Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
123,00 RUBРасчетная цена
600 572 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,81%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок RSHU
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A101N52 - Министерство финансов Российской Федерации | 8.09% |
| RU000A105A87 - публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 6.59% |
| RU000A1059R0 - Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 6.08% |
| RU000A107VV1 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 6.06% |
| RU000A108P79 - Публичное акционерное общество "Полюс" | 6.05% |
| RU000A1078V2 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 5.94% |
| RU000A107EL8 - Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический | 5.88% |
| RU000A107JN3 - Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая | 5.58% |
| RU000A10A869 - Министерство финансов Российской Федерации | 5.50% |
| RU000A105A04 - Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 5.23% |
| RU000A108TV3 - Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 4.99% |
| RU000A105X80 - Публичное акционерное общество "ВымпелКоммуникации" | 4.73% |
| RU000A106G56 - Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 4.53% |
| RU000A105GN3 - Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" | 3.60% |
| RU000A101QE0 - Министерство финансов Российской Федерации | 3.15% |
| RU000A105RG4 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 3.01% |
| RU000A102K96 - государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 3.00% |
| RU000A107AQ5 - акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 2.85% |
| RU000A105JT4 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 2.44% |
| RU000A108N55 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 2.33% |
| RU000A105TY3 - Публичное акционерное общество "ВымпелКоммуникации" | 1.98% |
| RU000A105JH9 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1.23% |
| RU000A108LQ0 - Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1.02% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.13% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 6 | 9 |
| CNYRUB | 12 | 3 |
| Нефть Brent | 9 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 12 |
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Российский IMOEX | 7 | 7 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.12.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RSHU
Фонд RSHU менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBU.
Портфель ETF RSHU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В RSHU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,3%. Суммарный TER RSHU составит 0,81% от стоимости всех активов фонда.
Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – корпоративные российские еврооблигации смарт бета» от 19.11.2019, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «рсхб – корпоративные российские еврооблигации смарт бета» от 23.03.2022.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе