Базовые активы: Облигации с переменным купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
108,86 RUBРасчетная цена
9 036 827 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKFB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 23.84% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 6.16% |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 5.15% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 4.44% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4.19% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 3.36% |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 3.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 % | 5.21 % | 20.31 % | |||
| 2.02 % | 5.17 % | 19.42 % | |||
| -0.81 % | 6.50 % | 7.31 % | 18.16 % | 38.76 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Value фактор | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BOND | 0.80 | 88.89% | Облигации |
| AKMB | 0.77 | 85.19% | Облигации |
| OBLG | 0.77 | 88.89% | Облигации |
| AKMP | 0.72 | 100.00% | Облигации |
| BCSB | 0.71 | 74.07% | Облигации |
| SBRB | 0.71 | 66.67% | Облигации |
| AKBC | 0.70 | 100.00% | Акции |
| GOOD | 0.69 | 100.00% | Облигации |
| TBRU | 0.69 | 74.07% | Облигации |
| INGO | 0.69 | 81.48% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PSGM | -1.00 | 50.00% | Товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.10.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKFB
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
23 октября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" под управлением УК "Альфа-Капитал". Тикер фонда — AKFB.
БПИФ AKFB инвестирует преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном — флоатеры. Портфель формируется из наиболее привлекательных флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA, рассчитываемой Банком России.
Паи фонда AKFB доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года. Доходы от купонных выплат реинвестируются в покупку новых бумаг, повышая потенциал роста стоимости паёв AKFB.
Расходы фонда AKFB составляют: вознаграждение управляющего — 1,5%, вознаграждение специализированного депозитария — 0,13%, иные расходы — 0,2%.
Средняя доходность к погашению 541.91%, дюрация 1351.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе