AMFL АТОН – Флоатеры

Базовые активы: Облигации с переменным купоном

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

АТОН

Эмитент

101,31 RUB

Расчетная цена

115 683 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Модель фонда

Индекс АТОН – Флоатеры

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMFL

График TradingView с котировками AMFL

Полный состав AMFL

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AMFL

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 27.12.2024
Биржевая цена - AMFL RUB	1.19 %				20.46 %
Расчетная цена состава - AMFLA RUB	0.99 %				17.68 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	0.50 %	10.15 %	-1.87 %	9.75 %	16.16 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AMFLA

Тикер INav

101,74

Закрытие торгов

101,48

Справедливая цена

0,26%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AMFL

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты AMFL

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда AMFL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда AMFL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда AMFL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда AMFL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
BCSB	0.93	100.00%	Облигации
TMON	0.88	83.33%	Облигации
TPAY	0.88	100.00%	Облигации
FMMM	0.88	83.33%	Облигации
BCSD	0.87	83.33%	Облигации
AMNR	0.87	83.33%	Облигации
AKMM	0.87	83.33%	Облигации
BOND	0.84	100.00%	Облигации
LQDT	0.84	83.33%	Облигации
OPNR	0.84	100.00%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

3 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TBEU	-0.60	66.67%	Облигации
TUSD	-0.48	33.33%	Все активы
TEUR	-0.35	33.33%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10AFG4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMFL

Документы

БПИФ "АТОН – Флоатеры" с тикером AMFL предлагает инвесторам доступ к инструментам, включенным в собственный индекс "АТОН – Флоатеры". Этот фонд управляется компанией АТОН, предоставляющей решения для инвестирования в рыночные инструменты с плавающей доходностью.

Тикер AMFL следует стратегии, основанной на динамике инструмента с плавающим купоном, что делает его интересным выбором для портфелей, ищущих хеджирование от процентных рисков. Фонд ориентируется на свой внутренний бенчмарк, что позволяет точно следовать заявленной стратегии.

Комиссионные расходы фонда AMFL включают вознаграждение управляющей компании в размере 0,5%, дополнительные затраты на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%, а также прочие расходы на уровне 0,1%.

Средняя доходность к погашению 163.92%, дюрация 26 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Предыдущие названия фонда: 0.