Базовые активы: РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
179,31 RUBРасчетная цена
339 008 700 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,67%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 % | 3.34 % | 15.35 % | 63.02 % | 14.73 % | |
| 1.03 % | 3.24 % | 15.38 % | 62.98 % | 14.72 % | |
| 1.08 % | 3.38 % | 16.00 % | 65.65 % | 15.34 % | |
| -0.75 % | 1.36 % | 9.50 % | 32.88 % | 6.98 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AIIQ | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OLIQ | 0.99 | 94.12% | Облигации |
| AMNR | 0.97 | 99.31% | Облигации |
| LQDT | 0.96 | 99.55% | Облигации |
| SBMM | 0.96 | 99.55% | Облигации |
| SCLI | 0.92 | 99.15% | Облигации |
| BCSD | 0.91 | 99.15% | Облигации |
| SILA | 0.88 | 100.00% | Облигации |
| AKMP | 0.82 | 98.84% | Облигации |
| TBEU | 0.82 | 43.95% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
14.07.2022Начало торговли
Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Денежный рынок: Сформирован.
БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.
Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют 0,67%: 0,5% приходится на вознаграждение управляющей компании, 0,03% — на услуги специализированного депозитария, регистратора и биржи, а 0,14% — на иные расходы.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.