Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
120,21 RUBРасчетная цена
586 931 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,81%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок RSHU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 8.09% |
| Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 6.59% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 6.08% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 6.06% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 6.05% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 5.94% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический | 5.88% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 6 | 12 |
| Нефть Brent | 11 | 6 |
| CNYRUB | 13 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 12 |
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Российский IMOEX | 7 | 7 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.12.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RSHU
Фонд RSHU менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBU.
Портфель ETF RSHU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В RSHU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,3%. Суммарный TER RSHU составит 0,81% от стоимости всех активов фонда.
Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.
Средняя доходность к погашению 9.19%, дюрация 974.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – корпоративные российские еврооблигации смарт бета» от 19.11.2019, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб – корпоративные российские еврооблигации смарт бета» от 23.03.2022.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе