SMCF СОЛИД-Денежный поток
Общее
?
Солид

Эмитент

1 003,08 RUB

Расчетная цена

137 627 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SMCF

График TradingView с котировками SMCF
Полный состав SMCF

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом SMCF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SMCFA

Тикер INav

1 011,10

Закрытие торгов

1 016,43

Справедливая цена

-0,52%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SMCF
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Value фактор 0 1
Нефть Brent 0 1
События, сопровождающие резкие росты SMCF
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Value фактор 1 1
Growth фактор 2 0
Драгоценный металл 1 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SMCF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SMCF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SMCF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SMCF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBEU 0.84 85.71% Облигации
FMMM 0.77 71.43% Облигации
SBCS 0.77 85.71% Все активы
TMON 0.72 71.43% Облигации
GOOD 0.70 71.43% Облигации
AMNR 0.64 71.43% Облигации
SBMM 0.64 71.43% Облигации
LQDT 0.63 71.43% Облигации
CASH 0.63 71.43% Облигации
AKMM 0.63 71.43% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRND -1.00 50.00% Акции
AKPP -0.78 66.67% Товары
MKBD -0.74 71.43% Акции
TLCB -0.73 57.14% Облигации
SBGD -0.73 71.43% Товары
AKGD -0.71 57.14% Товары
TGLD -0.71 71.43% Товары
GOLD -0.56 71.43% Товары
AKHT -0.49 42.86% Акции
BOND -0.49 57.14% Облигации
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10ASR4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

17.02.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SMCF

БПИФ «СОЛИД-Денежный поток» (тикер SMCF) от «СОЛИД менеджмент» предлагает инвесторам участие в облигационном рынке с фокусом на инструменты с плавающим купоном. Фонд нацелен на получение регулярных купонных выплат, при этом инвесторы могут приобрести и продать паи в любой торговый день.

Основная целевая структура БПИФ SMCF включает федеральные и корпоративные облигации с переменной ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования. Дополнительно до 20% портфеля могут быть направлены в инструменты денежного рынка через сделки репо, что расширяет возможности управления ликвидностью.

Бенчмарком фонда выступает Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR, отражающий динамику рынка флоатеров. Отслеживая этот индикатор, БПИФ SMCF стремится обеспечить стабильный уровень дохода за счет активного управления портфелем в рамках консервативного подхода.

Вознаграждение управляющей компании «СОЛИД менеджмент» за управление фондом составляет 0,9%, к которому добавляются затраты на спецдеп, биржу и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в размере 0,2%. Общая структура вознаграждения позволяет инвесторам объективно оценить совокупную стоимость владения паями.

Средняя доходность к погашению 92.55%, дюрация 509.0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество «солид менеджмент».

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.