Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки и облигации с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 006,44 RUBРасчетная цена
75 593 690 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.02.2025 |
---|---|---|---|---|---|
-0.20 % | |||||
13.00 % | |||||
1.46 % | 5.69 % | 17.12 % | 27.97 % | ||
3.72 % | 11.22 % | 8.15 % | 35.34 % | 43.83 % | |
5.96 % | 11.86 % | 4.45 % | 32.15 % | 89.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Value фактор | 0 | 1 |
Growth фактор | 1 | 0 |
Нефть Brent | 1 | 0 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TBEU | 0.96 | 100.00% | Облигации |
BCSB | 0.81 | 80.00% | Облигации |
TMON | 0.80 | 60.00% | Облигации |
SUGB | 0.76 | 80.00% | Облигации |
FINC | 0.76 | 60.00% | Облигации |
FMMM | 0.71 | 60.00% | Облигации |
RSHU | 0.68 | 80.00% | Облигации |
AKFB | 0.65 | 80.00% | Облигации |
GOOD | 0.64 | 60.00% | Облигации |
AKMP | 0.58 | 50.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBDS | -0.98 | 80.00% | Все активы |
AKAI | -0.89 | 80.00% | Все активы |
SBWS | -0.87 | 80.00% | Все активы |
AKIE | -0.86 | 80.00% | Акции |
SIPO | -0.86 | 80.00% | Акции |
ESGE | -0.85 | 60.00% | Акции |
AKQU | -0.82 | 60.00% | Акции |
SBPS | -0.81 | 80.00% | Все активы |
TITR | -0.80 | 60.00% | Акции |
AKUP | -0.76 | 80.00% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
17.02.2025Начало торговли
БПИФ «СОЛИД-Денежный поток» (тикер SMCF) от «СОЛИД менеджмент» предлагает инвесторам участие в облигационном рынке с фокусом на инструменты с плавающим купоном. Фонд нацелен на получение регулярных купонных выплат, при этом инвесторы могут приобрести и продать паи в любой торговый день.
Основная целевая структура БПИФ SMCF включает федеральные и корпоративные облигации с переменной ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования. Дополнительно до 20% портфеля могут быть направлены в инструменты денежного рынка через сделки репо, что расширяет возможности управления ликвидностью.
Бенчмарком фонда выступает Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR, отражающий динамику рынка флоатеров. Отслеживая этот индикатор, БПИФ SMCF стремится обеспечить стабильный уровень дохода за счет активного управления портфелем в рамках консервативного подхода.
Вознаграждение управляющей компании «СОЛИД менеджмент» за управление фондом составляет 0,9%, к которому добавляются затраты на спецдеп, биржу и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в размере 0,2%. Общая структура вознаграждения позволяет инвесторам объективно оценить совокупную стоимость владения паями.
Средняя доходность к погашению 28.92%, дюрация 181 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «солид менеджмент».
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.