AKMM Альфа-Капитал Денежный рынок

Базовые активы: РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

140,77 RUB

Расчетная цена

197 847 200 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMM

График TradingView с котировками AKMM
Полный состав AKMM
Актив Доля
RU000A10A125 - Сделки РЕПО с КСУ 2.70%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.69%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.68%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.65%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.62%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.61%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0ZYP02 - Сделки РЕПО с КСУ 2.59%
RU000A0JW4Z1 - Сделки РЕПО с КСУ 1.14%
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

2.59%

Медиана долей

8.07%

Сумма долей 3 наибольших вложений

13.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

26.33%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 21.07.2022
Биржевая цена - AKMM RUB 1.73 % 5.15 % 19.61 % 13.40 %
Расчетная цена состава - AKMMA RUB 1.65 % 5.42 % 19.55 % 13.40 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 3.41 % 7.63 % 7.72 % 26.70 % 3.36 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMMA

Тикер INav

140,76

Закрытие торгов

140,70

Справедливая цена

0,05%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMP 0.97 100.00% Облигации
SBMM 0.96 100.00% Облигации
AMNR 0.96 100.00% Облигации
LQDT 0.95 100.00% Облигации
SCLI 0.91 100.00% Облигации
BCSD 0.89 100.00% Облигации
TBEU 0.82 29.37% Облигации
PSMM 0.72 100.00% Облигации
TEMS 0.67 33.33% Акции
TMON 0.65 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRND -1.00 50.00% Акции
TUSD -0.88 71.94% Все активы
TEUR -0.83 72.73% Все активы
AKPP -0.32 83.33% Товары
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104X08

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

14.07.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMM

Документы

БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.

Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют: 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.05% берет депозитарий и биржа, а 0.14% остается на иные расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".

Предыдущие названия фонда: 0.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.