Базовые активы: РЕПО и краткосрочные облигации
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 033,20 RUBРасчетная цена
30 355 510 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,59%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GOOD
| Актив | Доля |
|---|---|
| - Прочая дебиторская задолженность | 20.61% |
| - СТМ-001Р-03 | 3.85% |
| - Россельхозбанк обб2П38 | 3.80% |
| - УрКаПБО6P | 3.74% |
| - Т1 оббП01 | 3.72% |
| - СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ оббП01 | 3.45% |
| - Сэтл Групп оббП04 | 2.92% |
| - ЯТЭК оббП03 | 2.82% |
| - ЭР-Телеком Холдинг обб2П05 | 2.57% |
| - Европлн1Р3 | 2.54% |
| - Балтийский лизинг оббП08 | 2.04% |
| - ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01 | 2.00% |
| - Уральская Сталь оббП01 | 2.00% |
| - Башкирская содовая ком. оббП02 | 2.00% |
| - ЧеркизБ1P5 | 2.00% |
| - Южуралзолото ГК оббП03 | 2.00% |
| - Белуга Групп-БО-П04 | 1.99% |
| - Сэтл Групп обб2П01 | 1.99% |
| - Селектел оббП02 | 1.97% |
| - ВУШ 1P1 | 1.95% |
| - Азбука Вкуса-БО-П02 | 1.94% |
| - ПервКонтейнерТерминал оббП01 | 1.94% |
| - Энерготехсервис оббП05 | 1.90% |
| - ЕврХимБ1Р8 | 1.83% |
| - МегаФон обб2П03 | 1.82% |
| - Роснефть-002Р-04-боб | 1.80% |
| - Сбербанк оббП582 | 1.79% |
| - Каршеринг Руссия оббП01 | 1.79% |
| - Ростелеком оббП04 | 1.77% |
| - ХэндерсонБ01 | 1.60% |
| - ПозитивТекнолоджи-001Р-02 | 1.56% |
| - Азбука Вкуса-БО-П01 | 1.50% |
| - ЭР-Телеком Холдинг обб2П03 | 1.22% |
| - ЛК Европлан оббП06 | 1.22% |
| - Пионер 1P6 | 1.13% |
| - ЕвроТранс БО-001Р-01 | 0.97% |
| - ЯТЭК 1P-2 | 0.93% |
| - Альфа-Банк-002Р-21-боб | 0.91% |
| - Альфа-Банк-002Р-22-боб | 0.89% |
| - РЖД-001P-01R | 0.72% |
| - ХК Финанс оббП08 | 0.35% |
| - Ювелит 001P-01 | 0.18% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 % | 33.77 % | ||||
| 2.63 % | 31.16 % | ||||
| 5.79 % | 7.21 % | -1.71 % | 9.40 % | 76.33 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Индекс облигаций | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| INGO | 0.98 | 85.71% | Облигации |
| OBLG | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| BOND | 0.97 | 85.71% | Облигации |
| TBRU | 0.97 | 85.71% | Облигации |
| AKMB | 0.97 | 100.00% | Облигации |
| AMRH | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| BCSB | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SBRB | 0.95 | 71.43% | Облигации |
| SBFR | 0.95 | 85.71% | Облигации |
| MONY | 0.93 | 100.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
11.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GOOD
Фонд GOOD — это биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в качественные корпоративные облигации с коротким сроком погашения. Он представляет собой привлекательную стратегию для инвесторов, стремящихся к консервативным вложениям в денежный рынок, но с более длинными сроками, чем классические денежные фонды. Состав фонда включает 60% облигаций с погашением до 365 дней и рейтингами от BB до A+, а также 40% бумаг с погашением до 180 дней и рейтингами от BB до AA+.
Портфель фонда формируется из высококачественных и ликвидных корпоративных облигаций, что помогает минимизировать риски. При этом фонд включает как облигации с фиксированными, так и с плавающими купонами.
Фонд является активным и не имеет индикатива. На сайте rusetfs индекс ruonia указан в справочных целях в целях возможности сравнения.
Для оценки качества облигаций используется показатель от Дохода "Качество эмитента", что позволяет избегать высокорисковых активов, даже если их кредитный рейтинг высок. Портфель фонда состоит преимущественно из ликвидных бумаг, что способствует стабильности в управлении рисками.
В отличие от стандартных фондов денежного рынка, которые имеют ограниченную доходность, фонд GOOD инвестирует и в облигации.
Комиссии фонда: Вознаграждение УК составляет 0,48%, спецдепозитарий и биржа — 0,1%, иные расходы — 0,01%. Общие затраты фонда не превышают 0,59% в год, что делает его доступным для долгосрочных инвесторов.
Средняя доходность к погашению 19.24%, дюрация 112 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе