Базовые активы: Облигации с выплатой дохода
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,75 RUBРасчетная цена
88 696 260 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,15%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMBR
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетичес кая компания" | 3.95% |
| Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 3.86% |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 3.77% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 3.75% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | 3.73% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 3.73% |
| Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" | 3.73% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 % | 3.92 % | 15.11 % | |||
| 1.36 % | 3.91 % | 15.86 % | |||
| 1.69 % | 5.85 % | 23.16 % | 26.18 % | 21.46 % | |
| 1.25 % | 5.53 % | 23.52 % | 29.99 % | 20.33 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 0 |
| CNYRUB | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| AKFB | 0.69 | 88.89% | Облигации |
| BOND | 0.69 | 88.89% | Облигации |
| BCSB | 0.53 | 74.07% | Облигации |
| AMFL | 0.50 | 88.89% | Облигации |
| FINC | 0.39 | 77.78% | Облигации |
| BCSD | 0.33 | 77.78% | Облигации |
| SILA | 0.32 | 76.00% | Облигации |
| INGO | 0.31 | 74.07% | Облигации |
| SBRS | 0.31 | 70.37% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.10.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMBR
БПИФ FMBR облигационный с выплатами от Финама.
За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается). За счет имущества, составляющего фонд, также выплачиваются вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору и бирже в общем размере не более 0,2% (ноль целых два десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается).
Максимальный совокупный размер указанных расходов, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 0,45% (ноль целых сорок пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе