AMFL АТОН – Флоатеры

Базовые активы: Облигации с переменным купоном

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
АТОН

Эмитент

117,13 RUB

Расчетная цена

1 035 179 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMFL

График TradingView с котировками AMFL
Полный состав AMFL
Актив Доля
nan 5.03%
nan 5.02%
nan 5.01%
nan 5.01%
nan 4.99%
nan 4.98%
nan 4.98%
Полный состав
Качество диверсификации

22

Количество активов

4.55%

Среднее долей

4.96%

Медиана долей

15.06%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.05%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.95%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AMFL
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 06.01.2025
Биржевая цена - AMFL RUB 2.62 % 7.98 % 29.29 %
Расчетная цена состава - AMFLA RUB 2.50 % 7.88 % 28.54 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 4.07 % 13.45 % 26.19 % 22.42 % 38.92 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMFLA

Тикер INav

117,60

Закрытие торгов

117,12

Справедливая цена

0,41%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AMFL
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты AMFL
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 2
Драгоценный металл 1 2
Американский S&P500 0 2
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMFL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMFL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMFL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMFL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPAY 0.85 100.00% Облигации
AMGL 0.66 80.00% Товары
SBFR 0.54 97.06% Облигации
WILD 0.48 76.92% Акции
BCSW 0.48 52.63% Все активы
AKBC 0.45 52.63% Акции
TRND 0.44 57.14% Акции
TRUR 0.41 58.82% Все активы
BNDC 0.41 87.50% Облигации
SBBC 0.40 52.94% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SMCF -0.49 30.77% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10AFG4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMFL

Документы

БПИФ "АТОН – Флоатеры" с тикером AMFL предлагает инвесторам доступ к инструментам, включенным в собственный индекс "АТОН – Флоатеры". Этот фонд управляется компанией АТОН, предоставляющей решения для инвестирования в рыночные инструменты с плавающей доходностью.

Тикер AMFL следует стратегии, основанной на динамике инструмента с плавающим купоном, что делает его интересным выбором для портфелей, ищущих хеджирование от процентных рисков. Фонд ориентируется на свой внутренний бенчмарк, что позволяет точно следовать заявленной стратегии.

Комиссионные расходы фонда AMFL включают вознаграждение управляющей компании в размере 0,5%, дополнительные затраты на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%, а также прочие расходы на уровне 0,1%.

Средняя доходность к погашению 21.67%, дюрация 575.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

А финам нагло воруют чужое.

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.