Базовые активы: Облигации с переменным купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
107,20 RUBРасчетная цена
3 192 498 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKFB
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 23.84% |
| RU000A108G05 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 6.16% |
| RU000A1083W0 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 5.15% |
| RU000A108ZH9 - Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 4.44% |
| RU000A10AEB8 - Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4.19% |
| RU000A107050 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 3.36% |
| RU000A109VL8 - Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 3.17% |
| RU000A106Z46 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 3.02% |
| RU000A10AA28 - Публичное акционерное общество "Акрон" | 2.85% |
| RU000A1095W4 - Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 2.81% |
| RU000A10ADJ3 - Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 2.59% |
| RU000A1094E5 - Публичное акционерное общество "МегаФон" | 2.48% |
| RU000A1079S6 - Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 2.22% |
| RU000A1099E4 - Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 2.16% |
| RU000A108Y86 - Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1.98% |
| RU000A107605 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1.92% |
| RU000A109XR1 - Публичное акционерное общество "АКРОН" | 1.89% |
| RU000A108VL0 - "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1.87% |
| RU000A107AG6 - Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР" | 1.82% |
| RU000A10ABC2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1.72% |
| RU000A107EC7 - Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" | 1.65% |
| RU000A109528 - Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1.41% |
| RU000A109VM6 - Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1.31% |
| RU000A109E71 - Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" | 1.30% |
| RU000A10A7S0 - Акционерное общество "Селектел" | 1.29% |
| RU000A106375 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1.27% |
| RU000A109KY4 - Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | 1.24% |
| RU000A108ZT4 - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1.22% |
| RU000A108VW7 - Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 1.21% |
| RU000A107HR8 - Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | 1.00% |
| RU000A108RP9 - Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | 0.95% |
| RU000A108DE3 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 0.91% |
| RU000A1083U4 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 0.87% |
| RU000A109L49 - Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 0.81% |
| RU000A109K16 - Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 0.70% |
| RU000A108Q94 - Публичное акционерное общество "МегаФон" | 0.65% |
| RU000A107TT9 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 0.61% |
| RU000A1021G3 - Общество с ограниченной ответственностью "РВК-ИНВЕСТ" | 0.60% |
| RU000A107UW1 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 0.34% |
| RU000A0JXE06 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 0.30% |
| RU000A107WL0 - Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 0.29% |
| RU000A1077V4 - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 0.13% |
| RU000A1083A6 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 0.09% |
| RU000A107UX9 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 0.09% |
| RU000A10AG22 - Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" | 0.05% |
| RU000A108GR8 - Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 0.04% |
| RU000A107HH9 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 0.01% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 % | 5.39 % | 18.69 % | |||
| 1.63 % | 5.77 % | 18.33 % | |||
| 3.49 % | 7.51 % | 7.42 % | 26.56 % | 45.98 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Value фактор | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMP | 0.83 | 100.00% | Облигации |
| AKMB | 0.81 | 83.33% | Облигации |
| BOND | 0.81 | 87.50% | Облигации |
| OBLG | 0.78 | 91.67% | Облигации |
| SBRB | 0.72 | 66.67% | Облигации |
| BCSB | 0.71 | 70.83% | Облигации |
| INGO | 0.70 | 83.33% | Облигации |
| TBRU | 0.70 | 75.00% | Облигации |
| GOOD | 0.69 | 94.12% | Облигации |
| TPAY | 0.68 | 70.83% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.10.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKFB
23 октября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" под управлением УК "Альфа-Капитал". Тикер фонда — AKFB.
БПИФ AKFB инвестирует преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном — флоатеры. Портфель формируется из наиболее привлекательных флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA, рассчитываемой Банком России.
Паи фонда AKFB доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года. Доходы от купонных выплат реинвестируются в покупку новых бумаг, повышая потенциал роста стоимости паёв AKFB.
Расходы фонда AKFB составляют: вознаграждение управляющего — 1,5%, вознаграждение специализированного депозитария — 0,13%, иные расходы — 0,2%.
Средняя доходность к погашению 61.09%, дюрация 1034.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе