AKFB Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

108,86 RUB

Расчетная цена

9 036 827 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,83%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKFB

График TradingView с котировками AKFB
Полный состав AKFB
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 23.84%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" 6.16%
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" 5.15%
Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" 4.44%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" 4.19%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" 3.36%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 3.17%
Качество диверсификации

48

Количество активов

2.08%

Среднее долей

1.29%

Медиана долей

35.15%

Сумма долей 3 наибольших вложений

43.78%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKFB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKFBA

Тикер INav

109,47

Закрытие торгов

108,86

Справедливая цена

0,56%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKFB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKFB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Американский S&P500 1 0
Value фактор 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKFB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKFB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKFB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKFB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BOND 0.80 88.89% Облигации
AKMB 0.77 85.19% Облигации
OBLG 0.77 88.89% Облигации
AKMP 0.72 100.00% Облигации
BCSB 0.71 74.07% Облигации
SBRB 0.71 66.67% Облигации
AKBC 0.70 100.00% Акции
GOOD 0.69 100.00% Облигации
TBRU 0.69 74.07% Облигации
INGO 0.69 81.48% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSGM -1.00 50.00% Товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A109T66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.10.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKFB

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.

А финам нагло воруют чужое.

23 октября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" под управлением УК "Альфа-Капитал". Тикер фонда — AKFB.

БПИФ AKFB инвестирует преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном — флоатеры. Портфель формируется из наиболее привлекательных флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA, рассчитываемой Банком России.

Паи фонда AKFB доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года. Доходы от купонных выплат реинвестируются в покупку новых бумаг, повышая потенциал роста стоимости паёв AKFB.

Расходы фонда AKFB составляют: вознаграждение управляющего — 1,5%, вознаграждение специализированного депозитария — 0,13%, иные расходы — 0,2%.

Средняя доходность к погашению 541.91%, дюрация 1351.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Предыдущие названия фонда: 0.