Базовые активы: Облигации с переменным купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
141,81 RUBРасчетная цена
34 488 150 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,65%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС-003Р-06 | 3.91% |
| РУСГИДРО-БО-002Р-13 | 2.80% |
| АЭРОФЛОТ-П02-БО-02 | 2.66% |
| АТОМЭНЕРГОПРОМ-001P-17 | 2.45% |
| ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ-002P-06 | 2.24% |
| БАНК ПСБ-004Р-04 | 2.03% |
| ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-БО-003Р-24 | 2.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 % | 3.57 % | 17.81 % | 21.63 % | ||
| 1.03 % | 3.59 % | 17.77 % | 21.36 % | ||
| -0.75 % | 1.36 % | 9.50 % | 32.88 % | 16.30 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OLIQ | 0.53 | 94.12% | Облигации |
| AKFB | 0.53 | 96.84% | Облигации |
| FMBR | 0.51 | 78.85% | Облигации |
| BCSB | 0.46 | 67.37% | Облигации |
| TOPS | 0.42 | 60.00% | Акции |
| BOND | 0.42 | 81.05% | Облигации |
| FMSA | 0.42 | 50.00% | Акции |
| INGO | 0.40 | 78.95% | Облигации |
| BNDB | 0.39 | 84.62% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SMCF | -0.37 | 47.13% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Текущий статус БПИФа АТОН – Флоатеры: Сформирован.
БПИФ "АТОН – Флоатеры" с тикером AMFL предлагает инвесторам доступ к инструментам, включенным в собственный индекс "АТОН – Флоатеры". Этот фонд управляется компанией АТОН, предоставляющей решения для инвестирования в рыночные инструменты с плавающей доходностью.
Тикер AMFL следует стратегии, основанной на динамике инструмента с плавающим купоном, что делает его интересным выбором для портфелей, ищущих хеджирование от процентных рисков. Фонд ориентируется на свой внутренний бенчмарк, что позволяет точно следовать заявленной стратегии.
После регистрации изменений 31 августа 2026 года правила фонда разрешают включать в портфель облигации для квалифицированных инвесторов из установленного правилами перечня корпоративных, банковских, субфедеральных и муниципальных эмитентов. Совокупная оценочная стоимость таких бумаг не должна превышать 40% стоимости активов фонда.
Комиссионные расходы фонда AMFL включают вознаграждение управляющей компании в размере 0,5%, расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — до 0,01%, а также прочие расходы — до 0,14%. Совокупный предельный уровень расходов составляет 0,65% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Средняя доходность к погашению 16.26%, дюрация 605.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.