RSHU РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

0,00 USD

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,81%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RSHU

График TradingView с котировками RSHU
Полный состав RSHU
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 65.04%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059M1 24.48%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059R0 10.48%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059Q2 0.00%
GTLK Europe Designated Activity Company, XS1577961516 0.00%
Phosagro Bond Funding Designated Activity Company, XS1752568144 0.00%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 0.00%
Veb Finance plc, XS0559915961 0.00%
ALROSA Finance SA, XS2010030919 0.00%
TMK CAPITAL SA, XS2116222451 0.00%
VEON Holdings BV, XS1625994618 0.00%
VEON Holdings BV, XS2252958751 0.00%
Uralkali Finance Designated Activity Company, XS2010040397 0.00%
RSHB Capital SA, XS0979891925 0.00%
Rusal Capital DAC, XS1577964965 0.00%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 0.00%
Veb Finance plc, XS0993162683 0.00%
VEON Holdings BV, XS0889401724 0.00%
ALROSA Finance SA, XS1843441731 0.00%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 0.00%
MMK International Capital DAC, XS1843434959 0.00%
Steel Funding Designated Activity Company, XS1843435337 0.00%
SB CAPITAL SA, XS0935311240 0.00%
Borets Finance Designated Activity Company, XS2230649225 0.00%
MMC Finance Designated Activity Company, XS2069992258 0.00%
EVRAZ plc, XS1843443273 0.00%
Sibur Securities DAC, XS2199713384 0.00%
Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS1760786340 0.00%
EuroChem Finance Designated Activity Company, XS1961080501 0.00%
CBOM Finance PLC, XS2099763075 0.00%
Gaz Finance Plc, XS2243631095 0.00%
GTLK Europe Capital DAC, XS1713473608 0.00%
Gtlk Europe Capital DAC, XS2010044381 0.00%
EVRAZ plc, XS1533915721 0.00%
Качество диверсификации

34

Количество активов

2.94%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RSHU

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RSHU
?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты RSHU
?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RSHU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RSHU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RSHU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RSHU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101368

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RSHU

Фонд RSHU менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBU.

Портфель ETF RSHU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В RSHU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,3%. Суммарный TER RSHU составит 0,81% от стоимости всех активов фонда.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .