BOND ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ

Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

1 323,46 RUB

Расчетная цена

463 690 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок BOND

График TradingView с котировками BOND
Полный состав BOND
Актив Доля
Селигдар1Р 4.13%
Софтлайн 002Р-01 3.96%
Сегежа Групп-002Р-05R 3.67%
ПР-Лизинг обб2П02 3.65%
Мэйл.Ру Финанс 001P-01 3.60%
Биннофарм Групп оббП04 3.54%
ИНАРКТИКА обб2П01 3.49%
Качество диверсификации

53

Количество активов

1.88%

Среднее долей

1.73%

Медиана долей

11.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

35.95%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.45%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом BOND
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
BONDA

Тикер INav

1 327,40

Закрытие торгов

1 323,46

Справедливая цена

0,30%

Премия


События, сопровождающие резкие падения BOND
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 3
Growth фактор 4 2
CNYRUB 1 5
События, сопровождающие резкие росты BOND
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 7
Российский IMOEX 4 9
Драгоценный металл 5 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда BOND с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда BOND с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда BOND с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда BOND с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDC 1.00 100.00% Облигации
BNDB 0.91 100.00% Облигации
OBLG 0.88 79.17% Облигации
TBRU 0.81 67.36% Облигации
GOOD 0.79 91.30% Облигации
AKFB 0.79 90.00% Облигации
SBRB 0.77 72.92% Облигации
AMRH 0.74 74.31% Облигации
AKMB 0.74 72.92% Облигации
INGO 0.73 75.69% Облигации
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBC -0.84 50.00% Акции
AKBC -0.79 33.33% Акции
BCSW -0.64 50.00% Все активы
TRND -0.59 37.50% Акции
AMNY -0.31 61.70% Облигации
TUSD -0.30 70.83% Все активы
CNYM -0.30 66.67% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104Z22

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда BOND

А финам нагло воруют чужое.

БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.

Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.

Средняя доходность к погашению 26.31%, дюрация 384.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.