RSHU РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

107,36 RUB

Расчетная цена

835 783 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,81%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RSHU

График TradingView с котировками RSHU
Полный состав RSHU
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

0.00%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

0%

Сумма долей 3 наибольших вложений

0%

Сумма долей 5 наибольших вложений

0%

Сумма долей 10 наибольших вложений

0%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RSHU

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RSHUE

Тикер INav

105,44

Закрытие торгов

107,36

Справедливая цена

-1,79%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RSHU
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 2
Value фактор 0 2
Growth фактор 0 2
События, сопровождающие резкие росты RSHU
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Value фактор 0 1
Нефть Brent 1 0
Драгоценный металл 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RSHU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RSHU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RSHU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RSHU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TLCB 1.00 100.00% Облигации
YUAN 0.93 85.71% Облигации
PRIE 0.91 80.00% Облигации
TFNX 0.88 100.00% Акции
SBBY 0.85 71.43% Облигации
TGRN 0.85 100.00% Акции
INFL 0.85 85.71% Облигации
TSOX 0.85 100.00% Акции
TEUS 0.81 100.00% Акции
TGLD 0.79 71.43% Биржевые товары
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TDIV -1.00 50.00% Акции
GPBM -0.70 40.00% Облигации
GPBS -0.64 66.67% Облигации
TBRU -0.52 42.86% Облигации
SPBF -0.33 57.14% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101368

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RSHU

Фонд RSHU менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBU.

Портфель ETF RSHU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В RSHU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,3%. Суммарный TER RSHU составит 0,81% от стоимости всех активов фонда.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".