Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки и облигации с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 003,08 RUBРасчетная цена
137 627 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.02.2025 |
---|---|---|---|---|---|
0.11 % | 3.59 % | ||||
1.41 % | 15.18 % | ||||
1.90 % | 5.15 % | 17.80 % | 25.88 % | ||
2.45 % | 6.70 % | 9.61 % | 36.76 % | 31.15 % | |
3.49 % | 7.51 % | 7.36 % | 26.56 % | 54.48 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Value фактор | 0 | 1 |
Нефть Brent | 0 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Value фактор | 1 | 1 |
Growth фактор | 2 | 0 |
Драгоценный металл | 1 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TBEU | 0.84 | 85.71% | Облигации |
FMMM | 0.77 | 71.43% | Облигации |
SBCS | 0.77 | 85.71% | Все активы |
TMON | 0.72 | 71.43% | Облигации |
GOOD | 0.70 | 71.43% | Облигации |
AMNR | 0.64 | 71.43% | Облигации |
SBMM | 0.64 | 71.43% | Облигации |
LQDT | 0.63 | 71.43% | Облигации |
CASH | 0.63 | 71.43% | Облигации |
AKMM | 0.63 | 71.43% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
17.02.2025Начало торговли
БПИФ «СОЛИД-Денежный поток» (тикер SMCF) от «СОЛИД менеджмент» предлагает инвесторам участие в облигационном рынке с фокусом на инструменты с плавающим купоном. Фонд нацелен на получение регулярных купонных выплат, при этом инвесторы могут приобрести и продать паи в любой торговый день.
Основная целевая структура БПИФ SMCF включает федеральные и корпоративные облигации с переменной ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования. Дополнительно до 20% портфеля могут быть направлены в инструменты денежного рынка через сделки репо, что расширяет возможности управления ликвидностью.
Бенчмарком фонда выступает Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR, отражающий динамику рынка флоатеров. Отслеживая этот индикатор, БПИФ SMCF стремится обеспечить стабильный уровень дохода за счет активного управления портфелем в рамках консервативного подхода.
Вознаграждение управляющей компании «СОЛИД менеджмент» за управление фондом составляет 0,9%, к которому добавляются затраты на спецдеп, биржу и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в размере 0,2%. Общая структура вознаграждения позволяет инвесторам объективно оценить совокупную стоимость владения паями.
Средняя доходность к погашению 92.55%, дюрация 509.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «солид менеджмент».
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.