Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
108,91 RUBРасчетная цена
651 538 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,81%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 207.32% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 0.01% |
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", RU000A105X80 | 0.01% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 0.01% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", RU000A105TY3 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059R0 | 0.00% |
MMC Finance Designated Activity Company, XS2069992258 | 0.00% |
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал", RU000A105GN3 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU000A107EL8 | 0.00% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A1086M4 | 0.00% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1078V2 | 0.00% |
Steel Capital SA, XS2046736919 | 0.00% |
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество), RU000A0JX2M2 | 0.00% |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 | 0.00% |
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A105A87 | 0.00% |
Veb Finance plc, XS0559915961 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A107JN3 | 0.00% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JT4 | 0.00% |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A107AQ5 | 0.00% |
Uralkali Finance Designated Activity Company, XS2010040397 | 0.00% |
ALROSA Finance SA, XS2010030919 | 0.00% |
Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS1760786340 | 0.00% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU000A105H64 | 0.00% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JH9 | 0.00% |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105RG4 | 0.00% |
Sibur Securities DAC, XS2199713384 | 0.00% |
5, 17 | 0.00% |
SB Capital SA, XS0935311240 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 1 | 7 |
Нефть Brent | 5 | 3 |
USDRUB | 8 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 6 |
Драгоценный металл | 3 | 6 |
USDRUB | 0 | 6 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.12.2019Начало торговли
Фонд RSHU менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBU.
Портфель ETF RSHU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В RSHU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,3%. Суммарный TER RSHU составит 0,81% от стоимости всех активов фонда.
Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.