AKFB Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

110,46 RUB

Расчетная цена

15 052 020 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,83%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKFB

График TradingView с котировками AKFB
Полный состав AKFB
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 23.84%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" 6.16%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 5.15%
Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" 4.44%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" 4.19%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 3.36%
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" 3.17%
Качество диверсификации

48

Количество активов

2.08%

Среднее долей

1.29%

Медиана долей

35.15%

Сумма долей 3 наибольших вложений

43.78%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKFB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKFBA

Тикер INav

111,18

Закрытие торгов

110,46

Справедливая цена

0,65%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKFB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKFB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Американский S&P500 1 0
Value фактор 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKFB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKFB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKFB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKFB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDC 0.96 100.00% Облигации
BNDB 0.91 100.00% Облигации
BOND 0.79 90.00% Облигации
OBLG 0.76 90.00% Облигации
AKMB 0.76 86.67% Облигации
SBRB 0.70 66.67% Облигации
BCSB 0.70 73.33% Облигации
TBRU 0.69 76.67% Облигации
GOOD 0.69 100.00% Облигации
INGO 0.69 83.33% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A109T66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.10.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKFB

23 октября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" под управлением УК "Альфа-Капитал". Тикер фонда — AKFB.

БПИФ AKFB инвестирует преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном — флоатеры. Портфель формируется из наиболее привлекательных флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA, рассчитываемой Банком России.

Паи фонда AKFB доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года. Доходы от купонных выплат реинвестируются в покупку новых бумаг, повышая потенциал роста стоимости паёв AKFB.

Расходы фонда AKFB составляют: вознаграждение управляющего — 1,5%, вознаграждение специализированного депозитария — 0,13%, иные расходы — 0,2%.

Средняя доходность к погашению 33.42%, дюрация 1588.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

А финам нагло воруют чужое.

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.