Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки и облигации с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 018,33 RUBРасчетная цена
88 035 620 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 25.02.2025 |
---|---|---|---|---|---|
0.15 % | 3.89 % | 3.31 % | |||
0.43 % | 3.74 % | 3.53 % | |||
1.33 % | 6.27 % | 22.02 % | 25.90 % | ||
1.86 % | 10.16 % | 25.75 % | 34.93 % | 37.42 % | |
2.55 % | 12.35 % | 28.70 % | 22.82 % | 40.53 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 1 |
Драгоценный металл | 1 | 1 |
Американский S&P500 | 1 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 2 | 2 |
Драгоценный металл | 3 | 1 |
Value фактор | 1 | 2 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMGL | -0.58 | 42.86% | Товары |
BCSG | -0.50 | 60.00% | Товары |
AMFL | -0.48 | 32.14% | Облигации |
TEUR | -0.45 | 46.43% | Все активы |
SBGD | -0.44 | 64.29% | Товары |
AKGP | -0.42 | 60.00% | Товары |
PSGM | -0.41 | 65.00% | Товары |
SBCB | -0.40 | 60.71% | Облигации |
TUSD | -0.37 | 39.29% | Все активы |
TGLD | -0.37 | 64.29% | Товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
17.02.2025Начало торговли
БПИФ «СОЛИД-Денежный поток» (тикер SMCF) от «СОЛИД менеджмент» предлагает инвесторам участие в облигационном рынке с фокусом на инструменты с плавающим купоном. Фонд нацелен на получение регулярных купонных выплат, при этом инвесторы могут приобрести и продать паи в любой торговый день.
Основная целевая структура БПИФ SMCF включает федеральные и корпоративные облигации с переменной ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования. Дополнительно до 20% портфеля могут быть направлены в инструменты денежного рынка через сделки репо, что расширяет возможности управления ликвидностью.
Бенчмарком фонда выступает Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR, отражающий динамику рынка флоатеров. Отслеживая этот индикатор, БПИФ SMCF стремится обеспечить стабильный уровень дохода за счет активного управления портфелем в рамках консервативного подхода.
Вознаграждение управляющей компании «СОЛИД менеджмент» за управление фондом составляет 0,9%, к которому добавляются затраты на спецдеп, биржу и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в размере 0,2%. Общая структура вознаграждения позволяет инвесторам объективно оценить совокупную стоимость владения паями.
Средняя доходность к погашению 18.35%, дюрация 555.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «солид менеджмент».
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.