Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
116,40 RUBРасчетная цена
334 477 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AMGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| nan | 20.20% |
| Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 19.82% |
| nan | 19.74% |
| nan | 19.70% |
| nan | 19.68% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.93% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 % | 8.07 % | 38.95 % | |||
| 5.67 % | 7.22 % | 35.06 % | |||
| 5.19 % | 5.79 % | 15.13 % | 15.50 % | ||
| 4.86 % | 7.39 % | 19.33 % | 12.41 % | 30.35 % | |
| 4.54 % | 6.29 % | 19.02 % | 16.72 % | 31.39 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 2 | 3 |
| Growth фактор | 2 | 3 |
| Российский IMOEX | 2 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGP | 1.00 | 50.00% | Товары |
| SBGB | 0.95 | 92.86% | Облигации |
| OPNB | 0.93 | 92.86% | Облигации |
| SBLB | 0.91 | 96.43% | Облигации |
| PSRB | 0.85 | 75.00% | Облигации |
| TRUR | 0.79 | 82.14% | Все активы |
| SBRS | 0.76 | 89.29% | Все активы |
| TRND | 0.75 | 80.00% | Акции |
| TOFZ | 0.72 | 85.71% | Облигации |
| SUGB | 0.72 | 64.29% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGB
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Средняя доходность к погашению 14.95%, дюрация 2142.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе