Базовые активы: РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
119,92 RUBРасчетная цена
53 737 210 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JW4Z1 | 8.93% |
Сделки РЕПО с КСУ, RU000A0JWKG5 | 1.79% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.07.2022 |
---|---|---|---|---|---|
1.37 % | 3.85 % | 13.28 % | 10.39 % | ||
1.27 % | 3.85 % | 13.19 % | 10.37 % | ||
-0.92 % | -3.11 % | -3.92 % | 1.78 % | 0.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Value фактор | 1 | 0 |
Нефть Brent | 0 | 1 |
Драгоценный металл | 0 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMNR | 0.96 | 100.00% | Облигации |
SBMM | 0.91 | 100.00% | Облигации |
LQDT | 0.89 | 100.00% | Облигации |
TMON | 0.70 | 100.00% | Облигации |
TEMS | 0.67 | 33.33% | Акции |
TPAS | 0.62 | 31.88% | Акции |
AKQU | 0.38 | 61.84% | Акции |
SBPS | 0.33 | 61.90% | Все активы |
SBFR | 0.31 | 93.75% | Облигации |
SBDS | 0.31 | 57.14% | Все активы |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBRS | -0.31 | 42.86% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
14.07.2022Начало торговли
БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок торгуется на Московской Бирже под тикером AKMM.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост стоимости активов фонда за счет регулярного размещения имущества фонда посредством сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом (далее - ЦК). Управляющей компанией реализуется активный способ управления. Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с ЦК с ценными бумагами.
Суммарные комиссии (TER) AKMM составляют 0,6%. Из них 0.35% забирает себе Управляющая Компания, 0.1% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".