AKFB Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

99,07 RUB

Расчетная цена

37 230 180 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,83%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKFB

График TradingView с котировками AKFB
Полный состав AKFB

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AKFB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKFBA

Тикер INav

99,22

Закрытие торгов

99,07

Справедливая цена

0,15%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKFB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKFB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKFB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKFB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKFB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKFB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
TMOS 1.00 100.00% Акции
SBPS 1.00 100.00% Все активы
TEUR 1.00 100.00% Все активы
AKUP 1.00 100.00% Все активы
TLCB 1.00 100.00% Облигации
TPAY 1.00 100.00% Облигации
EQMX 1.00 100.00% Акции
SBWS 1.00 100.00% Все активы
AKAI 1.00 100.00% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCN -1.00 50.00% Облигации
BCSD -1.00 50.00% Облигации
FMMM -1.00 50.00% Облигации
TUSD -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
SCLI -1.00 50.00% Облигации
TMON -1.00 50.00% Облигации
AMNR -1.00 50.00% Облигации
AMNY -1.00 50.00% Облигации
TBEU -1.00 50.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A109T66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.10.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKFB

23 октября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" под управлением УК "Альфа-Капитал". Тикер фонда — AKFB.

БПИФ AKFB инвестирует преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном — флоатеры. Портфель формируется из наиболее привлекательных флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA, рассчитываемой Банком России.

Паи фонда AKFB доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года. Доходы от купонных выплат реинвестируются в покупку новых бумаг, повышая потенциал роста стоимости паёв AKFB.

Расходы фонда AKFB составляют: вознаграждение управляющего — 1,5%, вознаграждение специализированного депозитария — 0,13%, иные расходы — 0,2%.

Средняя доходность к погашению 29.25%, дюрация 591 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Предыдущие названия фонда: 0.