Базовые активы: Облигации с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,54 RUBРасчетная цена
57 331 790 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMBR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетичес кая компания" | 3.95% |
| Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 3.86% |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 3.77% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 3.75% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | 3.73% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 3.73% |
| Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" | 3.73% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 % | 3.44 % | 14.98 % | |||
| 1.44 % | 3.41 % | 15.70 % | |||
| 1.91 % | 2.37 % | 19.17 % | 23.04 % | 18.87 % | |
| 1.92 % | 3.17 % | 21.74 % | 27.28 % | 18.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 0 |
| CNYRUB | 0 | 1 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMBR
БПИФ FMBR облигационный с выплатами от Финама.
За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается). За счет имущества, составляющего фонд, также выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в общем размере не более 0,2% (ноль целых два десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается).
Максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 0,45% (ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе