Базовые активы: Облигации с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,14 RUBРасчетная цена
147 906 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMBR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетичес кая компания" | 3.75% |
| Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 3.70% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 3.63% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | 3.61% |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 3.61% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 3.60% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 3.60% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 % | 2.70 % | 14.13 % | |||
| 1.14 % | 3.34 % | 15.47 % | |||
| -3.68 % | -4.75 % | 5.52 % | 20.31 % | 7.35 % | |
| -3.27 % | -3.37 % | 7.64 % | 24.98 % | 8.45 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 0 |
| CNYRUB | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CORP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| TOPS | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| AKFB | 0.65 | 82.50% | Облигации |
| BOND | 0.65 | 85.00% | Облигации |
| AMFL | 0.51 | 82.50% | Облигации |
| BCSB | 0.49 | 80.00% | Облигации |
| VDOR | 0.48 | 78.57% | Облигации |
| GOOD | 0.45 | 77.50% | Облигации |
| OFZS | 0.45 | 75.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMBR
БПИФ FMBR облигационный с выплатами от Финама.
За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается). За счет имущества, составляющего фонд, также выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в общем размере не более 0,2% (ноль целых два десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается).
Максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 0,45% (ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе