Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
113,38 RUBРасчетная цена
780 626 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,81%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок RSHU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 14.84% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 9.64% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105QW3 | 5.67% |
| MMC Finance Designated Activity Company, XS206999225 8 | 5.11% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059R0 | 5.00% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU000A105H64 | 4.69% |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", RU000A105X80 | 4.54% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1078V2 | 4.42% |
| Steel Capital S.A., XS204673691 9 | 4.33% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал", RU000A105GN3 | 4.27% |
| CBOM Finance P.L.C., XS209976307 5 | 4.00% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 | 3.05% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G56 | 2.94% |
| Veb Finance plc, XS055991596 1 | 2.78% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1077H3 | 2.42% |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", RU000A102K96 | 2.20% |
| Uralkali Finance Designated Activity Company, XS201004039 7 | 2.16% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A107AQ5 | 2.15% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A107JN3 | 2.12% |
| ALROSA Finance S.A., XS184344173 1 | 2.11% |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A105A87 | 2.07% |
| ALROSA Finance S.A., XS201003091 9 | 2.05% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JT4 | 1.92% |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", RU000A105TY3 | 1.73% |
| Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS176078634 0 | 1.69% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.40% |
| Sibur Securities DAC, XS219971338 4 | 0.67% |
| SB Capital S.A., XS093531124 0 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 5 | 0 |
| CNYRUB | 5 | 0 |
| Американский S&P500 | 0 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 2 | 5 |
| Драгоценный металл | 4 | 3 |
| USDRUB | 0 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TLCB | 0.90 | 82.61% | Облигации |
| TFNX | 0.88 | 100.00% | Акции |
| SBCN | 0.86 | 75.00% | Облигации |
| TGRN | 0.85 | 100.00% | Акции |
| TSOX | 0.85 | 100.00% | Акции |
| SBBY | 0.84 | 75.00% | Облигации |
| PRIE | 0.82 | 69.23% | Облигации |
| YUAN | 0.81 | 75.00% | Облигации |
| TEUS | 0.81 | 100.00% | Акции |
| TBUY | 0.79 | 100.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.12.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RSHU
Фонд RSHU менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBU.
Портфель ETF RSHU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В RSHU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,3%. Суммарный TER RSHU составит 0,81% от стоимости всех активов фонда.
Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе