Базовые активы: РЕПО и краткосрочные облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 085,91 RUBРасчетная цена
59 686 340 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,59%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GOOD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Прочая дебиторская задолженность | 14.71% |
| ВУШ 1P1 | 4.58% |
| Балтийский лизинг оббП08 | 4.58% |
| Боржоми Финанс оббП02 | 4.48% |
| Энерготехсервис оббП05 | 3.88% |
| Сэтл Групп обб2П01 | 3.22% |
| НГК Славнефть обб2П04 | 3.13% |
| СТМ-001Р-03 | 3.09% |
| ЯТЭК оббП03 | 2.90% |
| Азбука Вкуса-БО-П01 | 2.64% |
| СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ оббП01 | 2.56% |
| ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01 | 2.47% |
| ГПБ оббП20 | 2.39% |
| СУЭК-Финанс-001P-05R | 2.35% |
| Медси 1P02 | 2.28% |
| ХК Новотранс 001Р-02 | 2.28% |
| ЧеркизБ1P5 | 2.27% |
| Белуга Групп-БО-П04 | 2.26% |
| ТГК-14 оббП01 | 2.23% |
| Ювелит 001P-01 | 2.13% |
| ЛК Европлан оббП06 | 2.07% |
| ПервКонтейнерТерминал оббП01 | 2.07% |
| iКарРус1P2 | 1.92% |
| Сэтл Групп оббП04 | 1.80% |
| Уральская Сталь оббП01 | 1.78% |
| ЛСР БО 1Р8 | 1.76% |
| ЭР-Телеком Холдинг обб2П03 | 1.56% |
| ВСК обб01 | 1.55% |
| Уральская Сталь оббП02 | 1.45% |
| Селектел оббП02 | 1.39% |
| Южуралзолото ГК оббП03 | 1.33% |
| ЕвроТранс БО-001Р-01 | 1.21% |
| Селектел оббП04 | 1.20% |
| Новые технологии обб01 | 1.19% |
| Синара-ТМ оббП04 | 1.16% |
| ЕвроТранс оббП02 | 1.11% |
| Каршеринг Руссия оббП01 | 0.94% |
| ПозитивТекнолоджи-001Р-02 | 0.92% |
| Сэтл Групп обб2П03 | 0.90% |
| Пионер 1P6 | 0.85% |
| ЛСР БО 1Р6 | 0.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 % | 5.00 % | 26.26 % | |||
| 1.60 % | 5.11 % | 26.30 % | |||
| -1.65 % | 6.15 % | 6.89 % | 20.18 % | 42.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Индекс облигаций | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OBLG | 0.93 | 89.47% | Облигации |
| INGO | 0.90 | 78.95% | Облигации |
| SBRB | 0.88 | 68.42% | Облигации |
| AKMB | 0.86 | 89.47% | Облигации |
| BOND | 0.83 | 89.47% | Облигации |
| SBFR | 0.81 | 94.74% | Облигации |
| AMRH | 0.80 | 78.95% | Облигации |
| TBRU | 0.78 | 73.68% | Облигации |
| BCSB | 0.72 | 73.68% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
11.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GOOD
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
Фонд GOOD — это биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в качественные корпоративные облигации с коротким сроком погашения. Он представляет собой привлекательную стратегию для инвесторов, стремящихся к консервативным вложениям в денежный рынок, но с более длинными сроками, чем классические денежные фонды. Состав фонда включает 60% облигаций с погашением до 365 дней и рейтингами от BB до A+, а также 40% бумаг с погашением до 180 дней и рейтингами от BB до AA+.
Портфель фонда формируется из высококачественных и ликвидных корпоративных облигаций, что помогает минимизировать риски. При этом фонд включает как облигации с фиксированными, так и с плавающими купонами.
Фонд является активным и не имеет индикатива. На сайте rusetfs индекс ruonia указан в справочных целях в целях возможности сравнения.
Для оценки качества облигаций используется показатель от Дохода "Качество эмитента", что позволяет избегать высокорисковых активов, даже если их кредитный рейтинг высок. Портфель фонда состоит преимущественно из ликвидных бумаг, что способствует стабильности в управлении рисками.
В отличие от стандартных фондов денежного рынка, которые имеют ограниченную доходность, фонд GOOD инвестирует и в облигации.
Комиссии фонда: Вознаграждение УК составляет 0,48%, спецдепозитарий и биржа — 0,1%, иные расходы — 0,01%. Общие затраты фонда не превышают 0,59% в год, что делает его доступным для долгосрочных инвесторов.
Средняя доходность к погашению 21.59%, дюрация 146.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе