Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 004,83 RUBРасчетная цена
91 282 880 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| МТС-Банк01, | 4.09% |
| СЛТ001P-04, | 4.09% |
| ВУШ 1P1, | 4.08% |
| КИВИФ 1Р01, | 4.07% |
| ЧеркизБ1Р2, | 4.05% |
| ЦППК 1P-03, | 4.00% |
| Аэрофл БО1, | 3.93% |
| О'КЕЙ Б1Р3, | 3.89% |
| Новотр 1Р1, | 3.86% |
| УрКаПБО6P, | 3.85% |
| Боржоми1Р1, | 3.79% |
| РусАква1Р1, | 3.43% |
| iСелктлР1R, | 3.42% |
| ГУП ЖКХ РС(Я)-БО-01, | 2.82% |
| АБЗ-1-001Р-01-боб, | 2.81% |
| ЛСР БО 1Р4, | 2.68% |
| Дебиторская задолженность*, | 2.67% |
| ХКФБанк-4-боб, | 2.65% |
| МВ ФИНАНС 001Р-02, | 2.19% |
| ЯТЭК 1P-2, | 2.10% |
| Белуга Групп-БО-П04, | 2.08% |
| Сегежа ГК 002P-01R, | 2.02% |
| iMT_FREE01, | 1.95% |
| Джи-гр 2Р1, | 1.85% |
| ЯТЭК 001Р-01, | 1.74% |
| Брусника 001P-02, | 1.69% |
| Азбука Вкуса-БО-П01, | 1.68% |
| ТКХ БП1, | 1.55% |
| МВ Финанс-001Р-03, | 1.51% |
| ГК Пионер БО 001P-05, | 1.49% |
| Брусника 002Р-01, | 1.47% |
| ПИК К 1P4, | 1.44% |
| Пионер ГК-001Р-04-боб, | 1.40% |
| СамолетP11, | 1.34% |
| Сегежа ГК 002P-04R, | 1.19% |
| Белуга Групп-БО-П05, | 1.19% |
| ПИК К 1P2, | 1.01% |
| ПИК К 1P3, | 1.01% |
| СамолетP10, | 0.95% |
| ФПК Гарант-Инвест-001Р-05, | 0.91% |
| СамолетP12, | 0.69% |
| Самолет1P9, | 0.68% |
| ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01, | 0.33% |
| Домодедово ФФ-001Р-01, | 0.33% |
| Денежные средства, | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 0 |
| Value фактор | 2 | 0 |
| Growth фактор | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .
