AKMM Альфа-Капитал Денежный рынок

Базовые активы: РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

173,42 RUB

Расчетная цена

324 143 500 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMM

График TradingView с котировками AKMM
Полный состав AKMM

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AKMM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 21.07.2022
Биржевая цена - AKMM RUB 1.08 % 3.45 % 16.45 % 61.83 % 14.75 %
Расчетная цена состава - AKMMA RUB 1.20 % 3.39 % 16.40 % 61.87 % 14.76 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.25 % 3.52 % 17.03 % 64.50 % 15.39 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -3.43 % -2.04 % 10.35 % 25.10 % 6.97 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMMA

Тикер INav

173,44

Закрытие торгов

173,35

Справедливая цена

0,05%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TOPS 1.00 100.00% Акции
RUFO 1.00 100.00% Облигации
OLIQ 1.00 100.00% Облигации
AMNR 0.97 100.00% Облигации
LQDT 0.96 100.00% Облигации
SBMM 0.96 100.00% Облигации
SILA 0.93 100.00% Облигации
SCLI 0.91 100.00% Облигации
OFZS 0.90 66.67% Облигации
BCSD 0.90 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMVY -0.89 50.00% Облигации
AMVD -0.88 50.00% Облигации
TUSD -0.87 50.97% Все активы
AMIX -0.84 60.00% Акции
TEUR -0.83 54.76% Все активы
FMSA -0.62 60.00% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A104X08

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

14.07.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMM

Документы

БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.

А финам нагло воруют чужое.

Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют: 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.05% берет депозитарий и биржа, а 0.14% остается на иные расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.