Базовые активы: РЕПО и краткосрочные облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 038,11 RUBРасчетная цена
33 507 930 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,59%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GOOD
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Прочая дебиторская задолженность | 19.76% |
| - Балтийский лизинг оббП08 | 4.14% |
| - СТМ-001Р-03 | 3.58% |
| - УрКаПБО6P | 3.50% |
| - ВУШ 1P1 | 3.46% |
| - Т1 оббП01 | 3.46% |
| - СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ оббП01 | 3.21% |
| - Сэтл Групп оббП04 | 2.73% |
| - Башкирская содовая ком. оббП02 | 2.73% |
| - ЯТЭК оббП03 | 2.63% |
| - ЭР-Телеком Холдинг обб2П03 | 2.59% |
| - ЛК Европлан оббП06 | 2.56% |
| - ЭР-Телеком Холдинг обб2П05 | 2.40% |
| - Европлн1Р3 | 2.37% |
| - ЕвроТранс БО-001Р-01 | 2.06% |
| - Уральская Сталь оббП01 | 2.06% |
| - Каршеринг Руссия оббП01 | 2.02% |
| - Селектел оббП02 | 2.02% |
| - Пионер 1P6 | 1.93% |
| - Азбука Вкуса-БО-П01 | 1.90% |
| - Ювелит 001P-01 | 1.89% |
| - Сэтл Групп обб2П01 | 1.88% |
| - Белуга Групп-БО-П04 | 1.87% |
| - ЧеркизБ1P5 | 1.87% |
| - ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01 | 1.86% |
| - Южуралзолото ГК оббП03 | 1.86% |
| - Новые технологии обб01 | 1.83% |
| - ПервКонтейнерТерминал оббП01 | 1.81% |
| - Азбука Вкуса-БО-П02 | 1.81% |
| - Энерготехсервис оббП05 | 1.79% |
| - ЕврХимБ1Р8 | 1.71% |
| - МегаФон обб2П03 | 1.70% |
| - Сбербанк оббП582 | 1.68% |
| - Ростелеком оббП04 | 1.61% |
| - ЯТЭК 1P-2 | 0.87% |
| - Альфа-Банк-002Р-21-боб | 0.85% |
| - Альфа-Банк-002Р-22-боб | 0.83% |
| - РЖД-001P-01R | 0.67% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 % | 32.71 % | ||||
| 1.39 % | 30.89 % | ||||
| 0.06 % | 9.68 % | -2.33 % | 9.04 % | 54.52 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Индекс облигаций | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| INGO | 0.98 | 87.50% | Облигации |
| OBLG | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| AMRH | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| BOND | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| BCSB | 0.95 | 87.50% | Облигации |
| SBRB | 0.94 | 75.00% | Облигации |
| AKMB | 0.94 | 100.00% | Облигации |
| TBRU | 0.93 | 87.50% | Облигации |
| SBFR | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| AKFB | 0.88 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
11.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GOOD
Фонд GOOD — это биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в качественные корпоративные облигации с коротким сроком погашения. Он представляет собой привлекательную стратегию для инвесторов, стремящихся к консервативным вложениям в денежный рынок, но с более длинными сроками, чем классические денежные фонды. Состав фонда включает 60% облигаций с погашением до 365 дней и рейтингами от BB до A+, а также 40% бумаг с погашением до 180 дней и рейтингами от BB до AA+.
Портфель фонда формируется из высококачественных и ликвидных корпоративных облигаций, что помогает минимизировать риски. При этом фонд включает как облигации с фиксированными, так и с плавающими купонами.
Фонд является активным и не имеет индикатива. На сайте rusetfs индекс ruonia указан в справочных целях в целях возможности сравнения.
Для оценки качества облигаций используется показатель от Дохода "Качество эмитента", что позволяет избегать высокорисковых активов, даже если их кредитный рейтинг высок. Портфель фонда состоит преимущественно из ликвидных бумаг, что способствует стабильности в управлении рисками.
В отличие от стандартных фондов денежного рынка, которые имеют ограниченную доходность, фонд GOOD инвестирует и в облигации.
Комиссии фонда: Вознаграждение УК составляет 0,48%, спецдепозитарий и биржа — 0,1%, иные расходы — 0,01%. Общие затраты фонда не превышают 0,59% в год, что делает его доступным для долгосрочных инвесторов.
Средняя доходность к погашению 22.04%, дюрация 125 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе