Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
125,78 RUBРасчетная цена
1 557 969 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Россия, 26250 | 25.96% |
| Россия, 26247 | 24.81% |
| Россия, 26245 | 18.39% |
| Россия, 26246 | 17.34% |
| Россия, 26248 | 5.05% |
| Россия, 26254 | 2.98% |
| Россия, 26253 | 2.65% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.10 % | 0.24 % | 5.78 % | 14.37 % | ||
| -1.70 % | -0.06 % | 5.62 % | 13.78 % | ||
| -2.93 % | -0.49 % | 3.11 % | 12.11 % | 7.58 % | |
| -0.91 % | 1.07 % | 9.28 % | 28.42 % | 14.45 % | |
| -0.75 % | 1.36 % | 9.50 % | 32.88 % | 16.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 6 |
| Нефть Brent | 4 | 7 |
| Российский IMOEX | 10 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 6 |
| Драгоценный металл | 6 | 11 |
| Growth фактор | 6 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBGB | 0.95 | 90.53% | Облигации |
| OPNB | 0.95 | 95.65% | Облигации |
| SBLB | 0.93 | 85.26% | Облигации |
| OFZS | 0.92 | 75.00% | Облигации |
| CORP | 0.91 | 64.29% | Облигации |
| TOPS | 0.86 | 53.33% | Акции |
| TOFZ | 0.84 | 81.05% | Облигации |
| AMIX | 0.80 | 50.00% | Акции |
| SBRS | 0.79 | 77.89% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -0.36 | 57.14% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.12.2024Начало торговли
Текущий статус БПИФа АТОН – Длинные ОФЗ: Сформирован.
БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.
AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.
Средняя доходность к погашению 16.66%, дюрация 1993.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.