SMCF СОЛИД-Денежный поток
Общее
?
Солид

Эмитент

1 006,44 RUB

Расчетная цена

75 593 690 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SMCF

График TradingView с котировками SMCF
Полный состав SMCF

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом SMCF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SMCFA

Тикер INav

1 005,00

Закрытие торгов

1 006,09

Справедливая цена

-0,11%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SMCF
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SMCF
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Value фактор 0 1
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SMCF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SMCF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SMCF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SMCF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBEU 0.96 100.00% Облигации
BCSB 0.81 80.00% Облигации
TMON 0.80 60.00% Облигации
SUGB 0.76 80.00% Облигации
FINC 0.76 60.00% Облигации
FMMM 0.71 60.00% Облигации
RSHU 0.68 80.00% Облигации
AKFB 0.65 80.00% Облигации
GOOD 0.64 60.00% Облигации
AKMP 0.58 50.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -0.98 80.00% Все активы
AKAI -0.89 80.00% Все активы
SBWS -0.87 80.00% Все активы
AKIE -0.86 80.00% Акции
SIPO -0.86 80.00% Акции
ESGE -0.85 60.00% Акции
AKQU -0.82 60.00% Акции
SBPS -0.81 80.00% Все активы
TITR -0.80 60.00% Акции
AKUP -0.76 80.00% Все активы
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10ASR4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

17.02.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SMCF

БПИФ «СОЛИД-Денежный поток» (тикер SMCF) от «СОЛИД менеджмент» предлагает инвесторам участие в облигационном рынке с фокусом на инструменты с плавающим купоном. Фонд нацелен на получение регулярных купонных выплат, при этом инвесторы могут приобрести и продать паи в любой торговый день.

Основная целевая структура БПИФ SMCF включает федеральные и корпоративные облигации с переменной ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования. Дополнительно до 20% портфеля могут быть направлены в инструменты денежного рынка через сделки репо, что расширяет возможности управления ликвидностью.

Бенчмарком фонда выступает Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR, отражающий динамику рынка флоатеров. Отслеживая этот индикатор, БПИФ SMCF стремится обеспечить стабильный уровень дохода за счет активного управления портфелем в рамках консервативного подхода.

Вознаграждение управляющей компании «СОЛИД менеджмент» за управление фондом составляет 0,9%, к которому добавляются затраты на спецдеп, биржу и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в размере 0,2%. Общая структура вознаграждения позволяет инвесторам объективно оценить совокупную стоимость владения паями.

Средняя доходность к погашению 28.92%, дюрация 181 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество «солид менеджмент».

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.