Базовые активы: Модельный портфель Лежебоки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
9,16 RUBРасчетная цена
447 012 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,79%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SPRN
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 31.65% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 4.91% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4.46% |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 3.06% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 2.56% |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 2.21% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 2.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.58 % | -33.04 % | -35.00 % | |||
| -3.60 % | -8.96 % | -32.57 % | |||
| -11.64 % | -16.73 % | -11.88 % | 2.55 % | -53.96 % | |
| -11.76 % | -18.07 % | -18.29 % | -17.68 % | -56.96 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 3 |
| Драгоценный металл | 5 | 1 |
| USDRUB | 4 | 1 |
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMIX | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FMSA | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TUSD | 0.73 | 35.71% | Все активы |
| SMCF | 0.69 | 71.43% | Облигации |
| FLOW | 0.60 | 50.00% | Облигации |
| AKMC | 0.55 | 60.00% | Облигации |
| TPAY | 0.50 | 64.29% | Облигации |
| SBCB | 0.43 | 71.43% | Облигации |
| TEUR | 0.39 | 42.86% | Все активы |
| BCSE | 0.36 | 64.29% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.03.2026Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SPRN
БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» с тикером SPRN — биржевой паевой инвестиционный фонд под управлением УК «Первая», реализующий стратегию модельного портфеля «Лежебоки». SPRN ориентирован на долгосрочное распределение капитала между ключевыми классами активов российского рынка с прямым инвестированием в инструменты без использования других фондов, что позволяет исключить дополнительные уровни комиссий.
Целевая структура SPRN предполагает равное распределение между тремя сегментами: акции, облигации и золото. Базовая аллокация составляет около одной трети на каждый класс активов. Такой подход формирует диверсифицированный портфель, сочетающий потенциал фондового рынка, долговые инструменты и защитный компонент в виде золота. Ребалансировка структуры SPRN проводится ежегодно в конце февраля, а также применяется триггерная ребалансировка при отклонении доли любого актива более чем на 15%.
Бенчмарком для SPRN выступает индексная композиция: 33,4% MCFTR, 33,3% RUCBTR3YNS и 33,3% GLDRUB_TOM.
Структура вознаграждения SPRN зависит от размера стоимости чистых активов. При СЧА менее 500 млн рублей совокупный показатель расходов (TER) составляет 0,79% в год, включая 0,3% вознаграждение управляющей компании, 0,09% расходы на специализированный депозитарий, биржу и регистратора, а также 0,4% иные расходы. При СЧА свыше 500 млн рублей TER снижается до 0,68% за счет уменьшения прочих затрат: 0,3% вознаграждение УК, 0,04% инфраструктурные расходы и 0,34% иные издержки.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе