Базовые активы: Облигации с переменным купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
110,46 RUBРасчетная цена
15 052 020 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKFB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 23.84% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 6.16% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 5.15% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 4.44% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" | 4.19% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 3.36% |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 3.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 % | 5.87 % | 21.27 % | |||
| 2.11 % | 5.68 % | 20.27 % | |||
| 0.85 % | 5.40 % | 9.14 % | 18.61 % | 34.69 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 2 |
| Американский S&P500 | 1 | 0 |
| Value фактор | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BNDC | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| BNDB | 0.91 | 100.00% | Облигации |
| BOND | 0.79 | 90.00% | Облигации |
| OBLG | 0.76 | 90.00% | Облигации |
| AKMB | 0.76 | 86.67% | Облигации |
| SBRB | 0.70 | 66.67% | Облигации |
| BCSB | 0.70 | 73.33% | Облигации |
| TBRU | 0.69 | 76.67% | Облигации |
| GOOD | 0.69 | 100.00% | Облигации |
| INGO | 0.69 | 83.33% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.10.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKFB
23 октября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" под управлением УК "Альфа-Капитал". Тикер фонда — AKFB.
БПИФ AKFB инвестирует преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном — флоатеры. Портфель формируется из наиболее привлекательных флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA, рассчитываемой Банком России.
Паи фонда AKFB доступны неквалифицированным инвесторам. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года. Доходы от купонных выплат реинвестируются в покупку новых бумаг, повышая потенциал роста стоимости паёв AKFB.
Расходы фонда AKFB составляют: вознаграждение управляющего — 1,5%, вознаграждение специализированного депозитария — 0,13%, иные расходы — 0,2%.
Средняя доходность к погашению 33.42%, дюрация 1588.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
БКС
Винвесторе