | 4 | 2 |
| Американский S&P500 | 4 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 4 |
| Драгоценный металл | 3 | 4 |
| Российский IMOEX | 2 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSR | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OBLG | 0.84 | 76.67% | Облигации |
| AKFB | 0.84 | 83.33% | Облигации |
| TBEU | 0.82 | 26.67% | Облигации |
| TBRU | 0.79 | 65.83% | Облигации |
| AMRH | 0.74 | 70.83% | Облигации |
| SBRB | 0.71 | 74.17% | Облигации |
| GPBR | 0.69 | 52.63% | Облигации |
| FMRU | 0.69 | 68.42% | Акции |
| TPAY | 0.67 | 56.25% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 35.37%, дюрация 428 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе