Базовые активы: Облигации с переменным купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
131,94 RUBРасчетная цена
42 882 360 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKFB
| Актив | Доля |
|---|---|
| МТС | 5.26% |
| ВЭБ.РФ | 5.15% |
| Металлоинвест | 4.23% |
| Аэрофлот | 4.22% |
| ЛК Европлан | 3.82% |
| ГТЛК | 3.69% |
| Совкомбанк | 3.42% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 % | 4.11 % | 22.18 % | 21.03 % | ||
| 1.38 % | 4.03 % | 22.35 % | 21.08 % | ||
| 1.26 % | 3.77 % | 18.84 % | 61.66 % | 20.19 % | |
| 1.16 % | 4.48 % | 23.25 % | 29.27 % | 27.97 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Value фактор | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BOND | 0.72 | 87.18% | Облигации |
| FMBR | 0.68 | 88.46% | Облигации |
| AKMB | 0.66 | 73.08% | Облигации |
| OBLG | 0.66 | 83.33% | Облигации |
| TBRU | 0.62 | 74.36% | Облигации |
| BCSB | 0.61 | 70.51% | Облигации |
| INGO | 0.59 | 83.33% | Облигации |
| SBFR | 0.59 | 89.74% | Облигации |
| SILA | 0.59 | 91.67% | Облигации |
| SBRB | 0.57 | 73.08% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.10.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKFB
23 октября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" под управлением УК "Альфа-Капитал". Тикер фонда — AKFB.
БПИФ AKFB инвестирует преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном — флоатеры. Портфель формируется из наиболее привлекательных флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA, рассчитываемой Банком России.
Паи фонда AKFB доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года. Доходы от купонных выплат реинвестируются в покупку новых бумаг, повышая потенциал роста стоимости паёв AKFB.
Расходы фонда AKFB составляют: вознаграждение управляющего — 1,5%, вознаграждение специализированного депозитария — 0,13%, иные расходы — 0,2%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе