Базовые активы: Облигации до декабря 2026,2029,2032 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
1 336,46 RUBРасчетная цена
96 199 480 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,89%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| репо обратное,НКО НКЦ (АО) до 12.10.2026,RUB | 40.82% |
| ГПБ (АО) БО 001Р-26Р | 5.97% |
| АО Авто Финанс Банк БО-001Р-14 | 4.58% |
| ХК Новотранс 001P-05 | 3.80% |
| РЕСО-Лизинг ООО БО-П-23 | 3.51% |
| Почта России (АО) БО-001P-03 | 3.44% |
| Восточная Стивидор.Ком 1P-02R | 3.43% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 % | 4.28 % | 17.67 % | 21.44 % | ||
| 0.73 % | 3.55 % | 17.27 % | 21.21 % | ||
| -0.91 % | 1.07 % | 9.28 % | 28.42 % | 13.50 % | |
| -0.75 % | 1.36 % | 9.50 % | 32.88 % | 14.45 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 0 | 3 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | 1.00 | 100.00% | Акции |
| BNDC | 0.67 | 77.92% | Облигации |
| INGO | 0.66 | 83.33% | Облигации |
| TBRU | 0.64 | 73.08% | Облигации |
| OBLG | 0.63 | 82.05% | Облигации |
| BOND | 0.62 | 76.92% | Облигации |
| TOPS | 0.61 | 66.67% | Акции |
| BCSB | 0.59 | 69.23% | Облигации |
| AKMB | 0.56 | 67.95% | Облигации |
| CORP | 0.56 | 64.29% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.04.2025Начало торговли
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026 / 2029 / 2032: Сформирован.
Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDB от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDB — корпоративные облигации с погашением в декабре 2026 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.
Фонд BNDB не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDB инструментом, сочетающим предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.
По структуре вознаграждения BNDB предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.
BNDB стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB теперь доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, расширяя выбор для инвесторов, стремящихся к управляемому доходу и прозрачной стратегии.
Средняя доходность к погашению 11.35%, дюрация 60.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «доходъ».
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.