Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
124,67 RUBРасчетная цена
3 174 682 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия, 26253 | 43.73% |
| Россия, 26250 | 13.91% |
| Россия, 26247 | 13.25% |
| Россия, 26245 | 9.87% |
| Россия, 26246 | 9.30% |
| Россия, 26248 | 6.47% |
| Россия, 26254 | 1.60% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.92 % | -5.28 % | 6.44 % | 16.48 % | ||
| -5.83 % | -4.99 % | 6.70 % | 15.93 % | ||
| -6.17 % | -8.10 % | 3.93 % | 6.52 % | 9.01 % | |
| -3.97 % | -2.86 % | 8.90 % | 20.40 % | 15.87 % | |
| -3.43 % | -2.04 % | 10.35 % | 25.10 % | 17.76 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 6 |
| Growth фактор | 4 | 6 |
| Американский S&P500 | 3 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 5 |
| Драгоценный металл | 5 | 10 |
| Growth фактор | 5 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OFZS | 0.98 | 100.00% | Облигации |
| SBGB | 0.95 | 92.68% | Облигации |
| OPNB | 0.95 | 95.65% | Облигации |
| SBLB | 0.92 | 87.80% | Облигации |
| TOFZ | 0.82 | 82.93% | Облигации |
| PSRB | 0.78 | 74.39% | Облигации |
| SBRS | 0.78 | 78.05% | Все активы |
| AKMB | 0.63 | 75.61% | Облигации |
| OBLG | 0.63 | 64.63% | Облигации |
| SUGB | 0.62 | 63.41% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGB
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.
БКС
Винвесторе