AMGB АТОН – Длинные ОФЗ

Базовые активы: Длинные облигации ОФЗ

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

АТОН

Эмитент

130,32 RUB

Расчетная цена

5 982 057 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс АТОН – Длинные ОФЗ

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AMGB

График TradingView с котировками AMGB

Полный состав AMGB

Актив	Доля
Россия, 26253	49.22%
Россия, 26254	20.57%
Россия, 26250	8.21%
Россия, 26247	6.10%
Россия, 26245	5.44%
Россия, 26246	5.12%
Россия, 26248	3.85%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

10.00%

Среднее долей

5.28%

Медиана долей

78.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

89.54%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AMGB

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 09.01.2025
Биржевая цена - AMGB RUB	0.00 %	4.21 %	22.87 %		24.20 %
Расчетная цена состава - AMGBA RUB	0.06 %	4.36 %	22.47 %		23.74 %
Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBITR7Y+ - RUGBITR7Y+ RUB	-2.12 %	3.83 %	23.91 %	17.43 %	18.69 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB	0.41 %	4.60 %	22.59 %	25.16 %	22.04 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	1.16 %	4.48 %	23.25 %	29.27 %	23.54 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AMGBA

Тикер INav

131,30

Закрытие торгов

130,62

Справедливая цена

0,52%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AMGB

8 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	3	5
Американский S&P500	2	5
Growth фактор	2	5

Подробней

События, сопровождающие резкие росты AMGB

18 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	9	5
Драгоценный металл	5	9
Российский IMOEX	3	10

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда AMGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда AMGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда AMGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда AMGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
OPNB	0.95	95.65%	Облигации
SBGB	0.94	92.75%	Облигации
SPRN	0.92	50.00%	Все активы
SBLB	0.92	88.41%	Облигации
PSRB	0.86	78.26%	Облигации
TOFZ	0.80	81.16%	Облигации
SBRS	0.76	79.71%	Все активы
TRND	0.66	69.64%	Акции
TRUR	0.66	71.01%	Все активы
SBBC	0.65	71.15%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10AFH2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMGB

Документы

БПИФ "АТОН – Длинные ОФЗ" с тикером AMGB предлагает инвесторам доступ к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) через индекс, разработанный управляющей компанией АТОН. Бенчмарком фонда выступает собственный индекс провайдера — АТОН – Длинные ОФЗ.

AMGB в виде комиссий имеет вознаграждение управляющей компании в размере 0,6%, а также расходы на спецдепозитарий, биржу и регистратора — 0,05%. Дополнительные расходы фонда составляют 0,1%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".